Composition d'International Equity Index Trust
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 1 862 dans 47 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 900 227 | 71 M $ | 5,20 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 170 853 | 37,9 M $ | 2,77 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 20 177 | 35,6 M $ | 2,60 % |
| 4 | ASML Holding NV | 14 179 | 28,1 M $ | 2,05 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 225 000 | 12,4 M $ | 0,91 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 627 720 | 11,9 M $ | 0,87 % |
| 7 | Roche Holding AG | 25 665 | 10,6 M $ | 0,77 % |
| 8 | Novartis AG | 66 899 | 10,5 M $ | 0,76 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 50 037 | 10,4 M $ | 0,76 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 55 338 | 10,3 M $ | 0,76 % |
| 11 | Nestle SA | 94 121 | 9,7 M $ | 0,71 % |
| 12 | Siemens AG | 27 118 | 8,7 M $ | 0,64 % |
| 13 | SHELL PLC | 204 768 | 8 M $ | 0,58 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 16 400 | 8 M $ | 0,58 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 390 200 | 7,8 M $ | 0,57 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 185 625 | 7,7 M $ | 0,57 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 613 300 | 7,4 M $ | 0,54 % |
| 18 | Toronto-Dominion Bank/The | 60 284 | 7,3 M $ | 0,54 % |
| 19 | Banco Santander SA | 525 912 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 52 340 | 7,1 M $ | 0,52 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 61 132 | 7 M $ | 0,51 % |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | 11 500 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| 23 | Allianz SE | 13 897 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 20 028 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 25 | ABB Ltd | 57 254 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 306 814 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 27 | SAP SE | 38 146 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 28 | TOYOTA MOTOR CORP | 346 200 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 29 | UBS Group AG | 115 965 | 5,7 M $ | 0,42 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 117 650 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 31 | ADVANTEST CORP | 27 300 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 71 949 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 33 | Iberdrola SA | 222 179 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 28 311 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 205 508 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 130 800 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 37 | Shopify Inc | 44 800 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 38 | Safran SA | 12 840 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 136 400 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 090 | 5 M $ | 0,37 % |
| 41 | Airbus SE | 21 707 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 42 | Unilever PLC | 79 817 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 43 | Air Liquide SA | 23 278 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 44 | British American Tobacco PLC | 73 357 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 19 638 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 46 | Hitachi Ltd | 163 500 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 47 | Infineon Technologies AG | 47 706 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 48 | UniCredit SpA | 49 989 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 49 | DELTA ELECTRONICS INC | 70 866 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 50 | Bank of Montreal | 25 177 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 51 | Enbridge Inc | 79 700 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 52 | Sony Group Corp | 213 400 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 53 | Murata Manufacturing Co Ltd | 59 500 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 35 863 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 55 | Mizuho Financial Group Inc | 86 410 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 56 | Zurich Insurance Group AG | 5 403 | 4 M $ | 0,29 % |
| 57 | Bank of Nova Scotia/The | 44 292 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 58 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 75 989 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 59 | L'Oreal SA | 8 775 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 60 | SK SQUARE CO LTD | 3 395 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 61 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 33 157 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 62 | GSK PLC | 145 415 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 63 | RIO TINTO PLC | 38 967 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 7 000 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 65 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 448 368 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 66 | BP PLC | 573 557 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 416 120 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 68 | AIA Group Ltd | 383 800 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 69 | Intesa Sanpaolo SpA | 508 240 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 70 | Keyence Corp | 6 896 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 71 | Deutsche Telekom AG | 125 432 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 72 | ING Groep NV | 107 820 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 73 | Recruit Holdings Co Ltd | 48 400 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 74 | Sanofi SA | 39 001 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 75 | BARCLAYS PLC | 492 216 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 76 | Enel SpA | 278 544 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 77 | China Construction Bank Corp | 3 073 914 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 78 | Brookfield Corp | 73 558 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 79 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 101 105 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 80 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 76 220 | 3 M $ | 0,22 % |
| 81 | NATIONAL GRID PLC | 181 681 | 3 M $ | 0,22 % |
| 82 | Westpac Banking Corp | 122 065 | 3 M $ | 0,22 % |
| 83 | Mitsubishi Corp | 110 400 | 3 M $ | 0,22 % |
| 84 | National Australia Bank Ltd | 112 060 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 85 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 65 500 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 86 | AXA SA | 57 278 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 87 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 973 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 88 | Agnico Eagle Mines Ltd | 18 094 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 89 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31 900 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 90 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 32 826 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 91 | Investor AB | 65 009 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 92 | ANZ Group Holdings Ltd | 108 511 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 93 | ASE Technology Holding Co Ltd | 118 338 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 94 | BAE SYSTEMS PLC | 107 416 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 95 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 60 200 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 96 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 662 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 97 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 114 300 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 98 | Vinci SA | 17 653 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 99 | Mitsubishi Electric Corp | 69 500 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 100 | NATWEST GROUP PLC | 288 047 | 2,5 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Finance 13,6 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,1 %
- JPY 14,1 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,9 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,2 %
- USD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- CNY 1,2 %
- MXN 1,1 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- BRL 0,8 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,1 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,9 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 188,4 M $ | 14,11 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 126,1 M $ | 9,44 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 111,9 M $ | 8,38 % |
| 4 | Canada | 80 | 106,1 M $ | 7,95 % |
| 5 | Corée du Sud | 77 | 105,6 M $ | 7,91 % |
| 6 | Suisse | 43 | 78 M $ | 5,85 % |
| 7 | France | 51 | 74,9 M $ | 5,61 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 136 | 70,3 M $ | 5,27 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 66,8 M $ | 5,01 % |
| 10 | Pays-Bas | 30 | 52,7 M $ | 3,95 % |
| 11 | Australie | 47 | 50,8 M $ | 3,80 % |
| 12 | Inde | 174 | 49,7 M $ | 3,72 % |
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