Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 990,6 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 454 dans 30 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 59,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,1 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Inde 14,2 %
- Chine 6,0 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Arabie saoudite 3,0 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Mexique 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 78 | 222,1 M $ | 22,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 189,3 M $ | 19,11 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 151,9 M $ | 15,34 % |
| 4 | Inde | 201 | 140,8 M $ | 14,21 % |
| 5 | Chine | 565 | 59,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | Brésil | 36 | 30,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 30 M $ | 3,02 % |
| 8 | Arabie saoudite | 40 | 29,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 20,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | Mexique | 21 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | Îles Caïmans | 21 | 12,9 M $ | 1,30 % |
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Titelia. « Composition de JNL Emerging Markets Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071123