Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 990,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.454 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,1 %
- Südkorea 15,3 %
- Indien 14,2 %
- China 6,0 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 3,0 %
- Saudi-Arabien 3,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Mexiko 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 78 | 222,1 Mio. $ | 22,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 189,3 Mio. $ | 19,11 % |
| 3 | Südkorea | 77 | 151,9 Mio. $ | 15,34 % |
| 4 | Indien | 201 | 140,8 Mio. $ | 14,21 % |
| 5 | China | 565 | 59,1 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Brasilien | 36 | 30,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 30 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 40 | 29,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 20,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Mexiko | 21 | 19,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 15,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Kaimaninseln | 21 | 12,9 Mio. $ | 1,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123