Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 2.600 | 134.035,8 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Petronas Gas Bhd | 31.100 | 133.323,9 $ | 0,01 % |
| 1.503 | China United Network Communications Ltd | 225.300 | 133.065,9 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Ayala Land Inc | 546.400 | 132.015,3 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 53.300 | 129.907,6 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Kunlun Tech Co Ltd | 21.600 | 129.427,9 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 26.789 | 128.412,1 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Bosideng International Holdings Ltd | 234.000 | 128.052,5 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Balkrishna Industries Ltd | 5.542 | 127.924,5 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | 15.700 | 127.297,9 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | 14.200 | 127.097,2 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Haier Smart Home Co Ltd | 41.800 | 125.964,4 $ | 0,01 % |
| 1.513 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 44.779.400 | 125.222 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Huaxia Bank Co Ltd | 132.899 | 125.056,1 $ | 0,00 % |
| 1.515 | China Resources Gas Group Ltd | 66.000 | 123.399,4 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Bank of Ningbo Co Ltd | 28.160 | 123.157,9 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Aluminum Corp of China Ltd | 100.100 | 122.304,9 $ | 0,00 % |
| 1.518 | China Petroleum & Chemical Corp | 186.500 | 122.236,7 $ | 0,00 % |
| 1.519 | IDFC First Bank Ltd | 145.270 | 122.174,2 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Bank Al-Jazira | 39.201 | 121.167,2 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Charoen Pokphand Foods PCL | 204.000 | 120.549,8 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 94.987 | 120.534,5 $ | 0,00 % |
| 1.523 | China Gas Holdings Ltd | 181.000 | 119.678,3 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Maxis Bhd | 144.000 | 119.483,5 $ | 0,00 % |
| 1.525 | GigaDevice Semiconductor Inc | 980 | 119.208 $ | 0,00 % |
| 1.526 | GCL Technology Holdings Ltd | 1.330.000 | 117.613,7 $ | 0,00 % |
| 1.527 | GF Securities Co Ltd | 54.000 | 117.520,2 $ | 0,00 % |
| 1.528 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 27.600 | 116.302,4 $ | 0,00 % |
| 1.529 | PLDT Inc | 6.295 | 115.836,7 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Haidilao International Holding Ltd | 85.000 | 115.471,4 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 290.000 | 114.471,1 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Korean Air Lines Co Ltd | 6.369 | 114.149,9 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Boubyan Bank KSCP | 55.507 | 113.685,4 $ | 0,00 % |
| 1.534 | China Ruyi Holdings Ltd | 596.000 | 113.440,4 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 430.000 | 113.346,9 $ | 0,00 % |
| 1.536 | CCOOP Group Co Ltd | 568.100 | 111.613,8 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Manila Electric Co | 11.960 | 111.083,6 $ | 0,00 % |
| 1.538 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 21.486 | 110.852,9 $ | 0,00 % |
| 1.539 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 147.580 | 110.329,9 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 149.000 | 109.809,6 $ | 0,00 % |
| 1.541 | C&D International Investment Group Ltd | 63.000 | 108.442,7 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Hengan International Group Co Ltd | 39.000 | 108.286,4 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 3.403 | 107.486,9 $ | 0,00 % |
| 1.544 | China Galaxy Securities Co Ltd | 57.500 | 106.738,9 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 35.600 | 106.646,2 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Mphasis Ltd | 4.649 | 106.492,7 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 3.018 | 106.271 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Genscript Biotech Corp | 68.000 | 106.247,3 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Industrial Bank of Korea | 8.152 | 105.350,3 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Barito Pacific Tbk PT | 1.445.382 | 105.011 $ | 0,00 % |
| 1.551 | BCE Inc | 4.874 | 104.989 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 6.600 | 104.889,4 $ | 0,00 % |
| 1.553 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 10.780 | 104.354,9 $ | 0,00 % |
| 1.554 | United Tractors Tbk PT | 81.100 | 104.323,3 $ | 0,00 % |
| 1.555 | MINISO Group Holding Ltd | 34.528 | 104.154,5 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Huadian Power International Corp Ltd | 158.200 | 103.825,8 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Posco International Corp | 3.269 | 103.705,8 $ | 0,00 % |
| 1.558 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 65.720 | 103.607,9 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Ping An Bank Co Ltd | 69.600 | 103.084,9 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Metropolitan Bank & Trust Co | 96.987 | 102.990,1 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Telekom Malaysia Bhd | 55.900 | 102.178,3 $ | 0,00 % |
| 1.562 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5.312 | 102.129,1 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 66.400 | 101.616,5 $ | 0,00 % |
| 1.564 | CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | 257.920 | 99.953,1 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Cencosud SA | 42.900 | 99.111,1 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 19.046 | 98.217,8 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Lens Technology Co Ltd | 12.300 | 98.041,9 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Bank of Shanghai Co Ltd | 76.510 | 97.795,8 $ | 0,00 % |
| 1.569 | China Railway Group Ltd | 230.000 | 97.390,3 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 13.000 | 96.835,2 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 3.608.800 | 96.705,4 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Far East Horizon Ltd | 141.000 | 96.434,8 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 132.700 | 96.383 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Huatai Securities Co Ltd | 31.600 | 96.268,9 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Isoftstone Information Technology Group Co Ltd | 15.300 | 96.256,9 $ | 0,00 % |
| 1.576 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 9.750 | 95.533,8 $ | 0,00 % |
| 1.577 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 28.561 | 94.711,2 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Ayala Corp | 13.480 | 92.085 $ | 0,00 % |
| 1.579 | China Everbright Bank Co Ltd | 215.300 | 91.714,1 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 5.600 | 90.348 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | 6.859 | 90.192,1 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Qatar Fuel QSC | 23.217 | 89.892,8 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Mouwasat Medical Services Co | 5.276 | 89.534,5 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Laopu Gold Co Ltd | 2.000 | 88.858,4 $ | 0,00 % |
| 1.585 | NARI Technology Co Ltd | 26.265 | 88.597,7 $ | 0,00 % |
| 1.586 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 14.099 | 88.470,8 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 12.460 | 86.969,2 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Unisplendour Corp Ltd | 20.160 | 86.216,1 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 4.300 | 86.188,3 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 54.240 | 86.103,5 $ | 0,00 % |
| 1.591 | SAL Saudi Logistics Services | 1.775 | 85.090,8 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd | 7.000 | 84.550,8 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Bank of Nanjing Co Ltd | 57.500 | 83.742,6 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 127.900 | 83.053,5 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Bank of China Ltd | 98.500 | 82.968,7 $ | 0,00 % |
| 1.596 | GF Securities Co Ltd | 23.800 | 82.268 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 31.700 | 80.952,8 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Shanghai Baosight Software Co Ltd | 32.095 | 78.896,7 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 245.102 | 78.130,3 $ | 0,00 % |
| 1.600 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 5.535 | 77.698,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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