Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 1.747 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,6 %
- Technologie 11,8 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,0 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,7 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 8,3 %
- Taiwan 7,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,0 %
- Frankreich 6,0 %
- Schweiz 5,7 %
- Deutschland 5,3 %
- Südkorea 4,8 %
- Australien 4,1 %
- Indien 3,9 %
- Niederlande 3,3 %
- Weitere Länder 21,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 178 | 304,1 Mio. $ | 14,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 74 | 203,1 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Kanada | 76 | 180,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | Taiwan | 80 | 154,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 142 | 152,7 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | Frankreich | 50 | 130,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | Schweiz | 41 | 124,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | Deutschland | 47 | 115,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | Südkorea | 77 | 103,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | Australien | 46 | 88,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Indien | 167 | 83,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | Niederlande | 31 | 70,8 Mio. $ | 3,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033771