Composition de STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
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- Actif net
- 812,7 M $ dont 729,8 M $ en actions, soit 89,8 %
- Positions
- 1 070 dans 32 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tata Power Co Ltd/The | 97 757 | 398,1 k $ | 0,05 % |
| 302 | Tata Consumer Products Ltd | 35 014 | 397,9 k $ | 0,05 % |
| 303 | Indian Hotels Co Ltd/The | 52 605 | 396,8 k $ | 0,05 % |
| 304 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 68 300 | 395,6 k $ | 0,05 % |
| 305 | Adnoc Gas PLC | 420 657 | 394 k $ | 0,05 % |
| 306 | Power Finance Corp Ltd | 87 578 | 392,6 k $ | 0,05 % |
| 307 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 157 052 | 389,7 k $ | 0,05 % |
| 308 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 668 300 | 388,3 k $ | 0,05 % |
| 309 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 149 407 | 387,3 k $ | 0,05 % |
| 310 | Federal Bank Ltd | 111 055 | 387,2 k $ | 0,05 % |
| 311 | Banque Saudi Fransi | 74 858 | 386,5 k $ | 0,05 % |
| 312 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 188 000 | 385,7 k $ | 0,05 % |
| 313 | Taiwan Mobile Co Ltd | 105 000 | 384 k $ | 0,05 % |
| 314 | Vibra Energia SA | 66 473 | 383,9 k $ | 0,05 % |
| 315 | Lupin Ltd | 15 018 | 383,8 k $ | 0,05 % |
| 316 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 80 713 | 382,4 k $ | 0,05 % |
| 317 | Arca Continental SAB de CV | 31 800 | 381,4 k $ | 0,05 % |
| 318 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 894 600 | 380,4 k $ | 0,05 % |
| 319 | Korea Electric Power Corp | 15 816 | 377,7 k $ | 0,05 % |
| 320 | Hero MotoCorp Ltd | 7 395 | 374,5 k $ | 0,05 % |
| 321 | AU Small Finance Bank Ltd | 34 105 | 373,6 k $ | 0,05 % |
| 322 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 805 | 373,6 k $ | 0,05 % |
| 323 | Dubai Islamic Bank PJSC | 184 147 | 373,5 k $ | 0,05 % |
| 324 | APR Corp/Korea | 1 499 | 373 k $ | 0,05 % |
| 325 | Haier Smart Home Co Ltd | 146 200 | 372,5 k $ | 0,05 % |
| 326 | Etihad Etisalat Co | 23 082 | 371,4 k $ | 0,05 % |
| 327 | Sibanye Stillwater Ltd | 174 345 | 370,4 k $ | 0,05 % |
| 328 | SK Telecom Co Ltd | 6 483 | 369,9 k $ | 0,05 % |
| 329 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 80 800 | 369,7 k $ | 0,05 % |
| 330 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 112 000 | 369,2 k $ | 0,05 % |
| 331 | eMemory Technology Inc | 4 000 | 367,3 k $ | 0,05 % |
| 332 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 2 574 | 367,2 k $ | 0,05 % |
| 333 | Vodacom Group Ltd | 39 636 | 367 k $ | 0,05 % |
| 334 | PB Fintech Ltd | 21 270 | 365,9 k $ | 0,05 % |
| 335 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 59 809 | 363,8 k $ | 0,04 % |
| 336 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 6 676 | 363 k $ | 0,04 % |
| 337 | China Overseas Land & Investment Ltd | 236 000 | 362,9 k $ | 0,04 % |
| 338 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 8 650 | 362,5 k $ | 0,04 % |
| 339 | Remgro Ltd | 30 026 | 360,9 k $ | 0,04 % |
| 340 | CITIC Ltd | 266 000 | 359,9 k $ | 0,04 % |
| 341 | Adani Enterprises Ltd | 11 206 | 359,4 k $ | 0,04 % |
| 342 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 208 000 | 356,5 k $ | 0,04 % |
| 343 | Gigabyte Technology Co Ltd | 33 000 | 356,3 k $ | 0,04 % |
| 344 | Sasol Ltd | 35 714 | 352,3 k $ | 0,04 % |
| 345 | Grupo Cibest SA | 15 493 | 350,5 k $ | 0,04 % |
| 346 | E Ink Holdings Inc | 52 000 | 350,1 k $ | 0,04 % |
| 347 | New China Life Insurance Co Ltd | 59 200 | 347,4 k $ | 0,04 % |
| 348 | International Games System Co Ltd | 14 000 | 346,7 k $ | 0,04 % |
| 349 | IndusInd Bank Ltd | 35 511 | 346,7 k $ | 0,04 % |
| 350 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 119 400 | 346,5 k $ | 0,04 % |
| 351 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 616 000 | 346,4 k $ | 0,04 % |
| 352 | Full Truck Alliance Co Ltd | 42 600 | 345,9 k $ | 0,04 % |
| 353 | LPP SA | 71 | 345,3 k $ | 0,04 % |
| 354 | NEPI Rockcastle NV | 38 576 | 344,7 k $ | 0,04 % |
| 355 | Banco Santander Chile | 4 201 034 | 344 k $ | 0,04 % |
| 356 | Polycab India Ltd | 3 262 | 343,3 k $ | 0,04 % |
| 357 | Siam Cement PCL/The | 46 654 | 342,7 k $ | 0,04 % |
| 358 | LG Corp | 5 448 | 342,1 k $ | 0,04 % |
| 359 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 32 335 | 342,1 k $ | 0,04 % |
| 360 | Almarai Co JSC | 28 229 | 341,7 k $ | 0,04 % |
| 361 | Banco de Credito e Inversiones SA | 5 195 | 341,2 k $ | 0,04 % |
| 362 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 6 985 | 340,9 k $ | 0,04 % |
| 363 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 4 597 | 338,8 k $ | 0,04 % |
| 364 | Chailease Holding Co Ltd | 91 262 | 336,6 k $ | 0,04 % |
| 365 | Inventec Corp | 160 000 | 334,5 k $ | 0,04 % |
| 366 | BHARAT FORGE LTD | 14 724 | 333,5 k $ | 0,04 % |
| 367 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 42 800 | 332,9 k $ | 0,04 % |
| 368 | HDFC Asset Management Co Ltd | 11 874 | 332,8 k $ | 0,04 % |
| 369 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 555 000 | 331,9 k $ | 0,04 % |
| 370 | Lotes Co Ltd | 5 000 | 331,2 k $ | 0,04 % |
| 371 | HD Hyundai Co Ltd | 2 569 | 330,8 k $ | 0,04 % |
| 372 | Gamuda Bhd | 308 311 | 330,4 k $ | 0,04 % |
| 373 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 10 785 | 329,8 k $ | 0,04 % |
| 374 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 11 940 | 329,5 k $ | 0,04 % |
| 375 | mBank SA | 904 | 328 k $ | 0,04 % |
| 376 | CITIC Securities Co Ltd | 94 225 | 327,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | Pegatron Corp | 124 000 | 326,2 k $ | 0,04 % |
| 378 | Indus Towers Ltd | 78 752 | 325,9 k $ | 0,04 % |
| 379 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 74 217 | 324,7 k $ | 0,04 % |
| 380 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 48 100 | 322,6 k $ | 0,04 % |
| 381 | Richter Gedeon Nyrt | 8 317 | 321,9 k $ | 0,04 % |
| 382 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 100 208 | 321,3 k $ | 0,04 % |
| 383 | Suzano SA | 41 724 | 320,4 k $ | 0,04 % |
| 384 | Telefonica Brasil SA | 48 780 | 320 k $ | 0,04 % |
| 385 | Northam Platinum Holdings Ltd | 22 179 | 319,2 k $ | 0,04 % |
| 386 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 423 399 | 319 k $ | 0,04 % |
| 387 | Meritz Financial Group Inc | 4 664 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 388 | Pidilite Industries Ltd | 18 884 | 317,7 k $ | 0,04 % |
| 389 | China Tower Corp Ltd | 282 100 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 390 | Arab National Bank | 57 402 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 391 | BB Seguridade Participacoes SA | 41 737 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 392 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 536 000 | 312,4 k $ | 0,04 % |
| 393 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 232 813 | 312,1 k $ | 0,04 % |
| 394 | Samsung SDS Co Ltd | 2 504 | 308,4 k $ | 0,04 % |
| 395 | Persistent Systems Ltd | 6 735 | 307,8 k $ | 0,04 % |
| 396 | Akbank TAS | 186 253 | 307,4 k $ | 0,04 % |
| 397 | TCC Group Holdings Co Ltd | 406 655 | 307 k $ | 0,04 % |
| 398 | Fortis Healthcare Ltd | 30 225 | 305,6 k $ | 0,04 % |
| 399 | Tencent Music Entertainment Group | 36 500 | 304,8 k $ | 0,04 % |
| 400 | Bank AlBilad | 46 902 | 304,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Finance 4,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,9 %
- KRW 24,0 %
- HKD 15,4 %
- INR 11,8 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- CNY 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,7 %
- Corée du Sud 24,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Inde 11,8 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Chine 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 209,7 M $ | 28,73 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 175,5 M $ | 24,04 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 99,7 M $ | 13,66 % |
| 4 | Inde | 165 | 86 M $ | 11,79 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 19,9 M $ | 2,73 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 18,5 M $ | 2,53 % |
| 7 | Brésil | 34 | 17,7 M $ | 2,42 % |
| 8 | Chine | 338 | 13,9 M $ | 1,91 % |
| 9 | Mexique | 21 | 12,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Îles Caïmans | 22 | 10,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 8,7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Pologne | 15 | 7,5 M $ | 1,03 % |
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