Portfolio von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio ·1747 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,0 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,7 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 14,0 %
- GB 9,4 %
- CA 8,3 %
- TW 7,1 %
- HK 7,0 %
- FR 6,0 %
- CH 5,7 %
- DE 5,3 %
- KR 4,8 %
- AU 4,1 %
- IN 3,9 %
- NL 3,3 %
- Weitere Länder 21,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 304,1 Mio. $ | 14,01 % |
| 2 | GB | 74 | 203,1 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | CA | 76 | 180,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | TW | 80 | 154,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 5 | HK | 142 | 152,7 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | FR | 50 | 130,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | CH | 41 | 124,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | DE | 47 | 115,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | KR | 77 | 103,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | AU | 46 | 88,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | IN | 167 | 83,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | NL | 31 | 70,8 Mio. $ | 3,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 75.000 | 147.283,4 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 6.600 | 147.236,5 $ | 0,01 % |
| 1.503 | China United Network Communications Ltd | 225.300 | 146.371,7 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Ayala Land Inc | 546.400 | 146.108,3 $ | 0,01 % |
| 1.505 | ZOZO Inc | 20.800 | 145.660,5 $ | 0,01 % |
| 1.506 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 3.224 | 145.080 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 71.332 | 144.309,5 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Shengyi Technology Co Ltd | 17.700 | 142.553,7 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Huaxia Bank Co Ltd | 132.899 | 141.498,2 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 94.987 | 140.391,5 $ | 0,01 % |
| 1.511 | China National Building Material Co Ltd | 228.000 | 139.871,9 $ | 0,01 % |
| 1.512 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 93.000 | 139.575 $ | 0,01 % |
| 1.513 | MINISO Group Holding Ltd | 34.528 | 139.453,2 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Enel Chile SA | 1.792.039 | 138.312 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Covivio SA/France | 2.311 | 138.113,2 $ | 0,01 % |
| 1.516 | China CSSC Holdings Ltd | 30.600 | 138.052,4 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Hengan International Group Co Ltd | 39.000 | 138.007 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Petronas Gas Bhd | 31.100 | 137.949,1 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Nebras Energy | 34.989 | 137.904,7 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Bank of Communications Co Ltd | 134.200 | 136.475,7 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Hanjin Kal Corp | 1.833 | 136.411,3 $ | 0,01 % |
| 1.522 | PLDT Inc | 6.295 | 134.787,9 $ | 0,01 % |
| 1.523 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 44.779.400 | 134.784,4 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 35.600 | 132.266,3 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Jollibee Foods Corp | 45.180 | 132.220,2 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 53.300 | 132.107,9 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Bank Millennium SA | 29.713 | 131.688,7 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Kalyan Jewellers India Ltd | 32.743 | 131.487,1 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Haier Smart Home Co Ltd | 41.800 | 131.093,8 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Charoen Pokphand Foods PCL | 204.000 | 130.491,5 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 26.789 | 129.702,9 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 149.000 | 129.024,9 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Maxis Bhd | 144.000 | 128.335,2 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 74.900 | 128.062,3 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Far East Horizon Ltd | 141.000 | 127.473,4 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Meitu Inc | 224.500 | 125.074,3 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 10.780 | 124.735 $ | 0,01 % |
| 1.538 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1.890 | 124.663,4 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Bank of Ningbo Co Ltd | 28.160 | 124.494,1 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Page Industries Ltd | 367 | 124.218 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Bank Al-Jazira | 39.201 | 123.565,8 $ | 0,01 % |
| 1.542 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 65.720 | 123.318,7 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Balkrishna Industries Ltd | 5.542 | 123.295,9 $ | 0,01 % |
| 1.544 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 998 | 123.228,2 $ | 0,01 % |
| 1.545 | BCE Inc | 4.874 | 122.979,9 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Gulf Bank KSCP | 115.516 | 122.794,1 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 191.444 | 122.628,2 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Manila Electric Co | 11.960 | 121.568,7 $ | 0,01 % |
| 1.549 | YTL Corp Bhd | 286.080 | 120.734,5 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Zydus Lifesciences Ltd | 12.948 | 120.558,1 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Bosideng International Holdings Ltd | 234.000 | 120.446,6 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Lodha Developers Ltd | 16.648 | 120.340,7 $ | 0,01 % |
| 1.553 | China Railway Group Ltd | 230.000 | 119.441,4 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Weichai Power Co Ltd | 33.300 | 118.692,4 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Industrial Bank of Korea | 8.152 | 117.752,2 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Cencosud SA | 42.900 | 117.122,1 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 5.600 | 116.899,1 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 3.403 | 116.799,3 $ | 0,01 % |
| 1.559 | China Ruyi Holdings Ltd | 596.000 | 116.641 $ | 0,01 % |
| 1.560 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 28.561 | 116.341,9 $ | 0,01 % |
| 1.561 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 21.486 | 116.195,8 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Barito Pacific Tbk PT | 1.445.382 | 116.093,2 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Taiwan High Speed Rail Corp | 140.000 | 115.983,5 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Yadea Group Holdings Ltd | 68.000 | 115.623,9 $ | 0,01 % |
| 1.565 | NetEase Cloud Music Inc | 6.950 | 115.460,5 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Muyuan Foods Co Ltd | 19.046 | 115.338,1 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Boubyan Bank KSCP | 51.876 | 114.814,4 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Tata Communications Ltd | 7.962 | 113.148,4 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Ayala Corp | 13.480 | 112.684,8 $ | 0,01 % |
| 1.570 | China Zheshang Bank Co Ltd | 257.920 | 112.656,7 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Ping An Bank Co Ltd | 69.600 | 112.388,4 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Randstad NV | 4.306 | 112.385,9 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 3.018 | 111.753,7 $ | 0,01 % |
| 1.574 | QL Resources Bhd | 120.600 | 110.205 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Bank of Shanghai Co Ltd | 76.510 | 110.083,1 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1.521 | 109.235,4 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 13.000 | 108.762 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Huadian Power International Corp Ltd | 158.200 | 108.736,2 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Oracle Corp Japan | 2.000 | 108.465,4 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Shanghai Baosight Software Co Ltd | 32.095 | 108.081,7 $ | 0,00 % |
| 1.581 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5.312 | 108.063,1 $ | 0,00 % |
| 1.582 | China Galaxy Securities Co Ltd | 57.500 | 107.739,4 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd | 7.000 | 106.984,1 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Bollore SE | 18.256 | 104.388,2 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 4.300 | 103.840,8 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Korean Air Lines Co Ltd | 6.369 | 102.737,6 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Prestige Estates Projects Ltd | 8.553 | 102.512,6 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Mphasis Ltd | 4.649 | 102.168,5 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Mouwasat Medical Services Co | 5.276 | 102.142,9 $ | 0,00 % |
| 1.590 | C&D International Investment Group Ltd | 63.000 | 101.918,2 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Metropolitan Bank & Trust Co | 96.987 | 101.377,4 $ | 0,00 % |
| 1.592 | China Everbright Bank Co Ltd | 215.300 | 100.654,5 $ | 0,00 % |
| 1.593 | GF Securities Co Ltd | 54.000 | 100.314,2 $ | 0,00 % |
| 1.594 | NARI Technology Co Ltd | 26.265 | 99.894,1 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 12.460 | 99.658,8 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 132.700 | 99.042,8 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Minor International PCL | 147.580 | 98.370 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Telekom Malaysia Bhd | 55.900 | 98.140,3 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 2.600 | 97.532,9 $ | 0,00 % |
| 1.600 | China Railway Group Ltd | 122.200 | 96.899,1 $ | 0,00 % |