Fonds mit CESC LTD
ISIN INE486A01021 · Indien · LEI 3358009RW8LFOENISG12
- Haltende Fonds
- 46
- Davon ETFs
- 14 32 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 274,7 Mio. € 138,1 Mio. $ · 16,9 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 37.000.000 | 6,1 Mrd. INR | 1,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 24.613.047 | 44,2 Mio. $ | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Contra Fund SBI | 21.853.430 | 3,6 Mrd. INR | 0,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 17.537.753 | 2,9 Mrd. INR | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Energy Opportunities Fund SBI | 12.114.574 | 2 Mrd. INR | 2,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Dividend Yield Fund SBI | 10.000.000 | 1,7 Mrd. INR | 1,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 9.362.676 | 16,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.711.406 | 15,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 8.451.085 | 16,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Smaller Companies Fund | 5.129.677 | 9,8 Mio. $ | 1,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.525.344 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Comma Fund SBI | 3.170.000 | 524,9 Mio. INR | 4,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 2.666.774 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.414.373 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 2.189.463 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.818.831 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1.564.813 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.088.999 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 938.514 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 788.649 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 505.031 | 83,6 Mio. INR | 0,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 409.450 | 710.502,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 404.271 | 701.516 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 398.249 | 690.539,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 386.997 | 690.738,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 377.720 | 678.330,5 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 272.157 | 521.448,9 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 247.825 | 430.041,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 205.109 | 355.553,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 157.900 | 273.667,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 148.734 | 257.841,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 147.320 | 262.723,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 141.091 | 270.311,5 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 96.325 | 166.947,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 62.905 | 120.517,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 45.714 | 81.747,6 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 34.909 | 62.307,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 30.874 | 59.150,5 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 29.331 | 50.897 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 24.625 | 4,1 Mio. INR | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 19.846 | 38.022,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 14.301 | 24.816 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 12.719 | 22.682,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 2.294 | 380.000 INR | 0,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.606 | 2864,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 1.335 | 2558,8 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Comma Fund SBI | 4,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Energy Opportunities Fund SBI | 2,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Dividend Yield Fund SBI | 1,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 1,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Smaller Companies Fund | 1,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Contra Fund SBI | 0,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 37 | +2 | 76.910.339 | +2,5 % |
| 2026Q2 | 35 | -1 | 75.006.019 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 36 | +3 | 74.964.619 | +5,0 % |
| 2025Q4 | 33 | +1 | 71.399.134 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 32 | -2 | 70.264.623 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 34 | -6 | 70.195.791 | -4,9 % |
| 2025Q1 | 40 | -3 | 73.830.282 | -4,5 % |
| 2024Q4 | 43 | +2 | 77.319.192 | -7,6 % |
| 2024Q3 | 41 | +2 | 83.668.465 | +0,2 % |
| 2024Q2 | 39 | +9 | 83.488.716 | +44,9 % |
| 2024Q1 | 30 | -8 | 57.616.606 | -33,6 % |
| 2023Q4 | 38 | 86.714.405 |
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