Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund

Name: Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 24,0 %
Communication 4,6 %
Consommation cyclique 4,0 %
Finance 3,4 %
Énergie 1,4 %
Matériaux 1,2 %
Services publics 0,7 %
Industrie 0,4 %
Santé 0,3 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 59,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 22,5 %
HKD 20,6 %
KRW 15,3 %
INR 14,2 %
CNY 4,9 %
BRL 3,0 %
ZAR 3,0 %
SAR 3,0 %
AED 2,1 %
MXN 2,0 %
MYR 1,6 %
USD 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,1 %
KWD 0,7 %
QAR 0,7 %
TRY 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,2 %
CZK 0,1 %
SGD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 22,4 %
HK 19,1 %
KR 15,3 %
IN 14,2 %
CN 6,0 %
BR 3,0 %
ZA 3,0 %
SA 3,0 %
AE 2,1 %
MX 2,0 %
MY 1,6 %
KY 1,3 %
Autres pays 6,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	78	222,1 M $	22,42 %
2	HK	162	189,3 M $	19,11 %
3	KR	77	151,9 M $	15,34 %
4	IN	201	140,8 M $	14,21 %
5	CN	565	59,1 M $	5,97 %
6	BR	36	30,1 M $	3,04 %
7	ZA	27	30 M $	3,02 %
8	SA	40	29,9 M $	3,02 %
9	AE	20	20,7 M $	2,09 %
10	MX	21	19,7 M $	1,99 %
11	MY	34	15,6 M $	1,58 %
12	KY	21	12,9 M $	1,30 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1 001	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	16 900	94,7 k $	0,01 %
1 002	Beijing Yandong Microelectronic Co Ltd	17 000	94,6 k $	0,01 %
1 003	Anhui Conch Cement Co Ltd	27 800	93,8 k $	0,01 %
1 004	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	137 077	93,8 k $	0,01 %
1 005	Kiler Holding AS	31 791	93,6 k $	0,01 %
1 006	China Jushi Co Ltd	26 277	93,4 k $	0,01 %
1 007	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	20 600	93,2 k $	0,01 %
1 008	JSW Infrastructure Ltd	35 891	92,9 k $	0,01 %
1 009	Sunshine Guojian Pharmaceutical Shanghai Co Ltd	8 400	92,8 k $	0,01 %
1 010	China Zheshang Bank Co Ltd	291 000	92,3 k $	0,01 %
1 011	Kakaopay Corp	2 804	92,1 k $	0,01 %
1 012	ACC Ltd	6 862	91,9 k $	0,01 %
1 013	Fosun International Ltd	171 660	91,1 k $	0,01 %
1 014	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	10 900	90,4 k $	0,01 %
1 015	China Merchants Securities Co Ltd	53 200	90,2 k $	0,01 %
1 016	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	745	90,1 k $	0,01 %
1 017	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	10 052	90 k $	0,01 %
1 018	NetEase Cloud Music Inc	5 400	89,7 k $	0,01 %
1 019	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	13 200	88,7 k $	0,01 %
1 020	Daqin Railway Co Ltd	114 000	88,6 k $	0,01 %
1 021	Hgtech Co Ltd	5 800	88,2 k $	0,01 %
1 022	China Southern Airlines Co Ltd	176 000	88,2 k $	0,01 %
1 023	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd	5 400	88 k $	0,01 %
1 024	Hong Leong Financial Group Bhd	18 600	87,5 k $	0,01 %
1 025	Rockchip Electronics Co Ltd	3 900	86,9 k $	0,01 %
1 026	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	20 900	86,1 k $	0,01 %
1 027	Thai Life Insurance PCL	270 000	86 k $	0,01 %
1 028	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd	19 300	85,8 k $	0,01 %
1 029	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	70 100	85,7 k $	0,01 %
1 030	Western Mining Co Ltd	23 000	84,8 k $	0,01 %
1 031	L&T Technology Services Ltd	2 508	84,7 k $	0,01 %
1 032	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	10 100	84,5 k $	0,01 %
1 033	Hisense Home Appliances Group Co Ltd	33 000	84,4 k $	0,01 %
1 034	Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd	1 500	83,9 k $	0,01 %
1 035	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	5 500	83,6 k $	0,01 %
1 036	Sinoma Science & Technology Co Ltd	14 400	83,2 k $	0,01 %
1 037	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	190 100	82,7 k $	0,01 %
1 038	Sanan Optoelectronics Co Ltd	48 200	81,9 k $	0,01 %
1 039	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	55 300	81,7 k $	0,01 %
1 040	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	16 800	81,4 k $	0,01 %
1 041	CGN Power Co Ltd	121 700	81,3 k $	0,01 %
1 042	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	96 000	81,2 k $	0,01 %
1 043	China International Capital Corp Ltd	17 200	81,1 k $	0,01 %
1 044	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	90 300	81,1 k $	0,01 %
1 045	Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT	180 400	80,9 k $	0,01 %
1 046	Tianqi Lithium Corp	13 400	79,7 k $	0,01 %
1 047	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	6 400	79,4 k $	0,01 %
1 048	GD Power Development Co Ltd	112 800	79,2 k $	0,01 %
1 049	Yunnan Yuntianhua Co Ltd	16 200	78,9 k $	0,01 %
1 050	Jiangxi Copper Co Ltd	12 300	78,2 k $	0,01 %
1 051	Yankuang Energy Group Co Ltd	27 865	77,8 k $	0,01 %
1 052	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	8 700	77,5 k $	0,01 %
1 053	Industrial Securities Co Ltd	89 830	76,7 k $	0,01 %
1 054	Tongwei Co Ltd	31 700	76,5 k $	0,01 %
1 055	Turk Telekomunikasyon AS	57 980	76,3 k $	0,01 %
1 056	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	51 986	75,5 k $	0,01 %
1 057	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	8 500	74,9 k $	0,01 %
1 058	CITIC Metal Co Ltd	43 600	74,8 k $	0,01 %
1 059	SPIC Industry-Finance Holdings Co Ltd	81 600	74,2 k $	0,01 %
1 060	NTPC Green Energy Ltd.	74 952	74,2 k $	0,01 %
1 061	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	27 100	74 k $	0,01 %
1 062	TongFu Microelectronics Co Ltd	12 000	73,5 k $	0,01 %
1 063	Zhongsheng Group Holdings Ltd	69 000	73,1 k $	0,01 %
1 064	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	85 100	73 k $	0,01 %
1 065	Saudi Research & Media Group	3 042	71,6 k $	0,01 %
1 066	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	45 900	71,2 k $	0,01 %
1 067	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd	119 800	71,1 k $	0,01 %
1 068	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	8 000	71,1 k $	0,01 %
1 069	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd	11 900	70,9 k $	0,01 %
1 070	Gotion High-tech Co Ltd	13 600	70,9 k $	0,01 %
1 071	SUPCON Technology Co Ltd	7 492	70,8 k $	0,01 %
1 072	SCB X PCL	16 100	70,7 k $	0,01 %
1 073	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	8 776	70,2 k $	0,01 %
1 074	CP AXTRA PCL	141 729	70,1 k $	0,01 %
1 075	CSC Financial Co Ltd	22 400	69,9 k $	0,01 %
1 076	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	84 618	69,9 k $	0,01 %
1 077	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	8 760	69,8 k $	0,01 %
1 078	Accelink Technologies Co Ltd	5 600	69,7 k $	0,01 %
1 079	GoerTek Inc	21 200	69,7 k $	0,01 %
1 080	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	22 200	69,7 k $	0,01 %
1 081	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	37 000	69,7 k $	0,01 %
1 082	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd	11 000	69,4 k $	0,01 %
1 083	China Greatwall Technology Group Co Ltd	32 200	69,4 k $	0,01 %
1 084	Shengyi Electronics Co Ltd	5 600	69 k $	0,01 %
1 085	Hengyi Petrochemical Co Ltd	38 600	68,5 k $	0,01 %
1 086	CRISIL Ltd	1 709	68,5 k $	0,01 %
1 087	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	36 580	67,9 k $	0,01 %
1 088	Western Superconducting Technologies Co Ltd	6 440	67 k $	0,01 %
1 089	China Energy Engineering Corp Ltd	406 000	66,9 k $	0,01 %
1 090	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd	56 737	66,7 k $	0,01 %
1 091	China Zheshang Bank Co Ltd	151 300	65,8 k $	0,01 %
1 092	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	44 380	64,9 k $	0,01 %
1 093	Shanghai International Airport Co Ltd	16 100	64,6 k $	0,01 %
1 094	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	184 000	64,3 k $	0,01 %
1 095	Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Co., Ltd.	19 500	63,2 k $	0,01 %
1 096	SooChow Securities Co Ltd	55 380	63,2 k $	0,01 %
1 097	QuantumCTek Co Ltd	800	62,8 k $	0,01 %
1 098	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd	12 900	62,7 k $	0,01 %
1 099	Shanghai Electric Power Co Ltd	23 600	62,7 k $	0,01 %
1 100	Jinko Solar Co Ltd	65 790	62,7 k $	0,01 %