Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 1 444 dans 30 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 12,8 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 364,5 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 68 | 301,5 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 158 | 176,4 M $ | 13,17 % |
| 4 | Inde | 206 | 171,4 M $ | 12,80 % |
| 5 | Chine | 582 | 75,5 M $ | 5,63 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 33,8 M $ | 2,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 38 | 30,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Brésil | 31 | 28,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 24,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Mexique | 20 | 22,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 17,7 M $ | 1,32 % |
| 12 | Thaïlande | 36 | 15,6 M $ | 1,17 % |
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Titelia. « Composition de JNL Emerging Markets Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071123