Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5348986309
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- Actif net
- 538,4 M $ dont 515,5 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 328 dans 29 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 341 700 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 102 | NEPI Rockcastle NV | 161 789 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 103 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1 860 000 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 104 | Vipshop Holdings Ltd | 81 808 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 105 | Innovent Biologics Inc | 116 500 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 106 | BB Seguridade Participacoes SA | 184 400 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 107 | Trip.com Group Ltd | 24 900 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 108 | Adani Power Ltd | 761 558 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 109 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 399 767 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 110 | HDFC Asset Management Co Ltd | 50 706 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 111 | Bharat Electronics Ltd | 273 753 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 112 | Hygon Information Technology Co Ltd | 36 632 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 113 | Sibanye Stillwater Ltd | 370 187 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 114 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 84 131 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 115 | Asustek Computer Inc | 64 000 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 116 | LG Electronics Inc | 15 238 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 117 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 991 500 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 118 | Pidilite Industries Ltd | 80 380 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 119 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 75 800 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 120 | Muthoot Finance Ltd | 31 708 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 121 | MMG Ltd | 1 116 000 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 122 | Industrial Bank of Korea | 73 156 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 123 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 17 740 | 1 M $ | 0,19 % |
| 124 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 15 700 | 1 M $ | 0,19 % |
| 125 | Fortune Electric Co Ltd | 40 000 | 1 M $ | 0,19 % |
| 126 | Polycab India Ltd | 13 871 | 1 M $ | 0,19 % |
| 127 | Reliance Industries Ltd | 69 904 | 1 M $ | 0,19 % |
| 128 | Industrias Penoles SAB de CV | 22 400 | 998,5 k $ | 0,19 % |
| 129 | Emaar Development PJSC | 262 636 | 994,2 k $ | 0,18 % |
| 130 | Great Wall Motor Co Ltd | 609 000 | 986 k $ | 0,18 % |
| 131 | Clicks Group Ltd | 56 866 | 972,8 k $ | 0,18 % |
| 132 | Aurobindo Pharma Ltd | 68 808 | 956,9 k $ | 0,18 % |
| 133 | RHB Bank Bhd | 457 200 | 956,4 k $ | 0,18 % |
| 134 | JD Logistics Inc | 524 600 | 926,1 k $ | 0,17 % |
| 135 | Solar Industries India Ltd | 7 147 | 916,1 k $ | 0,17 % |
| 136 | OTP Bank Nyrt | 8 426 | 903,5 k $ | 0,17 % |
| 137 | Krung Thai Bank PCL | 832 100 | 889,9 k $ | 0,17 % |
| 138 | GAIL India Ltd | 605 856 | 888 k $ | 0,16 % |
| 139 | Plaza SA | 206 980 | 880,9 k $ | 0,16 % |
| 140 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 793 000 | 880,3 k $ | 0,16 % |
| 141 | AAC Technologies Holdings Inc | 204 500 | 877,2 k $ | 0,16 % |
| 142 | Indian Oil Corp Ltd | 610 545 | 871,6 k $ | 0,16 % |
| 143 | Industrial Bank Co Ltd | 311 200 | 847,8 k $ | 0,16 % |
| 144 | Huaneng Power International Inc | 1 112 000 | 842 k $ | 0,16 % |
| 145 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 51 180 | 829,2 k $ | 0,15 % |
| 146 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 43 696 | 824,3 k $ | 0,15 % |
| 147 | Largan Precision Co Ltd | 12 000 | 823,1 k $ | 0,15 % |
| 148 | Petronas Gas Bhd | 184 500 | 818,4 k $ | 0,15 % |
| 149 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 100 500 | 812,1 k $ | 0,15 % |
| 150 | Haidilao International Holding Ltd | 439 000 | 808,1 k $ | 0,15 % |
| 151 | Raia Drogasil SA | 177 600 | 803 k $ | 0,15 % |
| 152 | Eva Airways Corp | 732 000 | 788,7 k $ | 0,15 % |
| 153 | Bumrungrad Hospital PCL | 157 200 | 785,1 k $ | 0,15 % |
| 154 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 219 461 | 782,1 k $ | 0,15 % |
| 155 | Guangdong Investment Ltd | 772 000 | 773,2 k $ | 0,14 % |
| 156 | Eicher Motors Ltd | 11 026 | 772 k $ | 0,14 % |
| 157 | Absa Group Ltd | 52 465 | 755,8 k $ | 0,14 % |
| 158 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 33 900 | 754 k $ | 0,14 % |
| 159 | BYD Electronic International Co Ltd | 207 000 | 744,6 k $ | 0,14 % |
| 160 | ADNOC Drilling Co PJSC | 525 597 | 743,3 k $ | 0,14 % |
| 161 | Allwyn AG | 48 933 | 740,4 k $ | 0,14 % |
| 162 | SRF Ltd | 28 256 | 733,7 k $ | 0,14 % |
| 163 | CMOC Group Ltd | 284 100 | 724,4 k $ | 0,13 % |
| 164 | TIM SA/Brazil | 136 700 | 724,2 k $ | 0,13 % |
| 165 | Zhongji Innolight Co Ltd | 8 400 | 719,6 k $ | 0,13 % |
| 166 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 19 482 | 717,1 k $ | 0,13 % |
| 167 | United Tractors Tbk PT | 392 200 | 716,6 k $ | 0,13 % |
| 168 | Divi's Laboratories Ltd | 11 252 | 711 k $ | 0,13 % |
| 169 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 307 200 | 710,7 k $ | 0,13 % |
| 170 | ASPEED Technology Inc | 2 000 | 689,4 k $ | 0,13 % |
| 171 | CITIC Securities Co Ltd | 192 275 | 674,8 k $ | 0,13 % |
| 172 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 237 027 | 672,3 k $ | 0,12 % |
| 173 | NMDC Ltd | 810 114 | 659,3 k $ | 0,12 % |
| 174 | Union Bank of India Ltd | 366 584 | 642,7 k $ | 0,12 % |
| 175 | JBS NV | 35 675 | 640,7 k $ | 0,12 % |
| 176 | Siemens Energy India Ltd | 23 439 | 638 k $ | 0,12 % |
| 177 | Coromandel International Ltd | 31 065 | 632,6 k $ | 0,12 % |
| 178 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 226 000 | 631,1 k $ | 0,12 % |
| 179 | Canara Bank | 477 604 | 629,2 k $ | 0,12 % |
| 180 | JUMBO SA | 24 664 | 626,6 k $ | 0,12 % |
| 181 | Orient Overseas International Ltd | 34 500 | 615,3 k $ | 0,11 % |
| 182 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 100 400 | 612,2 k $ | 0,11 % |
| 183 | Grupo Mexico SAB de CV | 55 100 | 589,4 k $ | 0,11 % |
| 184 | Banco de Chile | 3 240 943 | 588,2 k $ | 0,11 % |
| 185 | Hengan International Group Co Ltd | 164 500 | 582,1 k $ | 0,11 % |
| 186 | Jarir Marketing Co | 154 411 | 582 k $ | 0,11 % |
| 187 | Supreme Industries Ltd | 14 508 | 580,6 k $ | 0,11 % |
| 188 | CPFL Energia SA | 60 700 | 570,6 k $ | 0,11 % |
| 189 | Yadea Group Holdings Ltd | 328 000 | 557,7 k $ | 0,10 % |
| 190 | PharmaEssentia Corp | 29 000 | 556,2 k $ | 0,10 % |
| 191 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 158 100 | 556,1 k $ | 0,10 % |
| 192 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 370 000 | 555,3 k $ | 0,10 % |
| 193 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 12 300 | 553,4 k $ | 0,10 % |
| 194 | Al Rajhi Bank | 19 312 | 550,5 k $ | 0,10 % |
| 195 | Telekom Malaysia Bhd | 312 900 | 549,3 k $ | 0,10 % |
| 196 | Page Industries Ltd | 1 615 | 546,6 k $ | 0,10 % |
| 197 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 232 000 | 542 k $ | 0,10 % |
| 198 | Astral Ltd | 31 825 | 541 k $ | 0,10 % |
| 199 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 322 000 | 537,6 k $ | 0,10 % |
| 200 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 5 749 | 537 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Communication 4,9 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 60,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,8 %
- HKD 20,6 %
- KRW 17,5 %
- INR 11,7 %
- CNY 4,7 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,8 %
- USD 2,6 %
- SAR 2,1 %
- PLN 1,9 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,7 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,0 %
- PHP 0,7 %
- HUF 0,7 %
- QAR 0,6 %
- MYR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,4 %
- EGP 0,3 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,5 %
- Corée du Sud 17,5 %
- Inde 11,7 %
- Chine 6,7 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Pologne 1,9 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Autres pays 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 28 | 112,1 M $ | 21,75 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 44 | 95,3 M $ | 18,49 % |
| 3 | Corée du Sud | 25 | 90,4 M $ | 17,54 % |
| 4 | Inde | 52 | 60,3 M $ | 11,70 % |
| 5 | Chine | 72 | 34,6 M $ | 6,72 % |
| 6 | Afrique du Sud | 16 | 20 M $ | 3,89 % |
| 7 | Brésil | 12 | 14,4 M $ | 2,79 % |
| 8 | Arabie saoudite | 11 | 10,7 M $ | 2,07 % |
| 9 | Pologne | 4 | 9,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Mexique | 9 | 9,6 M $ | 1,86 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 6 | 8,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Îles Caïmans | 6 | 7 M $ | 1,35 % |
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