Composition de STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 812,7 M $ dont 729,8 M $ en actions, soit 89,8 %
- Positions
- 1 070 dans 32 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maruti Suzuki India Ltd | 7 510 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 102 | Tata Consultancy Services Ltd | 51 035 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 103 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 55 418 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 104 | China Shenhua Energy Co Ltd | 211 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 105 | BeOne Medicines Ltd | 48 900 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 106 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 238 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 107 | PUBLIC BANK BHD | 896 700 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 108 | Celltrion Inc | 9 413 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 109 | ASPEED Technology Inc | 2 000 | 1 M $ | 0,13 % |
| 110 | Mega Financial Holding Co Ltd | 708 640 | 1 M $ | 0,13 % |
| 111 | Titan Co Ltd | 21 873 | 1 M $ | 0,13 % |
| 112 | Hon Precision Inc | 5 000 | 1 M $ | 0,13 % |
| 113 | NTPC LTD | 268 763 | 1 M $ | 0,12 % |
| 114 | Southern Copper Corp | 5 714 | 995,7 k $ | 0,12 % |
| 115 | Innolux Corp | 461 563 | 995,4 k $ | 0,12 % |
| 116 | Hindustan Unilever Ltd | 44 234 | 989,8 k $ | 0,12 % |
| 117 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 221 000 | 975,1 k $ | 0,12 % |
| 118 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 10 800 | 966,8 k $ | 0,12 % |
| 119 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 888 033 | 960,3 k $ | 0,12 % |
| 120 | Shriram Finance Ltd | 86 946 | 957,2 k $ | 0,12 % |
| 121 | MPI Corp | 5 000 | 955,8 k $ | 0,12 % |
| 122 | Malayan Banking Bhd | 360 777 | 953,8 k $ | 0,12 % |
| 123 | Bharat Electronics Ltd | 218 271 | 949,6 k $ | 0,12 % |
| 124 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 752 004 | 941,9 k $ | 0,12 % |
| 125 | Emirates NBD Bank PJSC | 116 719 | 939,4 k $ | 0,12 % |
| 126 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 319 494 | 939,3 k $ | 0,12 % |
| 127 | Bank Central Asia Tbk PT | 3 002 900 | 932,1 k $ | 0,11 % |
| 128 | Wistron Corp | 186 000 | 925,4 k $ | 0,11 % |
| 129 | King Slide Works Co Ltd | 4 000 | 924,1 k $ | 0,11 % |
| 130 | Asustek Computer Inc | 42 000 | 922,9 k $ | 0,11 % |
| 131 | Tata Steel Ltd | 461 343 | 916,6 k $ | 0,11 % |
| 132 | Innovent Biologics Inc | 90 000 | 913,5 k $ | 0,11 % |
| 133 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 46 000 | 909,7 k $ | 0,11 % |
| 134 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 443 | 905,3 k $ | 0,11 % |
| 135 | POSCO Holdings Inc | 4 393 | 898,8 k $ | 0,11 % |
| 136 | National Bank of Greece SA | 51 896 | 895 k $ | 0,11 % |
| 137 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 313 076 | 878,9 k $ | 0,11 % |
| 138 | CIMB Group Holdings Bhd | 481 436 | 874,9 k $ | 0,11 % |
| 139 | Wiwynn Corp | 6 000 | 873 k $ | 0,11 % |
| 140 | International Container Terminal Services Inc | 60 100 | 871,6 k $ | 0,11 % |
| 141 | KGI Financial Holding Co Ltd | 960 914 | 865,7 k $ | 0,11 % |
| 142 | Yum China Holdings Inc | 21 200 | 864 k $ | 0,11 % |
| 143 | Geely Automobile Holdings Ltd | 401 000 | 862,1 k $ | 0,11 % |
| 144 | Ambev SA | 272 285 | 856,9 k $ | 0,11 % |
| 145 | LG Electronics Inc | 6 521 | 854,4 k $ | 0,11 % |
| 146 | Kuaishou Technology | 160 900 | 853,5 k $ | 0,11 % |
| 147 | Axia Energia SA | 80 747 | 848,4 k $ | 0,10 % |
| 148 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 147 518 | 844,8 k $ | 0,10 % |
| 149 | Lite-On Technology Corp | 120 958 | 842,9 k $ | 0,10 % |
| 150 | WEG SA | 92 360 | 837,1 k $ | 0,10 % |
| 151 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 64 500 | 815,5 k $ | 0,10 % |
| 152 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 25 000 | 814,2 k $ | 0,10 % |
| 153 | Hindalco Industries Ltd | 80 523 | 813,7 k $ | 0,10 % |
| 154 | Largan Precision Co Ltd | 6 000 | 808 k $ | 0,10 % |
| 155 | Power Grid Corp of India Ltd | 263 149 | 795,9 k $ | 0,10 % |
| 156 | Gold Circuit Electronics Ltd | 21 000 | 791 k $ | 0,10 % |
| 157 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 433 000 | 790,7 k $ | 0,10 % |
| 158 | Banco BTG Pactual SA | 73 848 | 771,7 k $ | 0,10 % |
| 159 | UltraTech Cement Ltd | 6 489 | 771,4 k $ | 0,09 % |
| 160 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 194 936 | 767,5 k $ | 0,09 % |
| 161 | Saudi Basic Industries Corp | 55 434 | 760,6 k $ | 0,09 % |
| 162 | Global Unichip Corp | 5 000 | 760,4 k $ | 0,09 % |
| 163 | KGHM Polska Miedz SA | 8 623 | 759,9 k $ | 0,09 % |
| 164 | Realtek Semiconductor Corp | 30 000 | 759 k $ | 0,09 % |
| 165 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 979 | 756,2 k $ | 0,09 % |
| 166 | Woori Financial Group Inc | 40 382 | 755,9 k $ | 0,09 % |
| 167 | PharmaEssentia Corp | 17 755 | 746,8 k $ | 0,09 % |
| 168 | ACWA Power Co | 14 461 | 746,7 k $ | 0,09 % |
| 169 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 825 | 728 k $ | 0,09 % |
| 170 | Absa Group Ltd | 52 333 | 727,7 k $ | 0,09 % |
| 171 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 422 000 | 725,3 k $ | 0,09 % |
| 172 | King Yuan Electronics Co Ltd | 68 000 | 720,4 k $ | 0,09 % |
| 173 | Eurobank SA | 150 861 | 718,4 k $ | 0,09 % |
| 174 | ANTA Sports Products Ltd | 79 200 | 717,6 k $ | 0,09 % |
| 175 | Hyosung Heavy Industries Corp | 323 | 716,8 k $ | 0,09 % |
| 176 | LS Electric Co Ltd | 4 620 | 709,7 k $ | 0,09 % |
| 177 | First Financial Holding Co Ltd | 686 541 | 705,8 k $ | 0,09 % |
| 178 | Piraeus Bank SA | 67 100 | 697,2 k $ | 0,09 % |
| 179 | Uni-President Enterprises Corp | 297 000 | 694,6 k $ | 0,09 % |
| 180 | Advanced Info Service PCL | 62 200 | 687,1 k $ | 0,08 % |
| 181 | China Resources Land Ltd | 179 000 | 684,8 k $ | 0,08 % |
| 182 | LG Energy Solution Ltd | 2 883 | 673,6 k $ | 0,08 % |
| 183 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 10 972 | 667,9 k $ | 0,08 % |
| 184 | Embraer SA | 42 000 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 185 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 556 703 | 664,1 k $ | 0,08 % |
| 186 | InterGlobe Aviation Ltd | 11 670 | 661,8 k $ | 0,08 % |
| 187 | BIZLINK HOLDING INC | 11 000 | 661,2 k $ | 0,08 % |
| 188 | PTT PCL | 615 800 | 658,1 k $ | 0,08 % |
| 189 | Asian Paints Ltd | 23 632 | 658 k $ | 0,08 % |
| 190 | Alchip Technologies Ltd | 5 000 | 656,1 k $ | 0,08 % |
| 191 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 6 000 | 646 k $ | 0,08 % |
| 192 | HCL Technologies Ltd | 56 721 | 642,2 k $ | 0,08 % |
| 193 | Samsung Biologics Co Ltd | 713 | 640,1 k $ | 0,08 % |
| 194 | Riyad Bank | 120 723 | 639,7 k $ | 0,08 % |
| 195 | Qatar Islamic Bank QPSC | 105 836 | 635,1 k $ | 0,08 % |
| 196 | KT&G Corp | 5 775 | 632,6 k $ | 0,08 % |
| 197 | Latam Airlines Group SA | 21 749 410 | 632,4 k $ | 0,08 % |
| 198 | Eicher Motors Ltd | 8 448 | 631,3 k $ | 0,08 % |
| 199 | Pop Mart International Group Ltd | 32 000 | 631,3 k $ | 0,08 % |
| 200 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 41 955 | 631 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Finance 4,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,9 %
- KRW 24,0 %
- HKD 15,4 %
- INR 11,8 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- CNY 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,7 %
- Corée du Sud 24,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Inde 11,8 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Chine 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 209,7 M $ | 28,73 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 175,5 M $ | 24,04 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 99,7 M $ | 13,66 % |
| 4 | Inde | 165 | 86 M $ | 11,79 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 19,9 M $ | 2,73 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 18,5 M $ | 2,53 % |
| 7 | Brésil | 34 | 17,7 M $ | 2,42 % |
| 8 | Chine | 338 | 13,9 M $ | 1,91 % |
| 9 | Mexique | 21 | 12,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Îles Caïmans | 22 | 10,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 8,7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Pologne | 15 | 7,5 M $ | 1,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050542