Titelia

Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund

JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1 Mrd. $ davon 990,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
Positionen
1.454 in 30 Ländern
Zehn größte
31,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Kuang-Chi Technologies Co Ltd 16.90094.713,4 $0,01 %
1.002Beijing Yandong Microelectronic Co Ltd 17.00094.623,4 $0,01 %
1.003Anhui Conch Cement Co Ltd 27.80093.787,7 $0,01 %
1.004Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 137.07793.750,2 $0,01 %
1.005Kiler Holding AS 31.79193.621,2 $0,01 %
1.006China Jushi Co Ltd 26.27793.432,1 $0,01 %
1.007Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 20.60093.226,7 $0,01 %
1.008JSW Infrastructure Ltd 35.89192.873,5 $0,01 %
1.009Sunshine Guojian Pharmaceutical Shanghai Co Ltd 8.40092.755,5 $0,01 %
1.010China Zheshang Bank Co Ltd 291.00092.324 $0,01 %
1.011Kakaopay Corp 2.80492.132,6 $0,01 %
1.012ACC Ltd 6.86291.888,7 $0,01 %
1.013Fosun International Ltd 171.66091.116,9 $0,01 %
1.014Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 10.90090.378,5 $0,01 %
1.015China Merchants Securities Co Ltd 53.20090.159,6 $0,01 %
1.016HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 74590.110,4 $0,01 %
1.017Anhui Gujing Distillery Co Ltd 10.05290.044,8 $0,01 %
1.018NetEase Cloud Music Inc 5.40089.747,7 $0,01 %
1.019Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 13.20088.685 $0,01 %
1.020Daqin Railway Co Ltd 114.00088.590,4 $0,01 %
1.021Hgtech Co Ltd 5.80088.227,1 $0,01 %
1.022China Southern Airlines Co Ltd 176.00088.173,9 $0,01 %
1.023Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 5.40088.030,4 $0,01 %
1.024Hong Leong Financial Group Bhd 18.60087.476,9 $0,01 %
1.025Rockchip Electronics Co Ltd 3.90086.929,5 $0,01 %
1.026Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 20.90086.114 $0,01 %
1.027Thai Life Insurance PCL 270.00086.009,5 $0,01 %
1.028Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 19.30085.790,9 $0,01 %
1.029China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 70.10085.710,5 $0,01 %
1.030Western Mining Co Ltd 23.00084.769,3 $0,01 %
1.031L&T Technology Services Ltd 2.50884.710,1 $0,01 %
1.032China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 10.10084.528,4 $0,01 %
1.033Hisense Home Appliances Group Co Ltd 33.00084.374,6 $0,01 %
1.034Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd 1.50083.898,6 $0,01 %
1.035Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 5.50083.607,6 $0,01 %
1.036Sinoma Science & Technology Co Ltd 14.40083.242,4 $0,01 %
1.037Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 190.10082.711 $0,01 %
1.038Sanan Optoelectronics Co Ltd 48.20081.908,2 $0,01 %
1.039Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 55.30081.684,3 $0,01 %
1.040Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 16.80081.388,8 $0,01 %
1.041CGN Power Co Ltd 121.70081.319,7 $0,01 %
1.042Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 96.00081.182,8 $0,01 %
1.043China International Capital Corp Ltd 17.20081.113,6 $0,01 %
1.044Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 90.30081.062,4 $0,01 %
1.045Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT 180.40080.877,5 $0,01 %
1.046Tianqi Lithium Corp 13.40079.705,5 $0,01 %
1.047Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 6.40079.410,1 $0,01 %
1.048GD Power Development Co Ltd 112.80079.199,8 $0,01 %
1.049Yunnan Yuntianhua Co Ltd 16.20078.873,4 $0,01 %
1.050Jiangxi Copper Co Ltd 12.30078.239,6 $0,01 %
1.051Yankuang Energy Group Co Ltd 27.86577.761,7 $0,01 %
1.052Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 8.70077.507 $0,01 %
1.053Industrial Securities Co Ltd 89.83076.738,3 $0,01 %
1.054Tongwei Co Ltd 31.70076.549,3 $0,01 %
1.055Turk Telekomunikasyon AS 57.98076.260,4 $0,01 %
1.056Chongqing Changan Automobile Co Ltd 51.98675.458 $0,01 %
1.057Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 8.50074.928,5 $0,01 %
1.058CITIC Metal Co Ltd 43.60074.780,8 $0,01 %
1.059SPIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 81.60074.238,6 $0,01 %
1.060NTPC Green Energy Ltd. 74.95274.209 $0,01 %
1.061Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 27.10074.036,5 $0,01 %
1.062TongFu Microelectronics Co Ltd 12.00073.459,5 $0,01 %
1.063Zhongsheng Group Holdings Ltd 69.00073.066,6 $0,01 %
1.064Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 85.10072.978,9 $0,01 %
1.065Saudi Research & Media Group 3.04271.590,9 $0,01 %
1.066Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 45.90071.234,4 $0,01 %
1.067Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 119.80071.149,6 $0,01 %
1.068Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd 8.00071.146,4 $0,01 %
1.069Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd 11.90070.906,2 $0,01 %
1.070Gotion High-tech Co Ltd 13.60070.852,6 $0,01 %
1.071SUPCON Technology Co Ltd 7.49270.846,5 $0,01 %
1.072SCB X PCL 16.10070.676,1 $0,01 %
1.073Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 8.77670.162 $0,01 %
1.074CP AXTRA PCL 141.72970.064,8 $0,01 %
1.075CSC Financial Co Ltd 22.40069.936,4 $0,01 %
1.076China Railway Signal & Communication Corp Ltd 84.61869.892,4 $0,01 %
1.077Yunnan Baiyao Group Co Ltd 8.76069.763,4 $0,01 %
1.078Accelink Technologies Co Ltd 5.60069.693,1 $0,01 %
1.079GoerTek Inc 21.20069.671,8 $0,01 %
1.08037 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 22.20069.667,9 $0,01 %
1.081Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 37.00069.652,9 $0,01 %
1.082Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 11.00069.400,2 $0,01 %
1.083China Greatwall Technology Group Co Ltd 32.20069.350,1 $0,01 %
1.084Shengyi Electronics Co Ltd 5.60069.027,2 $0,01 %
1.085Hengyi Petrochemical Co Ltd 38.60068.477,6 $0,01 %
1.086CRISIL Ltd 1.70968.470,2 $0,01 %
1.087Wuhan Guide Infrared Co Ltd 36.58067.895,7 $0,01 %
1.088Western Superconducting Technologies Co Ltd 6.44067.027,5 $0,01 %
1.089China Energy Engineering Corp Ltd 406.00066.862,8 $0,01 %
1.090Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 56.73766.707,3 $0,01 %
1.091China Zheshang Bank Co Ltd 151.30065.810 $0,01 %
1.092Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 44.38064.858,7 $0,01 %
1.093Shanghai International Airport Co Ltd 16.10064.552,6 $0,01 %
1.094Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 184.00064.270,5 $0,01 %
1.095Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 19.50063.190,5 $0,01 %
1.096SooChow Securities Co Ltd 55.38063.168 $0,01 %
1.097QuantumCTek Co Ltd 80062.834,6 $0,01 %
1.098Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 12.90062.747,4 $0,01 %
1.099Shanghai Electric Power Co Ltd 23.60062.724,8 $0,01 %
1.100Jinko Solar Co Ltd 65.79062.671,6 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,3 %
  • Kommunikation 4,9 %
  • Zyklischer Konsum 4,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Energie 1,4 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 59,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 22,5 %
  • HKD 20,6 %
  • KRW 15,3 %
  • INR 14,2 %
  • CNY 4,9 %
  • BRL 3,0 %
  • ZAR 3,0 %
  • SAR 3,0 %
  • AED 2,1 %
  • MXN 2,0 %
  • MYR 1,6 %
  • USD 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • IDR 1,1 %
  • KWD 0,7 %
  • QAR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • CLP 0,5 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • COP 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 22,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,1 %
  • Südkorea 15,3 %
  • Indien 14,2 %
  • China 6,0 %
  • Brasilien 3,0 %
  • Südafrika 3,0 %
  • Saudi-Arabien 3,0 %
  • Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
  • Mexiko 2,0 %
  • Malaysia 1,6 %
  • Kaimaninseln 1,3 %
  • Weitere Länder 6,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan78222,1 Mio. $22,42 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong162189,3 Mio. $19,11 %
3Südkorea77151,9 Mio. $15,34 %
4Indien201140,8 Mio. $14,21 %
5China56559,1 Mio. $5,97 %
6Brasilien3630,1 Mio. $3,04 %
7Südafrika2730 Mio. $3,02 %
8Saudi-Arabien4029,9 Mio. $3,02 %
9Vereinigte Arabische Emirate2020,7 Mio. $2,09 %
10Mexiko2119,7 Mio. $1,99 %
11Malaysia3415,6 Mio. $1,58 %
12Kaimaninseln2112,9 Mio. $1,30 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123