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Composition de JNL Emerging Markets Index Fund

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Actif net
1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
Positions
1 444 dans 30 pays
10 premières
37,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD 8 000180,9 k $0,01 %
802LG ELECTRONICS INDIA LTD 10 992180,6 k $0,01 %
803Indorama Ventures PCL 270 900180,4 k $0,01 %
804TBEA Co Ltd 54 150180,3 k $0,01 %
805Bank of Shanghai Co Ltd 139 900178,9 k $0,01 %
806Samsung Episholdings Co Ltd 639178,6 k $0,01 %
807Ford Otomotiv Sanayi AS 98 159178,4 k $0,01 %
808SBI Cards & Payment Services Ltd 28 378178,1 k $0,01 %
809ZTE Corp 33 000176,4 k $0,01 %
810Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 7 900175,5 k $0,01 %
811Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 198 600175,4 k $0,01 %
812Porto Seguro SA 17 060174,9 k $0,01 %
813Metropolitan Bank & Trust Co 164 689174,8 k $0,01 %
814Haier Smart Home Co Ltd 57 900174,4 k $0,01 %
815Indian Railway Finance Corp Ltd 181 759174,4 k $0,01 %
816Balkrishna Industries Ltd 7 530174,2 k $0,01 %
817Petronas Dagangan Bhd 37 600174,1 k $0,01 %
818Turkiye Garanti Bankasi AS 58 689173,9 k $0,01 %
819Dongfang Electric Corp Ltd 63 200173,2 k $0,01 %
820Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 18 000172,7 k $0,01 %
821Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 234 000172,4 k $0,01 %
822Remegen Co Ltd 18 000172,1 k $0,01 %
823Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 10 660171,8 k $0,01 %
824China Merchants Port Holdings Co Ltd 108 272170,5 k $0,01 %
825Schaeffler India Ltd 3 836170,4 k $0,01 %
826MINOR INTERNATIONAL PCL 227 700169,9 k $0,01 %
827China Railway Group Ltd 400 000169,4 k $0,01 %
828Thai Airways International PCL 834 400169,1 k $0,01 %
829Shengyi Electronics Co Ltd 8 600168,5 k $0,01 %
830Genscript Biotech Corp 106 000165,6 k $0,01 %
831BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD 77 293165,6 k $0,01 %
832PREMIER ENERGIES LTD 14 859165,6 k $0,01 %
833C&D International Investment Group Ltd 95 739164,9 k $0,01 %
834Hengan International Group Co Ltd 59 461164,8 k $0,01 %
835Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 46 600164,7 k $0,01 %
836Smoore International Holdings Ltd 183 000164,2 k $0,01 %
837SDIC Power Holdings Co Ltd 83 700164,2 k $0,01 %
838Kalyan Jewellers India Ltd 39 726163,2 k $0,01 %
839MR DIY Group M Bhd 401 900162 k $0,01 %
840China Resources Gas Group Ltd 86 500161,9 k $0,01 %
841SF Holding Co Ltd 35 000161,3 k $0,01 %
842China Medical System Holdings Ltd 123 000161,3 k $0,01 %
843Zhejiang Juhua Co Ltd 20 600161,3 k $0,01 %
844Saudi Aramco Base Oil Co 4 856160,6 k $0,01 %
845China Merchants Energy Shipping Co Ltd 61 700160,1 k $0,01 %
846Alamtri Resources Indonesia Tbk PT 1 260 200160 k $0,01 %
847BHARTI HEXACOM LTD 10 076158,1 k $0,01 %
848CSC Financial Co Ltd 36 700157,3 k $0,01 %
849Quinenco SA 36 898157,1 k $0,01 %
850China Power International Development Ltd 446 000156,1 k $0,01 %
851Hisense Home Appliances Group Co Ltd 50 000155,6 k $0,01 %
852Beijing Enterprises Holdings Ltd 45 317155,4 k $0,01 %
853Giant Biogene Holding Co ltd 45 800155,3 k $0,01 %
854LENSKART SOLUTIONS LTD 28 295154,5 k $0,01 %
855Amman Mineral Internasional PT 884 000154,5 k $0,01 %
856Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 4 600153 k $0,01 %
857Ayala Land Inc 630 203152,3 k $0,01 %
858Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT 1 977 400152,1 k $0,01 %
859CENTRAL RETAIL CORP PCL 213 600152,1 k $0,01 %
860CPFL Energia SA 17 542151,8 k $0,01 %
861QL Resources Bhd 164 850151,7 k $0,01 %
862Jubilant Foodworks Ltd 34 342151,7 k $0,01 %
863Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 23 400151,4 k $0,01 %
864Sanan Optoelectronics Co Ltd 48 200151,3 k $0,01 %
865Berger Paints India Ltd 28 009151,3 k $0,01 %
866Jiangsu Expressway Co Ltd 129 253151 k $0,01 %
867Huatai Securities Co Ltd 49 300150,1 k $0,01 %
868Chandra Asri Pacific Tbk PT 1 609 400149,6 k $0,01 %
869Indofood Sukses Makmur Tbk PT 399 700149,5 k $0,01 %
870ABBOTT INDIA LTD 548147,8 k $0,01 %
871Enel Americas SA 1 648 302147,7 k $0,01 %
872Raytron Technology Co Ltd 6 400146,6 k $0,01 %
873Xiamen Tungsten Co Ltd 11 600145,8 k $0,01 %
874PPB Group Bhd 63 800145,5 k $0,01 %
875Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 2 600145,3 k $0,01 %
876MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT 459 700145,2 k $0,01 %
877Bank of Nanjing Co Ltd 99 600145,1 k $0,01 %
878PTT Oil & Retail Business PCL 383 200144,6 k $0,01 %
879Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 10 899144 k $0,01 %
880China Merchants Securities Co Ltd 46 200143,9 k $0,01 %
881Westports Holdings Bhd 96 235143 k $0,01 %
882Mashreqbank PSC 2 042142 k $0,01 %
883Grace Fabric Technology Co Ltd 3 600141,5 k $0,01 %
884Nexchip Semiconductor Corp 16 163141,1 k $0,01 %
885TCL Technology Group Corp 163 790140,8 k $0,01 %
886SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD 9 400140,8 k $0,01 %
887MINISO Group Holding Ltd 46 400140,6 k $0,01 %
888China International Capital Corp Ltd 26 200139,8 k $0,01 %
889Grupo Comercial Chedraui SA de CV 27 233139,5 k $0,01 %
890Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 11 830139,1 k $0,01 %
891Charoen Pokphand Foods PCL 234 300138,7 k $0,01 %
892SHENZHEN XUNCE TECHNOLOGY CO LTD 8 800138,5 k $0,01 %
893SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 5 400137,8 k $0,01 %
894Coca-Cola Icecek AS 77 055137,5 k $0,01 %
895TongFu Microelectronics Co Ltd 12 000136,6 k $0,01 %
89699 Speed Mart Retail Holdings Bhd 157 400136,6 k $0,01 %
897Sany Heavy Industry Co Ltd 57 600136,4 k $0,01 %
898Zhejiang NHU Co Ltd 32 448136,1 k $0,01 %
899China Everbright Bank Co Ltd 318 700135,8 k $0,01 %
900China Oilfield Services Ltd 170 205135,7 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 26,5 %
  • Communication 3,7 %
  • Finance 3,6 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 27,4 %
  • KRW 22,5 %
  • HKD 15,0 %
  • INR 12,8 %
  • CNY 4,3 %
  • ZAR 2,5 %
  • SAR 2,3 %
  • BRL 2,1 %
  • AED 1,8 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • USD 0,9 %
  • IDR 0,6 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,5 %
  • TRY 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 27,2 %
  • Corée du Sud 22,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
  • Inde 12,8 %
  • Chine 5,6 %
  • Afrique du Sud 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,3 %
  • Brésil 2,1 %
  • Émirats arabes unis 1,8 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,3 %
  • Thaïlande 1,2 %
  • Autres pays 5,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan71364,5 M $27,22 %
2Corée du Sud68301,5 M $22,52 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong158176,4 M $13,17 %
4Inde206171,4 M $12,80 %
5Chine58275,5 M $5,63 %
6Afrique du Sud2733,8 M $2,52 %
7Arabie saoudite3830,6 M $2,28 %
8Brésil3128,6 M $2,14 %
9Émirats arabes unis2024,2 M $1,80 %
10Mexique2022,5 M $1,68 %
11Malaisie3417,7 M $1,32 %
12Thaïlande3615,6 M $1,17 %
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