Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | S-Oil Corp | 2 657 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | SD Guthrie Bhd | 124 000 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Turkiye Is Bankasi AS | 570 904 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 22 800 | 180,6 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | BioMerieux | 2 291 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Industrial Bank Co Ltd | 73 700 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Huatai Securities Co Ltd | 84 000 | 179,6 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | ANA Holdings Inc | 9 800 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Pony AI Inc | 25 400 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Sigma Foods SAB de CV | 195 257 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Jindal Stainless Ltd | 24 364 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Punjab National Bank | 158 066 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Canara Bank | 134 087 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Al Rayan Bank | 315 506 | 177,8 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | CMOC Group Ltd | 68 000 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Hesai Group | 9 900 | 176,9 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | CRRC Corp Ltd | 308 000 | 176,7 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | WuXi XDC Cayman Inc | 24 000 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Great Wall Motor Co Ltd | 156 000 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | JD Logistics Inc | 116 400 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Gruma SAB de CV | 10 875 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | TIM SA/Brazil | 41 000 | 173,7 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1 521 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Bank of the Philippine Islands | 110 452 | 173,3 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Samyang Foods Co Ltd | 238 | 173,3 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 9 344 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Yang Ming Marine Transport Corp | 104 000 | 170 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | China National Nuclear Power Co Ltd | 127 500 | 169,7 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Dabur India Ltd | 37 975 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Lodha Developers Ltd | 16 648 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | BYD Electronic International Co Ltd | 62 500 | 168 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 72 672 | 168 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | RHB Bank Bhd | 82 424 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 134 000 | 167,1 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 191 444 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Tata Communications Ltd | 7 962 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | CPFL Energia SA | 19 091 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 11 365 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | WAAREE Energies Ltd | 5 286 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Coromandel International Ltd | 7 780 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 246 900 | 164,8 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | JUMBO SA | 6 337 | 162,6 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Guangdong Investment Ltd | 164 000 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | MBRF Global Foods Co SA | 46 461 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | GD Power Development Co Ltd | 235 600 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Sinopharm Group Co Ltd | 79 600 | 162 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 74 750 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Page Industries Ltd | 367 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | MISC Bhd | 83 600 | 159,9 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | TBEA Co Ltd | 47 450 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Indian Bank | 18 294 | 158 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Zijin Gold International Co Ltd | 13 800 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Enel Chile SA | 1 792 039 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | China National Building Material Co Ltd | 228 000 | 156 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Orient Overseas International Ltd | 10 000 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | UPL Ltd | 25 764 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Kingsoft Corp Ltd | 54 600 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | StoneCo Ltd | 14 329 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 6 600 | 154,7 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Astral Ltd | 10 950 | 154,7 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Swiggy Ltd | 61 017 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Bank Millennium SA | 29 713 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 35 000 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Yuhan Corp | 3 378 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 239 200 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 44 500 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | China CSSC Holdings Ltd | 30 600 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Zydus Lifesciences Ltd | 12 948 | 152,3 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Investment AB Latour | 7 649 | 152 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 55 900 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Dukhan Bank | 164 731 | 150,8 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 33 700 | 150,8 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Oil India Ltd | 34 239 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 52 851 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Jabal Omar Development Co | 37 148 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 71 332 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 14 700 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Horizon Robotics | 281 400 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 775 200 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 56 355 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 361 180 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | China Oilfield Services Ltd | 182 000 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | China Power International Development Ltd | 405 000 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Prestige Estates Projects Ltd | 8 553 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Supreme Industries Ltd | 4 238 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | COVIVIO SA | 2 311 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 80 000 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | PI Industries Ltd | 5 213 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | LEGEND BIOTECH CORP | 4 843 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 28 572 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Amorepacific Corp | 2 029 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Want Want China Holdings Ltd | 320 000 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Smoore International Holdings Ltd | 154 000 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Gulf Bank KSCP | 121 291 | 138,1 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 70 377 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Nebras Energy | 34 989 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | 9 142 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Samsung Episholdings Co Ltd | 485 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 93 000 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | SG Micro Corp | 6 337 | 134,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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