Portfolio von JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust ·1454 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Finanzen 3,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 22,4 %
- HK 19,1 %
- KR 15,3 %
- IN 14,2 %
- CN 6,0 %
- BR 3,0 %
- ZA 3,0 %
- SA 3,0 %
- AE 2,1 %
- MX 2,0 %
- MY 1,6 %
- KY 1,3 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 78 | 222,1 Mio. $ | 22,42 % |
| 2 | HK | 162 | 189,3 Mio. $ | 19,11 % |
| 3 | KR | 77 | 151,9 Mio. $ | 15,34 % |
| 4 | IN | 201 | 140,8 Mio. $ | 14,21 % |
| 5 | CN | 565 | 59,1 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | BR | 36 | 30,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | ZA | 27 | 30 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | SA | 40 | 29,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | AE | 20 | 20,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | MX | 21 | 19,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | MY | 34 | 15,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | KY | 21 | 12,9 Mio. $ | 1,30 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 7.502 | 166.000,8 $ | 0,02 % |
| 802 | Porto Seguro SA | 17.060 | 165.994 $ | 0,02 % |
| 803 | China CITIC Bank Corp Ltd | 137.900 | 165.702,5 $ | 0,02 % |
| 804 | CPFL Energia SA | 17.542 | 164.892,8 $ | 0,02 % |
| 805 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 194.900 | 164.738,8 $ | 0,02 % |
| 806 | Bank of Nanjing Co Ltd | 99.600 | 164.211,6 $ | 0,02 % |
| 807 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 147.000 | 163.570,1 $ | 0,02 % |
| 808 | Petronas Dagangan Bhd | 30.300 | 163.484,6 $ | 0,02 % |
| 809 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 7.860 | 162.852,8 $ | 0,02 % |
| 810 | ADNOC Logistics & Services | 115.459 | 162.728,1 $ | 0,02 % |
| 811 | Kalyan Jewellers India Ltd | 39.726 | 161.933 $ | 0,02 % |
| 812 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 10.600 | 160.944,1 $ | 0,02 % |
| 813 | Jubilant Foodworks Ltd | 34.342 | 160.413,1 $ | 0,02 % |
| 814 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 13.880 | 160.040,7 $ | 0,02 % |
| 815 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 659.100 | 159.445,9 $ | 0,02 % |
| 816 | Sieyuan Electric Co Ltd | 5.400 | 159.273,8 $ | 0,02 % |
| 817 | GF Securities Co Ltd | 85.442 | 159.085,7 $ | 0,02 % |
| 818 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 56.600 | 158.618,3 $ | 0,02 % |
| 819 | Schaeffler India Ltd | 3.836 | 157.800,9 $ | 0,02 % |
| 820 | China Feihe Ltd | 350.000 | 156.109,1 $ | 0,02 % |
| 821 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 1.765.500 | 155.191,2 $ | 0,02 % |
| 822 | KLCCP Stapled Group | 69.100 | 155.163,1 $ | 0,02 % |
| 823 | Mouwasat Medical Services Co | 7.986 | 154.953,8 $ | 0,02 % |
| 824 | Tata Communications Ltd | 10.717 | 154.871,5 $ | 0,02 % |
| 825 | PLDT Inc | 7.195 | 153.906 $ | 0,02 % |
| 826 | Aluminum Corp of China Ltd | 91.200 | 152.870,5 $ | 0,02 % |
| 827 | PTT Oil & Retail Business PCL | 383.200 | 152.847,4 $ | 0,02 % |
| 828 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 24.500 | 152.796,3 $ | 0,02 % |
| 829 | MR DIY Group M Bhd | 401.900 | 152.608 $ | 0,02 % |
| 830 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 14.861 | 152.486,8 $ | 0,02 % |
| 831 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 10.800 | 151.446,3 $ | 0,01 % |
| 832 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 160.734 | 150.975,8 $ | 0,01 % |
| 833 | Genscript Biotech Corp | 106.000 | 150.609,3 $ | 0,01 % |
| 834 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 161.400 | 150.495,2 $ | 0,01 % |
| 835 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 58.640 | 150.416,4 $ | 0,01 % |
| 836 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 399.700 | 150.139,3 $ | 0,01 % |
| 837 | Charoen Pokphand Foods PCL | 234.300 | 150.002,8 $ | 0,01 % |
| 838 | TBEA Co Ltd | 38.650 | 149.911,9 $ | 0,01 % |
| 839 | Patanjali Foods Ltd | 30.579 | 149.476,7 $ | 0,01 % |
| 840 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 38.000 | 149.207,4 $ | 0,01 % |
| 841 | China Everbright Bank Co Ltd | 318.700 | 148.401,3 $ | 0,01 % |
| 842 | Shennan Circuits Co Ltd | 4.530 | 147.154,2 $ | 0,01 % |
| 843 | Enel Americas SA | 1.713.328 | 146.956,6 $ | 0,01 % |
| 844 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 61.700 | 145.974,5 $ | 0,01 % |
| 845 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 18.700 | 145.299,3 $ | 0,01 % |
| 846 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 3.865 | 144.300,3 $ | 0,01 % |
| 847 | Indorama Ventures PCL | 187.700 | 144.286,5 $ | 0,01 % |
| 848 | Oberoi Realty Ltd | 9.471 | 144.260,5 $ | 0,01 % |
| 849 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 24.645 | 144.256,4 $ | 0,01 % |
| 850 | Montage Technology Co Ltd | 7.718 | 143.831,3 $ | 0,01 % |
| 851 | Kalbe Farma Tbk PT | 2.491.700 | 143.308,2 $ | 0,01 % |
| 852 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 26.600 | 142.785 $ | 0,01 % |
| 853 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1.960 | 142.032,6 $ | 0,01 % |
| 854 | Westports Holdings Bhd | 96.235 | 140.926,2 $ | 0,01 % |
| 855 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 18.300 | 140.900,1 $ | 0,01 % |
| 856 | HDB Financial Services Ltd | 23.412 | 140.285,6 $ | 0,01 % |
| 857 | Nestle Malaysia Bhd | 5.700 | 139.956 $ | 0,01 % |
| 858 | Saudi Aramco Base Oil Co | 4.856 | 138.478,2 $ | 0,01 % |
| 859 | Genting Bhd | 249.200 | 138.003,8 $ | 0,01 % |
| 860 | Container Corp Of India Ltd | 30.026 | 137.099,3 $ | 0,01 % |
| 861 | Rail Vikas Nigam Ltd | 50.922 | 137.037,5 $ | 0,01 % |
| 862 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 25.836 | 136.627,2 $ | 0,01 % |
| 863 | New China Life Insurance Co Ltd | 15.000 | 134.406,3 $ | 0,01 % |
| 864 | United Breweries Ltd | 8.175 | 134.139,1 $ | 0,01 % |
| 865 | Central Pattana PCL | 69.600 | 132.944 $ | 0,01 % |
| 866 | Bank of Communications Co Ltd | 130.900 | 132.527,1 $ | 0,01 % |
| 867 | Linde India Ltd | 1.808 | 132.370,7 $ | 0,01 % |
| 868 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 57.328 | 132.246 $ | 0,01 % |
| 869 | Empresas CMPC SA | 97.062 | 132.216,9 $ | 0,01 % |
| 870 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 41.800 | 131.788,3 $ | 0,01 % |
| 871 | Bank of India | 88.861 | 131.419,3 $ | 0,01 % |
| 872 | Sime Darby Bhd | 233.800 | 131.196,2 $ | 0,01 % |
| 873 | Axiata Group Bhd | 239.900 | 131.079,8 $ | 0,01 % |
| 874 | Far East Horizon Ltd | 145.000 | 130.791,9 $ | 0,01 % |
| 875 | ITC Hotels Ltd | 86.827 | 128.883 $ | 0,01 % |
| 876 | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 6.754 | 128.524,5 $ | 0,01 % |
| 877 | Enel Chile SA | 1.659.747 | 128.125,6 $ | 0,01 % |
| 878 | Tata Elxsi Ltd | 2.987 | 127.895,1 $ | 0,01 % |
| 879 | Huatai Securities Co Ltd | 49.300 | 127.843 $ | 0,01 % |
| 880 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 21.356 | 127.649,9 $ | 0,01 % |
| 881 | Bank of Shanghai Co Ltd | 88.900 | 127.481,8 $ | 0,01 % |
| 882 | China Everbright Bank Co Ltd | 326.400 | 126.529,3 $ | 0,01 % |
| 883 | Premier Energies Ltd. | 12.976 | 126.313,9 $ | 0,01 % |
| 884 | Haier Smart Home Co Ltd | 40.300 | 125.217,5 $ | 0,01 % |
| 885 | Shengyi Technology Co Ltd | 15.600 | 125.011 $ | 0,01 % |
| 886 | Datang International Power Generation Co Ltd | 388.000 | 124.675,1 $ | 0,01 % |
| 887 | Arabian Internet & Communications Services Co | 2.391 | 124.637,8 $ | 0,01 % |
| 888 | AECC Aviation Power Co Ltd | 17.800 | 124.419,1 $ | 0,01 % |
| 889 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 226.000 | 124.098 $ | 0,01 % |
| 890 | SAIC Motor Corp Ltd | 58.300 | 123.938,9 $ | 0,01 % |
| 891 | Aboitiz Power Corp | 156.200 | 123.594,9 $ | 0,01 % |
| 892 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 27.900 | 123.504,4 $ | 0,01 % |
| 893 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 356.000 | 123.277,5 $ | 0,01 % |
| 894 | Coca-Cola Icecek AS | 77.055 | 123.155,2 $ | 0,01 % |
| 895 | Berger Paints India Ltd | 28.009 | 122.899 $ | 0,01 % |
| 896 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 66.270 | 122.617,5 $ | 0,01 % |
| 897 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 213.600 | 122.435,5 $ | 0,01 % |
| 898 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 408.475 | 122.266 $ | 0,01 % |
| 899 | Quinenco SA | 26.090 | 121.804,8 $ | 0,01 % |
| 900 | Bank of Beijing Co Ltd | 152.500 | 121.737,1 $ | 0,01 % |