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- Actif net
- 812,7 M $ dont 729,8 M $ en actions, soit 89,8 %
- Positions
- 1 070 dans 32 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 36 099 | 630,2 k $ | 0,08 % |
| 202 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 31 848 | 609 k $ | 0,07 % |
| 203 | Novatek Microelectronics Corp | 36 000 | 604,6 k $ | 0,07 % |
| 204 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 23 810 | 602,6 k $ | 0,07 % |
| 205 | Sanlam Ltd | 110 843 | 596,7 k $ | 0,07 % |
| 206 | KE Holdings Inc | 124 000 | 593,9 k $ | 0,07 % |
| 207 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 616 | 591 k $ | 0,07 % |
| 208 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 6 429 | 589,7 k $ | 0,07 % |
| 209 | Alinma Bank | 90 543 | 589 k $ | 0,07 % |
| 210 | Impala Platinum Holdings Ltd | 55 703 | 584,6 k $ | 0,07 % |
| 211 | Alteogen Inc | 2 473 | 576,2 k $ | 0,07 % |
| 212 | Trent Ltd | 16 422 | 569,5 k $ | 0,07 % |
| 213 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 166 000 | 569 k $ | 0,07 % |
| 214 | Tenaga Nasional Bhd | 161 600 | 565,9 k $ | 0,07 % |
| 215 | Bid Corp Ltd | 20 751 | 565,4 k $ | 0,07 % |
| 216 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 691 813 | 563,7 k $ | 0,07 % |
| 217 | Nongfu Spring Co Ltd | 111 200 | 561,8 k $ | 0,07 % |
| 218 | ITC Ltd | 185 216 | 561,5 k $ | 0,07 % |
| 219 | Discovery Ltd | 34 596 | 557,7 k $ | 0,07 % |
| 220 | ZTO Express Cayman Inc | 25 200 | 551,4 k $ | 0,07 % |
| 221 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 16 766 | 549,1 k $ | 0,07 % |
| 222 | Banco de Chile | 2 799 901 | 548,1 k $ | 0,07 % |
| 223 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 45 905 | 547,6 k $ | 0,07 % |
| 224 | NIO Inc | 110 330 | 545 k $ | 0,07 % |
| 225 | Nestle India Ltd | 36 530 | 542,3 k $ | 0,07 % |
| 226 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 693 242 | 540,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 35 300 | 538,4 k $ | 0,07 % |
| 228 | Aldar Properties PJSC | 237 301 | 535 k $ | 0,07 % |
| 229 | TVS Motor Co Ltd | 14 631 | 534,9 k $ | 0,07 % |
| 230 | Weichai Power Co Ltd | 123 000 | 534,8 k $ | 0,07 % |
| 231 | Saudi Awwal Bank | 62 015 | 534,1 k $ | 0,07 % |
| 232 | Tata Motors Ltd /new | 119 418 | 533,6 k $ | 0,07 % |
| 233 | LG Chem Ltd | 2 951 | 533,3 k $ | 0,07 % |
| 234 | Hanwha Ocean Co Ltd | 8 215 | 531,8 k $ | 0,07 % |
| 235 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 71 909 | 531,7 k $ | 0,07 % |
| 236 | Allegro.eu SA | 52 389 | 527 k $ | 0,06 % |
| 237 | Cipla Ltd/India | 34 001 | 526,4 k $ | 0,06 % |
| 238 | Shoprite Holdings Ltd | 29 138 | 524,4 k $ | 0,06 % |
| 239 | China Hongqiao Group Ltd | 203 000 | 519,3 k $ | 0,06 % |
| 240 | Industrias Penoles SAB de CV | 11 870 | 519,2 k $ | 0,06 % |
| 241 | SBI Life Insurance Co Ltd | 27 803 | 518,6 k $ | 0,06 % |
| 242 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 91 927 | 517,6 k $ | 0,06 % |
| 243 | PRIO SA/Brazil | 51 100 | 514,9 k $ | 0,06 % |
| 244 | Divi's Laboratories Ltd | 7 358 | 511,4 k $ | 0,06 % |
| 245 | XPeng Inc | 79 000 | 510,2 k $ | 0,06 % |
| 246 | Hyundai Rotem Co Ltd | 4 563 | 509,5 k $ | 0,06 % |
| 247 | Globalwafers Co Ltd | 16 000 | 504,8 k $ | 0,06 % |
| 248 | BSE Ltd | 12 293 | 502 k $ | 0,06 % |
| 249 | H WORLD GROUP LTD | 12 000 | 500,6 k $ | 0,06 % |
| 250 | Vanguard International Semiconductor Corp | 73 589 | 499 k $ | 0,06 % |
| 251 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 26 240 | 496,1 k $ | 0,06 % |
| 252 | Airports of Thailand PCL | 256 500 | 496,1 k $ | 0,06 % |
| 253 | Tech Mahindra Ltd | 33 194 | 492,6 k $ | 0,06 % |
| 254 | Equatorial SA | 65 230 | 490,7 k $ | 0,06 % |
| 255 | Cummins India Ltd | 8 174 | 488,7 k $ | 0,06 % |
| 256 | JSW Steel Ltd | 37 656 | 487,9 k $ | 0,06 % |
| 257 | WUXI APPTEC CO LTD | 24 891 | 487,9 k $ | 0,06 % |
| 258 | CEZ AS | 8 101 | 474 k $ | 0,06 % |
| 259 | SABIC Agri-Nutrients Co | 14 367 | 473,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | Hindustan Aeronautics Ltd | 10 182 | 471,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2 182 500 | 469,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 32 591 | 467,2 k $ | 0,06 % |
| 263 | Akeso Inc | 41 000 | 460,3 k $ | 0,06 % |
| 264 | Advantech Co Ltd | 29 697 | 458,6 k $ | 0,06 % |
| 265 | CP ALL PCL | 324 300 | 456,4 k $ | 0,06 % |
| 266 | Bank of Communications Co Ltd | 526 000 | 452,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | Alpha Bank SA | 99 824 | 450,9 k $ | 0,06 % |
| 268 | Adani Power Ltd | 190 050 | 449,3 k $ | 0,06 % |
| 269 | BIM Birlesik Magazalar AS | 56 955 | 445,9 k $ | 0,05 % |
| 270 | Bajaj Finserv Ltd | 23 660 | 445 k $ | 0,05 % |
| 271 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 119 438 | 444,4 k $ | 0,05 % |
| 272 | Avenue Supermarts Ltd | 9 594 | 444 k $ | 0,05 % |
| 273 | Localiza Rent a Car SA | 55 237 | 443,3 k $ | 0,05 % |
| 274 | China Steel Corp | 748 000 | 441,4 k $ | 0,05 % |
| 275 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 496 240 | 441,1 k $ | 0,05 % |
| 276 | Nedbank Group Ltd | 26 739 | 440,4 k $ | 0,05 % |
| 277 | Jio Financial Services Ltd | 176 091 | 439,8 k $ | 0,05 % |
| 278 | Li Auto Inc | 74 600 | 438,4 k $ | 0,05 % |
| 279 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 43 303 | 435,6 k $ | 0,05 % |
| 280 | Public Power Corp SA | 16 558 | 435,4 k $ | 0,05 % |
| 281 | COAL INDIA LTD | 93 824 | 435,2 k $ | 0,05 % |
| 282 | Erste Bank Polska SA | 2 518 | 431,8 k $ | 0,05 % |
| 283 | Ecopro Co Ltd | 6 272 | 431,5 k $ | 0,05 % |
| 284 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 228 400 | 430,2 k $ | 0,05 % |
| 285 | Doosan Co Ltd | 448 | 430 k $ | 0,05 % |
| 286 | CMOC Group Ltd | 222 000 | 429,7 k $ | 0,05 % |
| 287 | Varun Beverages Ltd | 79 779 | 427,8 k $ | 0,05 % |
| 288 | Kakao Corp | 19 100 | 425,9 k $ | 0,05 % |
| 289 | Bajaj Auto Ltd | 4 132 | 424,1 k $ | 0,05 % |
| 290 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 2 561 | 424 k $ | 0,05 % |
| 291 | Gulf Development PCL | 227 474 | 421,1 k $ | 0,05 % |
| 292 | Banco do Brasil SA | 109 096 | 419,7 k $ | 0,05 % |
| 293 | Samvardhana Motherson International Ltd | 267 988 | 419,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | China CITIC Bank Corp Ltd | 492 000 | 417,2 k $ | 0,05 % |
| 295 | Eternal Ltd | 148 600 | 415,4 k $ | 0,05 % |
| 296 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 4 360 | 412 k $ | 0,05 % |
| 297 | GE Vernova T&D India Ltd | 7 885 | 411,8 k $ | 0,05 % |
| 298 | Suzlon Energy Ltd | 654 019 | 407 k $ | 0,05 % |
| 299 | Formosa Plastics Corp | 235 000 | 402 k $ | 0,05 % |
| 300 | XP Inc | 24 700 | 401,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Finance 4,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,9 %
- KRW 24,0 %
- HKD 15,4 %
- INR 11,8 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- CNY 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,7 %
- Corée du Sud 24,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Inde 11,8 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Chine 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 209,7 M $ | 28,73 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 175,5 M $ | 24,04 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 99,7 M $ | 13,66 % |
| 4 | Inde | 165 | 86 M $ | 11,79 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 19,9 M $ | 2,73 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 18,5 M $ | 2,53 % |
| 7 | Brésil | 34 | 17,7 M $ | 2,42 % |
| 8 | Chine | 338 | 13,9 M $ | 1,91 % |
| 9 | Mexique | 21 | 12,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Îles Caïmans | 22 | 10,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 8,7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Pologne | 15 | 7,5 M $ | 1,03 % |
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