Composition de JNL Emerging Markets Index Fund

Name: Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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Actif net: 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
Positions: 1 444 dans 30 pays
10 premières: 37,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	26 200	48,9 k $
1 202	Cathay Biotech Inc	6 900	48,7 k $
1 203	China Suntien Green Energy Corp Ltd	123 000	48,7 k $
1 204	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd	3 073	48,5 k $
1 205	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd	3 000	48,4 k $
1 206	Wuhan Dameng Database Co Ltd	1 340	48,3 k $
1 207	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	8 000	48,3 k $
1 208	Indosat Tbk PT	494 500	48,1 k $
1 209	Shanjin International Gold Co Ltd	19 100	48 k $
1 210	Rockchip Electronics Co Ltd	1 700	47,3 k $
1 211	iRay Group	2 574	47,2 k $
1 212	BOC International China Co Ltd	25 200	47 k $
1 213	Western Mining Co Ltd	11 700	46,9 k $
1 214	GalaxyCore Inc	15 000	46,7 k $
1 215	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd	6 300	46,3 k $
1 216	Jinko Solar Co Ltd	65 790	46,2 k $
1 217	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	39 912	46,2 k $
1 218	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	59 500	46,1 k $
1 219	Angel Yeast Co Ltd	8 600	46 k $
1 220	China CITIC Bank Corp Ltd	45 000	45,9 k $
1 221	Metallurgical Corp of China Ltd	127 500	45,9 k $
1 222	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	42 695	45,7 k $
1 223	Founder Securities Co Ltd	42 800	45,5 k $
1 224	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	30 300	45,2 k $
1 225	Sichuan Hongda Co Ltd	27 600	44,9 k $
1 226	Beijing Jingneng Power Co Ltd	46 900	44,6 k $
1 227	GEM Co Ltd	45 700	44,6 k $
1 228	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	5 300	44,4 k $
1 229	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd	20 600	44,1 k $
1 230	Sunshine Guojian Pharmaceutical Shanghai Co Ltd	5 619	44,1 k $
1 231	Huaxin Building Materials Group Co Ltd	29 700	43,9 k $
1 232	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	14 000	43,8 k $
1 233	Bank of Changsha Co Ltd	34 100	43,8 k $
1 234	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	42 400	43,7 k $
1 235	Sailun Group Co Ltd	25 600	43,6 k $
1 236	China Eastern Airlines Corp Ltd	77 000	43,4 k $
1 237	Huaibei Mining Holdings Co Ltd	20 900	43,2 k $
1 238	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	67 300	43,1 k $
1 239	CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD	11 000	42,6 k $
1 240	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd	12 500	42,6 k $
1 241	Sichuan Changhong Electric Co Ltd	41 300	42,6 k $
1 242	Guocheng Mining Co Ltd	8 400	42,5 k $
1 243	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	23 700	42,4 k $
1 244	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	20 100	42,2 k $
1 245	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	116 400	42,1 k $
1 246	SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO LTD	28 200	42,1 k $
1 247	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	22 200	40,9 k $
1 248	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	8 700	40,9 k $
1 249	Perfect World Co Ltd/China	22 200	40,8 k $
1 250	Tsingtao Brewery Co Ltd	5 300	40,8 k $
1 251	Oriental Pearl Group Co Ltd	33 100	40,7 k $
1 252	Kingfa Sci & Tech Co Ltd	17 800	40,6 k $
1 253	Hoshine Silicon Industry Co Ltd	5 700	40,6 k $
1 254	Talkweb Information System Co Ltd	9 800	40,5 k $
1 255	Chongqing Afari Technology Co Ltd	33 400	40,4 k $
1 256	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd	57 900	40,1 k $
1 257	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd	103 691	39,8 k $
1 258	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD	121 100	39,5 k $
1 259	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	24 000	39,4 k $
1 260	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	17 640	39,1 k $
1 261	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd	15 156	39 k $
1 262	Capital Securities Co Ltd	18 800	38,8 k $
1 263	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	20 300	38,3 k $
1 264	Huafon Chemical Co Ltd	27 200	38,1 k $
1 265	Trimegah Bangun Persada Tbk PT	863 900	38 k $
1 266	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	44 300	37,8 k $
1 267	China Great Wall Securities Co Ltd	30 700	37,8 k $
1 268	Shanghai Baosight Software Co Ltd	15 340	37,7 k $
1 269	LIAONING PORT CO LTD	185 000	37,6 k $
1 270	Sinotrans Ltd	50 800	37,1 k $
1 271	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	5 500	36,8 k $
1 272	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	7 200	36,8 k $
1 273	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	6 000	36,7 k $
1 274	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	53 011	36,7 k $
1 275	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd	90 600	36,7 k $
1 276	Sinopec Oilfield Service Corp	122 600	36,6 k $
1 277	Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd	3 710	36,4 k $
1 278	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	4 000	36,4 k $
1 279	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	73 700	36,4 k $
1 280	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	20 000	36,3 k $
1 281	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	22 700	36,1 k $
1 282	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd	15 924	36,1 k $
1 283	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	7 800	35,6 k $
1 284	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD	29 550	35,3 k $
1 285	GRG Banking Equipment Co Ltd	25 400	35,2 k $
1 286	Levima Advanced Materials Corp	9 200	35,2 k $
1 287	APT Medical Inc	1 310	35,1 k $
1 288	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	15 400	35 k $
1 289	Huaxi Securities Co Ltd	29 000	35 k $
1 290	Seazen Holdings Co Ltd	22 900	34,7 k $
1 291	China Film Group Co Ltd	18 100	34,6 k $
1 292	Guangdong Electric Power Development Co Ltd	34 200	34,3 k $
1 293	Wintime Energy Group Co Ltd	143 500	34 k $
1 294	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd	13 300	34 k $
1 295	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	30 100	33,8 k $
1 296	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd	6 100	33,5 k $
1 297	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd	29 250	33 k $
1 298	Hubei Energy Group Co Ltd	51 800	33 k $
1 299	Ecovacs Robotics Co Ltd	4 400	33 k $
1 300	Xiamen C & D Inc	28 200	33 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 26,5 %
Communication 3,7 %
Finance 3,6 %
Consommation cyclique 2,8 %
Énergie 1,0 %
Matériaux 0,7 %
Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,4 %
KRW 22,5 %
HKD 15,0 %
INR 12,8 %
CNY 4,3 %
ZAR 2,5 %
SAR 2,3 %
BRL 2,1 %
AED 1,8 %
MXN 1,7 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
USD 0,9 %
IDR 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
TRY 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,4 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %
SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 27,2 %
Corée du Sud 22,5 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
Inde 12,8 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,5 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,1 %
Émirats arabes unis 1,8 %
Mexique 1,7 %
Malaisie 1,3 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 5,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	71	364,5 M $	27,22 %
2	Corée du Sud	68	301,5 M $	22,52 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	158	176,4 M $	13,17 %
4	Inde	206	171,4 M $	12,80 %
5	Chine	582	75,5 M $	5,63 %
6	Afrique du Sud	27	33,8 M $	2,52 %
7	Arabie saoudite	38	30,6 M $	2,28 %
8	Brésil	31	28,6 M $	2,14 %
9	Émirats arabes unis	20	24,2 M $	1,80 %
10	Mexique	20	22,5 M $	1,68 %
11	Malaisie	34	17,7 M $	1,32 %
12	Thaïlande	36	15,6 M $	1,17 %

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