Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5348986309
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- Actif net
- 642,7 M $ dont 617,8 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 256 dans 28 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 301 897 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 102 | Asustek Computer Inc | 63 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 103 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 6 455 500 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 104 | Solar Industries India Ltd | 7 008 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 105 | Astra International Tbk PT | 5 440 300 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 106 | GE Vernova T&D India Ltd | 26 217 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 107 | Meritz Financial Group Inc | 19 846 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 108 | Pidilite Industries Ltd | 80 813 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 109 | Hero MotoCorp Ltd | 26 531 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 110 | ADNOC Drilling Co PJSC | 846 368 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 111 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 400 718 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 112 | OTP Bank Nyrt | 8 426 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 113 | Innovent Biologics Inc | 122 000 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 114 | Kuaishou Technology | 229 700 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 115 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 351 100 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 116 | Bharat Electronics Ltd | 276 699 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 117 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1 958 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 118 | BOE Technology Group Co Ltd | 911 400 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 119 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 80 837 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 120 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 427 500 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 121 | Nan Ya Plastics Corp | 218 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 122 | AUROBINDO PHARMA LTD | 65 277 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 123 | Shennan Circuits Co Ltd | 16 000 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 124 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 146 956 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 125 | DB Insurance Co Ltd | 12 334 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 126 | AAC Technologies Holdings Inc | 196 000 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 127 | GAIL India Ltd | 580 771 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 128 | Trip.com Group Ltd | 26 150 | 1 M $ | 0,16 % |
| 129 | Vipshop Holdings Ltd | 77 858 | 1 M $ | 0,16 % |
| 130 | Page Industries Ltd | 2 310 | 1 M $ | 0,16 % |
| 131 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 71 300 | 1 M $ | 0,16 % |
| 132 | Industrias Penoles SAB de CV | 22 905 | 999,8 k $ | 0,16 % |
| 133 | Hyundai Rotem Co Ltd | 8 814 | 993,3 k $ | 0,15 % |
| 134 | Shengyi Technology Co Ltd | 38 300 | 988,2 k $ | 0,15 % |
| 135 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 221 000 | 982,9 k $ | 0,15 % |
| 136 | Korean Air Lines Co Ltd | 54 100 | 969,6 k $ | 0,15 % |
| 137 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 491 812 | 968,4 k $ | 0,15 % |
| 138 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 48 000 | 966,9 k $ | 0,15 % |
| 139 | Banco de Chile | 4 936 986 | 966,6 k $ | 0,15 % |
| 140 | Muthoot Finance Ltd | 30 434 | 966,5 k $ | 0,15 % |
| 141 | Xiaomi Corp | 347 000 | 963,8 k $ | 0,15 % |
| 142 | Turk Hava Yollari AO | 137 333 | 962,9 k $ | 0,15 % |
| 143 | Reliance Industries Ltd | 69 904 | 957,6 k $ | 0,15 % |
| 144 | Krung Thai Bank PCL | 832 100 | 955,1 k $ | 0,15 % |
| 145 | Vedanta Ltd | 320 284 | 953,7 k $ | 0,15 % |
| 146 | Emaar Development PJSC | 250 476 | 943,7 k $ | 0,15 % |
| 147 | Grupo Mexico SAB de CV | 83 100 | 939,1 k $ | 0,15 % |
| 148 | Oracle Financial Services Software Ltd | 8 210 | 936,5 k $ | 0,15 % |
| 149 | RHB Bank Bhd | 457 200 | 929,4 k $ | 0,14 % |
| 150 | Aluminum Corp of China Ltd | 956 000 | 918,2 k $ | 0,14 % |
| 151 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 219 461 | 918 k $ | 0,14 % |
| 152 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 15 640 | 909,1 k $ | 0,14 % |
| 153 | Industrial Bank of Korea | 70 079 | 905,6 k $ | 0,14 % |
| 154 | TIM SA/Brazil | 212 700 | 905,2 k $ | 0,14 % |
| 155 | Indian Oil Corp Ltd | 610 545 | 901,5 k $ | 0,14 % |
| 156 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 40 153 | 891,6 k $ | 0,14 % |
| 157 | Kanzhun Ltd | 68 900 | 886,7 k $ | 0,14 % |
| 158 | Raia Drogasil SA | 270 700 | 879,4 k $ | 0,14 % |
| 159 | Colgate-Palmolive India Ltd | 40 596 | 857,6 k $ | 0,13 % |
| 160 | United Tractors Tbk PT | 661 300 | 850,7 k $ | 0,13 % |
| 161 | Siemens Energy India Ltd | 21 790 | 849,7 k $ | 0,13 % |
| 162 | Bumrungrad Hospital PCL | 149 100 | 848,1 k $ | 0,13 % |
| 163 | CHROMA ATE INC | 12 000 | 833,9 k $ | 0,13 % |
| 164 | Al Rajhi Bank | 47 117 | 826,5 k $ | 0,13 % |
| 165 | Eicher Motors Ltd | 11 026 | 825,7 k $ | 0,13 % |
| 166 | SRF Ltd | 28 256 | 818,9 k $ | 0,13 % |
| 167 | CPFL Energia SA | 94 400 | 816,9 k $ | 0,13 % |
| 168 | CITIC Securities Co Ltd | 192 275 | 816,4 k $ | 0,13 % |
| 169 | Tencent Music Entertainment Group | 97 100 | 810,8 k $ | 0,13 % |
| 170 | Hitachi Energy India Ltd | 2 153 | 796,5 k $ | 0,12 % |
| 171 | Petronas Gas Bhd | 184 500 | 790,9 k $ | 0,12 % |
| 172 | Clicks Group Ltd | 56 866 | 789,7 k $ | 0,12 % |
| 173 | Plaza SA | 191 541 | 789,5 k $ | 0,12 % |
| 174 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 540 000 | 784,5 k $ | 0,12 % |
| 175 | Divi's Laboratories Ltd | 11 252 | 782,8 k $ | 0,12 % |
| 176 | Industrial Bank Co Ltd | 311 200 | 760 k $ | 0,12 % |
| 177 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 47 440 | 753,5 k $ | 0,12 % |
| 178 | eMemory Technology Inc | 8 000 | 753,5 k $ | 0,12 % |
| 179 | JD Logistics Inc | 498 900 | 750,9 k $ | 0,12 % |
| 180 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 32 000 | 750,8 k $ | 0,12 % |
| 181 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 21 021 | 740,2 k $ | 0,12 % |
| 182 | Huaneng Power International Inc | 1 052 000 | 735,8 k $ | 0,11 % |
| 183 | Absa Group Ltd | 52 465 | 731 k $ | 0,11 % |
| 184 | Weichai Power Co Ltd | 179 400 | 727,4 k $ | 0,11 % |
| 185 | Guangdong Investment Ltd | 724 000 | 717,4 k $ | 0,11 % |
| 186 | ICICI BANK LTD | 48 773 | 712 k $ | 0,11 % |
| 187 | Astral Ltd | 49 924 | 705,2 k $ | 0,11 % |
| 188 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 141 000 | 696,8 k $ | 0,11 % |
| 189 | Jarir Marketing Co | 154 411 | 688,8 k $ | 0,11 % |
| 190 | CMOC Group Ltd | 262 900 | 686,3 k $ | 0,11 % |
| 191 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 78 353 | 684,4 k $ | 0,11 % |
| 192 | NMDC Ltd | 757 224 | 682,4 k $ | 0,11 % |
| 193 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 538 000 | 670,8 k $ | 0,10 % |
| 194 | Union Bank of India Ltd | 366 584 | 669 k $ | 0,10 % |
| 195 | Great Wall Motor Co Ltd | 591 000 | 663,9 k $ | 0,10 % |
| 196 | Nestle India Ltd | 44 091 | 654,6 k $ | 0,10 % |
| 197 | PUBLIC BANK BHD | 555 200 | 654,5 k $ | 0,10 % |
| 198 | Canara Bank | 477 604 | 634,4 k $ | 0,10 % |
| 199 | Haidilao International Holding Ltd | 439 000 | 596,4 k $ | 0,09 % |
| 200 | Piotech Inc | 4 576 | 583,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 60,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 27,0 %
- TWD 26,5 %
- HKD 15,1 %
- INR 10,5 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- USD 1,8 %
- SAR 1,6 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,3 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,9 %
- PHP 0,8 %
- QAR 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EGP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- EUR 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 27,0 %
- Taïwan 26,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,8 %
- Inde 10,5 %
- Chine 5,9 %
- Brésil 1,9 %
- Afrique du Sud 1,8 %
- Arabie saoudite 1,6 %
- Mexique 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 28 | 167 M $ | 27,03 % |
| 2 | Taïwan | 25 | 163,5 M $ | 26,46 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 79,3 M $ | 12,83 % |
| 4 | Inde | 50 | 65 M $ | 10,52 % |
| 5 | Chine | 42 | 36,2 M $ | 5,86 % |
| 6 | Brésil | 8 | 11,7 M $ | 1,89 % |
| 7 | Afrique du Sud | 9 | 11,3 M $ | 1,83 % |
| 8 | Arabie saoudite | 10 | 10 M $ | 1,63 % |
| 9 | Mexique | 7 | 9,6 M $ | 1,55 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 5 | 7,8 M $ | 1,26 % |
| 11 | Thaïlande | 6 | 7,2 M $ | 1,17 % |
| 12 | Pologne | 3 | 6,8 M $ | 1,10 % |
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