Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5348986309
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- Actif net
- 642,7 M $ dont 617,8 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 256 dans 28 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 210 322 | 95,5 M $ | 14,86 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 29 913 | 52,8 M $ | 8,21 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 235 306 | 52,2 M $ | 8,12 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 302 200 | 16,7 M $ | 2,59 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 97 000 | 13,2 M $ | 2,06 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 756 100 | 9,1 M $ | 1,41 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 7 515 | 8,5 M $ | 1,32 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 126 850 | 8 M $ | 1,24 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 971 000 | 7,7 M $ | 1,21 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 7 314 000 | 7,5 M $ | 1,17 % |
| 11 | NETEASE INC | 223 432 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 1 031 000 | 5,5 M $ | 0,86 % |
| 13 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 85 390 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 49 305 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 4 384 000 | 4,7 M $ | 0,74 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 11 634 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 17 | Hana Financial Group Inc | 59 715 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 18 | Cemex SAB de CV | 3 423 667 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 1 380 000 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 20 | NTPC LTD | 1 078 430 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 21 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4 917 627 | 4 M $ | 0,63 % |
| 22 | Tata Consultancy Services Ltd | 185 148 | 4 M $ | 0,62 % |
| 23 | Kia Corp | 42 561 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 24 | Emirates NBD Bank PJSC | 472 060 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 25 | Vale SA | 245 200 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 26 | ORLEN SA | 110 078 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 27 | Accton Technology Corp | 46 000 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 46 800 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 29 | Korea Electric Power Corp | 146 170 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 30 | International Container Terminal Services Inc | 242 040 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 31 | Larsen & Toubro Ltd | 80 298 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 32 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3 810 000 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 33 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 815 106 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 34 | Asia Vital Components Co Ltd | 39 101 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 35 | Yum China Holdings Inc | 75 766 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 36 | Qatar National Bank QPSC | 644 446 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 37 | Hindalco Industries Ltd | 297 809 | 3 M $ | 0,47 % |
| 38 | Woori Financial Group Inc | 159 878 | 3 M $ | 0,47 % |
| 39 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 352 000 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 40 | Hyundai Mobis Co Ltd | 8 718 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 41 | China CITIC Bank Corp Ltd | 3 340 617 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 42 | PharmaEssentia Corp | 67 000 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 43 | Advanced Info Service PCL | 251 900 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 44 | INFOSYS LTD | 258 046 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 45 | Realtek Semiconductor Corp | 105 000 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 46 | Nongfu Spring Co Ltd | 512 600 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 47 | JD.com Inc | 203 053 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 48 | BIZLINK HOLDING INC | 42 000 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 49 | SK Telecom Co Ltd | 44 758 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 50 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 145 853 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 51 | Riyad Bank | 466 214 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 52 | Novatek Microelectronics Corp | 145 000 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 53 | BeOne Medicines Ltd | 111 600 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 54 | Asian Paints Ltd | 85 110 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 55 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 736 000 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 56 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 142 385 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 57 | FirstRand Ltd | 362 406 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 58 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3 329 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 59 | China Resources Land Ltd | 555 500 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 60 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 468 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 61 | ASPEED Technology Inc | 4 000 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 62 | LG Electronics Inc | 15 568 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 63 | HCL Technologies Ltd | 181 825 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 64 | Tech Mahindra Ltd | 136 914 | 2 M $ | 0,32 % |
| 65 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 520 903 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 66 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 8 489 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 67 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 250 900 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 68 | Ambev SA | 599 700 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 69 | Saudi National Bank/The | 182 774 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 70 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 173 900 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 71 | China Life Insurance Co Ltd | 534 000 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 72 | HD Hyundai Co Ltd | 13 766 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 73 | SABIC Agri-Nutrients Co | 54 403 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 74 | LG Uplus Corp | 194 277 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 75 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 113 300 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 76 | MTN Group Ltd | 124 896 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 77 | Adani Power Ltd | 727 701 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 78 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 876 000 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 79 | Power Finance Corp Ltd | 370 738 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 80 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 12 317 700 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 81 | Lupin Ltd | 62 753 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 82 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10 967 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 83 | Delta Electronics Thailand PCL | 162 200 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 84 | Zhongji Innolight Co Ltd | 8 200 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 85 | APR Corp/Korea | 6 210 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 86 | Standard Bank Group Ltd | 77 342 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 87 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 541 800 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 88 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 585 811 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 89 | Sanlam Ltd | 282 238 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 90 | HDFC Bank Ltd | 179 299 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 91 | Hygon Information Technology Co Ltd | 27 226 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 92 | International Games System Co Ltd | 60 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 93 | SK Inc | 2 705 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 94 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 311 565 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 95 | WEG SA | 162 182 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 96 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 18 269 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 97 | Polycab India Ltd | 13 857 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 98 | HDFC Asset Management Co Ltd | 51 191 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 99 | Richter Gedeon Nyrt | 36 784 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 100 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 134 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 60,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 27,0 %
- TWD 26,5 %
- HKD 15,1 %
- INR 10,5 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- USD 1,8 %
- SAR 1,6 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,3 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,9 %
- PHP 0,8 %
- QAR 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EGP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- EUR 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 27,0 %
- Taïwan 26,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,8 %
- Inde 10,5 %
- Chine 5,9 %
- Brésil 1,9 %
- Afrique du Sud 1,8 %
- Arabie saoudite 1,6 %
- Mexique 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 28 | 167 M $ | 27,03 % |
| 2 | Taïwan | 25 | 163,5 M $ | 26,46 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 79,3 M $ | 12,83 % |
| 4 | Inde | 50 | 65 M $ | 10,52 % |
| 5 | Chine | 42 | 36,2 M $ | 5,86 % |
| 6 | Brésil | 8 | 11,7 M $ | 1,89 % |
| 7 | Afrique du Sud | 9 | 11,3 M $ | 1,83 % |
| 8 | Arabie saoudite | 10 | 10 M $ | 1,63 % |
| 9 | Mexique | 7 | 9,6 M $ | 1,55 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 5 | 7,8 M $ | 1,26 % |
| 11 | Thaïlande | 6 | 7,2 M $ | 1,17 % |
| 12 | Pologne | 3 | 6,8 M $ | 1,10 % |
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