Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 1.444 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 8.000 | 180.949,8 $ | 0,01 % |
| 802 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 10.992 | 180.564,4 $ | 0,01 % |
| 803 | Indorama Ventures PCL | 270.900 | 180.357,5 $ | 0,01 % |
| 804 | TBEA Co Ltd | 54.150 | 180.303 $ | 0,01 % |
| 805 | Bank of Shanghai Co Ltd | 139.900 | 178.858 $ | 0,01 % |
| 806 | Samsung Episholdings Co Ltd | 639 | 178.630,8 $ | 0,01 % |
| 807 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 98.159 | 178.360 $ | 0,01 % |
| 808 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 28.378 | 178.111,2 $ | 0,01 % |
| 809 | ZTE Corp | 33.000 | 176.365,2 $ | 0,01 % |
| 810 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 7.900 | 175.513,3 $ | 0,01 % |
| 811 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 198.600 | 175.422,1 $ | 0,01 % |
| 812 | Porto Seguro SA | 17.060 | 174.886,2 $ | 0,01 % |
| 813 | Metropolitan Bank & Trust Co | 164.689 | 174.806,7 $ | 0,01 % |
| 814 | Haier Smart Home Co Ltd | 57.900 | 174.443,5 $ | 0,01 % |
| 815 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 181.759 | 174.357,2 $ | 0,01 % |
| 816 | Balkrishna Industries Ltd | 7.530 | 174.240,2 $ | 0,01 % |
| 817 | Petronas Dagangan Bhd | 37.600 | 174.147,2 $ | 0,01 % |
| 818 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 58.689 | 173.939,4 $ | 0,01 % |
| 819 | Dongfang Electric Corp Ltd | 63.200 | 173.207,9 $ | 0,01 % |
| 820 | Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd | 18.000 | 172.719,5 $ | 0,01 % |
| 821 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 234.000 | 172.405,5 $ | 0,01 % |
| 822 | Remegen Co Ltd | 18.000 | 172.113,5 $ | 0,01 % |
| 823 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 10.660 | 171.846,2 $ | 0,01 % |
| 824 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 108.272 | 170.482,6 $ | 0,01 % |
| 825 | Schaeffler India Ltd | 3.836 | 170.378,5 $ | 0,01 % |
| 826 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 227.700 | 169.922,7 $ | 0,01 % |
| 827 | China Railway Group Ltd | 400.000 | 169.357,6 $ | 0,01 % |
| 828 | Thai Airways International PCL | 834.400 | 169.071 $ | 0,01 % |
| 829 | Shengyi Electronics Co Ltd | 8.600 | 168.481,1 $ | 0,01 % |
| 830 | Genscript Biotech Corp | 106.000 | 165.639,5 $ | 0,01 % |
| 831 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 77.293 | 165.629,4 $ | 0,01 % |
| 832 | PREMIER ENERGIES LTD | 14.859 | 165.573 $ | 0,01 % |
| 833 | C&D International Investment Group Ltd | 95.739 | 164.851,8 $ | 0,01 % |
| 834 | Hengan International Group Co Ltd | 59.461 | 164.835,9 $ | 0,01 % |
| 835 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 46.600 | 164.662,3 $ | 0,01 % |
| 836 | Smoore International Holdings Ltd | 183.000 | 164.229,8 $ | 0,01 % |
| 837 | SDIC Power Holdings Co Ltd | 83.700 | 164.194,1 $ | 0,01 % |
| 838 | Kalyan Jewellers India Ltd | 39.726 | 163.184 $ | 0,01 % |
| 839 | MR DIY Group M Bhd | 401.900 | 162.004 $ | 0,01 % |
| 840 | China Resources Gas Group Ltd | 86.500 | 161.860,6 $ | 0,01 % |
| 841 | SF Holding Co Ltd | 35.000 | 161.336,5 $ | 0,01 % |
| 842 | China Medical System Holdings Ltd | 123.000 | 161.302,9 $ | 0,01 % |
| 843 | Zhejiang Juhua Co Ltd | 20.600 | 161.288,2 $ | 0,01 % |
| 844 | Saudi Aramco Base Oil Co | 4.856 | 160.644,4 $ | 0,01 % |
| 845 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 61.700 | 160.102 $ | 0,01 % |
| 846 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1.260.200 | 159.996,5 $ | 0,01 % |
| 847 | BHARTI HEXACOM LTD | 10.076 | 158.093,1 $ | 0,01 % |
| 848 | CSC Financial Co Ltd | 36.700 | 157.291,7 $ | 0,01 % |
| 849 | Quinenco SA | 36.898 | 157.082,6 $ | 0,01 % |
| 850 | China Power International Development Ltd | 446.000 | 156.138 $ | 0,01 % |
| 851 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 50.000 | 155.578,8 $ | 0,01 % |
| 852 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 45.317 | 155.398,3 $ | 0,01 % |
| 853 | Giant Biogene Holding Co ltd | 45.800 | 155.337,2 $ | 0,01 % |
| 854 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 28.295 | 154.512,7 $ | 0,01 % |
| 855 | Amman Mineral Internasional PT | 884.000 | 154.500,9 $ | 0,01 % |
| 856 | Jiangsu Yoke Technology Co Ltd | 4.600 | 152.965,7 $ | 0,01 % |
| 857 | Ayala Land Inc | 630.203 | 152.326,4 $ | 0,01 % |
| 858 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 1.977.400 | 152.072 $ | 0,01 % |
| 859 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 213.600 | 152.065,8 $ | 0,01 % |
| 860 | CPFL Energia SA | 17.542 | 151.793 $ | 0,01 % |
| 861 | QL Resources Bhd | 164.850 | 151.688 $ | 0,01 % |
| 862 | Jubilant Foodworks Ltd | 34.342 | 151.670,6 $ | 0,01 % |
| 863 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 23.400 | 151.358,1 $ | 0,01 % |
| 864 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 48.200 | 151.262,7 $ | 0,01 % |
| 865 | Berger Paints India Ltd | 28.009 | 151.250,7 $ | 0,01 % |
| 866 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 129.253 | 151.010,4 $ | 0,01 % |
| 867 | Huatai Securities Co Ltd | 49.300 | 150.056,5 $ | 0,01 % |
| 868 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 1.609.400 | 149.577,9 $ | 0,01 % |
| 869 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 399.700 | 149.528,9 $ | 0,01 % |
| 870 | ABBOTT INDIA LTD | 548 | 147.779,3 $ | 0,01 % |
| 871 | Enel Americas SA | 1.648.302 | 147.673,4 $ | 0,01 % |
| 872 | Raytron Technology Co Ltd | 6.400 | 146.643,3 $ | 0,01 % |
| 873 | Xiamen Tungsten Co Ltd | 11.600 | 145.836,4 $ | 0,01 % |
| 874 | PPB Group Bhd | 63.800 | 145.495,2 $ | 0,01 % |
| 875 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 2.600 | 145.303,6 $ | 0,01 % |
| 876 | MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT | 459.700 | 145.205,9 $ | 0,01 % |
| 877 | Bank of Nanjing Co Ltd | 99.600 | 145.113,8 $ | 0,01 % |
| 878 | PTT Oil & Retail Business PCL | 383.200 | 144.571,6 $ | 0,01 % |
| 879 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | 10.899 | 144.020,5 $ | 0,01 % |
| 880 | China Merchants Securities Co Ltd | 46.200 | 143.924,9 $ | 0,01 % |
| 881 | Westports Holdings Bhd | 96.235 | 142.985,3 $ | 0,01 % |
| 882 | Mashreqbank PSC | 2.042 | 141.989,9 $ | 0,01 % |
| 883 | Grace Fabric Technology Co Ltd | 3.600 | 141.469,4 $ | 0,01 % |
| 884 | Nexchip Semiconductor Corp | 16.163 | 141.124,5 $ | 0,01 % |
| 885 | TCL Technology Group Corp | 163.790 | 140.818,6 $ | 0,01 % |
| 886 | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | 9.400 | 140.770,3 $ | 0,01 % |
| 887 | MINISO Group Holding Ltd | 46.400 | 140.593,2 $ | 0,01 % |
| 888 | China International Capital Corp Ltd | 26.200 | 139.779,4 $ | 0,01 % |
| 889 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 27.233 | 139.532,6 $ | 0,01 % |
| 890 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 11.830 | 139.056,3 $ | 0,01 % |
| 891 | Charoen Pokphand Foods PCL | 234.300 | 138.678,4 $ | 0,01 % |
| 892 | SHENZHEN XUNCE TECHNOLOGY CO LTD | 8.800 | 138.528,6 $ | 0,01 % |
| 893 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 5.400 | 137.755,9 $ | 0,01 % |
| 894 | Coca-Cola Icecek AS | 77.055 | 137.505,1 $ | 0,01 % |
| 895 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 12.000 | 136.636,9 $ | 0,01 % |
| 896 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 157.400 | 136.566,9 $ | 0,01 % |
| 897 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 57.600 | 136.435,5 $ | 0,01 % |
| 898 | Zhejiang NHU Co Ltd | 32.448 | 136.074,3 $ | 0,01 % |
| 899 | China Everbright Bank Co Ltd | 318.700 | 135.783,5 $ | 0,01 % |
| 900 | China Oilfield Services Ltd | 170.205 | 135.720,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Indien 12,8 %
- China 5,6 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 364,5 Mio. $ | 27,22 % |
| 2 | Südkorea | 68 | 301,5 Mio. $ | 22,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 158 | 176,4 Mio. $ | 13,17 % |
| 4 | Indien | 206 | 171,4 Mio. $ | 12,80 % |
| 5 | China | 582 | 75,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Südafrika | 27 | 33,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 38 | 30,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Brasilien | 31 | 28,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 24,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Mexiko | 20 | 22,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 17,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Thailand | 36 | 15,6 Mio. $ | 1,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123