Titelia

Composition de JNL Emerging Markets Index Fund

JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
Positions
1 444 dans 30 pays
10 premières
37,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Seres Group Co Ltd 14 900134,6 k $0,01 %
902Rabigh Refining & Petrochemical Co 41 209133,9 k $0,01 %
903Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 44 700133,7 k $0,01 %
904CIG SHANGHAI COMPANY LTD 6 900133,7 k $0,01 %
905SICC Co Ltd 5 200133,4 k $0,01 %
906SAIC Motor Corp Ltd 92 500133,4 k $0,01 %
907Posco International Corp 4 177133,2 k $0,01 %
908Ayala Corp 19 430132,8 k $0,01 %
909PLDT Inc 7 195132,7 k $0,01 %
910Bank of India 88 861132,3 k $0,01 %
911New China Life Insurance Co Ltd 15 000132,1 k $0,01 %
912Yadea Group Holdings Ltd 116 000132,1 k $0,01 %
913Nestle Malaysia Bhd 5 700130,8 k $0,01 %
914SUPCON Technology Co Ltd 7 492130,4 k $0,01 %
915Linde India Ltd 1 680130,2 k $0,01 %
916TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 73 325130,1 k $0,01 %
917Arabian Internet & Communications Services Co 2 391130,1 k $0,01 %
918Baoshan Iron & Steel Co Ltd 161 400129,4 k $0,01 %
919Beijing Kingsoft Office Software Inc 4 084128,5 k $0,01 %
920Central New Energy Holding Group Ltd 118 000127,9 k $0,01 %
921ACM Research Shanghai Inc 2 000127,7 k $0,01 %
922Rail Vikas Nigam Ltd 50 922127,3 k $0,01 %
923Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 74 800126,5 k $0,01 %
924Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd 11 700126 k $0,01 %
925Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 133 300125,2 k $0,01 %
926China Feihe Ltd 350 000125,2 k $0,01 %
927Tianqi Lithium Corp 24 200125,1 k $0,01 %
928United Nova Technology Co Ltd 79 608125 k $0,01 %
929Central Pattana PCL 61 600124,7 k $0,01 %
930El Puerto de Liverpool SAB de CV 21 356124,6 k $0,01 %
931Axiata Group Bhd 239 900124,1 k $0,01 %
932Sahara International Petrochemical Co 32 564124,1 k $0,01 %
933Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd 27 300122,9 k $0,01 %
934Nahdi Medical Co 4 952122,7 k $0,01 %
935Minor International PCL 164 396122,7 k $0,01 %
936JSW Infrastructure Ltd 35 891122,7 k $0,01 %
937Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 321 600122,6 k $0,01 %
938China Everbright Bank Co Ltd 326 400122 k $0,01 %
939China Resources Microelectronics Ltd 8 449121,9 k $0,01 %
940Beijing Enterprises Water Group Ltd 422 000121,6 k $0,01 %
941Luzhou Laojiao Co Ltd 10 600121,1 k $0,01 %
942Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 7 600121 k $0,01 %
943Yancoal Australia Ltd 32 000120,6 k $0,01 %
944Flat Glass Group Co Ltd 147 000120,4 k $0,01 %
945IEIT Systems Co Ltd 11 600120 k $0,01 %
946Mixue Group 4 100119,9 k $0,01 %
947ANTAM Persero Tbk PT 821 700119,9 k $0,01 %
948Unisplendour Corp Ltd 27 800119,6 k $0,01 %
949China Eastern Airlines Corp Ltd 296 000119,5 k $0,01 %
950Datang International Power Generation Co Ltd 388 000119 k $0,01 %
951China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 14 861117,9 k $0,01 %
952China Merchants Securities Co Ltd 53 200117,7 k $0,01 %
953Founder Technology Group Corp 56 700117,6 k $0,01 %
954Shanghai Electric Group Co Ltd 270 000117,3 k $0,01 %
955OmniVision Integrated Circuits Group Inc 8 335116,9 k $0,01 %
956Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 15 700116,8 k $0,01 %
957Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 10 600116 k $0,01 %
958United Breweries Ltd 8 175115,6 k $0,01 %
959Yankuang Energy Group Co Ltd 44 265115,4 k $0,01 %
960LONGi Green Energy Technology Co Ltd 58 640113,4 k $0,01 %
961Uni-President China Holdings Ltd 131 000113 k $0,01 %
962Jiangsu Etern Co Ltd 11 300112,9 k $0,01 %
963Beijing Yandong Microelectronic Co Ltd 9 048112 k $0,01 %
964Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 4 500111,7 k $0,01 %
965Yunnan Baiyao Group Co Ltd 15 960111,5 k $0,01 %
966Globe Telecom Inc 3 590111,1 k $0,01 %
967Aluminum Corp of China Ltd 91 200110,7 k $0,01 %
968Bank of Beijing Co Ltd 152 500110,1 k $0,01 %
969Fosun International Ltd 216 160109,9 k $0,01 %
970Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 13 500109,6 k $0,01 %
971Hengli Petrochemical Co Ltd 41 800109,5 k $0,01 %
972Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 16 510109,3 k $0,01 %
973Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 2 510108,9 k $0,01 %
974Dosilicon Co Ltd 3 600108,6 k $0,01 %
975Sichuan Huafeng Technology Co Ltd 3 902108,4 k $0,01 %
976China Minsheng Banking Corp Ltd 226 000107,2 k $0,01 %
977Cia Energetica de Minas Gerais 35 200107,2 k $0,01 %
978China Energy Engineering Corp Ltd 272 100107,2 k $0,01 %
979Shanghai International Airport Co Ltd 31 400107 k $0,01 %
980Zangge Mining Co Ltd 10 300106,3 k $0,01 %
981Emperador Inc 429 200106,3 k $0,01 %
982Hong Leong Financial Group Bhd 23 500106,2 k $0,01 %
983SAL Saudi Logistics Services 2 213106,2 k $0,01 %
984Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT 325 600105,8 k $0,01 %
985Iflytek Co Ltd 17 400105,1 k $0,01 %
986Satellite Chemical Co Ltd 30 241104,7 k $0,01 %
987Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 26 000104,4 k $0,01 %
988Aboitiz Power Corp 156 200104,4 k $0,01 %
989Suzhou Everbright Photonics Co Ltd 1 400104,2 k $0,01 %
990Henan Shijia Photons Technology Co Ltd 3 800104,1 k $0,01 %
991SF Holding Co Ltd 26 400101,8 k $0,01 %
992Ningbo Tuopu Group Co Ltd 12 180101,8 k $0,01 %
993Zhongjin Gold Corp Ltd 38 000101,5 k $0,01 %
994Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 306 100100,7 k $0,01 %
995AECC Aviation Power Co Ltd 17 800100,7 k $0,01 %
996Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 154 300100,2 k $0,01 %
997Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 13 200100,2 k $0,01 %
998Orient Securities Co Ltd/China 71 900100,2 k $0,01 %
999Impack Pratama Industri Tbk PT 1 283 000100,1 k $0,01 %
1 000MAO GEPING COSMETICS CO LTD 15 100100 k $0,01 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 26,5 %
  • Communication 3,7 %
  • Finance 3,6 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 27,4 %
  • KRW 22,5 %
  • HKD 15,0 %
  • INR 12,8 %
  • CNY 4,3 %
  • ZAR 2,5 %
  • SAR 2,3 %
  • BRL 2,1 %
  • AED 1,8 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • USD 0,9 %
  • IDR 0,6 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,5 %
  • TRY 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 27,2 %
  • Corée du Sud 22,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
  • Inde 12,8 %
  • Chine 5,6 %
  • Afrique du Sud 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,3 %
  • Brésil 2,1 %
  • Émirats arabes unis 1,8 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,3 %
  • Thaïlande 1,2 %
  • Autres pays 5,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan71364,5 M $27,22 %
2Corée du Sud68301,5 M $22,52 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong158176,4 M $13,17 %
4Inde206171,4 M $12,80 %
5Chine58275,5 M $5,63 %
6Afrique du Sud2733,8 M $2,52 %
7Arabie saoudite3830,6 M $2,28 %
8Brésil3128,6 M $2,14 %
9Émirats arabes unis2024,2 M $1,80 %
10Mexique2022,5 M $1,68 %
11Malaisie3417,7 M $1,32 %
12Thaïlande3615,6 M $1,17 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de JNL Emerging Markets Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071123