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Composition de JNL Emerging Markets Index Fund

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Actif net
1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
Positions
1 444 dans 30 pays
10 premières
37,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Huaxia Bank Co Ltd 106 00099,8 k $0,01 %
1 002Tianshui Huatian Technology Co Ltd 30 20099,7 k $0,01 %
1 003Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 20 70099,3 k $0,01 %
1 004China Southern Airlines Co Ltd 129 60099,1 k $0,01 %
1 005Far East Horizon Ltd 145 00099,1 k $0,01 %
1 006Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 89 60098,9 k $0,01 %
1 007China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 178 10097,4 k $0,01 %
1 008Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 9 80096,8 k $0,01 %
1 009Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 137 07796,4 k $0,01 %
1 010Guosen Securities Co Ltd 65 30096,2 k $0,01 %
1 011China Vanke Co Ltd 353 98196 k $0,01 %
1 012Guangdong Haid Group Co Ltd 14 40094,7 k $0,01 %
1 013Kumba Iron Ore Ltd 5 32894,6 k $0,01 %
1 014THAI LIFE INSURANCE PCL 270 00093,8 k $0,01 %
1 015Bank of Hangzhou Co Ltd 43 40092,4 k $0,01 %
1 016Sinotrans Ltd 189 00092,2 k $0,01 %
1 017Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd 95491,9 k $0,01 %
1 018XCMG Construction Machinery Co Ltd 76 80091,8 k $0,01 %
1 019TIANQI LITHIUM CORP 10 10091,8 k $0,01 %
1 020Shanghai Electric Group Co Ltd 88 60091,7 k $0,01 %
1 021Rongsheng Petrochemical Co Ltd 57 50091,4 k $0,01 %
1 022Shanghai Baosight Software Co Ltd 113 20891,4 k $0,01 %
1 023Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 47 00090,9 k $0,01 %
1 024China Greatwall Technology Group Co Ltd 32 20090,7 k $0,01 %
1 025Dongfang Electric Corp Ltd 21 10089,9 k $0,01 %
1 026Goldwind Science & Technology Co Ltd 66 27089,7 k $0,01 %
1 027Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 12 90089,5 k $0,01 %
1 028COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD 33 50088,9 k $0,01 %
1 029Goldwind Science & Technology Co Ltd 25 00088,6 k $0,01 %
1 030Yunnan Tin Co Ltd 14 00088,4 k $0,01 %
1 031Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd 10 50087,9 k $0,01 %
1 032China Resources Pharmaceutical Group Ltd 161 50087,5 k $0,01 %
1 033DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD 83 10086,6 k $0,01 %
1 034Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 24 53086,4 k $0,01 %
1 035CICT Mobile Communication Technology Co Ltd 29 20086 k $0,01 %
1 036Everbright Securities Co Ltd 40 30085,9 k $0,01 %
1 037Great Wall Motor Co Ltd 38 40085,4 k $0,01 %
1 038Changjiang Securities Co Ltd 59 10085,2 k $0,01 %
1 039Yunnan Aluminium Co Ltd 25 80084,3 k $0,01 %
1 040L&T Technology Services Ltd 2 50883,6 k $0,01 %
1 041CIG Shanghai Co Ltd 2 20083,4 k $0,01 %
1 042Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 11 54082,5 k $0,01 %
1 043Eastroc Beverage Group Co Ltd 4 52482,3 k $0,01 %
1 044Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 56 40082,1 k $0,01 %
1 045Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 3 40081,4 k $0,01 %
1 046Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd 19 00581,2 k $0,01 %
1 047Ganfeng Lithium Group Co Ltd 8 38081,2 k $0,01 %
1 048GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 16 30080,9 k $0,01 %
1 049Power Construction Corp of China Ltd 115 80080,2 k $0,01 %
1 050Industrial Securities Co Ltd 89 83080,1 k $0,01 %
1 051HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC 60 40079,1 k $0,01 %
1 052Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 10 90079 k $0,01 %
1 053China Zheshang Bank Co Ltd 291 00078,7 k $0,01 %
1 054Jiangxi Copper Co Ltd 12 30078,6 k $0,01 %
1 055Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 43 70078,3 k $0,01 %
1 056Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 13 90078,1 k $0,01 %
1 057Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 7 00078 k $0,01 %
1 058China Energy Engineering Corp Ltd 548 00077,9 k $0,01 %
1 059GD Power Development Co Ltd 112 80077,7 k $0,01 %
1 060Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 56 73777,5 k $0,01 %
1 061Daqin Railway Co Ltd 114 00077,5 k $0,01 %
1 062Turk Telekomunikasyon AS 57 98076,5 k $0,01 %
1 063Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 8 77676,4 k $0,01 %
1 064China Railway Group Ltd 123 80076,3 k $0,01 %
1 065Yutong Bus Co Ltd 19 20076 k $0,01 %
1 066Kuang-Chi Technologies Co Ltd 16 90075,8 k $0,01 %
1 067Jiangsu Financial Leasing Co Ltd 88 98075,5 k $0,01 %
1 068Huadian Power International Corp Ltd 158 00075,3 k $0,01 %
1 069Focus Media Information Technology Co Ltd 105 40075,2 k $0,01 %
1 070CP AXTRA PCL 164 92974,4 k $0,01 %
1 071Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 21 80074,3 k $0,01 %
1 072CRISIL Ltd 1 70973,9 k $0,01 %
1 073YTO Express Group Co Ltd 31 80073,9 k $0,01 %
1 074BAJAJ HOUSING FINANCE LTD 79 36973,5 k $0,01 %
1 075CNPC Capital Co Ltd 75 90073,5 k $0,01 %
1 076Yunnan Yuntianhua Co Ltd 16 20072,7 k $0,01 %
1 077Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 4 50072,5 k $0,01 %
1 078China Southern Airlines Co Ltd 166 00072 k $0,01 %
1 079SCB X PCL 16 10071,9 k $0,01 %
1 080GoerTek Inc 21 20070,7 k $0,01 %
1 081China International Marine Containers Group Co Ltd 74 40070,6 k $0,01 %
1 082GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD 53 90070,3 k $0,01 %
1 083China XD Electric Co Ltd 31 90070,2 k $0,01 %
1 084CGN POWER CO LTD 121 70070,1 k $0,01 %
1 085Shanghai International Port Group Co Ltd 100 40069,9 k $0,01 %
1 086Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT 2 329 00069,7 k $0,01 %
1 087CITIC Metal Co Ltd 43 60069,7 k $0,01 %
1 088Anhui Conch Cement Co Ltd 27 80069,5 k $0,01 %
1 089Shandong Gold Mining Co Ltd 20 40069,5 k $0,01 %
1 090Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 20 90069 k $0,00 %
1 091Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd 57 86069 k $0,00 %
1 092Loongson Technology Corp Ltd 3 00068,7 k $0,00 %
1 093China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 8 40068,7 k $0,00 %
1 094China Southern Power Grid Energy Storage Co Ltd 37 60068,3 k $0,00 %
1 095Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 27 90068,1 k $0,00 %
1 096China Railway Signal & Communication Corp Ltd 166 00067,9 k $0,00 %
1 097NTPC GREEN ENERGY LTD 66 93867,7 k $0,00 %
1 098Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 17 70067,5 k $0,00 %
1 099Guanghui Energy Co Ltd 92 10066,9 k $0,00 %
1 100DELTON TECHNOLOGY GUANGZH-H SHS 2 40066,7 k $0,00 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 26,5 %
  • Communication 3,7 %
  • Finance 3,6 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 27,4 %
  • KRW 22,5 %
  • HKD 15,0 %
  • INR 12,8 %
  • CNY 4,3 %
  • ZAR 2,5 %
  • SAR 2,3 %
  • BRL 2,1 %
  • AED 1,8 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • USD 0,9 %
  • IDR 0,6 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,5 %
  • TRY 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 27,2 %
  • Corée du Sud 22,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
  • Inde 12,8 %
  • Chine 5,6 %
  • Afrique du Sud 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,3 %
  • Brésil 2,1 %
  • Émirats arabes unis 1,8 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,3 %
  • Thaïlande 1,2 %
  • Autres pays 5,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan71364,5 M $27,22 %
2Corée du Sud68301,5 M $22,52 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong158176,4 M $13,17 %
4Inde206171,4 M $12,80 %
5Chine58275,5 M $5,63 %
6Afrique du Sud2733,8 M $2,52 %
7Arabie saoudite3830,6 M $2,28 %
8Brésil3128,6 M $2,14 %
9Émirats arabes unis2024,2 M $1,80 %
10Mexique2022,5 M $1,68 %
11Malaisie3417,7 M $1,32 %
12Thaïlande3615,6 M $1,17 %
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