Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5348986309
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- Nettovermögen
- 538,4 Mio. $ davon 515,5 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 328 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 34,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.305.322 | 75,5 Mio. $ | 14,02 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 252.973 | 29,6 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 310.300 | 19,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | SK hynix Inc | 32.318 | 18,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 762.200 | 11,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 7.452.000 | 8 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | PetroChina Co Ltd | 4.842.000 | 6,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 92.269 | 5,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | NetEase Inc | 245.132 | 5,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 871.000 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | MediaTek Inc | 102.000 | 4,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | PDD Holdings Inc | 46.900 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | ORLEN SA | 132.198 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Hana Financial Group Inc | 65.256 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Kia Corp | 44.930 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | NTPC Ltd | 1.118.515 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Credicorp Ltd | 12.773 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.548.000 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 3.525.267 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Infosys Ltd | 296.949 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | Vale SA | 250.500 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | Kuaishou Technology | 636.400 | 3,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 37.730 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Emirates NBD Bank PJSC | 484.579 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Delta Electronics Inc | 80.000 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Woori Financial Group Inc | 163.681 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Nongfu Spring Co Ltd | 519.200 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Qatar National Bank QPSC | 658.756 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Larsen & Toubro Ltd | 80.469 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Hindalco Industries Ltd | 316.248 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Gold Fields Ltd | 65.007 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Tata Consultancy Services Ltd | 117.458 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Advanced Info Service PCL | 258.600 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Riyad Bank | 368.003 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | International Container Terminal Services Inc | 247.000 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | HCL Technologies Ltd | 186.975 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 150.911 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Bizlink Holding Inc | 45.000 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | BeOne Medicines Ltd | 114.900 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Lenovo Group Ltd | 2.060.000 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Shriram Finance Ltd | 263.189 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | SK Square Co Ltd | 7.307 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 332.899 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Vedanta Ltd | 334.811 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | China Resources Land Ltd | 631.500 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Hyundai Mobis Co Ltd | 8.923 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | SABIC Agri-Nutrients Co | 59.640 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 12.675.100 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 146.036 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Saudi National Bank/The | 191.584 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Accton Technology Corp | 42.000 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Tech Mahindra Ltd | 138.124 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 8.688 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Asian Paints Ltd | 86.784 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 558.100 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3.406 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Sasol Ltd | 145.146 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Astra International Tbk PT | 5.179.900 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Anglogold Ashanti Plc | 18.265 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | FirstRand Ltd | 354.737 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Ambev SA | 616.500 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Novatek Microelectronics Corp | 147.000 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | LPP SA | 286 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | China Life Insurance Co Ltd | 537.000 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Korea Electric Power Corp | 59.203 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Realtek Semiconductor Corp | 110.000 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 519.149 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 733.000 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | WEG SA | 163.382 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Power Finance Corp Ltd | 380.668 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Li Ning Co Ltd | 554.500 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Lupin Ltd | 61.423 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | H World Group Ltd | 30.100 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | MTN Group Ltd | 127.640 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10.666 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | United Microelectronics Corp | 828.000 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.246.000 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Meritz Financial Group Inc | 19.305 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Sanlam Ltd | 276.266 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 131.000 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Dubai Islamic Bank PJSC | 709.737 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2.339.000 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 433.500 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Vodacom Group Ltd | 166.558 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | APR Corp/Korea | 6.209 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | 3SBio Inc | 479.000 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | International Games System Co Ltd | 59.000 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Aluminum Corp of China Ltd | 958.000 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Hero MotoCorp Ltd | 25.836 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Pop Mart International Group Ltd | 74.600 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | WuXi AppTec Co Ltd | 90.500 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Standard Bank Group Ltd | 75.705 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 287.464 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Xiaomi Corp | 330.000 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 602.205 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | New China Life Insurance Co Ltd | 224.500 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Richter Gedeon Nyrt | 37.324 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | DB Insurance Co Ltd | 11.745 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 170.300 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 109.399 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Kommunikation 4,9 %
- Finanzen 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,8 %
- HKD 20,6 %
- KRW 17,5 %
- INR 11,7 %
- CNY 4,7 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,8 %
- USD 2,6 %
- SAR 2,1 %
- PLN 1,9 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,7 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,0 %
- PHP 0,7 %
- HUF 0,7 %
- QAR 0,6 %
- MYR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,4 %
- EGP 0,3 %
- COP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,5 %
- Südkorea 17,5 %
- Indien 11,7 %
- China 6,7 %
- Südafrika 3,9 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Polen 1,9 %
- Mexiko 1,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Weitere Länder 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 28 | 112,1 Mio. $ | 21,75 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 44 | 95,3 Mio. $ | 18,49 % |
| 3 | Südkorea | 25 | 90,4 Mio. $ | 17,54 % |
| 4 | Indien | 52 | 60,3 Mio. $ | 11,70 % |
| 5 | China | 72 | 34,6 Mio. $ | 6,72 % |
| 6 | Südafrika | 16 | 20 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Brasilien | 12 | 14,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 11 | 10,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Polen | 4 | 9,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Mexiko | 9 | 9,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 8,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Kaimaninseln | 6 | 7 Mio. $ | 1,35 % |
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