Titelia

Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund

JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
Positionen
1.444 in 30 Ländern
Zehn größte
37,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Huaxia Bank Co Ltd 106.00099.799,2 $0,01 %
1.002Tianshui Huatian Technology Co Ltd 30.20099.740,5 $0,01 %
1.003Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 20.70099.278,2 $0,01 %
1.004China Southern Airlines Co Ltd 129.60099.144,5 $0,01 %
1.005Far East Horizon Ltd 145.00099.120,3 $0,01 %
1.006Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 89.60098.884,9 $0,01 %
1.007China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 178.10097.380,6 $0,01 %
1.008Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 9.80096.788,3 $0,01 %
1.009Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 137.07796.426,9 $0,01 %
1.010Guosen Securities Co Ltd 65.30096.207,9 $0,01 %
1.011China Vanke Co Ltd 353.98196.032,5 $0,01 %
1.012Guangdong Haid Group Co Ltd 14.40094.660,6 $0,01 %
1.013Kumba Iron Ore Ltd 5.32894.605,8 $0,01 %
1.014THAI LIFE INSURANCE PCL 270.00093.812,4 $0,01 %
1.015Bank of Hangzhou Co Ltd 43.40092.383,1 $0,01 %
1.016Sinotrans Ltd 189.00092.240,1 $0,01 %
1.017Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd 95491.865 $0,01 %
1.018XCMG Construction Machinery Co Ltd 76.80091.774 $0,01 %
1.019TIANQI LITHIUM CORP 10.10091.761,2 $0,01 %
1.020Shanghai Electric Group Co Ltd 88.60091.670,9 $0,01 %
1.021Rongsheng Petrochemical Co Ltd 57.50091.406,7 $0,01 %
1.022Shanghai Baosight Software Co Ltd 113.20891.357,4 $0,01 %
1.023Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 47.00090.854,2 $0,01 %
1.024China Greatwall Technology Group Co Ltd 32.20090.716,1 $0,01 %
1.025Dongfang Electric Corp Ltd 21.10089.912,6 $0,01 %
1.026Goldwind Science & Technology Co Ltd 66.27089.684,6 $0,01 %
1.027Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 12.90089.486,8 $0,01 %
1.028COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD 33.50088.894,8 $0,01 %
1.029Goldwind Science & Technology Co Ltd 25.00088.572,7 $0,01 %
1.030Yunnan Tin Co Ltd 14.00088.413,5 $0,01 %
1.031Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd 10.50087.915,3 $0,01 %
1.032China Resources Pharmaceutical Group Ltd 161.50087.474,2 $0,01 %
1.033DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD 83.10086.641 $0,01 %
1.034Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 24.53086.402,7 $0,01 %
1.035CICT Mobile Communication Technology Co Ltd 29.20085.997,3 $0,01 %
1.036Everbright Securities Co Ltd 40.30085.873,5 $0,01 %
1.037Great Wall Motor Co Ltd 38.40085.417,3 $0,01 %
1.038Changjiang Securities Co Ltd 59.10085.157,8 $0,01 %
1.039Yunnan Aluminium Co Ltd 25.80084.301,9 $0,01 %
1.040L&T Technology Services Ltd 2.50883.585,7 $0,01 %
1.041CIG Shanghai Co Ltd 2.20083.378,8 $0,01 %
1.042Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 11.54082.534,5 $0,01 %
1.043Eastroc Beverage Group Co Ltd 4.52482.308,2 $0,01 %
1.044Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 56.40082.114,2 $0,01 %
1.045Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 3.40081.372,1 $0,01 %
1.046Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd 19.00581.236,8 $0,01 %
1.047Ganfeng Lithium Group Co Ltd 8.38081.158 $0,01 %
1.048GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 16.30080.927,8 $0,01 %
1.049Power Construction Corp of China Ltd 115.80080.216,8 $0,01 %
1.050Industrial Securities Co Ltd 89.83080.071,7 $0,01 %
1.051HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC 60.40079.112,1 $0,01 %
1.052Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 10.90078.965 $0,01 %
1.053China Zheshang Bank Co Ltd 291.00078.745,3 $0,01 %
1.054Jiangxi Copper Co Ltd 12.30078.611,4 $0,01 %
1.055Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 43.70078.344,9 $0,01 %
1.056Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 13.90078.149,5 $0,01 %
1.057Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 7.00078.001,8 $0,01 %
1.058China Energy Engineering Corp Ltd 548.00077.866,8 $0,01 %
1.059GD Power Development Co Ltd 112.80077.673,1 $0,01 %
1.060Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 56.73777.459,7 $0,01 %
1.061Daqin Railway Co Ltd 114.00077.452,9 $0,01 %
1.062Turk Telekomunikasyon AS 57.98076.502,1 $0,01 %
1.063Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 8.77676.410,9 $0,01 %
1.064China Railway Group Ltd 123.80076.259,8 $0,01 %
1.065Yutong Bus Co Ltd 19.20075.996,1 $0,01 %
1.066Kuang-Chi Technologies Co Ltd 16.90075.789,1 $0,01 %
1.067Jiangsu Financial Leasing Co Ltd 88.98075.488,1 $0,01 %
1.068Huadian Power International Corp Ltd 158.00075.268,4 $0,01 %
1.069Focus Media Information Technology Co Ltd 105.40075.217,4 $0,01 %
1.070CP AXTRA PCL 164.92974.353,7 $0,01 %
1.071Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 21.80074.319,4 $0,01 %
1.072CRISIL Ltd 1.70973.920,2 $0,01 %
1.073YTO Express Group Co Ltd 31.80073.851,8 $0,01 %
1.074BAJAJ HOUSING FINANCE LTD 79.36973.534,7 $0,01 %
1.075CNPC Capital Co Ltd 75.90073.512,8 $0,01 %
1.076Yunnan Yuntianhua Co Ltd 16.20072.679,9 $0,01 %
1.077Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 4.50072.505,4 $0,01 %
1.078China Southern Airlines Co Ltd 166.00072.041,1 $0,01 %
1.079SCB X PCL 16.10071.899 $0,01 %
1.080GoerTek Inc 21.20070.689,9 $0,01 %
1.081China International Marine Containers Group Co Ltd 74.40070.599,2 $0,01 %
1.082GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD 53.90070.270 $0,01 %
1.083China XD Electric Co Ltd 31.90070.246,9 $0,01 %
1.084CGN POWER CO LTD 121.70070.134,5 $0,01 %
1.085Shanghai International Port Group Co Ltd 100.40069.933,2 $0,01 %
1.086Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT 2.329.00069.739,5 $0,01 %
1.087CITIC Metal Co Ltd 43.60069.699,9 $0,01 %
1.088Anhui Conch Cement Co Ltd 27.80069.523,7 $0,01 %
1.089Shandong Gold Mining Co Ltd 20.40069.479 $0,01 %
1.090Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 20.90069.041,4 $0,00 %
1.091Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd 57.86069.003 $0,00 %
1.092Loongson Technology Corp Ltd 3.00068.716,6 $0,00 %
1.093China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 8.40068.696,5 $0,00 %
1.094China Southern Power Grid Energy Storage Co Ltd 37.60068.266,3 $0,00 %
1.095Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 27.90068.051,7 $0,00 %
1.096China Railway Signal & Communication Corp Ltd 166.00067.878,1 $0,00 %
1.097NTPC GREEN ENERGY LTD 66.93867.732,7 $0,00 %
1.098Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 17.70067.531,1 $0,00 %
1.099Guanghui Energy Co Ltd 92.10066.918,9 $0,00 %
1.100DELTON TECHNOLOGY GUANGZH-H SHS 2.40066.733,8 $0,00 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,5 %
  • Kommunikation 3,7 %
  • Finanzen 3,6 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Energie 1,0 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 61,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 27,4 %
  • KRW 22,5 %
  • HKD 15,0 %
  • INR 12,8 %
  • CNY 4,3 %
  • ZAR 2,5 %
  • SAR 2,3 %
  • BRL 2,1 %
  • AED 1,8 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • USD 0,9 %
  • IDR 0,6 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,5 %
  • TRY 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 27,2 %
  • Südkorea 22,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
  • Indien 12,8 %
  • China 5,6 %
  • Südafrika 2,5 %
  • Saudi-Arabien 2,3 %
  • Brasilien 2,1 %
  • Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
  • Mexiko 1,7 %
  • Malaysia 1,3 %
  • Thailand 1,2 %
  • Weitere Länder 5,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan71364,5 Mio. $27,22 %
2Südkorea68301,5 Mio. $22,52 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong158176,4 Mio. $13,17 %
4Indien206171,4 Mio. $12,80 %
5China58275,5 Mio. $5,63 %
6Südafrika2733,8 Mio. $2,52 %
7Saudi-Arabien3830,6 Mio. $2,28 %
8Brasilien3128,6 Mio. $2,14 %
9Vereinigte Arabische Emirate2024,2 Mio. $1,80 %
10Mexiko2022,5 Mio. $1,68 %
11Malaysia3417,7 Mio. $1,32 %
12Thailand3615,6 Mio. $1,17 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123