Titelia

Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
1.713 in 53 Ländern
Zehn größte
17,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401S-Oil Corp 2.657182.377,4 $0,01 %
1.402SD Guthrie Bhd 124.000181.856,5 $0,01 %
1.403Turkiye Is Bankasi AS 570.904181.639,7 $0,01 %
1.404China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 22.800180.555,9 $0,01 %
1.405BioMerieux 2.291179.846,5 $0,01 %
1.406Industrial Bank Co Ltd 73.700179.835,8 $0,01 %
1.407Huatai Securities Co Ltd 84.000179.558,4 $0,01 %
1.408ANA Holdings Inc 9.800179.409,6 $0,01 %
1.409Pony AI Inc 25.400179.362,4 $0,01 %
1.410Sigma Foods SAB de CV 195.257179.318,2 $0,01 %
1.411Jindal Stainless Ltd 24.364178.525,5 $0,01 %
1.412Punjab National Bank 158.066178.404,7 $0,01 %
1.413Canara Bank 134.087178.098,1 $0,01 %
1.414Al Rayan Bank 315.506177.818,6 $0,01 %
1.415CMOC Group Ltd 68.000177.364,8 $0,01 %
1.416Hesai Group 9.900176.926,5 $0,01 %
1.417CRRC Corp Ltd 308.000176.654,1 $0,01 %
1.418WuXi XDC Cayman Inc 24.000175.637,2 $0,01 %
1.419Great Wall Motor Co Ltd 156.000175.237,3 $0,01 %
1.420JD Logistics Inc 116.400175.189,1 $0,01 %
1.421Gruma SAB de CV 10.875174.708,9 $0,01 %
1.422TIM SA/Brazil 41.000173.695,8 $0,01 %
1.423Oracle Financial Services Software Ltd 1.521173.498,5 $0,01 %
1.424Bank of the Philippine Islands 110.452173.255,7 $0,01 %
1.425Samyang Foods Co Ltd 238173.250,4 $0,01 %
1.426ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 9.344172.159,6 $0,01 %
1.427Yang Ming Marine Transport Corp 104.000170.036,1 $0,01 %
1.428China National Nuclear Power Co Ltd 127.500169.652,8 $0,01 %
1.429Dabur India Ltd 37.975169.539,9 $0,01 %
1.430Lodha Developers Ltd 16.648168.375,5 $0,01 %
1.431BYD Electronic International Co Ltd 62.500167.968 $0,01 %
1.432China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 72.672167.960,3 $0,01 %
1.433RHB Bank Bhd 82.424167.561,1 $0,01 %
1.434Tingyi Cayman Islands Holding Corp 134.000167.085,1 $0,01 %
1.435Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 191.444166.620 $0,01 %
1.436Tata Communications Ltd 7.962165.901,3 $0,01 %
1.437CPFL Energia SA 19.091165.603,5 $0,01 %
1.438CVC CAPITAL PARTNERS PLC 11.365165.334,4 $0,01 %
1.439WAAREE Energies Ltd 5.286165.198,2 $0,01 %
1.440Coromandel International Ltd 7.780164.945,5 $0,01 %
1.441Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 246.900164.842,5 $0,01 %
1.442JUMBO SA 6.337162.592,9 $0,01 %
1.443Guangdong Investment Ltd 164.000162.496,3 $0,01 %
1.444MBRF Global Foods Co SA 46.461162.271,1 $0,01 %
1.445GD Power Development Co Ltd 235.600162.122,9 $0,01 %
1.446Sinopharm Group Co Ltd 79.600161.955,1 $0,01 %
1.447Shandong Gold Mining Co Ltd 74.750160.913,5 $0,01 %
1.448Page Industries Ltd 367160.531 $0,01 %
1.449MISC Bhd 83.600159.921,5 $0,01 %
1.450TBEA Co Ltd 47.450158.126,4 $0,01 %
1.451Indian Bank 18.294158.012,1 $0,01 %
1.452Zijin Gold International Co Ltd 13.800157.705,2 $0,01 %
1.453Enel Chile SA 1.792.039157.441,1 $0,01 %
1.454China National Building Material Co Ltd 228.000155.977 $0,01 %
1.455Orient Overseas International Ltd 10.000155.856,2 $0,01 %
1.456UPL Ltd 25.764155.741,7 $0,01 %
1.457Kingsoft Corp Ltd 54.600155.513,6 $0,01 %
1.458StoneCo Ltd 14.329155.326,4 $0,01 %
1.459Sungrow Power Supply Co Ltd 6.600154.731,7 $0,01 %
1.460Astral Ltd 10.950154.674,7 $0,01 %
1.461Swiggy Ltd 61.017154.514,8 $0,01 %
1.462Bank Millennium SA 29.713154.482,7 $0,01 %
1.463Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 35.000154.470 $0,01 %
1.464Yuhan Corp 3.378153.838,5 $0,01 %
1.465China State Construction Engineering Corp Ltd 239.200153.042,5 $0,01 %
1.466Beijing Enterprises Holdings Ltd 44.500152.717 $0,01 %
1.467China CSSC Holdings Ltd 30.600152.636,4 $0,01 %
1.468Zydus Lifesciences Ltd 12.948152.268,4 $0,01 %
1.469Investment AB Latour 7.649152.000,7 $0,01 %
1.470Zhongjin Gold Corp Ltd 55.900150.877,6 $0,01 %
1.471Dukhan Bank 164.731150.849,7 $0,01 %
1.472Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 33.700150.761,6 $0,01 %
1.473Oil India Ltd 34.239150.623,1 $0,01 %
1.474Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 52.851149.677,8 $0,01 %
1.475Jabal Omar Development Co 37.148149.556,8 $0,01 %
1.476Haci Omer Sabanci Holding AS 71.332149.471,1 $0,01 %
1.477Wanhua Chemical Group Co Ltd 14.700148.523,1 $0,01 %
1.478Horizon Robotics 281.400147.500,7 $0,01 %
1.479Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 775.200147.409,4 $0,01 %
1.480Yankuang Energy Group Co Ltd 56.355147.293,4 $0,01 %
1.481China Minsheng Banking Corp Ltd 361.180144.767,1 $0,01 %
1.482China Oilfield Services Ltd 182.000144.680,9 $0,01 %
1.483China Power International Development Ltd 405.000141.716,9 $0,01 %
1.484Prestige Estates Projects Ltd 8.553141.678,7 $0,01 %
1.485Supreme Industries Ltd 4.238141.583,3 $0,01 %
1.486COVIVIO SA 2.311141.508,5 $0,01 %
1.487COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 80.000141.071,2 $0,01 %
1.488PI Industries Ltd 5.213140.857,2 $0,01 %
1.489LEGEND BIOTECH CORP 4.843139.865,8 $0,01 %
1.490Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 28.572139.811,8 $0,01 %
1.491Amorepacific Corp 2.029139.499,1 $0,01 %
1.492Want Want China Holdings Ltd 320.000138.317,1 $0,01 %
1.493Smoore International Holdings Ltd 154.000138.232,6 $0,01 %
1.494Gulf Bank KSCP 121.291138.104,2 $0,01 %
1.495COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 70.377137.642,5 $0,01 %
1.496Nebras Energy 34.989137.362,3 $0,01 %
1.497SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD 9.142136.693 $0,01 %
1.498Samsung Episholdings Co Ltd 485135.701,4 $0,01 %
1.499China Nonferrous Mining Corp Ltd 93.000135.102,8 $0,01 %
1.500SG Micro Corp 6.337134.873,3 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,8 %
  • Finanzen 13,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,7 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,5 %
  • GBP 8,1 %
  • CAD 8,1 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,9 %
  • CHF 5,6 %
  • AUD 3,8 %
  • INR 3,6 %
  • SEK 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,4 %
  • Vereinigtes Königreich 8,3 %
  • Kanada 7,9 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Schweiz 5,8 %
  • Frankreich 5,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Deutschland 4,9 %
  • Niederlande 3,9 %
  • Australien 3,8 %
  • Indien 3,7 %
  • Weitere Länder 19,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan168347 Mio. $13,93 %
2Taiwan75234,9 Mio. $9,43 %
3Vereinigtes Königreich69205,7 Mio. $8,26 %
4Kanada81197,6 Mio. $7,93 %
5Südkorea74195,2 Mio. $7,84 %
6Schweiz42144,8 Mio. $5,81 %
7Frankreich50138 Mio. $5,54 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong135130,7 Mio. $5,25 %
9Deutschland46123,1 Mio. $4,94 %
10Niederlande3196,8 Mio. $3,89 %
11Australien4794,5 Mio. $3,79 %
12Indien16892,4 Mio. $3,71 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033771