Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund
ISIN US5348986309
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 538,4 M $ dont 515,5 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 328 dans 29 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 305 322 | 75,5 M $ | 14,02 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 252 973 | 29,6 M $ | 5,50 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 310 300 | 19,6 M $ | 3,64 % |
| 4 | SK hynix Inc | 32 318 | 18,3 M $ | 3,41 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 762 200 | 11,9 M $ | 2,22 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 7 452 000 | 8 M $ | 1,49 % |
| 7 | PetroChina Co Ltd | 4 842 000 | 6,6 M $ | 1,23 % |
| 8 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 92 269 | 5,5 M $ | 1,02 % |
| 9 | NetEase Inc | 245 132 | 5,5 M $ | 1,02 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 871 000 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| 11 | MediaTek Inc | 102 000 | 4,9 M $ | 0,91 % |
| 12 | PDD Holdings Inc | 46 900 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| 13 | ORLEN SA | 132 198 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| 14 | Hana Financial Group Inc | 65 256 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| 15 | Kia Corp | 44 930 | 4,4 M $ | 0,82 % |
| 16 | NTPC Ltd | 1 118 515 | 4,4 M $ | 0,82 % |
| 17 | Credicorp Ltd | 12 773 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 18 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 548 000 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 3 525 267 | 4 M $ | 0,75 % |
| 20 | Infosys Ltd | 296 949 | 4 M $ | 0,74 % |
| 21 | Vale SA | 250 500 | 4 M $ | 0,74 % |
| 22 | Kuaishou Technology | 636 400 | 3,7 M $ | 0,70 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 37 730 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 24 | Emirates NBD Bank PJSC | 484 579 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 25 | Delta Electronics Inc | 80 000 | 3,6 M $ | 0,67 % |
| 26 | Woori Financial Group Inc | 163 681 | 3,6 M $ | 0,67 % |
| 27 | Nongfu Spring Co Ltd | 519 200 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 28 | Qatar National Bank QPSC | 658 756 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 29 | Larsen & Toubro Ltd | 80 469 | 3 M $ | 0,56 % |
| 30 | Hindalco Industries Ltd | 316 248 | 3 M $ | 0,56 % |
| 31 | Gold Fields Ltd | 65 007 | 3 M $ | 0,55 % |
| 32 | Tata Consultancy Services Ltd | 117 458 | 3 M $ | 0,55 % |
| 33 | Advanced Info Service PCL | 258 600 | 3 M $ | 0,55 % |
| 34 | Riyad Bank | 368 003 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 35 | International Container Terminal Services Inc | 247 000 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 36 | HCL Technologies Ltd | 186 975 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 37 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 150 911 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 38 | Bizlink Holding Inc | 45 000 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 39 | BeOne Medicines Ltd | 114 900 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 40 | Lenovo Group Ltd | 2 060 000 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 41 | Shriram Finance Ltd | 263 189 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 42 | SK Square Co Ltd | 7 307 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 43 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 332 899 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 44 | Vedanta Ltd | 334 811 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 45 | China Resources Land Ltd | 631 500 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 46 | Hyundai Mobis Co Ltd | 8 923 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 47 | SABIC Agri-Nutrients Co | 59 640 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 48 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 12 675 100 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 49 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 146 036 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 50 | Saudi National Bank/The | 191 584 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 51 | Accton Technology Corp | 42 000 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 52 | Tech Mahindra Ltd | 138 124 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 53 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 8 688 | 2 M $ | 0,37 % |
| 54 | Asian Paints Ltd | 86 784 | 2 M $ | 0,37 % |
| 55 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 558 100 | 2 M $ | 0,37 % |
| 56 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3 406 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 57 | Sasol Ltd | 145 146 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 58 | Astra International Tbk PT | 5 179 900 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 59 | Anglogold Ashanti Plc | 18 265 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 60 | FirstRand Ltd | 354 737 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 61 | Ambev SA | 616 500 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 62 | Novatek Microelectronics Corp | 147 000 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 63 | LPP SA | 286 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 64 | China Life Insurance Co Ltd | 537 000 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 65 | Korea Electric Power Corp | 59 203 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 66 | Realtek Semiconductor Corp | 110 000 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 67 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 519 149 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 733 000 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 69 | WEG SA | 163 382 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 70 | Power Finance Corp Ltd | 380 668 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 71 | Li Ning Co Ltd | 554 500 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 72 | Lupin Ltd | 61 423 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 73 | H World Group Ltd | 30 100 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 74 | MTN Group Ltd | 127 640 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 75 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10 666 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 76 | United Microelectronics Corp | 828 000 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 77 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 246 000 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 78 | Meritz Financial Group Inc | 19 305 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 79 | Sanlam Ltd | 276 266 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 80 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 131 000 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 81 | Dubai Islamic Bank PJSC | 709 737 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 82 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2 339 000 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 83 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 433 500 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 84 | Vodacom Group Ltd | 166 558 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 85 | APR Corp/Korea | 6 209 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 86 | 3SBio Inc | 479 000 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 87 | International Games System Co Ltd | 59 000 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 88 | Aluminum Corp of China Ltd | 958 000 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 89 | Hero MotoCorp Ltd | 25 836 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 90 | Pop Mart International Group Ltd | 74 600 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 91 | WuXi AppTec Co Ltd | 90 500 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 92 | Standard Bank Group Ltd | 75 705 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 93 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 287 464 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 94 | Xiaomi Corp | 330 000 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 95 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 602 205 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 96 | New China Life Insurance Co Ltd | 224 500 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 97 | Richter Gedeon Nyrt | 37 324 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | DB Insurance Co Ltd | 11 745 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 99 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 170 300 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 100 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 109 399 | 1,3 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Communication 4,9 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 60,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,8 %
- HKD 20,6 %
- KRW 17,5 %
- INR 11,7 %
- CNY 4,7 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,8 %
- USD 2,6 %
- SAR 2,1 %
- PLN 1,9 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,7 %
- THB 1,1 %
- IDR 1,0 %
- PHP 0,7 %
- HUF 0,7 %
- QAR 0,6 %
- MYR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,4 %
- EGP 0,3 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,5 %
- Corée du Sud 17,5 %
- Inde 11,7 %
- Chine 6,7 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Pologne 1,9 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Autres pays 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 28 | 112,1 M $ | 21,75 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 44 | 95,3 M $ | 18,49 % |
| 3 | Corée du Sud | 25 | 90,4 M $ | 17,54 % |
| 4 | Inde | 52 | 60,3 M $ | 11,70 % |
| 5 | Chine | 72 | 34,6 M $ | 6,72 % |
| 6 | Afrique du Sud | 16 | 20 M $ | 3,89 % |
| 7 | Brésil | 12 | 14,4 M $ | 2,79 % |
| 8 | Arabie saoudite | 11 | 10,7 M $ | 2,07 % |
| 9 | Pologne | 4 | 9,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Mexique | 9 | 9,6 M $ | 1,86 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 6 | 8,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Îles Caïmans | 6 | 7 M $ | 1,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021662