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Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

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Actif net
2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
Positions
1 713 dans 53 pays
10 premières
17,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201SK Innovation Co Ltd 4 534279,6 k $0,01 %
1 202Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 19 745279,6 k $0,01 %
1 203ABB India Ltd 3 740278,4 k $0,01 %
1 204Rumo SA 107 016278,4 k $0,01 %
1 205IHH Healthcare Bhd 133 900276,3 k $0,01 %
1 206Suntory Beverage & Food Ltd 9 900275,9 k $0,01 %
1 207Postal Savings Bank of China Co Ltd 471 000275 k $0,01 %
1 208Banque Cantonale Vaudoise 1 876274,7 k $0,01 %
1 209Schroders PLC 35 228274,6 k $0,01 %
1 210Demant A/S 6 675274,2 k $0,01 %
1 211Marico Ltd 30 883273,1 k $0,01 %
1 212Aditya Birla Capital Ltd 65 781272,9 k $0,01 %
1 213Taiwan Business Bank 487 736272,8 k $0,01 %
1 214Rede D'Or Sao Luiz SA 40 523272,5 k $0,01 %
1 215HLB Inc 8 095272,4 k $0,01 %
1 216Jiangxi Copper Co Ltd 68 000271,4 k $0,01 %
1 217Midea Group Co Ltd 24 300270,7 k $0,01 %
1 218Salmar ASA 5 768270 k $0,01 %
1 219Hotai Motor Co Ltd 18 360269,9 k $0,01 %
1 220Davide Campari-Milano NV 43 169268,9 k $0,01 %
1 221Toho Co Ltd/Tokyo 33 500267,9 k $0,01 %
1 222Everbright Securities Co Ltd 125 800267,8 k $0,01 %
1 223ICL Group Ltd 53 347267,6 k $0,01 %
1 224Nemetschek SE 4 384266,9 k $0,01 %
1 225Bollore SE 57 300265,7 k $0,01 %
1 226United Spirits Ltd 18 510264,8 k $0,01 %
1 227Bank AlBilad 40 767264,7 k $0,01 %
1 228Seibu Holdings Inc 13 500264,5 k $0,01 %
1 229Huaneng Power International Inc 378 000264,4 k $0,01 %
1 230Eneva SA 51 000264 k $0,01 %
1 231Verbund AG 4 162263,8 k $0,01 %
1 232AAC Technologies Holdings Inc 48 000263 k $0,01 %
1 233JBS NV 22 186262,9 k $0,01 %
1 234Muthoot Finance Ltd 8 240261,7 k $0,01 %
1 235Swire Pacific Ltd 25 000261,1 k $0,01 %
1 236Beijer Ref AB 17 809261 k $0,01 %
1 2373SBio Inc 120 500261 k $0,01 %
1 238East Money Information Co Ltd 86 250259,8 k $0,01 %
1 239Torrent Pharmaceuticals Ltd 5 320259,7 k $0,01 %
1 240China Resources Power Holdings Co Ltd 120 000259,4 k $0,01 %
1 241Komercni Banka AS 5 643258,8 k $0,01 %
1 242Barry Callebaut AG 187258,6 k $0,01 %
1 243InPost SA 14 665258,4 k $0,01 %
1 244China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 55 000257,9 k $0,01 %
1 245Bank of Baroda 88 968256,4 k $0,01 %
1 246Jindal Steel Ltd 22 828256 k $0,01 %
1 247MMG Ltd 284 000254,7 k $0,01 %
1 248Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 38 800253,7 k $0,01 %
1 249Buzzi SpA 4 945253,3 k $0,01 %
1 250YTL Power International Bhd 245 640252,6 k $0,01 %
1 251GDS Holdings Ltd 67 600251,4 k $0,01 %
1 252Hulic Co Ltd 24 000251,3 k $0,01 %
1 253Moneta Money Bank AS 28 581250,5 k $0,01 %
1 254Mobile Telecommunications Co KSCP 126 788249,5 k $0,01 %
1 255International Games System Co Ltd 10 000249,1 k $0,01 %
1 256True Corp PCL 639 625249 k $0,01 %
1 257Porto Seguro SA 24 234248,4 k $0,01 %
1 258NAURA Technology Group Co Ltd 1 890247,7 k $0,01 %
1 259Godrej Properties Ltd 12 480246,7 k $0,01 %
1 260AMMB Holdings Bhd 157 700246,7 k $0,01 %
1 261ROCKWOOL A/S 7 690246,6 k $0,01 %
1 262Aeroports de Paris SA 1 891246,6 k $0,01 %
1 263Ping An Insurance Group Co of China Ltd 34 800245,4 k $0,01 %
1 264Zabka Group SA 33 818244,9 k $0,01 %
1 265J&T Global Express Ltd 228 200243,7 k $0,01 %
1 266China Coal Energy Co Ltd 194 000243,7 k $0,01 %
1 267China Gold International Resources Corp Ltd 15 300241,9 k $0,01 %
1 268Siemens Ltd 6 352241,9 k $0,01 %
1 269Hikari Tsushin Inc 1 100241,7 k $0,01 %
1 270FSN E-Commerce Ventures Ltd 73 542241,6 k $0,01 %
1 271Chang Hwa Commercial Bank Ltd 319 164241,4 k $0,01 %
1 272Eva Airways Corp 170 000241,1 k $0,01 %
1 273Engie Brasil Energia SA 35 548239,8 k $0,01 %
1 274Kuala Lumpur Kepong Bhd 46 100239,4 k $0,01 %
1 275Clicks Group Ltd 17 239239,4 k $0,01 %
1 276IndusInd Bank Ltd 24 445239,1 k $0,01 %
1 277Dino Polska SA 31 610238,8 k $0,01 %
1 278Wipro Ltd 132 123238,5 k $0,01 %
1 279TCC Group Holdings Co Ltd 314 240238,3 k $0,01 %
1 280Rational AG 325238,1 k $0,01 %
1 281Hanwha Systems Co Ltd 4 988237,1 k $0,01 %
1 282Sunway Bhd 187 300237 k $0,01 %
1 283Meridian Energy Ltd 71 629236,9 k $0,01 %
1 284Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 221 793236,8 k $0,01 %
1 285Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 79 100236,6 k $0,01 %
1 286Sofina SA 925235,6 k $0,01 %
1 287CSG NV 16 134235,5 k $0,01 %
1 288Sanan Optoelectronics Co Ltd 74 900235 k $0,01 %
1 289ADNOC Drilling Co PJSC 149 615233,5 k $0,01 %
1 290Turk Hava Yollari AO 33 173232,6 k $0,01 %
1 291Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 1 309 600232,4 k $0,01 %
1 292Kyowa Kirin Co Ltd 14 600232,4 k $0,01 %
1 293Avary Holding Shenzhen Co Ltd 14 800231,7 k $0,01 %
1 294Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 165 800231,4 k $0,01 %
1 295Tsingtao Brewery Co Ltd 42 000231,2 k $0,01 %
1 296CGN Power Co Ltd 675 000230,8 k $0,01 %
1 297Octave Intelligence PLC 14 297230,6 k $0,01 %
1 298SM Prime Holdings Inc 780 850230,6 k $0,01 %
1 299Ultrapar Participacoes SA 45 628230,3 k $0,01 %
1 300Bosch Ltd 545230,1 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 14,8 %
  • Finance 13,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,9 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,4 %
  • Non attribué 45,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,7 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,5 %
  • GBP 8,1 %
  • CAD 8,1 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,9 %
  • CHF 5,6 %
  • AUD 3,8 %
  • INR 3,6 %
  • SEK 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,4 %
  • Royaume-Uni 8,3 %
  • Canada 7,9 %
  • Corée du Sud 7,8 %
  • Suisse 5,8 %
  • France 5,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
  • Allemagne 4,9 %
  • Pays-Bas 3,9 %
  • Australie 3,8 %
  • Inde 3,7 %
  • Autres pays 19,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon168347 M $13,93 %
2Taïwan75234,9 M $9,43 %
3Royaume-Uni69205,7 M $8,26 %
4Canada81197,6 M $7,93 %
5Corée du Sud74195,2 M $7,84 %
6Suisse42144,8 M $5,81 %
7France50138 M $5,54 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong135130,7 M $5,25 %
9Allemagne46123,1 M $4,94 %
10Pays-Bas3196,8 M $3,89 %
11Australie4794,5 M $3,79 %
12Inde16892,4 M $3,71 %
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