Titelia

Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund

JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 24,0 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Finance 3,4 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Services publics 0,7 %
  • Industrie 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 59,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 22,5 %
  • HKD 20,6 %
  • KRW 15,3 %
  • INR 14,2 %
  • CNY 4,9 %
  • BRL 3,0 %
  • ZAR 3,0 %
  • SAR 3,0 %
  • AED 2,1 %
  • MXN 2,0 %
  • MYR 1,6 %
  • USD 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • IDR 1,1 %
  • KWD 0,7 %
  • QAR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • CLP 0,5 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • COP 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 22,4 %
  • HK 19,1 %
  • KR 15,3 %
  • IN 14,2 %
  • CN 6,0 %
  • BR 3,0 %
  • ZA 3,0 %
  • SA 3,0 %
  • AE 2,1 %
  • MX 2,0 %
  • MY 1,6 %
  • KY 1,3 %
  • Autres pays 6,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW78222,1 M $22,42 %
HK162189,3 M $19,11 %
KR77151,9 M $15,34 %
IN201140,8 M $14,21 %
CN56559,1 M $5,97 %
BR3630,1 M $3,04 %
ZA2730 M $3,02 %
SA4029,9 M $3,02 %
AE2020,7 M $2,09 %
MX2119,7 M $1,99 %
MY3415,6 M $1,58 %
KY2112,9 M $1,30 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 283 000130,8 M $12,83 %
Samsung Electronics Co Ltd 463 17654,4 M $5,34 %
Tencent Holdings Ltd 575 84436,3 M $3,56 %
SK hynix Inc 51 24329,3 M $2,87 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 710 52426,6 M $2,61 %
China Construction Bank Corp 9 231 19510 M $0,98 %
Reliance Industries Ltd 686 27210 M $0,98 %
HDFC Bank Ltd 1 067 6628,5 M $0,83 %
Delta Electronics Inc 181 0008,1 M $0,80 %
International Holding Co PJSC 69 6997,4 M $0,73 %
PDD Holdings Inc 71 6187,3 M $0,72 %
MediaTek Inc 146 0007 M $0,69 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1 147 0007 M $0,69 %
Xiaomi Corp 1 587 4006,5 M $0,64 %
ICICI Bank Ltd 496 7666,4 M $0,63 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 7 127 2446,3 M $0,62 %
Bharti Airtel Ltd 304 1865,8 M $0,57 %
Meituan 504 2245,4 M $0,53 %
Vale SA 336 5505,4 M $0,53 %
Al Rajhi Bank 185 1925,3 M $0,52 %
Infosys Ltd 377 0055,2 M $0,51 %
Bank of China Ltd 7 514 4814,8 M $0,47 %
BYD Co Ltd 344 4674,7 M $0,46 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 585 0004,5 M $0,44 %
Hyundai Motor Co 13 8044,2 M $0,42 %
Saudi Arabian Oil Co 551 5924 M $0,40 %
Gold Fields Ltd 84 5273,9 M $0,38 %
Naspers Ltd 72 3563,7 M $0,37 %
NetEase Inc 163 9153,6 M $0,36 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 344 3253,6 M $0,35 %
JD.com Inc 241 7403,6 M $0,35 %
ASE Technology Holding Co Ltd 317 0003,4 M $0,33 %
Kuwait Finance House KSCP 1 258 0293,3 M $0,32 %
KB Financial Group Inc 33 8393,2 M $0,32 %
Delta Electronics Thailand PCL 390 1003,1 M $0,31 %
Grupo Mexico SAB de CV 292 0613,1 M $0,31 %
Saudi National Bank/The 276 9323,1 M $0,30 %
Mahindra & Mahindra Ltd 91 8862,9 M $0,29 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 265 5362,9 M $0,29 %
CTBC Financial Holding Co Ltd 1 770 0002,9 M $0,28 %
Baidu Inc 202 9002,8 M $0,27 %
PetroChina Co Ltd 1 997 3862,7 M $0,27 %
Axis Bank Ltd 215 3602,7 M $0,27 %
FirstRand Ltd 529 3552,7 M $0,26 %
Hanwha Aerospace Co Ltd 3 2542,7 M $0,26 %
Trip.com Group Ltd 54 2502,7 M $0,26 %
Doosan Enerbility Co Ltd 42 2592,7 M $0,26 %
Elite Material Co Ltd 31 0002,6 M $0,26 %
SK Square Co Ltd 7 7922,6 M $0,25 %
Fubon Financial Holding Co Ltd 931 6032,5 M $0,25 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 41 9562,5 M $0,24 %
National Bank of Kuwait SAKP 822 6372,4 M $0,24 %
Tata Consultancy Services Ltd 95 0772,4 M $0,24 %
Quanta Computer Inc 268 0002,4 M $0,24 %
Larsen & Toubro Ltd 62 9982,4 M $0,23 %
Zijin Mining Group Co Ltd 520 0002,4 M $0,23 %
Accton Technology Corp 48 0002,4 M $0,23 %
Bajaj Finance Ltd 264 4832,3 M $0,22 %
China Merchants Bank Co Ltd 358 7592,3 M $0,22 %
Standard Bank Group Ltd 126 2692,3 M $0,22 %
China Life Insurance Co Ltd 708 4002,3 M $0,22 %
Kia Corp 22 8802,2 M $0,22 %
Capitec Bank Holdings Ltd 8 9582,2 M $0,22 %
Saudi Arabian Mining Co 124 9732,2 M $0,21 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 193 8152,1 M $0,21 %
Asia Vital Components Co Ltd 32 0002,1 M $0,21 %
America Movil SAB de CV 1 647 4362,1 M $0,21 %
Credicorp Ltd 6 1532,1 M $0,20 %
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 108 4402 M $0,20 %
Saudi Telecom Co 180 3782 M $0,20 %
United Microelectronics Corp 1 135 0002 M $0,20 %
Qatar National Bank QPSC 432 5792 M $0,20 %
OTP Bank Nyrt 18 6622 M $0,20 %
Bank Central Asia Tbk PT 5 195 9002 M $0,20 %
Cathay Financial Holding Co Ltd 885 5352 M $0,19 %
Malayan Banking Bhd 699 7462 M $0,19 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 512 3352 M $0,19 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 411 9071,9 M $0,19 %
Hana Financial Group Inc 26 3351,9 M $0,19 %
Agricultural Bank of China Ltd 2 644 6941,9 M $0,19 %
Emaar Properties PJSC 587 4811,9 M $0,18 %
China Shenhua Energy Co Ltd 316 9311,9 M $0,18 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd 339 5001,9 M $0,18 %
MTN Group Ltd 160 8911,9 M $0,18 %
Hindustan Unilever Ltd 84 5551,9 M $0,18 %
Kweichow Moutai Co Ltd 8 8001,9 M $0,18 %
NAVER Corp 13 6681,8 M $0,18 %
State Bank of India 173 9841,8 M $0,18 %
Celltrion Inc 13 8011,8 M $0,18 %
Unimicron Technology Corp 124 7741,8 M $0,18 %
NTPC Ltd 451 6421,8 M $0,18 %
Chroma ATE Inc 36 0001,7 M $0,17 %
Emirates NBD Bank PJSC 232 0121,7 M $0,17 %
Yuanta Financial Holding Co Ltd 1 183 8931,7 M $0,16 %
Public Bank Bhd 1 438 5001,7 M $0,16 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 467 7631,7 M $0,16 %
TS Financial Holding Co Ltd 2 266 4931,7 M $0,16 %
Maruti Suzuki India Ltd 12 2791,6 M $0,16 %
Titan Co Ltd 38 0741,6 M $0,16 %
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 317 1091,6 M $0,16 %