Zusammensetzung von Templeton Global Smaller Companies Fund
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- Nettovermögen
- 811,6 Mio. $ davon 767,1 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 64 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambiq Micro Inc | 286.529 | 22,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 2 | Healthcare Services Group Inc | 1.038.281 | 21,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Illumina Inc | 127.101 | 20,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Wiwynn Corp | 105.000 | 17,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | SharkNinja Inc | 142.091 | 17,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.143.790 | 17 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Vita Coco Co Inc/The | 223.207 | 16,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | FLSmidth & Co A/S | 213.586 | 16,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | 57.611 | 16,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Siegfried Holding AG | 152.016 | 15,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | JBT Marel Corp | 115.516 | 15,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Atlas Energy Solutions Inc | 909.364 | 15,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Advanced Drainage Systems Inc | 107.953 | 15 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | Charles River Laboratories International Inc | 82.036 | 14,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Watches of Switzerland Group PLC | 1.513.081 | 14,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Sonos Inc | 913.571 | 14,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 586.313 | 13,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 847.893 | 13,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Tripod Technology Corp | 839.000 | 13,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Technogym SpA | 655.928 | 13,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Classys Inc | 457.589 | 13,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Texas Capital Bancshares Inc | 135.762 | 13,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Orica Ltd | 816.953 | 13,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Seacoast Banking Corp of Florida | 442.721 | 13,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Oxford Instruments PLC | 301.304 | 13,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | CubeSmart | 329.955 | 13,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Ades Holding Co | 2.430.004 | 12,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Azbil Corp | 1.179.900 | 12,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Timken Co/The | 95.514 | 12,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Levi Strauss & Co | 524.453 | 12,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Medacta Group SA | 66.496 | 12,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Canaccord Genuity Group Inc | 1.271.000 | 12,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Nayax Ltd | 155.972 | 12 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1.147.854 | 11,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Localiza Rent a Car SA | 1.412.600 | 11,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Miura Co Ltd | 572.400 | 11,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 37 | Sunresin New Materials Co Ltd | 1.264.236 | 11,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Knowles Corp | 289.184 | 10,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Guardian Pharmacy Services Inc | 272.240 | 10,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | LEONARDO DRS INC | 216.198 | 10,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Kaneka Corp | 302.600 | 10,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Jenoptik AG | 195.288 | 10,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | Cabot Corp | 115.615 | 10,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 233.154 | 10,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Asics Corp | 326.100 | 9,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | Savills PLC | 881.476 | 9,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 47 | CESC LTD | 5.129.677 | 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 48 | Freshpet Inc | 183.533 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | GMO Payment Gateway Inc | 164.400 | 9,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | Alamo Group Inc | 58.499 | 8,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | Ingevity Corp | 129.454 | 8,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | Sugi Holdings Co Ltd | 494.600 | 8,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | Fevertree Drinks PLC | 767.364 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | De' Longhi SpA | 192.024 | 8 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | NCR Atleos Corp | 176.363 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Athabasca Oil Corp | 993.100 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Aica Kogyo Co Ltd | 342.300 | 7,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | XP Inc | 444.163 | 7,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Carel Industries SpA | 201.236 | 7,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Summerset Group Holdings Ltd | 1.401.147 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | SBI Shinsei Bank Ltd | 668.200 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Soulbrain Co Ltd | 22.195 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | DO & CO AG | 19.374 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Greentown Service Group Co Ltd | 5.516.000 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 2,7 %
- Finanzen 1,8 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,8 %
- JPY 9,8 %
- GBP 7,5 %
- EUR 7,0 %
- TWD 4,1 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,6 %
- CAD 2,6 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,2 %
- AUD 1,8 %
- SAR 1,7 %
- ILS 1,6 %
- BRL 1,5 %
- CNY 1,5 %
- INR 1,3 %
- NZD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,8 %
- Japan 9,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Italien 5,1 %
- Taiwan 4,1 %
- Schweiz 3,7 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Kanada 2,6 %
- Südkorea 2,5 %
- Dänemark 2,2 %
- Bahamas 1,8 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 328,3 Mio. $ | 42,79 % |
| 2 | Japan | 8 | 75,1 Mio. $ | 9,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 57,7 Mio. $ | 7,52 % |
| 4 | Italien | 4 | 39 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 31,8 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 28,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 24,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 20,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | Kanada | 2 | 19,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Südkorea | 2 | 19,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 16,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 13,9 Mio. $ | 1,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Global Smaller Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008758