Composition de THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Thrivent Core Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 872,5 M $ dont 846,6 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 435 dans 30 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 733 000 | 128,2 M $ | 14,69 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 349 947 | 60,9 M $ | 6,98 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 41 824 | 47,5 M $ | 5,44 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 451 100 | 27,6 M $ | 3,16 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 933 104 | 14,2 M $ | 1,63 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 93 000 | 9,9 M $ | 1,14 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 191 000 | 9,1 M $ | 1,04 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 153 000 | 7,5 M $ | 0,86 % |
| 9 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3 677 000 | 7,3 M $ | 0,84 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 5 809 000 | 6,8 M $ | 0,78 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 462 918 | 6,3 M $ | 0,73 % |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 310 480 | 6 M $ | 0,69 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 6 280 000 | 6 M $ | 0,69 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 257 078 | 5,3 M $ | 0,61 % |
| 15 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1 283 000 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 16 | NetEase Inc | 37 108 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 17 | Saudi Arabian Oil Co | 683 207 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 18 | Itau Unibanco Holding SA | 563 870 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 19 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 1 433 800 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 20 | PetroChina Co Ltd | 3 670 000 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 21 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 831 273 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 22 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 458 000 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 576 810 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 24 | Krung Thai Bank PCL | 3 341 100 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 25 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 575 500 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 26 | Synnex Technology International Corp | 1 489 000 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 27 | Hindalco Industries Ltd | 414 913 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 28 | ICICI Bank Ltd | 141 116 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 29 | China Life Insurance Co Ltd | 1 110 000 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 30 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 955 000 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 31 | Zijin Mining Group Co Ltd | 956 000 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 32 | Kasikornbank PCL | 551 200 | 4 M $ | 0,46 % |
| 33 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 992 200 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 34 | Tata Steel Ltd | 1 893 910 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 35 | OTP Bank Nyrt | 25 390 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 36 | TMBTHANACHART BANK PCL | 41 083 500 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 37 | Hana Financial Group Inc | 42 873 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 38 | KB Financial Group Inc | 31 432 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 39 | Bank of China Ltd | 5 155 000 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 40 | WPG Holdings Ltd | 1 033 000 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 41 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 50 746 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 42 | Vale SA | 231 935 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 43 | SD Guthrie Bhd | 2 146 300 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 44 | Lenovo Group Ltd | 1 126 000 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 45 | Standard Bank Group Ltd | 172 756 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 46 | China CITIC Bank Corp Ltd | 3 419 000 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 47 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3 473 000 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 48 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 42 367 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 49 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 607 917 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 50 | ASE Technology Holding Co Ltd | 88 590 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 51 | Al Rajhi Bank | 185 416 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 52 | United Microelectronics Corp | 796 000 | 3 M $ | 0,34 % |
| 53 | Advanced Info Service PCL | 261 700 | 3 M $ | 0,34 % |
| 54 | Topco Scientific Co Ltd | 192 164 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 55 | Grupo Mexico SAB de CV | 241 300 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 56 | ORLEN SA | 72 519 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 57 | Saudi National Bank/The | 271 065 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 58 | CITIC Ltd | 1 796 000 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 59 | Lupin Ltd | 107 804 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 60 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 1 527 000 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 61 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 479 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 62 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 1 317 500 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 63 | Maruti Suzuki India Ltd | 17 756 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 64 | SK Inc | 7 011 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 65 | PTT Exploration & Production PCL | 578 300 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 66 | Gold Fields Ltd | 79 516 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 67 | Samsung C&T Corp | 10 901 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 68 | JSW Steel Ltd | 189 238 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 69 | New China Life Insurance Co Ltd | 408 000 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 70 | China Merchants Bank Co Ltd | 382 000 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 71 | Elite Material Co Ltd | 17 000 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 72 | Accton Technology Corp | 37 000 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 73 | Yageo Corp | 155 000 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 74 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 199 300 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 75 | Emaar Properties PJSC | 764 776 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 76 | Emirates NBD Bank PJSC | 276 815 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 77 | PTT PCL | 1 949 700 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 78 | China Coal Energy Co Ltd | 1 634 000 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 79 | National Bank of Greece SA | 117 301 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 80 | Hero MotoCorp Ltd | 38 444 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 81 | NTPC LTD | 596 519 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 82 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 72 169 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 83 | Midea Group Co Ltd | 169 400 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 84 | KT&G Corp | 17 141 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 85 | China International Capital Corp Ltd | 756 800 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 86 | CMOC Group Ltd | 966 000 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 87 | WUXI APPTEC CO LTD | 101 000 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 88 | L&K Engineering Co Ltd | 96 000 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 89 | China Petroleum & Chemical Corp | 3 648 000 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 90 | COAL INDIA LTD | 472 613 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 91 | Eicher Motors Ltd | 25 000 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 92 | Larsen & Toubro Ltd | 48 952 | 2 M $ | 0,23 % |
| 93 | International Container Terminal Services Inc | 128 265 | 2 M $ | 0,23 % |
| 94 | Infosys Ltd | 166 618 | 2 M $ | 0,23 % |
| 95 | Eurobank SA | 383 947 | 2 M $ | 0,23 % |
| 96 | Korean Air Lines Co Ltd | 111 502 | 2 M $ | 0,23 % |
| 97 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 93 196 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 98 | SK SQUARE CO LTD | 2 793 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 99 | GS Holdings Corp | 30 989 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 100 | King Slide Works Co Ltd | 8 000 | 1,9 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Communication 4,5 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 60,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,4 %
- KRW 19,0 %
- HKD 17,1 %
- INR 9,1 %
- USD 5,9 %
- CNY 3,7 %
- THB 3,6 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,4 %
- PLN 1,1 %
- MXN 1,0 %
- EUR 0,9 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,3 %
- KWD 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 19,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,7 %
- Inde 9,8 %
- Chine 5,4 %
- Brésil 3,8 %
- Thaïlande 3,6 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 43 | 226,5 M $ | 26,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 42 | 161,1 M $ | 19,03 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 49 | 124,5 M $ | 14,70 % |
| 4 | Inde | 51 | 83,3 M $ | 9,84 % |
| 5 | Chine | 75 | 46,1 M $ | 5,45 % |
| 6 | Brésil | 24 | 32 M $ | 3,78 % |
| 7 | Thaïlande | 12 | 30,4 M $ | 3,59 % |
| 8 | Afrique du Sud | 20 | 21,8 M $ | 2,57 % |
| 9 | Arabie saoudite | 16 | 18,8 M $ | 2,22 % |
| 10 | Îles Caïmans | 8 | 13,6 M $ | 1,61 % |
| 11 | Malaisie | 12 | 13,4 M $ | 1,58 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 10 | 12,6 M $ | 1,49 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067016