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Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

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Actif net
2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
Positions
1 713 dans 53 pays
10 premières
17,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Otsuka Corp 13 400229,4 k $0,01 %
1 302Ooredoo QPSC 63 062229,2 k $0,01 %
1 303Ades Holding Co 46 178228,8 k $0,01 %
1 304Bajaj Holdings & Investment Ltd 2 040228,8 k $0,01 %
1 305LG Display Co Ltd 30 368228,8 k $0,01 %
1 306POSCO Future M Co Ltd 1 987228,3 k $0,01 %
1 307Sagax AB 14 344228,1 k $0,01 %
1 308Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 44 400227,5 k $0,01 %
1 309Wuliangye Yibin Co Ltd 20 800227 k $0,01 %
1 310Energisa S/A 24 406226,9 k $0,01 %
1 311Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 14 276226,8 k $0,01 %
1 312Kanzhun Ltd 17 616226,7 k $0,01 %
1 313Ambuja Cements Ltd 50 659226,1 k $0,01 %
1 314Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 6 300224,7 k $0,01 %
1 315CITIC Securities Co Ltd 52 915224,5 k $0,01 %
1 316Guotai Haitong Securities Co Ltd 83 444224,3 k $0,01 %
1 317Hyundai Glovis Co Ltd 1 866223,7 k $0,01 %
1 318MRF Ltd 165223,1 k $0,01 %
1 319ENN Energy Holdings Ltd 43 100222,7 k $0,01 %
1 320Mabanee Co KPSC 74 413222 k $0,01 %
1 321KOC Holding AS 53 193221,5 k $0,01 %
1 322Yanbu National Petrochemical Co 28 244221 k $0,01 %
1 323Siemens Energy India Ltd 5 665220,9 k $0,01 %
1 324AUROBINDO PHARMA LTD 13 224220,8 k $0,01 %
1 325TAL Education Group 23 064220,7 k $0,01 %
1 326CD Projekt SA 3 685220 k $0,01 %
1 327Colgate-Palmolive India Ltd 10 402219,7 k $0,01 %
1 328Kunlun Energy Co Ltd 268 000219,7 k $0,01 %
1 329HYBE Co Ltd 1 754219,6 k $0,01 %
1 330DB Insurance Co Ltd 2 516219,2 k $0,01 %
1 331Commercial Bank PSQC/The 197 122219 k $0,01 %
1 332China Construction Bank Corp 154 400218,9 k $0,01 %
1 333Asseco Poland SA 4 910218,6 k $0,01 %
1 334BKW AG 1 298218,3 k $0,01 %
1 335D'ieteren Group 1 117218 k $0,01 %
1 336ADNOC Logistics & Services 132 926218 k $0,01 %
1 337Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 3 900217,6 k $0,01 %
1 338APL Apollo Tubes Ltd 11 490217,4 k $0,01 %
1 339GECINA SA 2 570215,9 k $0,01 %
1 340Budimex SA 1 098215,6 k $0,01 %
1 341NHPC Ltd 250 552215,5 k $0,01 %
1 342Remegen Co Ltd 22 500214,4 k $0,01 %
1 343GMR Airports Ltd 180 419214 k $0,01 %
1 344CENTRAL PATTANA PCL 105 500213,8 k $0,01 %
1 345Telefonica Brasil SA 32 480213,6 k $0,01 %
1 346Petronet LNG Ltd 71 896213,5 k $0,01 %
1 347Torrent Power Ltd 14 244213 k $0,01 %
1 348Alkem Laboratories Ltd 3 614212,7 k $0,01 %
1 349Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 67 000212,3 k $0,01 %
1 350Vishal Mega Mart Ltd 169 936212,1 k $0,01 %
1 351Interconexion Electrica SA ESP 24 518211,6 k $0,01 %
1 352HMM Co Ltd 17 458211,1 k $0,01 %
1 353Info Edge India Ltd 20 315210,4 k $0,01 %
1 354Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 17 810210,1 k $0,01 %
1 355LTM Ltd 5 587209,3 k $0,01 %
1 356China Longyuan Power Group Corp Ltd 323 000206,3 k $0,01 %
1 357Voltas Ltd 15 113204,4 k $0,01 %
1 358Hong Leong Bank Bhd 38 840204,1 k $0,01 %
1 359Guotai Haitong Securities Co Ltd 107 384203,9 k $0,01 %
1 360BOE Technology Group Co Ltd 158 600203,8 k $0,01 %
1 361Oberoi Realty Ltd 10 832202,8 k $0,01 %
1 362National Aluminium Co Ltd 56 127202,2 k $0,01 %
1 363PGE Polska Grupa Energetyczna SA 80 253201,8 k $0,01 %
1 364Midea Group Co Ltd 19 000200,8 k $0,01 %
1 365CELCOMDIGI BHD 305 900200,5 k $0,01 %
1 366Ganfeng Lithium Group Co Ltd 31 000200,1 k $0,01 %
1 367Jarir Marketing Co 44 780199,7 k $0,01 %
1 368SM Investments Corp 20 672199,3 k $0,01 %
1 369Dubai Electricity & Water Authority PJSC 263 161199,3 k $0,01 %
1 370Havells India Ltd 16 163198,4 k $0,01 %
1 371Reinet Investments SCA 7 155198,1 k $0,01 %
1 372NMDC Ltd 219 678198 k $0,01 %
1 373Petronas Chemicals Group Bhd 199 900197,8 k $0,01 %
1 374Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 3 493197,1 k $0,01 %
1 375OPC Energy Ltd 6 321195,8 k $0,01 %
1 376Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 84 603195,3 k $0,01 %
1 377SRF Ltd 6 719194,7 k $0,01 %
1 378Qatar Gas Transport Co Ltd 164 517194,3 k $0,01 %
1 379China Galaxy Securities Co Ltd 205 500193,7 k $0,01 %
1 380Kasikornbank PCL 29 400193,3 k $0,01 %
1 381Co for Cooperative Insurance/The 4 904192,1 k $0,01 %
1 382CTS Eventim AG & Co KGaA 3 288192 k $0,01 %
1 383Anhui Conch Cement Co Ltd 89 500191,8 k $0,01 %
1 384JSW Energy Ltd 31 033191,5 k $0,01 %
1 385SDIC Power Holdings Co Ltd 97 527191,2 k $0,01 %
1 386Klabin SA 58 548189,9 k $0,01 %
1 387LG Uplus Corp 20 973189,4 k $0,01 %
1 388CRRC Corp Ltd 246 400189 k $0,01 %
1 389Saudi Investment Bank/The 52 885188,9 k $0,01 %
1 390Wan Hai Lines Ltd 75 215187,4 k $0,01 %
1 391Union Bank of India Ltd 102 556187,2 k $0,01 %
1 392SCB X PCL 41 800186,7 k $0,01 %
1 393Aluminum Corp of China Ltd 194 000186,3 k $0,01 %
1 394UBTech Robotics Corp Ltd 14 050185,6 k $0,01 %
1 395Kingdee International Software Group Co Ltd 242 000184,5 k $0,01 %
1 396Hankook Tire & Technology Co Ltd 4 552183,6 k $0,01 %
1 397KakaoBank Corp 13 451183 k $0,01 %
1 398Shree Cement Ltd 685182,9 k $0,01 %
1 399China Shenhua Energy Co Ltd 31 800182,7 k $0,01 %
1 400Salik Co PJSC 113 900182,5 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 14,8 %
  • Finance 13,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,9 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,4 %
  • Non attribué 45,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,7 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,5 %
  • GBP 8,1 %
  • CAD 8,1 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,9 %
  • CHF 5,6 %
  • AUD 3,8 %
  • INR 3,6 %
  • SEK 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,4 %
  • Royaume-Uni 8,3 %
  • Canada 7,9 %
  • Corée du Sud 7,8 %
  • Suisse 5,8 %
  • France 5,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
  • Allemagne 4,9 %
  • Pays-Bas 3,9 %
  • Australie 3,8 %
  • Inde 3,7 %
  • Autres pays 19,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon168347 M $13,93 %
2Taïwan75234,9 M $9,43 %
3Royaume-Uni69205,7 M $8,26 %
4Canada81197,6 M $7,93 %
5Corée du Sud74195,2 M $7,84 %
6Suisse42144,8 M $5,81 %
7France50138 M $5,54 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong135130,7 M $5,25 %
9Allemagne46123,1 M $4,94 %
10Pays-Bas3196,8 M $3,89 %
11Australie4794,5 M $3,79 %
12Inde16892,4 M $3,71 %
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