Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5348986309
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- Nettovermögen
- 538,4 Mio. $ davon 515,5 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 328 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 34,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.341.700 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | NEPI Rockcastle NV | 161.789 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1.860.000 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Vipshop Holdings Ltd | 81.808 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Innovent Biologics Inc | 116.500 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | BB Seguridade Participacoes SA | 184.400 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Trip.com Group Ltd | 24.900 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Adani Power Ltd | 761.558 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 399.767 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | HDFC Asset Management Co Ltd | 50.706 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Bharat Electronics Ltd | 273.753 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Hygon Information Technology Co Ltd | 36.632 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Sibanye Stillwater Ltd | 370.187 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 84.131 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Asustek Computer Inc | 64.000 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | LG Electronics Inc | 15.238 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 991.500 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Pidilite Industries Ltd | 80.380 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 75.800 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Muthoot Finance Ltd | 31.708 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | MMG Ltd | 1.116.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Industrial Bank of Korea | 73.156 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 17.740 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 15.700 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Fortune Electric Co Ltd | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Polycab India Ltd | 13.871 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Reliance Industries Ltd | 69.904 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Industrias Penoles SAB de CV | 22.400 | 998.545,3 $ | 0,19 % |
| 129 | Emaar Development PJSC | 262.636 | 994.180 $ | 0,18 % |
| 130 | Great Wall Motor Co Ltd | 609.000 | 985.952,4 $ | 0,18 % |
| 131 | Clicks Group Ltd | 56.866 | 972.766,9 $ | 0,18 % |
| 132 | Aurobindo Pharma Ltd | 68.808 | 956.872,1 $ | 0,18 % |
| 133 | RHB Bank Bhd | 457.200 | 956.418,8 $ | 0,18 % |
| 134 | JD Logistics Inc | 524.600 | 926.074,4 $ | 0,17 % |
| 135 | Solar Industries India Ltd | 7.147 | 916.110,2 $ | 0,17 % |
| 136 | OTP Bank Nyrt | 8.426 | 903.502 $ | 0,17 % |
| 137 | Krung Thai Bank PCL | 832.100 | 889.853,6 $ | 0,17 % |
| 138 | GAIL India Ltd | 605.856 | 887.987 $ | 0,16 % |
| 139 | Plaza SA | 206.980 | 880.870,6 $ | 0,16 % |
| 140 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 793.000 | 880.344,7 $ | 0,16 % |
| 141 | AAC Technologies Holdings Inc | 204.500 | 877.157,1 $ | 0,16 % |
| 142 | Indian Oil Corp Ltd | 610.545 | 871.574,9 $ | 0,16 % |
| 143 | Industrial Bank Co Ltd | 311.200 | 847.801,7 $ | 0,16 % |
| 144 | Huaneng Power International Inc | 1.112.000 | 841.998,2 $ | 0,16 % |
| 145 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 51.180 | 829.222,8 $ | 0,15 % |
| 146 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 43.696 | 824.258,4 $ | 0,15 % |
| 147 | Largan Precision Co Ltd | 12.000 | 823.119,7 $ | 0,15 % |
| 148 | Petronas Gas Bhd | 184.500 | 818.379,9 $ | 0,15 % |
| 149 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 100.500 | 812.131,5 $ | 0,15 % |
| 150 | Haidilao International Holding Ltd | 439.000 | 808.125,3 $ | 0,15 % |
| 151 | Raia Drogasil SA | 177.600 | 802.994,7 $ | 0,15 % |
| 152 | Eva Airways Corp | 732.000 | 788.688 $ | 0,15 % |
| 153 | Bumrungrad Hospital PCL | 157.200 | 785.110,1 $ | 0,15 % |
| 154 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 219.461 | 782.079,1 $ | 0,15 % |
| 155 | Guangdong Investment Ltd | 772.000 | 773.231,1 $ | 0,14 % |
| 156 | Eicher Motors Ltd | 11.026 | 772.023,7 $ | 0,14 % |
| 157 | Absa Group Ltd | 52.465 | 755.752,7 $ | 0,14 % |
| 158 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 33.900 | 754.010,4 $ | 0,14 % |
| 159 | BYD Electronic International Co Ltd | 207.000 | 744.596,6 $ | 0,14 % |
| 160 | ADNOC Drilling Co PJSC | 525.597 | 743.299,4 $ | 0,14 % |
| 161 | Allwyn AG | 48.933 | 740.360,2 $ | 0,14 % |
| 162 | SRF Ltd | 28.256 | 733.722,3 $ | 0,14 % |
| 163 | CMOC Group Ltd | 284.100 | 724.439,6 $ | 0,13 % |
| 164 | TIM SA/Brazil | 136.700 | 724.161,5 $ | 0,13 % |
| 165 | Zhongji Innolight Co Ltd | 8.400 | 719.620,3 $ | 0,13 % |
| 166 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 19.482 | 717.147,7 $ | 0,13 % |
| 167 | United Tractors Tbk PT | 392.200 | 716.573,6 $ | 0,13 % |
| 168 | Divi's Laboratories Ltd | 11.252 | 710.965,3 $ | 0,13 % |
| 169 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 307.200 | 710.738,9 $ | 0,13 % |
| 170 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 689.389,3 $ | 0,13 % |
| 171 | CITIC Securities Co Ltd | 192.275 | 674.761,3 $ | 0,13 % |
| 172 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 237.027 | 672.349,1 $ | 0,12 % |
| 173 | NMDC Ltd | 810.114 | 659.272 $ | 0,12 % |
| 174 | Union Bank of India Ltd | 366.584 | 642.733,6 $ | 0,12 % |
| 175 | JBS NV | 35.675 | 640.723 $ | 0,12 % |
| 176 | Siemens Energy India Ltd | 23.439 | 637.997 $ | 0,12 % |
| 177 | Coromandel International Ltd | 31.065 | 632.618 $ | 0,12 % |
| 178 | Bosideng International Holdings Ltd | 1.226.000 | 631.057,6 $ | 0,12 % |
| 179 | Canara Bank | 477.604 | 629.222,9 $ | 0,12 % |
| 180 | JUMBO SA | 24.664 | 626.603,4 $ | 0,12 % |
| 181 | Orient Overseas International Ltd | 34.500 | 615.286,7 $ | 0,11 % |
| 182 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 100.400 | 612.249,3 $ | 0,11 % |
| 183 | Grupo Mexico SAB de CV | 55.100 | 589.366,8 $ | 0,11 % |
| 184 | Banco de Chile | 3.240.943 | 588.244,5 $ | 0,11 % |
| 185 | Hengan International Group Co Ltd | 164.500 | 582.106,6 $ | 0,11 % |
| 186 | Jarir Marketing Co | 154.411 | 581.965,9 $ | 0,11 % |
| 187 | Supreme Industries Ltd | 14.508 | 580.555 $ | 0,11 % |
| 188 | CPFL Energia SA | 60.700 | 570.573,1 $ | 0,11 % |
| 189 | Yadea Group Holdings Ltd | 328.000 | 557.715,4 $ | 0,10 % |
| 190 | PharmaEssentia Corp | 29.000 | 556.171,9 $ | 0,10 % |
| 191 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 158.100 | 556.113 $ | 0,10 % |
| 192 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 370.000 | 555.298,5 $ | 0,10 % |
| 193 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 12.300 | 553.441,6 $ | 0,10 % |
| 194 | Al Rajhi Bank | 19.312 | 550.521,5 $ | 0,10 % |
| 195 | Telekom Malaysia Bhd | 312.900 | 549.340,1 $ | 0,10 % |
| 196 | Page Industries Ltd | 1.615 | 546.626,9 $ | 0,10 % |
| 197 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 232.000 | 541.954,4 $ | 0,10 % |
| 198 | Astral Ltd | 31.825 | 540.967,5 $ | 0,10 % |
| 199 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 322.000 | 537.588,8 $ | 0,10 % |
| 200 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 5.749 | 536.972,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Kommunikation 4,9 %
- Finanzen 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,8 %
- HKD 20,6 %
- KRW 17,5 %
- INR 11,7 %
- CNY 4,7 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,8 %
- USD 2,6 %
- SAR 2,1 %
- PLN 1,9 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,7 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,0 %
- PHP 0,7 %
- HUF 0,7 %
- QAR 0,6 %
- MYR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,4 %
- EGP 0,3 %
- COP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,5 %
- Südkorea 17,5 %
- Indien 11,7 %
- China 6,7 %
- Südafrika 3,9 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Polen 1,9 %
- Mexiko 1,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Weitere Länder 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 28 | 112,1 Mio. $ | 21,75 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 44 | 95,3 Mio. $ | 18,49 % |
| 3 | Südkorea | 25 | 90,4 Mio. $ | 17,54 % |
| 4 | Indien | 52 | 60,3 Mio. $ | 11,70 % |
| 5 | China | 72 | 34,6 Mio. $ | 6,72 % |
| 6 | Südafrika | 16 | 20 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Brasilien | 12 | 14,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 11 | 10,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Polen | 4 | 9,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Mexiko | 9 | 9,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 8,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Kaimaninseln | 6 | 7 Mio. $ | 1,35 % |
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