Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 45.000 | 406.627,1 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Rakuten Group, Inc. | 87.000 | 406.088,1 $ | 0,02 % |
| 1.003 | mBank SA | 1.117 | 405.332,8 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Arca Continental SAB de CV | 33.779 | 404.826,5 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 4.452 | 403.563,6 $ | 0,02 % |
| 1.006 | BB Seguridade Participacoes SA | 53.016 | 402.269,7 $ | 0,02 % |
| 1.007 | AU Small Finance Bank Ltd | 36.638 | 402.049,3 $ | 0,02 % |
| 1.008 | China Yangtze Power Co Ltd | 103.000 | 401.751,4 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Wilmar International Ltd | 143.800 | 401.328,8 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Siam Cement PCL/The | 54.100 | 399.098,3 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Land Securities Group PLC | 46.321 | 399.061,8 $ | 0,02 % |
| 1.012 | JFE Holdings, Inc. | 41.300 | 398.730,5 $ | 0,02 % |
| 1.013 | LG Corp | 6.286 | 398.376,8 $ | 0,02 % |
| 1.014 | FirstService Corp | 2.799 | 398.007,6 $ | 0,02 % |
| 1.015 | E Ink Holdings Inc | 58.000 | 396.082,4 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Industrivarden AB | 7.028 | 394.298,8 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Descartes Systems Group Inc/The | 5.669 | 392.643 $ | 0,02 % |
| 1.018 | New China Life Insurance Co Ltd | 66.500 | 391.922,5 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 6.659 | 390.343,6 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Sibanye Stillwater Ltd | 183.684 | 390.277 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Qantas Airways Ltd | 53.113 | 390.236,5 $ | 0,02 % |
| 1.022 | EXOR NV | 5.083 | 389.418,8 $ | 0,02 % |
| 1.023 | APR Corp/Korea | 1.548 | 388.405,1 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Bidvest Group Ltd | 26.537 | 387.961,9 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 142.000 | 387.800,1 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Phoenix Mills Ltd/The | 18.790 | 387.507,9 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Haier Smart Home Co Ltd | 151.400 | 387.267,5 $ | 0,02 % |
| 1.028 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 833 | 386.579,1 $ | 0,02 % |
| 1.029 | BIM Birlesik Magazalar AS | 49.206 | 385.944,9 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Vodafone Idea Ltd | 2.515.876 | 384.854,1 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 13.118 | 384.226,2 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Zalando SE | 13.259 | 384.193,4 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Hitachi Energy India Ltd | 1.035 | 382.900,1 $ | 0,02 % |
| 1.034 | TOPPAN Holdings Inc | 12.000 | 380.493,6 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 5.070 | 379.810,4 $ | 0,02 % |
| 1.036 | China Overseas Land & Investment Ltd | 245.500 | 378.902,5 $ | 0,02 % |
| 1.037 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 37.552 | 378.756,8 $ | 0,02 % |
| 1.038 | REC Ltd | 98.207 | 378.058,2 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 218.360 | 375.882,7 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 47.800 | 374.303,6 $ | 0,01 % |
| 1.041 | DLF Ltd | 56.980 | 373.981,4 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Gamuda Bhd | 347.600 | 373.454,1 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Svenska Cellulosa AB SCA | 36.503 | 373.318,2 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Dubai Islamic Bank PJSC | 183.484 | 372.298,9 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Gigabyte Technology Co Ltd | 34.000 | 371.483,9 $ | 0,01 % |
| 1.046 | L E Lundbergforetagen AB | 6.442 | 371.364,8 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Vipshop Holdings Ltd | 27.955 | 370.683,3 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 12.080 | 369.090,2 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Elm Co | 2.013 | 368.239,8 $ | 0,01 % |
| 1.050 | United Nova Technology Co Ltd | 233.988 | 367.913,3 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 14.700 | 367.128,4 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Unicharm Corp | 63.300 | 366.819,2 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Cochlear Ltd | 4.358 | 366.053,4 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Indutrade AB | 17.623 | 364.674,1 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Hero MotoCorp Ltd | 7.181 | 364.483,1 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 643.750 | 363.775,7 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Adani Enterprises Ltd | 11.316 | 363.658,6 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Elisa Oyj | 8.638 | 362.511,6 $ | 0,01 % |
| 1.059 | MTR Corp Ltd | 92.500 | 360.755 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Futu Holdings Ltd | 3.838 | 359.774,1 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Renault SA | 12.522 | 359.724,7 $ | 0,01 % |
| 1.062 | EDP Renewables SA | 22.229 | 359.096,3 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Lupin Ltd | 14.030 | 358.596,6 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Indra Sistemas SA | 6.534 | 358.387,2 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Lotus Bakeries NV | 27 | 358.108,6 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Taiwan Mobile Co Ltd | 97.800 | 357.672,7 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Nibe Industrier AB | 96.157 | 357.442,3 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Japan Post Insurance Co Ltd | 37.800 | 357.300,6 $ | 0,01 % |
| 1.069 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 30.059 | 357.211,6 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Inventec Corp | 168.470 | 357.163,5 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 7.840 | 356.656,3 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Solar Industries India Ltd | 1.797 | 355.425 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Yes Bank Ltd | 1.388.768 | 355.128,7 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Evonik Industries AG | 19.556 | 354.853,1 $ | 0,01 % |
| 1.075 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 8.371 | 354.833,9 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Almarai Co JSC | 29.308 | 354.777,3 $ | 0,01 % |
| 1.077 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 130.000 | 354.079,9 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Akbank TAS | 213.323 | 353.116,3 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Redeia Corp SA | 20.753 | 352.601,3 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Ivanhoe Mines Ltd | 44.995 | 352.472,7 $ | 0,01 % |
| 1.081 | AIRTEL AFRICA PLC | 80.976 | 352.025,6 $ | 0,01 % |
| 1.082 | WUXI APPTEC CO LTD | 17.841 | 351.209,4 $ | 0,01 % |
| 1.083 | LPP SA | 72 | 350.300,2 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 33.012 | 349.025,8 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Astra International Tbk PT | 1.374.600 | 347.494 $ | 0,01 % |
| 1.086 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 133.700 | 347.376,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | XP Inc | 21.349 | 347.134,7 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Warba Bank KSCP | 383.934 | 346.221 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Erste Bank Polska SA | 2.017 | 345.985,2 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Li Ning Co Ltd | 183.500 | 345.928 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Getlink SE | 16.230 | 344.992,7 $ | 0,01 % |
| 1.092 | NEPI Rockcastle NV | 38.237 | 342.237,4 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Grupo Carso SAB de CV | 45.509 | 340.104,1 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Financiere de Tubize SA | 1.286 | 339.745,3 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Hensoldt AG | 4.304 | 334.311,7 $ | 0,01 % |
| 1.096 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 54.611 | 332.690,4 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Nexon Co Ltd | 25.000 | 332.252 $ | 0,01 % |
| 1.098 | HKT Trust & HKT Ltd | 222.900 | 331.618,7 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Ecopro BM Co Ltd | 3.551 | 330.922 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Weichai Power Co Ltd | 81.500 | 330.198,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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