Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 1 444 dans 30 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Midea Group Co Ltd | 51 700 | 547,1 k $ | 0,04 % |
| 402 | Indus Towers Ltd | 131 483 | 545,9 k $ | 0,04 % |
| 403 | AUROBINDO PHARMA LTD | 32 621 | 545,6 k $ | 0,04 % |
| 404 | HD Hyundai Co Ltd | 4 183 | 545,2 k $ | 0,04 % |
| 405 | Vedanta Ltd | 183 194 | 542,6 k $ | 0,04 % |
| 406 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 315 582 | 542,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Northam Platinum Holdings Ltd | 37 514 | 539,9 k $ | 0,04 % |
| 408 | Meritz Financial Group Inc | 7 872 | 538,4 k $ | 0,04 % |
| 409 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 895 000 | 536,9 k $ | 0,04 % |
| 410 | Akbank TAS | 322 949 | 534,3 k $ | 0,04 % |
| 411 | Solar Industries India Ltd | 2 693 | 534,1 k $ | 0,04 % |
| 412 | PTT Exploration & Production PCL | 131 100 | 528,3 k $ | 0,04 % |
| 413 | China Tower Corp Ltd | 468 830 | 528,2 k $ | 0,04 % |
| 414 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 17 260 | 528,1 k $ | 0,04 % |
| 415 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 270 400 | 527,3 k $ | 0,04 % |
| 416 | Persistent Systems Ltd | 11 487 | 527,3 k $ | 0,04 % |
| 417 | Richter Gedeon Nyrt | 13 578 | 526,3 k $ | 0,04 % |
| 418 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 267 074 | 525,9 k $ | 0,04 % |
| 419 | Sundaram Finance Ltd | 10 938 | 521 k $ | 0,04 % |
| 420 | Samsung SDS Co Ltd | 4 182 | 520,8 k $ | 0,04 % |
| 421 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 123 100 | 518,5 k $ | 0,04 % |
| 422 | Vodacom Group Ltd | 55 666 | 516,4 k $ | 0,04 % |
| 423 | GAIL India Ltd | 280 974 | 515,9 k $ | 0,04 % |
| 424 | AMMB Holdings Bhd | 329 200 | 514,7 k $ | 0,04 % |
| 425 | Fortis Healthcare Ltd | 50 728 | 514,6 k $ | 0,04 % |
| 426 | BB Seguridade Participacoes SA | 67 874 | 513,8 k $ | 0,04 % |
| 427 | Suzano SA | 66 628 | 513,8 k $ | 0,04 % |
| 428 | Ecopro BM Co Ltd | 5 509 | 513,1 k $ | 0,04 % |
| 429 | Banco Santander Chile | 6 248 374 | 511,7 k $ | 0,04 % |
| 430 | Turk Hava Yollari AO | 72 829 | 510,2 k $ | 0,04 % |
| 431 | Ashok Leyland Ltd | 303 225 | 507,7 k $ | 0,04 % |
| 432 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 10 352 | 506,3 k $ | 0,04 % |
| 433 | Banco Bradesco SA | 165 611 | 505 k $ | 0,04 % |
| 434 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 42 385 | 504,2 k $ | 0,04 % |
| 435 | Sunway Healthcare Holdings bhd | 1 129 700 | 502,4 k $ | 0,04 % |
| 436 | BYD Co Ltd | 42 800 | 502,4 k $ | 0,04 % |
| 437 | SM Investments Corp | 52 088 | 501,6 k $ | 0,04 % |
| 438 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 263 385 | 500,5 k $ | 0,04 % |
| 439 | Vodafone Idea Ltd | 3 251 317 | 500 k $ | 0,04 % |
| 440 | SK Innovation Co Ltd | 8 093 | 499,9 k $ | 0,04 % |
| 441 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 27 091 | 499,7 k $ | 0,04 % |
| 442 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 131 786 | 498,3 k $ | 0,04 % |
| 443 | China International Capital Corp Ltd | 183 600 | 494,5 k $ | 0,04 % |
| 444 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 131 763 | 493,8 k $ | 0,04 % |
| 445 | Bidvest Group Ltd | 33 609 | 492,4 k $ | 0,04 % |
| 446 | Shree Cement Ltd | 1 840 | 491,8 k $ | 0,04 % |
| 447 | CITIC Securities Co Ltd | 140 000 | 489,1 k $ | 0,04 % |
| 448 | Shengyi Technology Co Ltd | 18 800 | 488,3 k $ | 0,03 % |
| 449 | KakaoBank Corp | 35 889 | 488 k $ | 0,03 % |
| 450 | Hitachi Energy India Ltd | 1 315 | 487,7 k $ | 0,03 % |
| 451 | Pepkor Holdings Ltd | 359 158 | 486,8 k $ | 0,03 % |
| 452 | Dixon Technologies India Ltd | 3 841 | 486 k $ | 0,03 % |
| 453 | One 97 Communications Ltd | 40 301 | 485,8 k $ | 0,03 % |
| 454 | REC Ltd | 125 862 | 485,5 k $ | 0,03 % |
| 455 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 146 021 | 481,3 k $ | 0,03 % |
| 456 | United Spirits Ltd | 33 580 | 480,3 k $ | 0,03 % |
| 457 | Phoenix Mills Ltd/The | 23 270 | 479,7 k $ | 0,03 % |
| 458 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 97 858 | 477,1 k $ | 0,03 % |
| 459 | Krafton Inc | 3 096 | 474,6 k $ | 0,03 % |
| 460 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 219 200 | 473,8 k $ | 0,03 % |
| 461 | Arab National Bank | 85 339 | 471,6 k $ | 0,03 % |
| 462 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 172 500 | 469,2 k $ | 0,03 % |
| 463 | Elm Co | 2 538 | 464,7 k $ | 0,03 % |
| 464 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 329 000 | 463,7 k $ | 0,03 % |
| 465 | Telekom Malaysia Bhd | 254 000 | 463,6 k $ | 0,03 % |
| 466 | Bank AlBilad | 70 812 | 459,5 k $ | 0,03 % |
| 467 | Raia Drogasil SA | 140 717 | 457,1 k $ | 0,03 % |
| 468 | Swiggy Ltd | 178 747 | 453,6 k $ | 0,03 % |
| 469 | MRF Ltd | 334 | 452,8 k $ | 0,03 % |
| 470 | Samsung Securities Co Ltd | 6 358 | 452,5 k $ | 0,03 % |
| 471 | Jindal Steel Ltd | 40 017 | 449,5 k $ | 0,03 % |
| 472 | Astra International Tbk PT | 1 759 000 | 447,4 k $ | 0,03 % |
| 473 | Grupo Bimbo SAB de CV | 136 915 | 447,1 k $ | 0,03 % |
| 474 | Shennan Circuits Co Ltd | 6 530 | 445,7 k $ | 0,03 % |
| 475 | POSCO Future M Co Ltd | 3 882 | 444,8 k $ | 0,03 % |
| 476 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 106 291 | 444,6 k $ | 0,03 % |
| 477 | DB Insurance Co Ltd | 5 102 | 443,4 k $ | 0,03 % |
| 478 | GDS Holdings Ltd | 118 700 | 440,2 k $ | 0,03 % |
| 479 | Godrej Consumer Products Ltd | 41 056 | 439,4 k $ | 0,03 % |
| 480 | Montage Technology Co Ltd | 9 318 | 436,5 k $ | 0,03 % |
| 481 | Grupo Carso SAB de CV | 58 476 | 436,4 k $ | 0,03 % |
| 482 | Jiangxi Copper Co Ltd | 108 909 | 433,3 k $ | 0,03 % |
| 483 | Info Edge India Ltd | 41 778 | 432,9 k $ | 0,03 % |
| 484 | BDO Unibank Inc | 222 355 | 431 k $ | 0,03 % |
| 485 | AAC Technologies Holdings Inc | 78 500 | 430,4 k $ | 0,03 % |
| 486 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 258 750 | 430,2 k $ | 0,03 % |
| 487 | MISC Bhd | 224 500 | 430 k $ | 0,03 % |
| 488 | Bilibili Inc | 25 400 | 429,9 k $ | 0,03 % |
| 489 | CP ALL PCL | 303 500 | 429,1 k $ | 0,03 % |
| 490 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 363 496 | 429 k $ | 0,03 % |
| 491 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 18 700 | 428,1 k $ | 0,03 % |
| 492 | Hyundai Glovis Co Ltd | 3 569 | 428 k $ | 0,03 % |
| 493 | Boubyan Bank KSCP | 207 858 | 425,6 k $ | 0,03 % |
| 494 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 19 039 | 422 k $ | 0,03 % |
| 495 | Li Ning Co Ltd | 223 500 | 421,7 k $ | 0,03 % |
| 496 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 135 294 | 419,9 k $ | 0,03 % |
| 497 | TAL Education Group | 43 779 | 419 k $ | 0,03 % |
| 498 | Alkem Laboratories Ltd | 7 093 | 418,5 k $ | 0,03 % |
| 499 | Ooredoo QPSC | 114 677 | 417,8 k $ | 0,03 % |
| 500 | Commercial Bank PSQC/The | 374 238 | 416,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 12,8 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 364,5 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 68 | 301,5 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 158 | 176,4 M $ | 13,17 % |
| 4 | Inde | 206 | 171,4 M $ | 12,80 % |
| 5 | Chine | 582 | 75,5 M $ | 5,63 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 33,8 M $ | 2,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 38 | 30,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Brésil | 31 | 28,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 24,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Mexique | 20 | 22,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 17,7 M $ | 1,32 % |
| 12 | Thaïlande | 36 | 15,6 M $ | 1,17 % |
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