Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5348986309
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- Nettovermögen
- 642,7 Mio. $ davon 617,8 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 256 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 301.897 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Asustek Computer Inc | 63.000 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 6.455.500 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Solar Industries India Ltd | 7.008 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Astra International Tbk PT | 5.440.300 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | GE Vernova T&D India Ltd | 26.217 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Meritz Financial Group Inc | 19.846 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Pidilite Industries Ltd | 80.813 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Hero MotoCorp Ltd | 26.531 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | ADNOC Drilling Co PJSC | 846.368 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 400.718 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | OTP Bank Nyrt | 8.426 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Innovent Biologics Inc | 122.000 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Kuaishou Technology | 229.700 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.351.100 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Bharat Electronics Ltd | 276.699 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1.958.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | BOE Technology Group Co Ltd | 911.400 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 80.837 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 427.500 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Nan Ya Plastics Corp | 218.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | AUROBINDO PHARMA LTD | 65.277 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Shennan Circuits Co Ltd | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 146.956 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | DB Insurance Co Ltd | 12.334 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | AAC Technologies Holdings Inc | 196.000 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | GAIL India Ltd | 580.771 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Trip.com Group Ltd | 26.150 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Vipshop Holdings Ltd | 77.858 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Page Industries Ltd | 2.310 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 71.300 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Industrias Penoles SAB de CV | 22.905 | 999.751,7 $ | 0,16 % |
| 133 | Hyundai Rotem Co Ltd | 8.814 | 993.299,5 $ | 0,15 % |
| 134 | Shengyi Technology Co Ltd | 38.300 | 988.227,7 $ | 0,15 % |
| 135 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 221.000 | 982.909,6 $ | 0,15 % |
| 136 | Korean Air Lines Co Ltd | 54.100 | 969.620,2 $ | 0,15 % |
| 137 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 491.812 | 968.383,9 $ | 0,15 % |
| 138 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 48.000 | 966.851,3 $ | 0,15 % |
| 139 | Banco de Chile | 4.936.986 | 966.550,8 $ | 0,15 % |
| 140 | Muthoot Finance Ltd | 30.434 | 966.462,1 $ | 0,15 % |
| 141 | Xiaomi Corp | 347.000 | 963.796,4 $ | 0,15 % |
| 142 | Turk Hava Yollari AO | 137.333 | 962.889,1 $ | 0,15 % |
| 143 | Reliance Industries Ltd | 69.904 | 957.587,8 $ | 0,15 % |
| 144 | Krung Thai Bank PCL | 832.100 | 955.133 $ | 0,15 % |
| 145 | Vedanta Ltd | 320.284 | 953.703,2 $ | 0,15 % |
| 146 | Emaar Development PJSC | 250.476 | 943.691,9 $ | 0,15 % |
| 147 | Grupo Mexico SAB de CV | 83.100 | 939.083,5 $ | 0,15 % |
| 148 | Oracle Financial Services Software Ltd | 8.210 | 936.504 $ | 0,15 % |
| 149 | RHB Bank Bhd | 457.200 | 929.449,2 $ | 0,14 % |
| 150 | Aluminum Corp of China Ltd | 956.000 | 918.162,3 $ | 0,14 % |
| 151 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 219.461 | 918.038,4 $ | 0,14 % |
| 152 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 15.640 | 909.146,3 $ | 0,14 % |
| 153 | Industrial Bank of Korea | 70.079 | 905.648,3 $ | 0,14 % |
| 154 | TIM SA/Brazil | 212.700 | 905.220,4 $ | 0,14 % |
| 155 | Indian Oil Corp Ltd | 610.545 | 901.526,8 $ | 0,14 % |
| 156 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 40.153 | 891.631,3 $ | 0,14 % |
| 157 | Kanzhun Ltd | 68.900 | 886.743 $ | 0,14 % |
| 158 | Raia Drogasil SA | 270.700 | 879.383 $ | 0,14 % |
| 159 | Colgate-Palmolive India Ltd | 40.596 | 857.585,4 $ | 0,13 % |
| 160 | United Tractors Tbk PT | 661.300 | 850.665,6 $ | 0,13 % |
| 161 | Siemens Energy India Ltd | 21.790 | 849.713,2 $ | 0,13 % |
| 162 | Bumrungrad Hospital PCL | 149.100 | 848.056,5 $ | 0,13 % |
| 163 | CHROMA ATE INC | 12.000 | 833.921,6 $ | 0,13 % |
| 164 | Al Rajhi Bank | 47.117 | 826.527,6 $ | 0,13 % |
| 165 | Eicher Motors Ltd | 11.026 | 825.665,1 $ | 0,13 % |
| 166 | SRF Ltd | 28.256 | 818.895,5 $ | 0,13 % |
| 167 | CPFL Energia SA | 94.400 | 816.854,5 $ | 0,13 % |
| 168 | CITIC Securities Co Ltd | 192.275 | 816.353,5 $ | 0,13 % |
| 169 | Tencent Music Entertainment Group | 97.100 | 810.785 $ | 0,13 % |
| 170 | Hitachi Energy India Ltd | 2.153 | 796.506,2 $ | 0,12 % |
| 171 | Petronas Gas Bhd | 184.500 | 790.940,5 $ | 0,12 % |
| 172 | Clicks Group Ltd | 56.866 | 789.701,4 $ | 0,12 % |
| 173 | Plaza SA | 191.541 | 789.461,4 $ | 0,12 % |
| 174 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 540.000 | 784.467,6 $ | 0,12 % |
| 175 | Divi's Laboratories Ltd | 11.252 | 782.839 $ | 0,12 % |
| 176 | Industrial Bank Co Ltd | 311.200 | 759.959,8 $ | 0,12 % |
| 177 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 47.440 | 753.533 $ | 0,12 % |
| 178 | eMemory Technology Inc | 8.000 | 753.526,8 $ | 0,12 % |
| 179 | JD Logistics Inc | 498.900 | 750.874,9 $ | 0,12 % |
| 180 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 32.000 | 750.805,8 $ | 0,12 % |
| 181 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 21.021 | 740.199,7 $ | 0,12 % |
| 182 | Huaneng Power International Inc | 1.052.000 | 735.803,1 $ | 0,11 % |
| 183 | Absa Group Ltd | 52.465 | 730.969 $ | 0,11 % |
| 184 | Weichai Power Co Ltd | 179.400 | 727.414,2 $ | 0,11 % |
| 185 | Guangdong Investment Ltd | 724.000 | 717.361,8 $ | 0,11 % |
| 186 | ICICI BANK LTD | 48.773 | 711.950,7 $ | 0,11 % |
| 187 | Astral Ltd | 49.924 | 705.203,8 $ | 0,11 % |
| 188 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 141.000 | 696.820 $ | 0,11 % |
| 189 | Jarir Marketing Co | 154.411 | 688.762,8 $ | 0,11 % |
| 190 | CMOC Group Ltd | 262.900 | 686.264,4 $ | 0,11 % |
| 191 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 78.353 | 684.401 $ | 0,11 % |
| 192 | NMDC Ltd | 757.224 | 682.374,2 $ | 0,11 % |
| 193 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 538.000 | 670.834 $ | 0,10 % |
| 194 | Union Bank of India Ltd | 366.584 | 669.003,3 $ | 0,10 % |
| 195 | Great Wall Motor Co Ltd | 591.000 | 663.879,8 $ | 0,10 % |
| 196 | Nestle India Ltd | 44.091 | 654.633,3 $ | 0,10 % |
| 197 | PUBLIC BANK BHD | 555.200 | 654.506,3 $ | 0,10 % |
| 198 | Canara Bank | 477.604 | 634.366,8 $ | 0,10 % |
| 199 | Haidilao International Holding Ltd | 439.000 | 596.375,7 $ | 0,09 % |
| 200 | Piotech Inc | 4.576 | 583.771,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 27,0 %
- TWD 26,5 %
- HKD 15,1 %
- INR 10,5 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- USD 1,8 %
- SAR 1,6 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,3 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,9 %
- PHP 0,8 %
- QAR 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EGP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- EUR 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 27,0 %
- Taiwan 26,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,8 %
- Indien 10,5 %
- China 5,9 %
- Brasilien 1,9 %
- Südafrika 1,8 %
- Saudi-Arabien 1,6 %
- Mexiko 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Polen 1,1 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 28 | 167 Mio. $ | 27,03 % |
| 2 | Taiwan | 25 | 163,5 Mio. $ | 26,46 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 79,3 Mio. $ | 12,83 % |
| 4 | Indien | 50 | 65 Mio. $ | 10,52 % |
| 5 | China | 42 | 36,2 Mio. $ | 5,86 % |
| 6 | Brasilien | 8 | 11,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Südafrika | 9 | 11,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 10 | 10 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 9,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 7,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Thailand | 6 | 7,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Polen | 3 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
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