Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 1 444 dans 30 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 72 937 | 737,6 k $ | 0,05 % |
| 302 | China CITIC Bank Corp Ltd | 868 500 | 737,2 k $ | 0,05 % |
| 303 | Ecopro Co Ltd | 10 538 | 736,9 k $ | 0,05 % |
| 304 | Tata Power Co Ltd/The | 179 641 | 732,4 k $ | 0,05 % |
| 305 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 961 242 | 727,9 k $ | 0,05 % |
| 306 | Bajaj Auto Ltd | 7 054 | 726,3 k $ | 0,05 % |
| 307 | China Steel Corp | 1 224 000 | 725,4 k $ | 0,05 % |
| 308 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 811 040 | 724,5 k $ | 0,05 % |
| 309 | LG Corp | 11 428 | 723,4 k $ | 0,05 % |
| 310 | CMOC Group Ltd | 368 201 | 719,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | Kakao Corp | 31 682 | 713,5 k $ | 0,05 % |
| 312 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 16 882 | 712,4 k $ | 0,05 % |
| 313 | CITIC Ltd | 524 000 | 711,1 k $ | 0,05 % |
| 314 | Hero MotoCorp Ltd | 13 838 | 703,6 k $ | 0,05 % |
| 315 | International Games System Co Ltd | 28 000 | 698,8 k $ | 0,05 % |
| 316 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 7 329 | 698,7 k $ | 0,05 % |
| 317 | Bank of Communications Co Ltd | 809 000 | 695,8 k $ | 0,05 % |
| 318 | Korea Electric Power Corp | 28 751 | 693,9 k $ | 0,05 % |
| 319 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 215 685 | 693,9 k $ | 0,05 % |
| 320 | GE Vernova T&D India Ltd | 13 176 | 692,8 k $ | 0,05 % |
| 321 | Hotai Motor Co Ltd | 46 860 | 688,3 k $ | 0,05 % |
| 322 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1 178 000 | 687,9 k $ | 0,05 % |
| 323 | Akeso Inc | 61 000 | 686,1 k $ | 0,05 % |
| 324 | Banco do Brasil SA | 177 481 | 685,9 k $ | 0,05 % |
| 325 | Pegatron Corp | 258 000 | 683,7 k $ | 0,05 % |
| 326 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 4 687 | 681,8 k $ | 0,05 % |
| 327 | Fortune Electric Co Ltd | 27 530 | 681,3 k $ | 0,05 % |
| 328 | Polycab India Ltd | 6 419 | 677,7 k $ | 0,05 % |
| 329 | Lotes Co Ltd | 10 000 | 676,7 k $ | 0,05 % |
| 330 | Vibra Energia SA | 116 886 | 675,6 k $ | 0,05 % |
| 331 | Full Truck Alliance Co Ltd | 82 401 | 669,1 k $ | 0,05 % |
| 332 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 045 703 | 666,3 k $ | 0,05 % |
| 333 | DESTEK FINANS FAKTORING AS | 8 506 | 659,4 k $ | 0,05 % |
| 334 | eMemory Technology Inc | 7 000 | 657,1 k $ | 0,05 % |
| 335 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 112 800 | 656 k $ | 0,05 % |
| 336 | Li Auto Inc | 111 700 | 655 k $ | 0,05 % |
| 337 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 148 327 | 650,9 k $ | 0,05 % |
| 338 | J&T Global Express Ltd | 607 600 | 649,3 k $ | 0,05 % |
| 339 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 141 700 | 649,3 k $ | 0,05 % |
| 340 | PTT PCL | 605 000 | 647,2 k $ | 0,05 % |
| 341 | Indian Oil Corp Ltd | 434 341 | 641,4 k $ | 0,05 % |
| 342 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 848 337 | 641 k $ | 0,05 % |
| 343 | Federal Bank Ltd | 183 085 | 640,6 k $ | 0,05 % |
| 344 | Advanced Info Service PCL | 57 600 | 639,8 k $ | 0,05 % |
| 345 | Gulf Development PCL | 342 087 | 638 k $ | 0,05 % |
| 346 | WT Microelectronics Co Ltd | 93 000 | 634,3 k $ | 0,05 % |
| 347 | Chailease Holding Co Ltd | 170 698 | 631,7 k $ | 0,05 % |
| 348 | Grupo Cibest SA | 27 668 | 631,4 k $ | 0,05 % |
| 349 | SK Telecom Co Ltd | 10 939 | 629,6 k $ | 0,05 % |
| 350 | AU Small Finance Bank Ltd | 57 304 | 629,1 k $ | 0,05 % |
| 351 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 102 876 | 626,4 k $ | 0,04 % |
| 352 | Remgro Ltd | 51 526 | 621 k $ | 0,04 % |
| 353 | Sibanye Stillwater Ltd | 293 768 | 620,1 k $ | 0,04 % |
| 354 | Adani Energy Solutions Ltd | 38 895 | 615,4 k $ | 0,04 % |
| 355 | Lupin Ltd | 23 899 | 612,4 k $ | 0,04 % |
| 356 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 297 292 | 611,2 k $ | 0,04 % |
| 357 | Power Finance Corp Ltd | 135 459 | 609,3 k $ | 0,04 % |
| 358 | Adani Green Energy Ltd | 38 248 | 606,6 k $ | 0,04 % |
| 359 | Banque Saudi Fransi | 117 319 | 606,3 k $ | 0,04 % |
| 360 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 21 554 | 606 k $ | 0,04 % |
| 361 | Dubai Islamic Bank PJSC | 298 540 | 605,9 k $ | 0,04 % |
| 362 | PB Fintech Ltd | 35 037 | 604,4 k $ | 0,04 % |
| 363 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 449 611 | 603,3 k $ | 0,04 % |
| 364 | Gamuda Bhd | 561 018 | 601,9 k $ | 0,04 % |
| 365 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 76 700 | 601,2 k $ | 0,04 % |
| 366 | GigaDevice Semiconductor Inc | 4 900 | 598,9 k $ | 0,04 % |
| 367 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 10 599 | 598,2 k $ | 0,04 % |
| 368 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 181 000 | 598,1 k $ | 0,04 % |
| 369 | New China Life Insurance Co Ltd | 101 400 | 598 k $ | 0,04 % |
| 370 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 84 600 | 596,9 k $ | 0,04 % |
| 371 | Advanced Info Service PCL | 53 700 | 596,5 k $ | 0,04 % |
| 372 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 1 274 | 594,8 k $ | 0,04 % |
| 373 | BHARAT FORGE LTD | 26 132 | 594,7 k $ | 0,04 % |
| 374 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 55 700 | 590,5 k $ | 0,04 % |
| 375 | Marico Ltd | 66 394 | 587,9 k $ | 0,04 % |
| 376 | Etihad Etisalat Co | 36 529 | 587,6 k $ | 0,04 % |
| 377 | IndusInd Bank Ltd | 59 893 | 586,5 k $ | 0,04 % |
| 378 | Horizon Robotics | 1 112 400 | 584,2 k $ | 0,04 % |
| 379 | Sasol Ltd | 59 276 | 583,5 k $ | 0,04 % |
| 380 | Zijin Mining Group Co Ltd | 157 300 | 582,7 k $ | 0,04 % |
| 381 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 55 600 | 579,6 k $ | 0,04 % |
| 382 | Almarai Co JSC | 47 670 | 577,2 k $ | 0,04 % |
| 383 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 197 044 | 574,5 k $ | 0,04 % |
| 384 | IHH Healthcare Bhd | 277 700 | 573,1 k $ | 0,04 % |
| 385 | Haier Smart Home Co Ltd | 223 604 | 572,1 k $ | 0,04 % |
| 386 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 220 246 | 571,6 k $ | 0,04 % |
| 387 | Kasikornbank PCL | 86 800 | 570,8 k $ | 0,04 % |
| 388 | Midea Group Co Ltd | 51 200 | 570,2 k $ | 0,04 % |
| 389 | China Overseas Land & Investment Ltd | 368 900 | 568,9 k $ | 0,04 % |
| 390 | Yes Bank Ltd | 2 209 050 | 566,7 k $ | 0,04 % |
| 391 | Banco de Credito e Inversiones SA | 8 614 | 565,9 k $ | 0,04 % |
| 392 | HDFC Asset Management Co Ltd | 20 164 | 564 k $ | 0,04 % |
| 393 | IDFC First Bank Ltd | 670 582 | 563,7 k $ | 0,04 % |
| 394 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 238 104 | 563,6 k $ | 0,04 % |
| 395 | True Corp PCL | 1 442 500 | 563 k $ | 0,04 % |
| 396 | DLF Ltd | 85 272 | 560,5 k $ | 0,04 % |
| 397 | Taiwan Mobile Co Ltd | 153 000 | 560,2 k $ | 0,04 % |
| 398 | Telefonica Brasil SA | 84 341 | 555,2 k $ | 0,04 % |
| 399 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 14 000 | 554,4 k $ | 0,04 % |
| 400 | Wipro Ltd | 300 816 | 550,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 12,8 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 364,5 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 68 | 301,5 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 158 | 176,4 M $ | 13,17 % |
| 4 | Inde | 206 | 171,4 M $ | 12,80 % |
| 5 | Chine | 582 | 75,5 M $ | 5,63 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 33,8 M $ | 2,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 38 | 30,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Brésil | 31 | 28,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 24,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Mexique | 20 | 22,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 17,7 M $ | 1,32 % |
| 12 | Thaïlande | 36 | 15,6 M $ | 1,17 % |
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