Composition de JNL Emerging Markets Index Fund

Name: Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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Actif net: 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
Positions: 1 444 dans 30 pays
10 premières: 37,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	15 500	33 k $
1 302	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	2 800	32,9 k $
1 303	Tsinghua Tongfang Co Ltd	32 400	32,8 k $
1 304	ENN Natural Gas Co Ltd	14 100	32,8 k $
1 305	China Vanke Co Ltd	75 000	32,7 k $
1 306	Zhejiang Supor Co Ltd	5 500	32,1 k $
1 307	Livzon Pharmaceutical Group Inc	10 500	32 k $
1 308	Ningbo Joyson Electronic Corp	9 900	31,7 k $
1 309	Chongqing Brewery Co Ltd	5 200	31,7 k $
1 310	Yonyou Network Technology Co Ltd	23 200	31,5 k $
1 311	China National Software & Service Co Ltd	7 540	31,3 k $
1 312	Shandong Hi-speed Co Ltd	18 900	31 k $
1 313	PROYA COSMETICS CO LTD	3 500	30,9 k $
1 314	Trina Solar Co Ltd	14 799	30,9 k $
1 315	Wuchan Zhongda Group Co Ltd	44 100	30,7 k $
1 316	Anjoy Foods Group Co Ltd	2 600	30,7 k $
1 317	Shenzhen Energy Group Co Ltd	33 600	30,7 k $
1 318	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd	6 130	30,7 k $
1 319	Hunan Valin Steel Co Ltd	59 500	30,4 k $
1 320	Fujian Sunner Development Co Ltd	13 600	30,4 k $
1 321	Bank of Suzhou Co Ltd	29 300	30 k $
1 322	COSCO SHIPPING Development Co Ltd	270 000	30 k $
1 323	Juneyao Airlines Co Ltd	19 700	30 k $
1 324	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	12 069	29,9 k $
1 325	Shanghai M&G Stationery Inc	9 800	29,8 k $
1 326	Sichuan New Energy Power Co Ltd	16 700	29,6 k $
1 327	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	9 000	29,5 k $
1 328	Sinolink Securities Co Ltd	22 700	29,4 k $
1 329	Goneo Group Co Ltd	5 075	29,3 k $
1 330	Tianfeng Securities Co Ltd	58 400	29,1 k $
1 331	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	8 300	29 k $
1 332	China Baoan Group Co Ltd	31 500	29 k $
1 333	FAW Jiefang Group Co Ltd	32 900	28,9 k $
1 334	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	10 700	28,9 k $
1 335	Pantum Technology Co Ltd	11 900	28,7 k $
1 336	Kingnet Network Co Ltd	11 800	28,4 k $
1 337	Offshore Oil Engineering Co Ltd	38 100	28,2 k $
1 338	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd	17 500	28,1 k $
1 339	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	16 000	28,1 k $
1 340	BAIC Foton Motor Co Ltd	65 100	28 k $
1 341	OFILM Group Co Ltd	20 000	27,9 k $
1 342	Huaxin Building Materials Group Co Ltd	12 100	27,9 k $
1 343	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd	21 500	27,9 k $
1 344	Yonghui Superstores Co Ltd	66 600	27,8 k $
1 345	Bestechnic Shanghai Co Ltd	1 120	27,7 k $
1 346	Eastern Air Logistics Co Ltd	11 600	27,6 k $
1 347	Skshu Paint Co Ltd	7 761	27,6 k $
1 348	Ruyi Film Entertainment Co Ltd	19 400	27,5 k $
1 349	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	7 459	27,4 k $
1 350	HLA Group Corp Ltd	35 400	27,3 k $
1 351	Heilongjiang Agriculture Co Ltd	17 100	27,2 k $
1 352	COFCO Sugar Holding Co Ltd	14 900	27,1 k $
1 353	Hundsun Technologies Inc	8 638	27,1 k $
1 354	YUNDA Holding Group Co Ltd	28 800	27,1 k $
1 355	Huadong Medicine Co Ltd	6 500	27 k $
1 356	Minmetals Capital Co Ltd	40 000	26,9 k $
1 357	China National Medicines Corp Ltd	7 000	26,9 k $
1 358	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd	10 100	26,8 k $
1 359	State Grid Yingda Co Ltd	38 700	26,8 k $
1 360	Quzhou Xin'an Development Co Ltd	63 900	26,7 k $
1 361	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	40 400	26,6 k $
1 362	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	9 500	26,3 k $
1 363	JA Solar Technology Co Ltd	21 952	26,3 k $
1 364	Sinoma International Engineering Co	24 900	26,2 k $
1 365	China First Heavy Industries Co Ltd	53 300	26 k $
1 366	CNOOC Energy Technology & Services Ltd	52 500	25,7 k $
1 367	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	2 523	25,6 k $
1 368	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd	12 500	25,6 k $
1 369	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd	4 000	25,1 k $
1 370	Hongta Securities Co Ltd	24 900	25 k $
1 371	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd	12 800	25 k $
1 372	Nanjing Iron & Steel Co Ltd	36 700	24,9 k $
1 373	Anhui Yingjiagongjiu Co Ltd	5 700	24,8 k $
1 374	Sinomach Heavy Equipment Group Co Ltd	48 000	24,8 k $
1 375	Xiamen Amoytop Biotech Co Ltd	3 082	24,7 k $
1 376	CCOOP Group Co Ltd	126 300	24,7 k $
1 377	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	6 055	24,1 k $
1 378	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd	33 100	24 k $
1 379	AVICOPTER PLC	6 400	23,9 k $
1 380	Huayu Automotive Systems Co Ltd	10 400	23,8 k $
1 381	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd	7 100	23,4 k $
1 382	Pacific Securities Co Ltd/The/China	46 400	23,1 k $
1 383	Shanghai Moons' Electric Co Ltd	2 500	22,5 k $
1 384	Nanjing Securities Co Ltd	23 200	22,5 k $
1 385	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	29 500	22,1 k $
1 386	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	20 600	22,1 k $
1 387	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd	13 860	21,9 k $
1 388	Meihua Holdings Group Co Ltd	20 200	21,9 k $
1 389	Oppein Home Group Inc	4 900	21,7 k $
1 390	Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd	16 700	21,6 k $
1 391	SPIC Industry-Finance Holdings Co Ltd	25 800	21,5 k $
1 392	Guangzhou Development Group Inc	24 500	21,3 k $
1 393	Beijing Roborock Technology Co Ltd	1 496	21 k $
1 394	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd	2 730	20,4 k $
1 395	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	11 800	20,1 k $
1 396	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd	9 100	20,1 k $
1 397	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	18 000	19,9 k $
1 398	BeOne Medicines Ltd	524	19,7 k $
1 399	Spring Airlines Co Ltd	2 900	19,5 k $
1 400	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	5 837	19,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 26,5 %
Communication 3,7 %
Finance 3,6 %
Consommation cyclique 2,8 %
Énergie 1,0 %
Matériaux 0,7 %
Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,4 %
KRW 22,5 %
HKD 15,0 %
INR 12,8 %
CNY 4,3 %
ZAR 2,5 %
SAR 2,3 %
BRL 2,1 %
AED 1,8 %
MXN 1,7 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
USD 0,9 %
IDR 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
TRY 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,4 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %
SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 27,2 %
Corée du Sud 22,5 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
Inde 12,8 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,5 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,1 %
Émirats arabes unis 1,8 %
Mexique 1,7 %
Malaisie 1,3 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 5,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	71	364,5 M $	27,22 %
2	Corée du Sud	68	301,5 M $	22,52 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	158	176,4 M $	13,17 %
4	Inde	206	171,4 M $	12,80 %
5	Chine	582	75,5 M $	5,63 %
6	Afrique du Sud	27	33,8 M $	2,52 %
7	Arabie saoudite	38	30,6 M $	2,28 %
8	Brésil	31	28,6 M $	2,14 %
9	Émirats arabes unis	20	24,2 M $	1,80 %
10	Mexique	20	22,5 M $	1,68 %
11	Malaisie	34	17,7 M $	1,32 %
12	Thaïlande	36	15,6 M $	1,17 %

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