Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Finance 3,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,4 %
- HK 19,1 %
- KR 15,3 %
- IN 14,2 %
- CN 6,0 %
- BR 3,0 %
- ZA 3,0 %
- SA 3,0 %
- AE 2,1 %
- MX 2,0 %
- MY 1,6 %
- KY 1,3 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 78 | 222,1 M $ | 22,42 % |
| 2 | HK | 162 | 189,3 M $ | 19,11 % |
| 3 | KR | 77 | 151,9 M $ | 15,34 % |
| 4 | IN | 201 | 140,8 M $ | 14,21 % |
| 5 | CN | 565 | 59,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | BR | 36 | 30,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | ZA | 27 | 30 M $ | 3,02 % |
| 8 | SA | 40 | 29,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | AE | 20 | 20,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | MX | 21 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | MY | 34 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | KY | 21 | 12,9 M $ | 1,30 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Arab National Bank | 80 926 | 463,3 k $ | 0,05 % |
| 402 | IndusInd Bank Ltd | 57 055 | 461,6 k $ | 0,05 % |
| 403 | Ashok Leyland Ltd | 271 369 | 458,5 k $ | 0,05 % |
| 404 | HDFC Asset Management Co Ltd | 19 356 | 458,1 k $ | 0,04 % |
| 405 | Vodacom Group Ltd | 53 574 | 456,7 k $ | 0,04 % |
| 406 | AMMB Holdings Bhd | 279 000 | 455,9 k $ | 0,04 % |
| 407 | China Gold International Resources Corp Ltd | 23 000 | 454,6 k $ | 0,04 % |
| 408 | DB Insurance Co Ltd | 4 161 | 454,3 k $ | 0,04 % |
| 409 | SK Innovation Co Ltd | 6 289 | 453,4 k $ | 0,04 % |
| 410 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 46 372 | 451,6 k $ | 0,04 % |
| 411 | Hyundai Glovis Co Ltd | 3 190 | 449,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 274 682 | 448,7 k $ | 0,04 % |
| 413 | AU Small Finance Bank Ltd | 50 116 | 448,6 k $ | 0,04 % |
| 414 | TAL Education Group | 39 332 | 447,2 k $ | 0,04 % |
| 415 | Polycab India Ltd | 6 053 | 447 k $ | 0,04 % |
| 416 | Akbank TAS | 295 092 | 443,3 k $ | 0,04 % |
| 417 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 37 080 | 442,5 k $ | 0,04 % |
| 418 | Airtac International Group | 13 882 | 439,5 k $ | 0,04 % |
| 419 | Richter Gedeon Nyrt | 12 274 | 437,8 k $ | 0,04 % |
| 420 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 72 200 | 437,5 k $ | 0,04 % |
| 421 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 57 600 | 435,1 k $ | 0,04 % |
| 422 | POSCO Future M Co Ltd | 3 116 | 435 k $ | 0,04 % |
| 423 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 9 660 | 434 k $ | 0,04 % |
| 424 | Sundaram Finance Ltd | 9 297 | 433 k $ | 0,04 % |
| 425 | Jindal Steel Ltd | 36 166 | 432,7 k $ | 0,04 % |
| 426 | CGN Power Co Ltd | 952 000 | 429 k $ | 0,04 % |
| 427 | TIM SA/Brazil | 80 827 | 428,2 k $ | 0,04 % |
| 428 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 23 289 | 425,7 k $ | 0,04 % |
| 429 | Vanguard International Semiconductor Corp | 113 870 | 424,8 k $ | 0,04 % |
| 430 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 2 925 | 423,5 k $ | 0,04 % |
| 431 | Aurobindo Pharma Ltd | 30 011 | 421,4 k $ | 0,04 % |
| 432 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 244 585 | 421,1 k $ | 0,04 % |
| 433 | DLF Ltd | 76 990 | 420,9 k $ | 0,04 % |
| 434 | Grupo Bimbo SAB de CV | 125 435 | 420,1 k $ | 0,04 % |
| 435 | Jiangxi Copper Co Ltd | 93 909 | 420 k $ | 0,04 % |
| 436 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 179 200 | 419,3 k $ | 0,04 % |
| 437 | Grupo Carso SAB de CV | 55 800 | 419 k $ | 0,04 % |
| 438 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 68 700 | 417,8 k $ | 0,04 % |
| 439 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 58 238 | 415,3 k $ | 0,04 % |
| 440 | Gigabyte Technology Co Ltd | 58 000 | 415 k $ | 0,04 % |
| 441 | Shree Cement Ltd | 1 689 | 414,9 k $ | 0,04 % |
| 442 | Reinet Investments SCA | 12 605 | 413,9 k $ | 0,04 % |
| 443 | United Spirits Ltd | 31 666 | 410,8 k $ | 0,04 % |
| 444 | BB Seguridade Participacoes SA | 60 885 | 409,5 k $ | 0,04 % |
| 445 | HLB Inc | 12 220 | 409 k $ | 0,04 % |
| 446 | Petronas Gas Bhd | 91 600 | 408,2 k $ | 0,04 % |
| 447 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 61 000 | 407,7 k $ | 0,04 % |
| 448 | Telekom Malaysia Bhd | 232 300 | 407,6 k $ | 0,04 % |
| 449 | Petronas Chemicals Group Bhd | 270 600 | 406,8 k $ | 0,04 % |
| 450 | MISC Bhd | 194 400 | 405,5 k $ | 0,04 % |
| 451 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 219 002 | 403,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | Industrial Bank Co Ltd | 147 900 | 403,7 k $ | 0,04 % |
| 453 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 210 750 | 402,3 k $ | 0,04 % |
| 454 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 42 280 | 402 k $ | 0,04 % |
| 455 | Bidvest Group Ltd | 29 783 | 401,7 k $ | 0,04 % |
| 456 | Info Edge India Ltd | 37 757 | 397,2 k $ | 0,04 % |
| 457 | IDFC First Bank Ltd | 632 512 | 395,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 612 337 | 394,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Biwin Storage Technology Co Ltd | 12 400 | 394 k $ | 0,04 % |
| 460 | Powertech Technology Inc | 64 000 | 391,9 k $ | 0,04 % |
| 461 | Ooredoo QPSC | 114 677 | 391,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | Fortis Healthcare Ltd | 45 839 | 390,2 k $ | 0,04 % |
| 463 | MRF Ltd | 284 | 390 k $ | 0,04 % |
| 464 | HYBE Co Ltd | 1 951 | 389,3 k $ | 0,04 % |
| 465 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 25 900 | 388,2 k $ | 0,04 % |
| 466 | President Chain Store Corp | 55 000 | 386,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | Alkem Laboratories Ltd | 6 807 | 385,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Airports of Thailand PCL | 240 500 | 385,4 k $ | 0,04 % |
| 469 | LTIMindtree Ltd | 8 920 | 384,7 k $ | 0,04 % |
| 470 | Kanzhun Ltd | 56 900 | 383 k $ | 0,04 % |
| 471 | GAIL India Ltd | 258 894 | 382,4 k $ | 0,04 % |
| 472 | Godrej Consumer Products Ltd | 36 306 | 382,1 k $ | 0,04 % |
| 473 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 8 676 700 | 380,6 k $ | 0,04 % |
| 474 | Public Power Corp SA | 18 251 | 380,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | Samsung SDS Co Ltd | 3 759 | 380,2 k $ | 0,04 % |
| 476 | Ecopetrol SA | 497 367 | 379,1 k $ | 0,04 % |
| 477 | Yes Bank Ltd | 2 040 126 | 377,8 k $ | 0,04 % |
| 478 | Rumo SA | 119 633 | 377,2 k $ | 0,04 % |
| 479 | E Ink Holdings Inc | 86 000 | 376,7 k $ | 0,04 % |
| 480 | Al Rayan Bank | 623 361 | 374,5 k $ | 0,04 % |
| 481 | REC Ltd | 113 929 | 374,5 k $ | 0,04 % |
| 482 | Great Wall Motor Co Ltd | 234 645 | 372,1 k $ | 0,04 % |
| 483 | Samsung Securities Co Ltd | 5 877 | 369,8 k $ | 0,04 % |
| 484 | SM Prime Holdings Inc | 1 093 050 | 369,2 k $ | 0,04 % |
| 485 | ADNOC Drilling Co PJSC | 262 895 | 367,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 50 500 | 366,7 k $ | 0,04 % |
| 487 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 317 507 | 365 k $ | 0,04 % |
| 488 | BDO Unibank Inc | 195 815 | 364,7 k $ | 0,04 % |
| 489 | JD Logistics Inc | 206 200 | 363,8 k $ | 0,04 % |
| 490 | Elm Co | 2 538 | 363,6 k $ | 0,04 % |
| 491 | Neoenergia SA | 56 392 | 363,2 k $ | 0,04 % |
| 492 | Laopu Gold Co Ltd | 4 500 | 362,5 k $ | 0,04 % |
| 493 | Commercial Bank PSQC/The | 308 159 | 361 k $ | 0,04 % |
| 494 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 58 000 | 360,7 k $ | 0,04 % |
| 495 | Clicks Group Ltd | 21 000 | 360,7 k $ | 0,04 % |
| 496 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 59 400 | 358,1 k $ | 0,04 % |
| 497 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 2 400 | 357,6 k $ | 0,04 % |
| 498 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 44 360 | 357,2 k $ | 0,04 % |
| 499 | Hong Leong Bank Bhd | 65 600 | 355,9 k $ | 0,03 % |
| 500 | Globalwafers Co Ltd | 26 000 | 355,4 k $ | 0,03 % |