Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 1 747 dans 53 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 13,6 %
- Technologie 11,8 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,0 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,7 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,0 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- France 6,0 %
- Suisse 5,7 %
- Allemagne 5,3 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Australie 4,1 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 21,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 178 | 304,1 M $ | 14,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 74 | 203,1 M $ | 9,36 % |
| 3 | Canada | 76 | 180,2 M $ | 8,30 % |
| 4 | Taïwan | 80 | 154,5 M $ | 7,12 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 142 | 152,7 M $ | 7,04 % |
| 6 | France | 50 | 130,1 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 41 | 124,5 M $ | 5,74 % |
| 8 | Allemagne | 47 | 115,8 M $ | 5,34 % |
| 9 | Corée du Sud | 77 | 103,6 M $ | 4,77 % |
| 10 | Australie | 46 | 88,7 M $ | 4,09 % |
| 11 | Inde | 167 | 83,8 M $ | 3,86 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 70,8 M $ | 3,26 % |
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