Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Finance 3,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,4 %
- HK 19,1 %
- KR 15,3 %
- IN 14,2 %
- CN 6,0 %
- BR 3,0 %
- ZA 3,0 %
- SA 3,0 %
- AE 2,1 %
- MX 2,0 %
- MY 1,6 %
- KY 1,3 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 78 | 222,1 M $ | 22,42 % |
| 2 | HK | 162 | 189,3 M $ | 19,11 % |
| 3 | KR | 77 | 151,9 M $ | 15,34 % |
| 4 | IN | 201 | 140,8 M $ | 14,21 % |
| 5 | CN | 565 | 59,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | BR | 36 | 30,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | ZA | 27 | 30 M $ | 3,02 % |
| 8 | SA | 40 | 29,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | AE | 20 | 20,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | MX | 21 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | MY | 34 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | KY | 21 | 12,9 M $ | 1,30 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 856 070 | 627,6 k $ | 0,06 % |
| 302 | Horizon Robotics | 726 600 | 625,6 k $ | 0,06 % |
| 303 | Gulf Development PCL | 342 087 | 624,2 k $ | 0,06 % |
| 304 | Avenue Supermarts Ltd | 14 725 | 622,2 k $ | 0,06 % |
| 305 | Largan Precision Co Ltd | 9 000 | 622,1 k $ | 0,06 % |
| 306 | Li Ning Co Ltd | 223 000 | 619,3 k $ | 0,06 % |
| 307 | Full Truck Alliance Co Ltd | 73 930 | 613,6 k $ | 0,06 % |
| 308 | Trent Ltd | 17 232 | 610,9 k $ | 0,06 % |
| 309 | BYD Co Ltd | 39 700 | 609,5 k $ | 0,06 % |
| 310 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 79 400 | 606,8 k $ | 0,06 % |
| 311 | Astra International Tbk PT | 1 627 400 | 604,8 k $ | 0,06 % |
| 312 | Wipro Ltd | 295 278 | 604,7 k $ | 0,06 % |
| 313 | Fortune Electric Co Ltd | 23 530 | 602,7 k $ | 0,06 % |
| 314 | Haier Smart Home Co Ltd | 224 804 | 602,2 k $ | 0,06 % |
| 315 | JD Health International Inc | 97 800 | 599,3 k $ | 0,06 % |
| 316 | Lotes Co Ltd | 9 000 | 599,1 k $ | 0,06 % |
| 317 | Bajaj Auto Ltd | 6 338 | 598,8 k $ | 0,06 % |
| 318 | Lupin Ltd | 23 899 | 595,2 k $ | 0,06 % |
| 319 | Ecopro BM Co Ltd | 4 524 | 594,9 k $ | 0,06 % |
| 320 | Banque Saudi Fransi | 111 070 | 588,2 k $ | 0,06 % |
| 321 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 39 988 | 585,4 k $ | 0,06 % |
| 322 | Grupo Cibest SA | 25 286 | 584,4 k $ | 0,06 % |
| 323 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 191 797 | 578,2 k $ | 0,06 % |
| 324 | Varun Beverages Ltd | 139 665 | 575,6 k $ | 0,06 % |
| 325 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 147 100 | 574,9 k $ | 0,06 % |
| 326 | China Tower Corp Ltd | 419 830 | 574,8 k $ | 0,06 % |
| 327 | Global Unichip Corp | 8 000 | 574,7 k $ | 0,06 % |
| 328 | International Games System Co Ltd | 24 000 | 574,5 k $ | 0,06 % |
| 329 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 91 427 | 574,4 k $ | 0,06 % |
| 330 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 307 000 | 571,9 k $ | 0,06 % |
| 331 | ENN Energy Holdings Ltd | 69 804 | 568,8 k $ | 0,06 % |
| 332 | Raia Drogasil SA | 125 226 | 566,2 k $ | 0,06 % |
| 333 | Indus Towers Ltd | 126 138 | 565,1 k $ | 0,06 % |
| 334 | Doosan Co Ltd | 780 | 563,9 k $ | 0,06 % |
| 335 | LG Corp | 10 064 | 563,1 k $ | 0,06 % |
| 336 | Persistent Systems Ltd | 10 593 | 560 k $ | 0,05 % |
| 337 | Banco de Credito e Inversiones SA | 8 614 | 558,7 k $ | 0,05 % |
| 338 | Chailease Holding Co Ltd | 161 698 | 558,2 k $ | 0,05 % |
| 339 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16 538 | 557,7 k $ | 0,05 % |
| 340 | WT Microelectronics Co Ltd | 80 000 | 556,9 k $ | 0,05 % |
| 341 | WuXi AppTec Co Ltd | 36 498 | 556,7 k $ | 0,05 % |
| 342 | Dubai Islamic Bank PJSC | 278 132 | 555,5 k $ | 0,05 % |
| 343 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 387 000 | 553,9 k $ | 0,05 % |
| 344 | Telefonica Brasil SA | 69 440 | 551,2 k $ | 0,05 % |
| 345 | New China Life Insurance Co Ltd | 91 700 | 548,5 k $ | 0,05 % |
| 346 | Piraeus Bank SA | 67 312 | 548,3 k $ | 0,05 % |
| 347 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 217 004 | 546,5 k $ | 0,05 % |
| 348 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 784 000 | 544,9 k $ | 0,05 % |
| 349 | Samvardhana Motherson International Ltd | 476 800 | 541,8 k $ | 0,05 % |
| 350 | Indian Hotels Co Ltd/The | 87 722 | 535,9 k $ | 0,05 % |
| 351 | Almarai Co JSC | 45 577 | 533,5 k $ | 0,05 % |
| 352 | Meritz Financial Group Inc | 7 268 | 530,9 k $ | 0,05 % |
| 353 | Indian Oil Corp Ltd | 364 391 | 529,6 k $ | 0,05 % |
| 354 | PharmaEssentia Corp | 27 743 | 529,5 k $ | 0,05 % |
| 355 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 3 783 | 528,9 k $ | 0,05 % |
| 356 | Remgro Ltd | 46 991 | 526,9 k $ | 0,05 % |
| 357 | Power Finance Corp Ltd | 127 924 | 523,3 k $ | 0,05 % |
| 358 | SK Telecom Co Ltd | 10 268 | 522,5 k $ | 0,05 % |
| 359 | Midea Group Co Ltd | 47 000 | 521,1 k $ | 0,05 % |
| 360 | eMemory Technology Inc | 6 000 | 519,8 k $ | 0,05 % |
| 361 | Advantech Co Ltd | 50 393 | 515,1 k $ | 0,05 % |
| 362 | Hygon Information Technology Co Ltd | 16 600 | 514,1 k $ | 0,05 % |
| 363 | China Overseas Land & Investment Ltd | 345 400 | 513,3 k $ | 0,05 % |
| 364 | 3SBio Inc | 172 500 | 511,6 k $ | 0,05 % |
| 365 | Arca Continental SAB de CV | 44 417 | 511,6 k $ | 0,05 % |
| 366 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 154 000 | 510,3 k $ | 0,05 % |
| 367 | Aluminum Corp of China Ltd | 348 298 | 508,7 k $ | 0,05 % |
| 368 | Tencent Music Entertainment Group | 106 000 | 507,9 k $ | 0,05 % |
| 369 | Bilibili Inc | 22 460 | 506,5 k $ | 0,05 % |
| 370 | Kasikornbank PCL | 86 800 | 506 k $ | 0,05 % |
| 371 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 175 000 | 506 k $ | 0,05 % |
| 372 | KakaoBank Corp | 31 616 | 505,2 k $ | 0,05 % |
| 373 | Suzlon Energy Ltd | 1 180 542 | 504,9 k $ | 0,05 % |
| 374 | Tripod Technology Corp | 46 000 | 502,7 k $ | 0,05 % |
| 375 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 410 611 | 502,6 k $ | 0,05 % |
| 376 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 798 000 | 502,4 k $ | 0,05 % |
| 377 | Pegatron Corp | 205 000 | 496,8 k $ | 0,05 % |
| 378 | Krafton Inc | 2 950 | 496,8 k $ | 0,05 % |
| 379 | PTT PCL | 465 500 | 493,6 k $ | 0,05 % |
| 380 | SM Investments Corp | 47 688 | 487,6 k $ | 0,05 % |
| 381 | GE Vernova T&D India Ltd | 12 323 | 485,7 k $ | 0,05 % |
| 382 | PB Fintech Ltd | 31 554 | 484,2 k $ | 0,05 % |
| 383 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 105 786 | 483,2 k $ | 0,05 % |
| 384 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 82 676 | 482,7 k $ | 0,05 % |
| 385 | Bharat Forge Ltd | 26 456 | 480,5 k $ | 0,05 % |
| 386 | IHH Healthcare Bhd | 215 200 | 479 k $ | 0,05 % |
| 387 | Gamuda Bhd | 517 018 | 478,7 k $ | 0,05 % |
| 388 | Bank AlBilad | 66 070 | 478 k $ | 0,05 % |
| 389 | Marico Ltd | 60 653 | 476,5 k $ | 0,05 % |
| 390 | Taiwan Mobile Co Ltd | 138 000 | 472,2 k $ | 0,05 % |
| 391 | CITIC Securities Co Ltd | 154 000 | 471,7 k $ | 0,05 % |
| 392 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 1 504 000 | 471,2 k $ | 0,05 % |
| 393 | Banco Santander Chile | 5 666 133 | 470,6 k $ | 0,05 % |
| 394 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 67 600 | 469,8 k $ | 0,05 % |
| 395 | Vipshop Holdings Ltd | 29 841 | 469,1 k $ | 0,05 % |
| 396 | Midea Group Co Ltd | 43 400 | 468,6 k $ | 0,05 % |
| 397 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 211 094 | 468,4 k $ | 0,05 % |
| 398 | Turk Hava Yollari AO | 69 970 | 467,8 k $ | 0,05 % |
| 399 | GDS Holdings Ltd | 90 200 | 467,1 k $ | 0,05 % |
| 400 | Banco Bradesco SA | 144 266 | 466,2 k $ | 0,05 % |