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- Actif net
- 812,7 M $ dont 729,8 M $ en actions, soit 89,8 %
- Positions
- 1 070 dans 32 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pepkor Holdings Ltd | 224 935 | 303,3 k $ | 0,04 % |
| 402 | Bidvest Group Ltd | 20 661 | 301,9 k $ | 0,04 % |
| 403 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 5 348 | 301,8 k $ | 0,04 % |
| 404 | Ecopro BM Co Ltd | 3 277 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| 405 | Eneva SA | 58 200 | 300,4 k $ | 0,04 % |
| 406 | Prologis Property Mexico SA de CV | 69 208 | 300,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 61 456 | 299,7 k $ | 0,04 % |
| 408 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 10 200 | 298,8 k $ | 0,04 % |
| 409 | Hitachi Energy India Ltd | 806 | 297,3 k $ | 0,04 % |
| 410 | PTT Exploration & Production PCL | 72 500 | 292,4 k $ | 0,04 % |
| 411 | REC Ltd | 75 914 | 291,8 k $ | 0,04 % |
| 412 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 169 958 | 291,5 k $ | 0,04 % |
| 413 | Industries Qatar QSC | 96 483 | 291,5 k $ | 0,04 % |
| 414 | SenseTime Group Inc | 1 705 000 | 291,3 k $ | 0,04 % |
| 415 | Banco Bradesco SA | 95 323 | 290,4 k $ | 0,04 % |
| 416 | China International Capital Corp Ltd | 108 400 | 290,3 k $ | 0,04 % |
| 417 | Ashok Leyland Ltd | 173 201 | 288,6 k $ | 0,04 % |
| 418 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 24 248 | 288,2 k $ | 0,04 % |
| 419 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 76 000 | 287,1 k $ | 0,04 % |
| 420 | Kanzhun Ltd | 22 200 | 285,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | One 97 Communications Ltd | 23 656 | 285,3 k $ | 0,04 % |
| 422 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 132 000 | 284,8 k $ | 0,04 % |
| 423 | Marico Ltd | 32 119 | 283,8 k $ | 0,03 % |
| 424 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 394 | 282,9 k $ | 0,03 % |
| 425 | JD Health International Inc | 67 550 | 282,9 k $ | 0,03 % |
| 426 | Dixon Technologies India Ltd | 2 242 | 282,3 k $ | 0,03 % |
| 427 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 200 000 | 281,8 k $ | 0,03 % |
| 428 | Li Ning Co Ltd | 148 000 | 277,8 k $ | 0,03 % |
| 429 | BDO Unibank Inc | 143 574 | 277,2 k $ | 0,03 % |
| 430 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 15 047 | 276,9 k $ | 0,03 % |
| 431 | Midea Group Co Ltd | 26 100 | 274,9 k $ | 0,03 % |
| 432 | Raia Drogasil SA | 84 036 | 272,9 k $ | 0,03 % |
| 433 | Solar Industries India Ltd | 1 378 | 272,2 k $ | 0,03 % |
| 434 | Bilibili Inc | 16 160 | 271,4 k $ | 0,03 % |
| 435 | Hotai Motor Co Ltd | 18 520 | 270,6 k $ | 0,03 % |
| 436 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 357 460 | 270,6 k $ | 0,03 % |
| 437 | Elm Co | 1 467 | 268,2 k $ | 0,03 % |
| 438 | AUROBINDO PHARMA LTD | 16 067 | 268 k $ | 0,03 % |
| 439 | Krafton Inc | 1 752 | 266,9 k $ | 0,03 % |
| 440 | Indian Oil Corp Ltd | 181 202 | 266,8 k $ | 0,03 % |
| 441 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 97 333 | 264,1 k $ | 0,03 % |
| 442 | Wipro Ltd | 146 717 | 264,1 k $ | 0,03 % |
| 443 | Itau Unibanco Holding SA | 30 800 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 444 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 138 832 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 445 | Falabella SA | 42 015 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 446 | GAIL India Ltd | 142 527 | 261,2 k $ | 0,03 % |
| 447 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 78 524 | 257,9 k $ | 0,03 % |
| 448 | Godrej Consumer Products Ltd | 24 138 | 257,6 k $ | 0,03 % |
| 449 | SRF Ltd | 8 899 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 450 | Krung Thai Bank PCL | 224 700 | 257 k $ | 0,03 % |
| 451 | United Spirits Ltd | 17 985 | 256,6 k $ | 0,03 % |
| 452 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 153 974 | 255,4 k $ | 0,03 % |
| 453 | Phoenix Mills Ltd/The | 12 341 | 254 k $ | 0,03 % |
| 454 | Grupo Bimbo SAB de CV | 77 615 | 253,8 k $ | 0,03 % |
| 455 | AAC Technologies Holdings Inc | 46 500 | 253,2 k $ | 0,03 % |
| 456 | SK Innovation Co Ltd | 4 104 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 457 | Vodafone Idea Ltd | 1 645 032 | 251,3 k $ | 0,03 % |
| 458 | ADNOC Drilling Co PJSC | 160 769 | 250,8 k $ | 0,03 % |
| 459 | Grupo Carso SAB de CV | 33 504 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| 460 | Vedanta Ltd | 84 299 | 250 k $ | 0,03 % |
| 461 | Kasikornbank PCL | 38 100 | 250 k $ | 0,03 % |
| 462 | 3SBio Inc | 115 900 | 249,6 k $ | 0,03 % |
| 463 | Astra International Tbk PT | 986 100 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 464 | AMMB Holdings Bhd | 159 400 | 249 k $ | 0,03 % |
| 465 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 49 600 | 248,9 k $ | 0,03 % |
| 466 | Jiangxi Copper Co Ltd | 63 000 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 467 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 50 500 | 248,2 k $ | 0,03 % |
| 468 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 59 256 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 469 | Central Pattana PCL | 122 400 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 470 | DLF Ltd | 37 685 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 471 | ENN Energy Holdings Ltd | 47 500 | 245,1 k $ | 0,03 % |
| 472 | Vipshop Holdings Ltd | 18 388 | 243,8 k $ | 0,03 % |
| 473 | Jindal Steel Ltd | 21 694 | 243 k $ | 0,03 % |
| 474 | HLB Inc | 7 237 | 242,9 k $ | 0,03 % |
| 475 | GDS Holdings Ltd | 67 300 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 476 | OUTsurance Group Ltd | 50 465 | 242,2 k $ | 0,03 % |
| 477 | ABB India Ltd | 3 257 | 241,9 k $ | 0,03 % |
| 478 | Yes Bank Ltd | 944 756 | 241,3 k $ | 0,03 % |
| 479 | Taiwan Business Bank | 432 745 | 241,1 k $ | 0,03 % |
| 480 | POSCO Future M Co Ltd | 2 126 | 241 k $ | 0,03 % |
| 481 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 17 000 | 240,9 k $ | 0,03 % |
| 482 | Zijin Gold International Co Ltd | 21 200 | 239,2 k $ | 0,03 % |
| 483 | Fortune Electric Co Ltd | 9 790 | 238,5 k $ | 0,03 % |
| 484 | True Corp PCL | 613 274 | 238,1 k $ | 0,03 % |
| 485 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 36 456 | 238 k $ | 0,03 % |
| 486 | DB Insurance Co Ltd | 2 754 | 238 k $ | 0,03 % |
| 487 | President Chain Store Corp | 34 000 | 238 k $ | 0,03 % |
| 488 | TAL Education Group | 24 800 | 237,3 k $ | 0,03 % |
| 489 | Muthoot Finance Ltd | 7 487 | 237,1 k $ | 0,03 % |
| 490 | JBS NV | 19 850 | 235,2 k $ | 0,03 % |
| 491 | Ultrapar Participacoes SA | 46 664 | 234,9 k $ | 0,03 % |
| 492 | Saudi Energy Co | 49 176 | 233 k $ | 0,03 % |
| 493 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 118 193 | 232,7 k $ | 0,03 % |
| 494 | RHB Bank Bhd | 114 151 | 231,8 k $ | 0,03 % |
| 495 | CD Projekt SA | 3 878 | 231,5 k $ | 0,03 % |
| 496 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 97 026 | 230,8 k $ | 0,03 % |
| 497 | MMG Ltd | 260 000 | 230,1 k $ | 0,03 % |
| 498 | Turk Hava Yollari AO | 32 850 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 499 | Emaar Development PJSC | 60 829 | 228,9 k $ | 0,03 % |
| 500 | China Gold International Resources Corp Ltd | 14 600 | 228,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Finance 4,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,9 %
- KRW 24,0 %
- HKD 15,4 %
- INR 11,8 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- CNY 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,7 %
- Corée du Sud 24,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Inde 11,8 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Chine 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 209,7 M $ | 28,73 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 175,5 M $ | 24,04 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 99,7 M $ | 13,66 % |
| 4 | Inde | 165 | 86 M $ | 11,79 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 19,9 M $ | 2,73 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 18,5 M $ | 2,53 % |
| 7 | Brésil | 34 | 17,7 M $ | 2,42 % |
| 8 | Chine | 338 | 13,9 M $ | 1,91 % |
| 9 | Mexique | 21 | 12,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Îles Caïmans | 22 | 10,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 8,7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Pologne | 15 | 7,5 M $ | 1,03 % |
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