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Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

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Nettovermögen
2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
1.713 in 53 Ländern
Zehn größte
17,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.601Yadea Group Holdings Ltd 68.00077.346,7 $0,00 %
1.602Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 8.80676.858,4 $0,00 %
1.603China Feihe Ltd 213.00076.231,4 $0,00 %
1.604Hangzhou First Applied Material Co Ltd 30.45875.633,9 $0,00 %
1.605China Minsheng Banking Corp Ltd 159.00075.452,3 $0,00 %
1.606China Railway Group Ltd 122.20075.235 $0,00 %
1.607CSC Financial Co Ltd 17.50075.053,2 $0,00 %
1.608TCL Technology Group Corp 86.02074.075,1 $0,00 %
1.609Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 43.50073.521 $0,00 %
1.610SF Holding Co Ltd 15.90073.305,6 $0,00 %
1.611Bank of Beijing Co Ltd 100.10072.258,3 $0,00 %
1.612Luzhou Laojiao Co Ltd 6.30072.116 $0,00 %
1.613Guangdong Haid Group Co Ltd 10.70070.389,7 $0,00 %
1.614Longfor Group Holdings Ltd 91.50070.044,8 $0,00 %
1.615Hengli Petrochemical Co Ltd 26.60069.639,2 $0,00 %
1.616Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 19.40068.427,1 $0,00 %
1.617New China Life Insurance Co Ltd 7.70067.863,1 $0,00 %
1.618Gotion High-tech Co Ltd 16.10065.483,2 $0,00 %
1.619Jinko Solar Co Ltd 92.00564.699 $0,00 %
1.620China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 116.80063.846,3 $0,00 %
1.621Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 191.70063.155 $0,00 %
1.622Zheshang Securities Co Ltd 44.70062.659,2 $0,00 %
1.623Maxscend Microelectronics Co Ltd 3.74460.735 $0,00 %
1.624Baoshan Iron & Steel Co Ltd 75.79860.720,5 $0,00 %
1.625Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 9.67059.892 $0,00 %
1.626Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 69.50059.351 $0,00 %
1.627Wipro Ltd 26.36859.328 $0,00 %
1.628GoerTek Inc 17.70058.983,8 $0,00 %
1.629Chongqing Changan Automobile Co Ltd 55.51058.705,4 $0,00 %
1.630Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd 13.63058.302,3 $0,00 %
1.631Rongsheng Petrochemical Co Ltd 35.85056.751,8 $0,00 %
1.632China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 7.70054.791,9 $0,00 %
1.633Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 7.20054.751,4 $0,00 %
1.634LONGi Green Energy Technology Co Ltd 27.21652.737,3 $0,00 %
1.635Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 4.20052.008,3 $0,00 %
1.636Iflytek Co Ltd 8.60051.964 $0,00 %
1.637TIANQI LITHIUM CORP 5.60050.791,2 $0,00 %
1.638Seres Group Co Ltd 5.60050.674,8 $0,00 %
1.639Tongwei Co Ltd 28.20050.494,6 $0,00 %
1.640Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 9.10050.302,9 $0,00 %
1.641Metallurgical Corp of China Ltd 138.30049.824,8 $0,00 %
1.642Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 14.80048.838,8 $0,00 %
1.643Orient Securities Co Ltd/China 34.36847.900,4 $0,00 %
1.644Zhejiang NHU Co Ltd 11.06046.362,9 $0,00 %
1.645Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 26.45045.653,4 $0,00 %
1.646Giant Biogene Holding Co ltd 13.40045.399 $0,00 %
1.647Sunwoda Electronic Co Ltd 15.80044.413,1 $0,00 %
1.648Anhui Conch Cement Co Ltd 17.70044.274,6 $0,00 %
1.649Eve Energy Co Ltd 4.60044.271,3 $0,00 %
1.650SAIC Motor Corp Ltd 30.30043.618,9 $0,00 %
1.651Goldwind Science & Technology Co Ltd 12.30043.573,9 $0,00 %
1.652AECC Aviation Power Co Ltd 7.60043.077,2 $0,00 %
1.653ZTE Corp 14.40042.271,9 $0,00 %
1.65437 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 14.80041.370,4 $0,00 %
1.655TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 22.62540.275,6 $0,00 %
1.656Guosen Securities Co Ltd 25.90038.214,2 $0,00 %
1.657Shanghai International Airport Co Ltd 11.20038.169,8 $0,00 %
1.658Wens Foodstuff Group Co Ltd 20.16036.638,3 $0,00 %
1.659Daqin Railway Co Ltd 53.30036.196,6 $0,00 %
1.660Founder Securities Co Ltd 33.20035.288,1 $0,00 %
1.661Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 10.56235.033,5 $0,00 %
1.662Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 16.70034.859,8 $0,00 %
1.663Aier Eye Hospital Group Co Ltd 27.67033.727 $0,00 %
1.664Zhongtai Securities Co Ltd 42.20033.124,2 $0,00 %
1.665Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 8.90032.951,4 $0,00 %
1.666COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD 12.40032.875,2 $0,00 %
1.667Angel Yeast Co Ltd 6.00032.049,4 $0,00 %
1.668China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 32.99731.329,7 $0,00 %
1.669Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 8.60030.293 $0,00 %
1.670Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 4.35029.934,5 $0,00 %
1.671Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 43.00029.396,2 $0,00 %
1.672Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 5.20029.276,7 $0,00 %
1.673Trina Solar Co Ltd 13.27727.711,2 $0,00 %
1.674China Vanke Co Ltd 62.90127.494,7 $0,00 %
1.675Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 3.77026.963,3 $0,00 %
1.676Focus Media Information Technology Co Ltd 37.30026.641,9 $0,00 %
1.677Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 6.69926.637,9 $0,00 %
1.678Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 1.59925.731,9 $0,00 %
1.679Mango Excellent Media Co Ltd 11.80025.515,5 $0,00 %
1.680China Energy Engineering Corp Ltd 64.00025.226 $0,00 %
1.681Imeik Technology Development Co Ltd 1.96025.210,8 $0,00 %
1.682Yealink Network Technology Corp Ltd 4.70023.483,2 $0,00 %
1.683JA Solar Technology Co Ltd 18.42422.051,6 $0,00 %
1.684Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 2.20021.629,1 $0,00 %
1.685Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 5.10019.474,8 $0,00 %
1.686Huayu Automotive Systems Co Ltd 8.30019.007,8 $0,00 %
1.687Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 5.50018.734,9 $0,00 %
1.688Air China Ltd 20.29818.126,1 $0,00 %
1.689Anhui Gujing Distillery Co Ltd 1.50017.657,9 $0,00 %
1.690Ningbo Tuopu Group Co Ltd 1.88515.813,7 $0,00 %
1.691Guangzhou Automobile Group Co Ltd 19.90014.921 $0,00 %
1.692Rockchip Electronics Co Ltd 50013.949,6 $0,00 %
1.693Hunan Valin Steel Co Ltd 25.80013.210,4 $0,00 %
1.694Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 16.40012.732,3 $0,00 %
1.695Huadong Medicine Co Ltd 2.50010.365 $0,00 %
1.696360 Security Technology Inc 3.9005008,6 $0,00 %
1.697Shanghai Electric Group Co Ltd 4.3004446,4 $0,00 %
1.698China Life Insurance Co Ltd 7003652,6 $0,00 %
1.699SBERBANK OF RUSSIA PJSC 588.14874,7 $
1.700AK ALROSA PAO 189.68324,1 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,8 %
  • Finanzen 13,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,7 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,5 %
  • GBP 8,1 %
  • CAD 8,1 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,9 %
  • CHF 5,6 %
  • AUD 3,8 %
  • INR 3,6 %
  • SEK 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,4 %
  • Vereinigtes Königreich 8,3 %
  • Kanada 7,9 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Schweiz 5,8 %
  • Frankreich 5,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Deutschland 4,9 %
  • Niederlande 3,9 %
  • Australien 3,8 %
  • Indien 3,7 %
  • Weitere Länder 19,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan168347 Mio. $13,93 %
2Taiwan75234,9 Mio. $9,43 %
3Vereinigtes Königreich69205,7 Mio. $8,26 %
4Kanada81197,6 Mio. $7,93 %
5Südkorea74195,2 Mio. $7,84 %
6Schweiz42144,8 Mio. $5,81 %
7Frankreich50138 Mio. $5,54 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong135130,7 Mio. $5,25 %
9Deutschland46123,1 Mio. $4,94 %
10Niederlande3196,8 Mio. $3,89 %
11Australien4794,5 Mio. $3,79 %
12Indien16892,4 Mio. $3,71 %
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