Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5348986309
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- Actif net
- 538,4 M $ dont 515,5 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 328 dans 29 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 613 000 | 530,8 k $ | 0,10 % |
| 202 | Turk Hava Yollari AO | 79 392 | 527,1 k $ | 0,10 % |
| 203 | GE Vernova T&D India Ltd | 13 551 | 524,3 k $ | 0,10 % |
| 204 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 121 500 | 522,5 k $ | 0,10 % |
| 205 | Zijin Mining Group Co Ltd | 116 000 | 521,8 k $ | 0,10 % |
| 206 | Nan Ya Plastics Corp | 218 000 | 521,2 k $ | 0,10 % |
| 207 | Muyuan Foods Co Ltd | 86 100 | 519,9 k $ | 0,10 % |
| 208 | eMemory Technology Inc | 6 000 | 510,9 k $ | 0,09 % |
| 209 | Central Pattana PCL | 262 100 | 503,4 k $ | 0,09 % |
| 210 | Mouwasat Medical Services Co | 25 712 | 497,8 k $ | 0,09 % |
| 211 | Porto Seguro SA | 51 100 | 497,2 k $ | 0,09 % |
| 212 | Metropolitan Bank & Trust Co | 474 510 | 496 k $ | 0,09 % |
| 213 | Banco de Credito e Inversiones SA | 7 551 | 489,1 k $ | 0,09 % |
| 214 | Engie Brasil Energia SA | 76 700 | 486,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 13 060 | 483,6 k $ | 0,09 % |
| 216 | NARI Technology Co Ltd | 126 600 | 480,1 k $ | 0,09 % |
| 217 | Compal Electronics Inc | 549 000 | 477,6 k $ | 0,09 % |
| 218 | Colgate-Palmolive India Ltd | 25 229 | 475,8 k $ | 0,09 % |
| 219 | Kasikornbank PCL | 81 200 | 473,7 k $ | 0,09 % |
| 220 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 86 100 | 469 k $ | 0,09 % |
| 221 | Genscript Biotech Corp | 326 000 | 462,4 k $ | 0,09 % |
| 222 | Petronas Dagangan Bhd | 83 300 | 450,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | China Feihe Ltd | 987 000 | 441,2 k $ | 0,08 % |
| 224 | Yang Ming Marine Transport Corp | 263 000 | 432,7 k $ | 0,08 % |
| 225 | SAL Saudi Logistics Services | 9 454 | 421,2 k $ | 0,08 % |
| 226 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 84 000 | 419,1 k $ | 0,08 % |
| 227 | SM Prime Holdings Inc | 1 236 400 | 416,2 k $ | 0,08 % |
| 228 | Yum China Holdings Inc | 8 380 | 408,8 k $ | 0,08 % |
| 229 | Grupo Cibest SA | 17 361 | 401,2 k $ | 0,07 % |
| 230 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 26 400 | 396,4 k $ | 0,07 % |
| 231 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 59 000 | 394,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | Northam Platinum Holdings Ltd | 18 965 | 387 k $ | 0,07 % |
| 233 | Posco International Corp | 8 270 | 386,1 k $ | 0,07 % |
| 234 | Asia Cement Corp | 351 000 | 383,8 k $ | 0,07 % |
| 235 | Longfor Group Holdings Ltd | 390 000 | 379,7 k $ | 0,07 % |
| 236 | Weichai Power Co Ltd | 106 700 | 379,2 k $ | 0,07 % |
| 237 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 133 600 | 375,3 k $ | 0,07 % |
| 238 | Shoprite Holdings Ltd | 22 820 | 374,2 k $ | 0,07 % |
| 239 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 8 500 | 371,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Seres Group Co Ltd | 27 400 | 363,4 k $ | 0,07 % |
| 241 | Oracle Financial Services Software Ltd | 4 985 | 358 k $ | 0,07 % |
| 242 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 4 069 700 | 357,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 23 200 | 353,7 k $ | 0,07 % |
| 244 | America Movil SAB de CV | 277 400 | 352,7 k $ | 0,07 % |
| 245 | UPL Ltd | 58 059 | 352,2 k $ | 0,07 % |
| 246 | Bank of Shanghai Co Ltd | 243 100 | 348,7 k $ | 0,06 % |
| 247 | Shennan Circuits Co Ltd | 10 500 | 342,9 k $ | 0,06 % |
| 248 | Arabian Internet & Communications Services Co | 6 507 | 341,2 k $ | 0,06 % |
| 249 | China Everbright Bank Co Ltd | 731 400 | 340,9 k $ | 0,06 % |
| 250 | Lotes Co Ltd | 5 000 | 333,7 k $ | 0,06 % |
| 251 | Hyosung Heavy Industries Corp | 197 | 332,6 k $ | 0,06 % |
| 252 | BOE Technology Group Co Ltd | 572 900 | 326,9 k $ | 0,06 % |
| 253 | NAVER Corp | 2 361 | 321,4 k $ | 0,06 % |
| 254 | Huatai Securities Co Ltd | 122 500 | 319,5 k $ | 0,06 % |
| 255 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 54 563 | 313,9 k $ | 0,06 % |
| 256 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 51 600 | 311,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | Shengyi Technology Co Ltd | 38 300 | 307,5 k $ | 0,06 % |
| 258 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 215 000 | 305,6 k $ | 0,06 % |
| 259 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 201 100 | 296,1 k $ | 0,06 % |
| 260 | LG Uplus Corp | 28 166 | 292,9 k $ | 0,05 % |
| 261 | Havells India Ltd | 23 206 | 291,3 k $ | 0,05 % |
| 262 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 34 300 | 286,1 k $ | 0,05 % |
| 263 | SAIC Motor Corp Ltd | 132 000 | 282 k $ | 0,05 % |
| 264 | Bank of Beijing Co Ltd | 333 240 | 265,8 k $ | 0,05 % |
| 265 | Zhejiang NHU Co Ltd | 52 600 | 264,6 k $ | 0,05 % |
| 266 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 47 900 | 263,7 k $ | 0,05 % |
| 267 | Iflytek Co Ltd | 38 700 | 262,8 k $ | 0,05 % |
| 268 | Banco Santander Chile | 3 156 788 | 261,4 k $ | 0,05 % |
| 269 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 41 000 | 258,6 k $ | 0,05 % |
| 270 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 7 539 | 258 k $ | 0,05 % |
| 271 | Airtac International Group | 8 000 | 254,8 k $ | 0,05 % |
| 272 | Kanzhun Ltd | 19 000 | 254,4 k $ | 0,05 % |
| 273 | Piotech Inc | 4 576 | 250,8 k $ | 0,05 % |
| 274 | Nestle Malaysia Bhd | 10 200 | 249,7 k $ | 0,05 % |
| 275 | Bid Corp Ltd | 10 197 | 245,6 k $ | 0,05 % |
| 276 | GF Securities Co Ltd | 93 000 | 244,5 k $ | 0,05 % |
| 277 | Indian Hotels Co Ltd/The | 39 883 | 243 k $ | 0,05 % |
| 278 | Huaxia Bank Co Ltd | 226 900 | 240,9 k $ | 0,04 % |
| 279 | Britannia Industries Ltd | 4 095 | 234,1 k $ | 0,04 % |
| 280 | Wipro Ltd | 115 995 | 233,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 29 000 | 231,3 k $ | 0,04 % |
| 282 | JD Health International Inc | 34 700 | 211,8 k $ | 0,04 % |
| 283 | Etihad Etisalat Co | 12 140 | 211,4 k $ | 0,04 % |
| 284 | GD Power Development Co Ltd | 290 300 | 204 k $ | 0,04 % |
| 285 | Ades Holding Co | 42 051 | 202,5 k $ | 0,04 % |
| 286 | China CITIC Bank Corp Ltd | 196 000 | 198,5 k $ | 0,04 % |
| 287 | Yutong Bus Co Ltd | 37 100 | 192,6 k $ | 0,04 % |
| 288 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 337 400 | 192,3 k $ | 0,04 % |
| 289 | Falabella SA | 31 147 | 190,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 23 900 | 184,7 k $ | 0,03 % |
| 291 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 492 000 | 184,4 k $ | 0,03 % |
| 292 | Nedbank Group Ltd | 11 164 | 176 k $ | 0,03 % |
| 293 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 5 810 | 172,6 k $ | 0,03 % |
| 294 | JCET Group Co Ltd | 29 100 | 166,8 k $ | 0,03 % |
| 295 | China Zheshang Bank Co Ltd | 378 800 | 165 k $ | 0,03 % |
| 296 | Rockchip Electronics Co Ltd | 7 200 | 162,7 k $ | 0,03 % |
| 297 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 33 900 | 161,9 k $ | 0,03 % |
| 298 | Latam Airlines Group SA | 6 526 496 | 161 k $ | 0,03 % |
| 299 | China Galaxy Securities Co Ltd | 155 000 | 158 k $ | 0,03 % |
| 300 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 32 500 | 157,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Communication 4,9 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 60,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,8 %
- HKD 20,6 %
- KRW 17,5 %
- INR 11,7 %
- CNY 4,7 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,8 %
- USD 2,6 %
- SAR 2,1 %
- PLN 1,9 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,7 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,0 %
- PHP 0,7 %
- HUF 0,7 %
- QAR 0,6 %
- MYR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,4 %
- EGP 0,3 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,5 %
- Corée du Sud 17,5 %
- Inde 11,7 %
- Chine 6,7 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Pologne 1,9 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Autres pays 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 28 | 112,1 M $ | 21,75 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 44 | 95,3 M $ | 18,49 % |
| 3 | Corée du Sud | 25 | 90,4 M $ | 17,54 % |
| 4 | Inde | 52 | 60,3 M $ | 11,70 % |
| 5 | Chine | 72 | 34,6 M $ | 6,72 % |
| 6 | Afrique du Sud | 16 | 20 M $ | 3,89 % |
| 7 | Brésil | 12 | 14,4 M $ | 2,79 % |
| 8 | Arabie saoudite | 11 | 10,7 M $ | 2,07 % |
| 9 | Pologne | 4 | 9,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Mexique | 9 | 9,6 M $ | 1,86 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 6 | 8,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Îles Caïmans | 6 | 7 M $ | 1,35 % |
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