Composition de JNL Emerging Markets Index Fund

Name: Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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Actif net: 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
Positions: 1 444 dans 30 pays
10 premières: 37,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd	5 800	66,7 k $
1 102	Central Retail Corp PCL	93 425	66,5 k $
1 103	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	70 100	66,5 k $
1 104	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	10 052	66,4 k $
1 105	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	5 500	66,2 k $
1 106	ZJLD Group Inc	70 800	66,2 k $
1 107	Orbbec Inc	3 400	65,6 k $
1 108	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	96 000	65,6 k $
1 109	Remegen Co Ltd	3 400	65,5 k $
1 110	SooChow Securities Co Ltd	55 380	64,7 k $
1 111	China Coal Energy Co Ltd	36 100	64,6 k $
1 112	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	6 600	64,5 k $
1 113	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd	88 800	63,9 k $
1 114	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	240 000	63,9 k $
1 115	Youngor Fashion Co Ltd	57 400	63,8 k $
1 116	Caitong Securities Co Ltd	49 530	63,3 k $
1 117	Orient Securities Co Ltd/China	89 200	62,6 k $
1 118	Dongxing Securities Co Ltd	31 000	62,2 k $
1 119	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	22 200	62,1 k $
1 120	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	149 082	62 k $
1 121	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	18 700	62 k $
1 122	Beijing Tricolor Technology Co Ltd	3 100	61,8 k $
1 123	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	2 200	61,6 k $
1 124	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	10 100	61,5 k $
1 125	Jiangsu Lettall Electronic Co Ltd	2 300	61,2 k $
1 126	YONGAN FUTURES CO LTD	33 200	61,1 k $
1 127	Baiyin Nonferrous Group Co Ltd	80 800	60,7 k $
1 128	360 Security Technology Inc	47 300	60,7 k $
1 129	Kiler Holding AS	31 791	60,7 k $
1 130	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd	4 950	60,6 k $
1 131	Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd	12 800	60,1 k $
1 132	QuantumCTek Co Ltd	800	59,6 k $
1 133	Bank of Chengdu Co Ltd	22 700	59,2 k $
1 134	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	6 000	59 k $
1 135	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	184 000	58,9 k $
1 136	Ming Yang Smart Energy Group Ltd	34 400	58,8 k $
1 137	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	37 100	58,8 k $
1 138	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	151 300	58,7 k $
1 139	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd	11 900	58,3 k $
1 140	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	13 900	57,9 k $
1 141	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	42 700	57,7 k $
1 142	Huaneng Power International Inc	51 200	57,4 k $
1 143	Qingdao Port International Co Ltd	71 000	57,1 k $
1 144	Tongwei Co Ltd	31 700	56,7 k $
1 145	Huadian Power International Corp Ltd	85 900	56,4 k $
1 146	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	9 900	56,2 k $
1 147	China Literature Ltd	23 000	56,1 k $
1 148	Hebei Sinopack Electronic Technology Co Ltd	2 100	56,1 k $
1 149	Metallurgical Corp of China Ltd	330 000	55,8 k $
1 150	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd	119 800	55,7 k $
1 151	Huaan Securities Co Ltd	33 900	55,6 k $
1 152	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd	10 100	55,6 k $
1 153	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	26 600	55,6 k $
1 154	Shenzhen JPT Opto-Electronics Co Ltd	800	55,5 k $
1 155	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	37 000	55,5 k $
1 156	China Galaxy Securities Co Ltd	29 800	55,3 k $
1 157	Gotion High-tech Co Ltd	13 600	55,2 k $
1 158	Shenergy Co Ltd	42 900	55,2 k $
1 159	ASR Microelectronics Co Ltd	3 000	55,1 k $
1 160	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd	18 600	55,1 k $
1 161	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	51 986	54,9 k $
1 162	CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD	31 000	54,6 k $
1 163	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	390 000	54,3 k $
1 164	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	5 114	54 k $
1 165	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	60 000	54 k $
1 166	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp. Ltd.	19 500	53,9 k $
1 167	Shenzhen MTC Co Ltd	34 900	53,9 k $
1 168	Dazhong Mining Co Ltd	12 100	53,9 k $
1 169	Dajin Heavy Industry Co Ltd	6 300	53,8 k $
1 170	StarPower Semiconductor Ltd	2 380	53,7 k $
1 171	Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd	6 000	53,6 k $
1 172	Guoyuan Securities Co Ltd	48 400	53,5 k $
1 173	Zheshang Securities Co Ltd	38 100	53,4 k $
1 174	Guobo Electronics Co Ltd	3 455	53,3 k $
1 175	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	90 300	53,3 k $
1 176	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	14 000	53 k $
1 177	Giant Network Group Co Ltd	13 000	53 k $
1 178	Shanghai Electric Power Co Ltd	23 600	52,5 k $
1 179	Unilever Indonesia Tbk PT	516 800	52,4 k $
1 180	LB Group Co Ltd	21 500	52,2 k $
1 181	Hisense Visual Technology Co Ltd	12 700	52,2 k $
1 182	EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD	3 800	52,1 k $
1 183	Amlogic Shanghai Co Ltd	3 419	52 k $
1 184	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD	13 600	51,9 k $
1 185	Wolong Electric Group Co Ltd	10 600	51,8 k $
1 186	SDIC Capital Co Ltd	53 100	51,3 k $
1 187	FSPG Hi-Tech Co Ltd	24 200	51,3 k $
1 188	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	44 380	51,2 k $
1 189	CSI Solar Co., Ltd.	31 783	50,9 k $
1 190	Tongkun Group Co Ltd	15 900	50,9 k $
1 191	Xiamen Faratronic Co Ltd	1 800	50,7 k $
1 192	Wanxiang Qianchao Co Ltd	26 500	50,7 k $
1 193	Shanghai Stonehill Technology Co Ltd	52 100	50,4 k $
1 194	Hualan Biological Engineering Inc	27 900	50,1 k $
1 195	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	7 250	50 k $
1 196	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	13 400	49,6 k $
1 197	Hengyi Petrochemical Co Ltd	24 700	49,5 k $
1 198	ANJOY FOODS GROUP CO LTD	5 900	49,1 k $
1 199	Sinomine Resource Group Co Ltd	5 600	49,1 k $
1 200	JCHX Mining Management Co Ltd	5 600	48,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 26,5 %
Communication 3,7 %
Finance 3,6 %
Consommation cyclique 2,8 %
Énergie 1,0 %
Matériaux 0,7 %
Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,4 %
KRW 22,5 %
HKD 15,0 %
INR 12,8 %
CNY 4,3 %
ZAR 2,5 %
SAR 2,3 %
BRL 2,1 %
AED 1,8 %
MXN 1,7 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
USD 0,9 %
IDR 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
TRY 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,4 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %
SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 27,2 %
Corée du Sud 22,5 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
Inde 12,8 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,5 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,1 %
Émirats arabes unis 1,8 %
Mexique 1,7 %
Malaisie 1,3 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 5,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	71	364,5 M $	27,22 %
2	Corée du Sud	68	301,5 M $	22,52 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	158	176,4 M $	13,17 %
4	Inde	206	171,4 M $	12,80 %
5	Chine	582	75,5 M $	5,63 %
6	Afrique du Sud	27	33,8 M $	2,52 %
7	Arabie saoudite	38	30,6 M $	2,28 %
8	Brésil	31	28,6 M $	2,14 %
9	Émirats arabes unis	20	24,2 M $	1,80 %
10	Mexique	20	22,5 M $	1,68 %
11	Malaisie	34	17,7 M $	1,32 %
12	Thaïlande	36	15,6 M $	1,17 %

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