Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Momentum Index Fund
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- Actif net
- 571,3 M $ dont 554,7 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 197 dans 24 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 098 000 | 81,3 M $ | 14,22 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 248 175 | 42,7 M $ | 7,47 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 28 576 | 32,1 M $ | 5,61 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 167 600 | 10,2 M $ | 1,79 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 168 000 | 8,3 M $ | 1,45 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 952 300 | 8,2 M $ | 1,43 % |
| 7 | OTP Bank Nyrt | 52 386 | 7,8 M $ | 1,36 % |
| 8 | KB Financial Group Inc | 65 300 | 7,6 M $ | 1,32 % |
| 9 | Elite Material Co Ltd | 50 000 | 7,2 M $ | 1,26 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 9 442 | 6,4 M $ | 1,12 % |
| 11 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 3 037 000 | 6,3 M $ | 1,11 % |
| 12 | TS Financial Holding Co Ltd | 5 652 970 | 6,2 M $ | 1,09 % |
| 13 | Accton Technology Corp | 96 000 | 6,2 M $ | 1,09 % |
| 14 | Nan Ya Plastics Corp | 1 299 000 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| 15 | China Life Insurance Co Ltd | 1 654 000 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 15 188 | 6,1 M $ | 1,06 % |
| 17 | PetroChina Co Ltd | 4 782 000 | 6,1 M $ | 1,06 % |
| 18 | CHROMA ATE INC | 91 000 | 5,7 M $ | 1,00 % |
| 19 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 19 741 | 5,6 M $ | 0,99 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 357 300 | 5,4 M $ | 0,95 % |
| 21 | Asia Vital Components Co Ltd | 77 000 | 5,4 M $ | 0,95 % |
| 22 | Mahindra & Mahindra Ltd | 150 503 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 264 000 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 24 | ORLEN SA | 132 076 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| 25 | Kuwait Finance House KSCP | 2 047 765 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 26 | MTN Group Ltd | 408 147 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| 27 | Delta Electronics Thailand PCL | 615 300 | 5 M $ | 0,88 % |
| 28 | Titan Co Ltd | 93 802 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| 29 | State Bank of India | 410 730 | 4,4 M $ | 0,77 % |
| 30 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 74 100 | 4,3 M $ | 0,76 % |
| 31 | BeOne Medicines Ltd | 169 800 | 4,2 M $ | 0,74 % |
| 32 | Banco Bradesco S.A. | 1 142 200 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 33 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 3 304 800 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| 34 | Standard Bank Group Ltd | 195 664 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 35 | Yum China Holdings Inc | 74 100 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 36 | Innovent Biologics Inc | 317 000 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 37 | Hindalco Industries Ltd | 331 543 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 179 257 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 39 | Samsung C&T Corp | 14 198 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 40 | Hon Precision Inc | 16 928 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 41 | SK Inc | 8 403 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 42 | MEDIATEK INC | 29 000 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 43 | Bharat Electronics Ltd | 753 797 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 44 | Bharti Airtel Ltd | 146 587 | 3 M $ | 0,53 % |
| 45 | Nanya Technology Corp | 265 000 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 46 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2 345 000 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 47 | Eurobank SA | 540 091 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 48 | Winbond Electronics Corp | 701 000 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 49 | Zhongji Innolight Co Ltd | 20 200 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 50 | Al Rajhi Bank | 160 653 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | Banco BTG Pactual SA | 234 100 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 52 | Advanced Info Service PCL | 227 000 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 53 | Eicher Motors Ltd | 31 227 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 54 | Piraeus Bank SA | 222 070 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 55 | BIZLINK HOLDING INC | 39 000 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 56 | Emirates NBD Bank PJSC | 291 132 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 57 | TVS Motor Co Ltd | 52 787 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 58 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 72 688 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 573 000 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 60 | ZTO Express Cayman Inc | 92 500 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 61 | Grupo Mexico SAB de CV | 183 600 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 62 | Alpha Bank SA | 442 602 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 63 | LS Electric Co Ltd | 17 402 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | Tata Motors Ltd /new | 467 238 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | Axia Energia SA | 203 120 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 66 | PRIO SA/Brazil | 176 300 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 67 | Agricultural Bank of China Ltd | 2 054 500 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 68 | China Hongqiao Group Ltd | 661 500 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 69 | NIO Inc | 416 640 | 2 M $ | 0,36 % |
| 70 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 704 200 | 2 M $ | 0,35 % |
| 71 | Banco de Chile | 9 500 411 | 2 M $ | 0,35 % |
| 72 | WUXI APPTEC CO LTD | 96 500 | 2 M $ | 0,35 % |
| 73 | NTPC LTD | 541 832 | 2 M $ | 0,35 % |
| 74 | Silicon Motion Technology Corp | 7 767 | 2 M $ | 0,34 % |
| 75 | Nongfu Spring Co Ltd | 351 800 | 2 M $ | 0,34 % |
| 76 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 359 097 | 2 M $ | 0,34 % |
| 77 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 268 124 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 78 | Phison Electronics Corp | 39 000 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 79 | WH Group Ltd | 1 749 000 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 80 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 8 904 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 81 | Industrias Penoles SAB de CV | 39 925 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 82 | Formosa Plastics Corp | 1 089 000 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 83 | Weichai Power Co Ltd | 436 000 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 84 | Cummins India Ltd | 30 927 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 85 | CMOC Group Ltd | 819 000 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 86 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 300 300 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 87 | Zijin Mining Group Co Ltd | 356 600 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 88 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 624 139 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 89 | Grupo Cibest SA | 60 696 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 90 | LPP SA | 289 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 91 | Laurus Labs Ltd | 87 975 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 92 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 4 975 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 93 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 846 400 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 94 | H WORLD GROUP LTD | 382 700 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 95 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 923 000 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 96 | Sasol Ltd | 134 312 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 97 | Hero MotoCorp Ltd | 26 705 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 98 | SITC International Holdings Co Ltd | 291 000 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 99 | Vibra Energia SA | 204 700 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 100 | BHARAT FORGE LTD | 62 289 | 1,4 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 2,8 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 66,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,1 %
- KRW 19,1 %
- HKD 15,1 %
- INR 9,2 %
- CNY 4,6 %
- BRL 4,6 %
- ZAR 3,0 %
- USD 2,1 %
- EUR 2,1 %
- THB 1,5 %
- PLN 1,4 %
- HUF 1,4 %
- MYR 1,2 %
- CLP 1,1 %
- KWD 0,9 %
- MXN 0,9 %
- SAR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- COP 0,5 %
- AED 0,4 %
- EGP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 19,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,0 %
- Inde 9,2 %
- Chine 6,0 %
- Brésil 4,6 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Grèce 2,1 %
- Thaïlande 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Hongrie 1,4 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 21 | 161,2 M $ | 29,06 % |
| 2 | Corée du Sud | 14 | 106,1 M $ | 19,13 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 72 M $ | 12,98 % |
| 4 | Inde | 24 | 51,3 M $ | 9,24 % |
| 5 | Chine | 43 | 33,3 M $ | 5,99 % |
| 6 | Brésil | 10 | 25,3 M $ | 4,56 % |
| 7 | Afrique du Sud | 5 | 16,8 M $ | 3,03 % |
| 8 | Grèce | 5 | 11,7 M $ | 2,10 % |
| 9 | Thaïlande | 4 | 8,3 M $ | 1,50 % |
| 10 | Pologne | 3 | 8 M $ | 1,44 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 7,8 M $ | 1,40 % |
| 12 | Malaisie | 7 | 6,7 M $ | 1,20 % |
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