Fonds mit SM Prime Holdings Inc
ISIN PHY8076N1120 · Philippinen · LEI 254900SZK83MIAB8CU32
- Haltende Fonds
- 110
- Davon ETFs
- 40 70 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 317,7 Mio. $ 132,9 Mio. SEK · 115.108 €
110 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 109, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Er steht nicht in der Tabelle.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 21.800 | 7338,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 17.000 | 6333,3 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 16.400 | 5086,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 12.100 | 4073,2 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9.500 | 3197,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 6.900 | 2140,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 5.600 | 2086,3 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 | 0,3 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 115.108 € | 2,92 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 5,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,92 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Shelton Emerging Markets Fund SCM Trust | 1,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,51 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Inspire International ETF Northern Lights Fund Trust IV | 0,43 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Inspire Global Hope ETF Northern Lights Fund Trust IV | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 97 | -2 | 970.960.663 | +3,6 % |
| 2026Q1 | 99 | 0 | 937.133.370 | +0,7 % |
| 2025Q4 | 99 | 0 | 931.061.552 | +0,8 % |
| 2025Q3 | 99 | -14 | 924.062.027 | -14,1 % |
| 2025Q2 | 113 | -2 | 1.075.987.495 | +21,2 % |
| 2025Q1 | 115 | +2 | 887.799.015 | -10,8 % |
| 2024Q4 | 113 | 0 | 995.613.986 | -1,0 % |
| 2024Q3 | 113 | -6 | 1.005.377.367 | +7,9 % |
| 2024Q2 | 119 | +10 | 931.536.835 | +69,5 % |
| 2024Q1 | 109 | -9 | 549.608.553 | -43,3 % |
| 2023Q4 | 118 | 968.768.487 |
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Titelia. „Fonds mit SM Prime Holdings Inc“. https://titelia.com/de/aktien/sm-prime-holdings-inc-PHY8076N1120