Titelia

Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
1.713 in 53 Ländern
Zehn größte
17,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Otsuka Corp 13.400229.413,5 $0,01 %
1.302Ooredoo QPSC 63.062229.234,6 $0,01 %
1.303Ades Holding Co 46.178228.849,8 $0,01 %
1.304Bajaj Holdings & Investment Ltd 2.040228.833,3 $0,01 %
1.305LG Display Co Ltd 30.368228.812,5 $0,01 %
1.306POSCO Future M Co Ltd 1.987228.255,3 $0,01 %
1.307Sagax AB 14.344228.131,4 $0,01 %
1.308Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 44.400227.517,8 $0,01 %
1.309Wuliangye Yibin Co Ltd 20.800226.991,7 $0,01 %
1.310Energisa S/A 24.406226.931,4 $0,01 %
1.311Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 14.276226.758,8 $0,01 %
1.312Kanzhun Ltd 17.616226.717,9 $0,01 %
1.313Ambuja Cements Ltd 50.659226.131,1 $0,01 %
1.314Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 6.300224.714 $0,01 %
1.315CITIC Securities Co Ltd 52.915224.487,4 $0,01 %
1.316Guotai Haitong Securities Co Ltd 83.444224.308,8 $0,01 %
1.317Hyundai Glovis Co Ltd 1.866223.680,2 $0,01 %
1.318MRF Ltd 165223.064,6 $0,01 %
1.319ENN Energy Holdings Ltd 43.100222.689,9 $0,01 %
1.320Mabanee Co KPSC 74.413222.037,1 $0,01 %
1.321KOC Holding AS 53.193221.459,8 $0,01 %
1.322Yanbu National Petrochemical Co 28.244221.027,6 $0,01 %
1.323Siemens Energy India Ltd 5.665220.909,8 $0,01 %
1.324AUROBINDO PHARMA LTD 13.224220.836 $0,01 %
1.325TAL Education Group 23.064220.722,5 $0,01 %
1.326CD Projekt SA 3.685220.016,8 $0,01 %
1.327Colgate-Palmolive India Ltd 10.402219.740,9 $0,01 %
1.328Kunlun Energy Co Ltd 268.000219.721,2 $0,01 %
1.329HYBE Co Ltd 1.754219.620,9 $0,01 %
1.330DB Insurance Co Ltd 2.516219.223,2 $0,01 %
1.331Commercial Bank PSQC/The 197.122218.982,7 $0,01 %
1.332China Construction Bank Corp 154.400218.892,4 $0,01 %
1.333Asseco Poland SA 4.910218.609 $0,01 %
1.334BKW AG 1.298218.252,8 $0,01 %
1.335D'ieteren Group 1.117218.049,7 $0,01 %
1.336ADNOC Logistics & Services 132.926217.983,5 $0,01 %
1.337Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 3.900217.603,6 $0,01 %
1.338APL Apollo Tubes Ltd 11.490217.415,3 $0,01 %
1.339GECINA SA 2.570215.936,8 $0,01 %
1.340Budimex SA 1.098215.592,3 $0,01 %
1.341NHPC Ltd 250.552215.504,2 $0,01 %
1.342Remegen Co Ltd 22.500214.411,4 $0,01 %
1.343GMR Airports Ltd 180.419213.983,6 $0,01 %
1.344CENTRAL PATTANA PCL 105.500213.777,6 $0,01 %
1.345Telefonica Brasil SA 32.480213.605,6 $0,01 %
1.346Petronet LNG Ltd 71.896213.530,6 $0,01 %
1.347Torrent Power Ltd 14.244212.999,9 $0,01 %
1.348Alkem Laboratories Ltd 3.614212.701 $0,01 %
1.349Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 67.000212.292,7 $0,01 %
1.350Vishal Mega Mart Ltd 169.936212.105,5 $0,01 %
1.351Interconexion Electrica SA ESP 24.518211.595,8 $0,01 %
1.352HMM Co Ltd 17.458211.060,3 $0,01 %
1.353Info Edge India Ltd 20.315210.378,1 $0,01 %
1.354Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 17.810210.119,4 $0,01 %
1.355LTM Ltd 5.587209.343,8 $0,01 %
1.356China Longyuan Power Group Corp Ltd 323.000206.256,1 $0,01 %
1.357Voltas Ltd 15.113204.373,4 $0,01 %
1.358Hong Leong Bank Bhd 38.840204.112,4 $0,01 %
1.359Guotai Haitong Securities Co Ltd 107.384203.893,9 $0,01 %
1.360BOE Technology Group Co Ltd 158.600203.814,6 $0,01 %
1.361Oberoi Realty Ltd 10.832202.786,7 $0,01 %
1.362National Aluminium Co Ltd 56.127202.224 $0,01 %
1.363PGE Polska Grupa Energetyczna SA 80.253201.775,1 $0,01 %
1.364Midea Group Co Ltd 19.000200.770 $0,01 %
1.365CELCOMDIGI BHD 305.900200.508,2 $0,01 %
1.366Ganfeng Lithium Group Co Ltd 31.000200.077,5 $0,01 %
1.367Jarir Marketing Co 44.780199.744,8 $0,01 %
1.368SM Investments Corp 20.672199.278,4 $0,01 %
1.369Dubai Electricity & Water Authority PJSC 263.161199.267,4 $0,01 %
1.370Havells India Ltd 16.163198.369,2 $0,01 %
1.371Reinet Investments SCA 7.155198.059,8 $0,01 %
1.372NMDC Ltd 219.678197.963,4 $0,01 %
1.373Petronas Chemicals Group Bhd 199.900197.783,2 $0,01 %
1.374Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 3.493197.092,5 $0,01 %
1.375OPC Energy Ltd 6.321195.779,7 $0,01 %
1.376Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 84.603195.297,9 $0,01 %
1.377SRF Ltd 6.719194.725,3 $0,01 %
1.378Qatar Gas Transport Co Ltd 164.517194.296,6 $0,01 %
1.379China Galaxy Securities Co Ltd 205.500193.737,1 $0,01 %
1.380Kasikornbank PCL 29.400193.339,4 $0,01 %
1.381Co for Cooperative Insurance/The 4.904192.110,7 $0,01 %
1.382CTS Eventim AG & Co KGaA 3.288192.047,8 $0,01 %
1.383Anhui Conch Cement Co Ltd 89.500191.751,8 $0,01 %
1.384JSW Energy Ltd 31.033191.461,8 $0,01 %
1.385SDIC Power Holdings Co Ltd 97.527191.154,8 $0,01 %
1.386Klabin SA 58.548189.856 $0,01 %
1.387LG Uplus Corp 20.973189.355,6 $0,01 %
1.388CRRC Corp Ltd 246.400189.019,6 $0,01 %
1.389Saudi Investment Bank/The 52.885188.926,3 $0,01 %
1.390Wan Hai Lines Ltd 75.215187.381,3 $0,01 %
1.391Union Bank of India Ltd 102.556187.161,2 $0,01 %
1.392SCB X PCL 41.800186.726,8 $0,01 %
1.393Aluminum Corp of China Ltd 194.000186.321,6 $0,01 %
1.394UBTech Robotics Corp Ltd 14.050185.558,1 $0,01 %
1.395Kingdee International Software Group Co Ltd 242.000184.502,3 $0,01 %
1.396Hankook Tire & Technology Co Ltd 4.552183.625,3 $0,01 %
1.397KakaoBank Corp 13.451182.986,6 $0,01 %
1.398Shree Cement Ltd 685182.897 $0,01 %
1.399China Shenhua Energy Co Ltd 31.800182.661,2 $0,01 %
1.400Salik Co PJSC 113.900182.500,9 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,8 %
  • Finanzen 13,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,7 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,5 %
  • GBP 8,1 %
  • CAD 8,1 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,9 %
  • CHF 5,6 %
  • AUD 3,8 %
  • INR 3,6 %
  • SEK 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,4 %
  • Vereinigtes Königreich 8,3 %
  • Kanada 7,9 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Schweiz 5,8 %
  • Frankreich 5,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Deutschland 4,9 %
  • Niederlande 3,9 %
  • Australien 3,8 %
  • Indien 3,7 %
  • Weitere Länder 19,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan168347 Mio. $13,93 %
2Taiwan75234,9 Mio. $9,43 %
3Vereinigtes Königreich69205,7 Mio. $8,26 %
4Kanada81197,6 Mio. $7,93 %
5Südkorea74195,2 Mio. $7,84 %
6Schweiz42144,8 Mio. $5,81 %
7Frankreich50138 Mio. $5,54 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong135130,7 Mio. $5,25 %
9Deutschland46123,1 Mio. $4,94 %
10Niederlande3196,8 Mio. $3,89 %
11Australien4794,5 Mio. $3,79 %
12Indien16892,4 Mio. $3,71 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033771