Composition de STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 812,7 M $ dont 729,8 M $ en actions, soit 89,8 %
- Positions
- 1 070 dans 32 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 534 000 | 116 M $ | 14,28 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 291 330 | 62,8 M $ | 7,73 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 34 406 | 58,8 M $ | 7,24 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 383 800 | 21 M $ | 2,59 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 043 256 | 12,4 M $ | 1,52 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 90 000 | 12 M $ | 1,48 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 121 000 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 5 762 | 6,3 M $ | 0,78 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 761 800 | 6 M $ | 0,74 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 710 410 | 6 M $ | 0,74 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 5 247 500 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 379 834 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 495 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 330 574 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 208 307 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 707 000 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 17 | Yageo Corp | 97 424 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 171 169 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 19 | Vale SA | 221 628 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4 063 000 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 183 525 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 22 | Elite Material Co Ltd | 18 000 | 3 M $ | 0,37 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 227 700 | 3 M $ | 0,37 % |
| 24 | Xiaomi Corp | 1 070 100 | 3 M $ | 0,36 % |
| 25 | NETEASE INC | 109 625 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 26 | Unimicron Technology Corp | 83 759 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 27 | Meituan | 314 330 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 35 500 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 29 | Bank of China Ltd | 4 177 000 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 30 | Hyundai Motor Co | 8 308 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 31 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 407 000 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 32 | Saudi Arabian Oil Co | 377 830 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 31 547 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 34 | Accton Technology Corp | 32 000 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 35 | Naspers Ltd | 47 794 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 36 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 045 040 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 22 136 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 38 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 525 014 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 39 | BYD Co Ltd | 230 100 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 40 | Grupo Mexico SAB de CV | 182 436 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 41 | AXIS BANK LTD | 143 798 | 2 M $ | 0,25 % |
| 42 | INFOSYS LTD | 190 081 | 2 M $ | 0,25 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 13 571 | 2 M $ | 0,25 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 169 000 | 2 M $ | 0,24 % |
| 45 | Delta Electronics Thailand PCL | 194 900 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 46 | Saudi National Bank/The | 183 804 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 47 | Gold Fields Ltd | 55 960 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 48 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 232 614 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 315 766 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 50 | Larsen & Toubro Ltd | 42 166 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 51 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 596 634 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 52 | Baidu Inc | 130 550 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 53 | JD.com Inc | 143 122 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 54 | Mahindra & Mahindra Ltd | 54 451 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 55 | Kuwait Finance House KSCP | 708 420 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 56 | Credicorp Ltd | 4 260 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 57 | Bajaj Finance Ltd | 155 836 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 58 | Standard Bank Group Ltd | 82 428 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 59 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 25 984 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 60 | Asia Vital Components Co Ltd | 20 000 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 61 | China Life Insurance Co Ltd | 466 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 62 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 149 603 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 63 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 5 451 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 64 | Doosan Enerbility Co Ltd | 28 055 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 65 | Nan Ya Plastics Corp | 299 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 66 | CHROMA ATE INC | 23 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 67 | Samsung C&T Corp | 5 076 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 68 | MTN Group Ltd | 109 042 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 69 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 54 772 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 70 | Trip.com Group Ltd | 36 717 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 71 | Saudi Telecom Co | 125 192 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 72 | PetroChina Co Ltd | 1 320 000 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 73 | National Bank of Kuwait SAKP | 545 936 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 74 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 342 524 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 75 | Lenovo Group Ltd | 480 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 76 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 324 812 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 77 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 668 504 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 78 | China Merchants Bank Co Ltd | 237 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 79 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 105 880 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 80 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2 099 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 81 | Zijin Mining Group Co Ltd | 376 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 82 | Qatar National Bank QPSC | 275 801 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 83 | Kia Corp | 14 662 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 84 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 5 014 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 85 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 276 896 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 86 | Emaar Properties PJSC | 387 873 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 87 | Hana Financial Group Inc | 17 000 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 88 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 45 800 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 89 | State Bank of India | 115 691 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 90 | ORLEN SA | 36 337 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 91 | America Movil SAB de CV | 942 421 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 92 | SK Inc | 2 233 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 93 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3 693 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 94 | Samsung SDI Co Ltd | 3 787 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 95 | Saudi Arabian Mining Co | 73 132 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 96 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 685 500 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 97 | Cemex SAB de CV | 949 817 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 98 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 218 120 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 99 | NAVER Corp | 8 843 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 100 | Valterra Platinum Ltd | 16 631 | 1,1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Finance 4,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,9 %
- KRW 24,0 %
- HKD 15,4 %
- INR 11,8 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- CNY 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,7 %
- Corée du Sud 24,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Inde 11,8 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Chine 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 209,7 M $ | 28,73 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 175,5 M $ | 24,04 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 99,7 M $ | 13,66 % |
| 4 | Inde | 165 | 86 M $ | 11,79 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 19,9 M $ | 2,73 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 18,5 M $ | 2,53 % |
| 7 | Brésil | 34 | 17,7 M $ | 2,42 % |
| 8 | Chine | 338 | 13,9 M $ | 1,91 % |
| 9 | Mexique | 21 | 12,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Îles Caïmans | 22 | 10,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 8,7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Pologne | 15 | 7,5 M $ | 1,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050542