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Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

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Actif net
2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
Positions
1 713 dans 53 pays
10 premières
17,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Yadea Group Holdings Ltd 68 00077,3 k $0,00 %
1 602Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 8 80676,9 k $0,00 %
1 603China Feihe Ltd 213 00076,2 k $0,00 %
1 604Hangzhou First Applied Material Co Ltd 30 45875,6 k $0,00 %
1 605China Minsheng Banking Corp Ltd 159 00075,5 k $0,00 %
1 606China Railway Group Ltd 122 20075,2 k $0,00 %
1 607CSC Financial Co Ltd 17 50075,1 k $0,00 %
1 608TCL Technology Group Corp 86 02074,1 k $0,00 %
1 609Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 43 50073,5 k $0,00 %
1 610SF Holding Co Ltd 15 90073,3 k $0,00 %
1 611Bank of Beijing Co Ltd 100 10072,3 k $0,00 %
1 612Luzhou Laojiao Co Ltd 6 30072,1 k $0,00 %
1 613Guangdong Haid Group Co Ltd 10 70070,4 k $0,00 %
1 614Longfor Group Holdings Ltd 91 50070 k $0,00 %
1 615Hengli Petrochemical Co Ltd 26 60069,6 k $0,00 %
1 616Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 19 40068,4 k $0,00 %
1 617New China Life Insurance Co Ltd 7 70067,9 k $0,00 %
1 618Gotion High-tech Co Ltd 16 10065,5 k $0,00 %
1 619Jinko Solar Co Ltd 92 00564,7 k $0,00 %
1 620China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 116 80063,8 k $0,00 %
1 621Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 191 70063,2 k $0,00 %
1 622Zheshang Securities Co Ltd 44 70062,7 k $0,00 %
1 623Maxscend Microelectronics Co Ltd 3 74460,7 k $0,00 %
1 624Baoshan Iron & Steel Co Ltd 75 79860,7 k $0,00 %
1 625Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 9 67059,9 k $0,00 %
1 626Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 69 50059,4 k $0,00 %
1 627Wipro Ltd 26 36859,3 k $0,00 %
1 628GoerTek Inc 17 70059 k $0,00 %
1 629Chongqing Changan Automobile Co Ltd 55 51058,7 k $0,00 %
1 630Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd 13 63058,3 k $0,00 %
1 631Rongsheng Petrochemical Co Ltd 35 85056,8 k $0,00 %
1 632China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 7 70054,8 k $0,00 %
1 633Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 7 20054,8 k $0,00 %
1 634LONGi Green Energy Technology Co Ltd 27 21652,7 k $0,00 %
1 635Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 4 20052 k $0,00 %
1 636Iflytek Co Ltd 8 60052 k $0,00 %
1 637TIANQI LITHIUM CORP 5 60050,8 k $0,00 %
1 638Seres Group Co Ltd 5 60050,7 k $0,00 %
1 639Tongwei Co Ltd 28 20050,5 k $0,00 %
1 640Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 9 10050,3 k $0,00 %
1 641Metallurgical Corp of China Ltd 138 30049,8 k $0,00 %
1 642Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 14 80048,8 k $0,00 %
1 643Orient Securities Co Ltd/China 34 36847,9 k $0,00 %
1 644Zhejiang NHU Co Ltd 11 06046,4 k $0,00 %
1 645Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 26 45045,7 k $0,00 %
1 646Giant Biogene Holding Co ltd 13 40045,4 k $0,00 %
1 647Sunwoda Electronic Co Ltd 15 80044,4 k $0,00 %
1 648Anhui Conch Cement Co Ltd 17 70044,3 k $0,00 %
1 649Eve Energy Co Ltd 4 60044,3 k $0,00 %
1 650SAIC Motor Corp Ltd 30 30043,6 k $0,00 %
1 651Goldwind Science & Technology Co Ltd 12 30043,6 k $0,00 %
1 652AECC Aviation Power Co Ltd 7 60043,1 k $0,00 %
1 653ZTE Corp 14 40042,3 k $0,00 %
1 65437 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 14 80041,4 k $0,00 %
1 655TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 22 62540,3 k $0,00 %
1 656Guosen Securities Co Ltd 25 90038,2 k $0,00 %
1 657Shanghai International Airport Co Ltd 11 20038,2 k $0,00 %
1 658Wens Foodstuff Group Co Ltd 20 16036,6 k $0,00 %
1 659Daqin Railway Co Ltd 53 30036,2 k $0,00 %
1 660Founder Securities Co Ltd 33 20035,3 k $0,00 %
1 661Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 10 56235 k $0,00 %
1 662Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 16 70034,9 k $0,00 %
1 663Aier Eye Hospital Group Co Ltd 27 67033,7 k $0,00 %
1 664Zhongtai Securities Co Ltd 42 20033,1 k $0,00 %
1 665Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 8 90033 k $0,00 %
1 666COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD 12 40032,9 k $0,00 %
1 667Angel Yeast Co Ltd 6 00032 k $0,00 %
1 668China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 32 99731,3 k $0,00 %
1 669Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 8 60030,3 k $0,00 %
1 670Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 4 35029,9 k $0,00 %
1 671Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 43 00029,4 k $0,00 %
1 672Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 5 20029,3 k $0,00 %
1 673Trina Solar Co Ltd 13 27727,7 k $0,00 %
1 674China Vanke Co Ltd 62 90127,5 k $0,00 %
1 675Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 3 77027 k $0,00 %
1 676Focus Media Information Technology Co Ltd 37 30026,6 k $0,00 %
1 677Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 6 69926,6 k $0,00 %
1 678Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 1 59925,7 k $0,00 %
1 679Mango Excellent Media Co Ltd 11 80025,5 k $0,00 %
1 680China Energy Engineering Corp Ltd 64 00025,2 k $0,00 %
1 681Imeik Technology Development Co Ltd 1 96025,2 k $0,00 %
1 682Yealink Network Technology Corp Ltd 4 70023,5 k $0,00 %
1 683JA Solar Technology Co Ltd 18 42422,1 k $0,00 %
1 684Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 2 20021,6 k $0,00 %
1 685Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 5 10019,5 k $0,00 %
1 686Huayu Automotive Systems Co Ltd 8 30019 k $0,00 %
1 687Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 5 50018,7 k $0,00 %
1 688Air China Ltd 20 29818,1 k $0,00 %
1 689Anhui Gujing Distillery Co Ltd 1 50017,7 k $0,00 %
1 690Ningbo Tuopu Group Co Ltd 1 88515,8 k $0,00 %
1 691Guangzhou Automobile Group Co Ltd 19 90014,9 k $0,00 %
1 692Rockchip Electronics Co Ltd 50013,9 k $0,00 %
1 693Hunan Valin Steel Co Ltd 25 80013,2 k $0,00 %
1 694Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 16 40012,7 k $0,00 %
1 695Huadong Medicine Co Ltd 2 50010,4 k $0,00 %
1 696360 Security Technology Inc 3 9005 k $0,00 %
1 697Shanghai Electric Group Co Ltd 4 3004,4 k $0,00 %
1 698China Life Insurance Co Ltd 7003,7 k $0,00 %
1 699SBERBANK OF RUSSIA PJSC 588 14874,7 $
1 700AK ALROSA PAO 189 68324,1 $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 14,8 %
  • Finance 13,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,9 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,4 %
  • Non attribué 45,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,7 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,5 %
  • GBP 8,1 %
  • CAD 8,1 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,9 %
  • CHF 5,6 %
  • AUD 3,8 %
  • INR 3,6 %
  • SEK 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,4 %
  • Royaume-Uni 8,3 %
  • Canada 7,9 %
  • Corée du Sud 7,8 %
  • Suisse 5,8 %
  • France 5,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
  • Allemagne 4,9 %
  • Pays-Bas 3,9 %
  • Australie 3,8 %
  • Inde 3,7 %
  • Autres pays 19,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon168347 M $13,93 %
2Taïwan75234,9 M $9,43 %
3Royaume-Uni69205,7 M $8,26 %
4Canada81197,6 M $7,93 %
5Corée du Sud74195,2 M $7,84 %
6Suisse42144,8 M $5,81 %
7France50138 M $5,54 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong135130,7 M $5,25 %
9Allemagne46123,1 M $4,94 %
10Pays-Bas3196,8 M $3,89 %
11Australie4794,5 M $3,79 %
12Inde16892,4 M $3,71 %
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