Composition de Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 811,6 M $ dont 767,1 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 64 dans 21 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambiq Micro Inc | 286 529 | 22,8 M $ | 2,81 % |
| 2 | Healthcare Services Group Inc | 1 038 281 | 21,4 M $ | 2,64 % |
| 3 | Illumina Inc | 127 101 | 20,7 M $ | 2,55 % |
| 4 | Wiwynn Corp | 105 000 | 17,9 M $ | 2,21 % |
| 5 | SharkNinja Inc | 142 091 | 17,3 M $ | 2,13 % |
| 6 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 143 790 | 17 M $ | 2,09 % |
| 7 | Vita Coco Co Inc/The | 223 207 | 16,8 M $ | 2,07 % |
| 8 | FLSmidth & Co A/S | 213 586 | 16,8 M $ | 2,06 % |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | 57 611 | 16,3 M $ | 2,00 % |
| 10 | Siegfried Holding AG | 152 016 | 15,9 M $ | 1,96 % |
| 11 | JBT Marel Corp | 115 516 | 15,5 M $ | 1,91 % |
| 12 | Atlas Energy Solutions Inc | 909 364 | 15,2 M $ | 1,87 % |
| 13 | Advanced Drainage Systems Inc | 107 953 | 15 M $ | 1,85 % |
| 14 | Charles River Laboratories International Inc | 82 036 | 14,8 M $ | 1,83 % |
| 15 | Watches of Switzerland Group PLC | 1 513 081 | 14,6 M $ | 1,80 % |
| 16 | Sonos Inc | 913 571 | 14,4 M $ | 1,78 % |
| 17 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 586 313 | 13,9 M $ | 1,72 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 847 893 | 13,9 M $ | 1,71 % |
| 19 | Tripod Technology Corp | 839 000 | 13,8 M $ | 1,70 % |
| 20 | Technogym SpA | 655 928 | 13,6 M $ | 1,68 % |
| 21 | Classys Inc | 457 589 | 13,6 M $ | 1,67 % |
| 22 | Texas Capital Bancshares Inc | 135 762 | 13,5 M $ | 1,66 % |
| 23 | Orica Ltd | 816 953 | 13,4 M $ | 1,65 % |
| 24 | Seacoast Banking Corp of Florida | 442 721 | 13,4 M $ | 1,65 % |
| 25 | Oxford Instruments PLC | 301 304 | 13,3 M $ | 1,64 % |
| 26 | CubeSmart | 329 955 | 13,2 M $ | 1,63 % |
| 27 | Ades Holding Co | 2 430 004 | 12,7 M $ | 1,57 % |
| 28 | Azbil Corp | 1 179 900 | 12,3 M $ | 1,52 % |
| 29 | Timken Co/The | 95 514 | 12,2 M $ | 1,51 % |
| 30 | Levi Strauss & Co | 524 453 | 12,2 M $ | 1,50 % |
| 31 | Medacta Group SA | 66 496 | 12,2 M $ | 1,50 % |
| 32 | Canaccord Genuity Group Inc | 1 271 000 | 12,1 M $ | 1,49 % |
| 33 | Nayax Ltd | 155 972 | 12 M $ | 1,47 % |
| 34 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1 147 854 | 11,8 M $ | 1,46 % |
| 35 | Localiza Rent a Car SA | 1 412 600 | 11,8 M $ | 1,45 % |
| 36 | Miura Co Ltd | 572 400 | 11,5 M $ | 1,42 % |
| 37 | Sunresin New Materials Co Ltd | 1 264 236 | 11,2 M $ | 1,38 % |
| 38 | Knowles Corp | 289 184 | 10,8 M $ | 1,33 % |
| 39 | Guardian Pharmacy Services Inc | 272 240 | 10,5 M $ | 1,30 % |
| 40 | LEONARDO DRS INC | 216 198 | 10,5 M $ | 1,30 % |
| 41 | Kaneka Corp | 302 600 | 10,5 M $ | 1,29 % |
| 42 | Jenoptik AG | 195 288 | 10,5 M $ | 1,29 % |
| 43 | Cabot Corp | 115 615 | 10,1 M $ | 1,25 % |
| 44 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 233 154 | 10,1 M $ | 1,24 % |
| 45 | Asics Corp | 326 100 | 9,9 M $ | 1,22 % |
| 46 | Savills PLC | 881 476 | 9,9 M $ | 1,22 % |
| 47 | CESC LTD | 5 129 677 | 9,8 M $ | 1,21 % |
| 48 | Freshpet Inc | 183 533 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| 49 | GMO Payment Gateway Inc | 164 400 | 9,1 M $ | 1,12 % |
| 50 | Alamo Group Inc | 58 499 | 8,8 M $ | 1,09 % |
| 51 | Ingevity Corp | 129 454 | 8,8 M $ | 1,08 % |
| 52 | Sugi Holdings Co Ltd | 494 600 | 8,5 M $ | 1,05 % |
| 53 | Fevertree Drinks PLC | 767 364 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 54 | De' Longhi SpA | 192 024 | 8 M $ | 0,98 % |
| 55 | NCR Atleos Corp | 176 363 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| 56 | Athabasca Oil Corp | 993 100 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| 57 | Aica Kogyo Co Ltd | 342 300 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 58 | XP Inc | 444 163 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 59 | Carel Industries SpA | 201 236 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 60 | Summerset Group Holdings Ltd | 1 401 147 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 61 | SBI Shinsei Bank Ltd | 668 200 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 62 | Soulbrain Co Ltd | 22 195 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 63 | DO & CO AG | 19 374 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 64 | Greentown Service Group Co Ltd | 5 516 000 | 3,1 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Santé 2,7 %
- Finance 1,8 %
- Non attribué 95,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,8 %
- JPY 9,8 %
- GBP 7,5 %
- EUR 7,0 %
- TWD 4,1 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,6 %
- CAD 2,6 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,2 %
- AUD 1,8 %
- SAR 1,7 %
- ILS 1,6 %
- BRL 1,5 %
- CNY 1,5 %
- INR 1,3 %
- NZD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 42,8 %
- Japon 9,8 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Italie 5,1 %
- Taïwan 4,1 %
- Suisse 3,7 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Canada 2,6 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Danemark 2,2 %
- Bahamas 1,8 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 328,3 M $ | 42,79 % |
| 2 | Japon | 8 | 75,1 M $ | 9,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 57,7 M $ | 7,52 % |
| 4 | Italie | 4 | 39 M $ | 5,08 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 31,8 M $ | 4,14 % |
| 6 | Suisse | 2 | 28,1 M $ | 3,66 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 24,7 M $ | 3,22 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 20,1 M $ | 2,62 % |
| 9 | Canada | 2 | 19,9 M $ | 2,60 % |
| 10 | Corée du Sud | 2 | 19,2 M $ | 2,51 % |
| 11 | Danemark | 1 | 16,8 M $ | 2,18 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 13,9 M $ | 1,82 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Templeton Global Smaller Companies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008758