Composition de Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
Russell Investments Exchange Traded Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 80,2 M $ dont 79,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 355 dans 29 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 159 000 | 8,8 M $ | 10,92 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 38 049 | 4,2 M $ | 5,18 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 47 800 | 3 M $ | 3,68 % |
| 4 | SK hynix Inc | 5 303 | 2,8 M $ | 3,48 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 992 | 1,8 M $ | 2,19 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 23 000 | 992,8 k $ | 1,24 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 99 866 | 770,2 k $ | 0,96 % |
| 8 | MediaTek Inc | 14 000 | 652,5 k $ | 0,81 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 886 | 637,4 k $ | 0,79 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 33 698 | 633,3 k $ | 0,79 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 574 000 | 614,2 k $ | 0,77 % |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 81 000 | 614,1 k $ | 0,77 % |
| 13 | Accton Technology Corp | 13 000 | 614 k $ | 0,77 % |
| 14 | Anglogold Ashanti Plc | 6 282 | 611,3 k $ | 0,76 % |
| 15 | Gold Fields Ltd | 13 446 | 604,3 k $ | 0,75 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 95 000 | 557,2 k $ | 0,69 % |
| 17 | Bizlink Holding Inc | 10 059 | 547,5 k $ | 0,68 % |
| 18 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 993 | 530,2 k $ | 0,66 % |
| 19 | Vale SA | 33 114 | 526,8 k $ | 0,66 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36 121 | 519,1 k $ | 0,65 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 17 434 | 495,2 k $ | 0,62 % |
| 22 | KB Financial Group Inc | 4 698 | 468,5 k $ | 0,58 % |
| 23 | Xiaomi Corp | 114 800 | 465 k $ | 0,58 % |
| 24 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7 092 | 434,9 k $ | 0,54 % |
| 25 | Reliance Industries Ltd | 30 673 | 434,6 k $ | 0,54 % |
| 26 | OTP Bank Nyrt | 3 971 | 422,9 k $ | 0,53 % |
| 27 | Baidu Inc | 3 769 | 419,9 k $ | 0,52 % |
| 28 | Zijin Mining Group Co Ltd | 94 000 | 411,9 k $ | 0,51 % |
| 29 | China Merchants Bank Co Ltd | 65 000 | 408,5 k $ | 0,51 % |
| 30 | PDD Holdings Inc | 3 955 | 404,1 k $ | 0,50 % |
| 31 | ZTO Express Cayman Inc | 16 026 | 403,4 k $ | 0,50 % |
| 32 | ICICI Bank Ltd | 15 298 | 396,2 k $ | 0,49 % |
| 33 | Saudi National Bank/The | 34 880 | 388,7 k $ | 0,48 % |
| 34 | Credicorp Ltd | 1 141 | 387 k $ | 0,48 % |
| 35 | Bajaj Finance Ltd | 45 180 | 381,8 k $ | 0,48 % |
| 36 | Bharat Electronics Ltd | 89 950 | 380 k $ | 0,47 % |
| 37 | Hyundai Motor Co | 1 280 | 372,3 k $ | 0,46 % |
| 38 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 103 755 | 368,6 k $ | 0,46 % |
| 39 | Weichai Power Co Ltd | 104 000 | 362,4 k $ | 0,45 % |
| 40 | WH Group Ltd | 273 000 | 357,2 k $ | 0,45 % |
| 41 | Emaar Properties PJSC | 112 126 | 357,1 k $ | 0,45 % |
| 42 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 31 719 | 351,8 k $ | 0,44 % |
| 43 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6 000 | 348,9 k $ | 0,44 % |
| 44 | Fresnillo PLC | 7 937 | 347,1 k $ | 0,43 % |
| 45 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 384 000 | 335,9 k $ | 0,42 % |
| 46 | Itau Unibanco Holding SA | 40 035 | 335,5 k $ | 0,42 % |
| 47 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 334,7 k $ | 0,42 % |
| 48 | Cia Energetica de Minas Gerais | 139 050 | 332,3 k $ | 0,41 % |
| 49 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 149 000 | 326,8 k $ | 0,41 % |
| 50 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 17 311 | 324,6 k $ | 0,40 % |
| 51 | JD.COM INC | 10 793 | 319,1 k $ | 0,40 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 29 400 | 318,1 k $ | 0,40 % |
| 53 | Hana Financial Group Inc | 4 488 | 312,4 k $ | 0,39 % |
| 54 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 378 | 308,2 k $ | 0,38 % |
| 55 | Korea Electric Power Corp | 20 602 | 293,6 k $ | 0,37 % |
| 56 | Saudi Arabian Oil Co | 40 188 | 293,4 k $ | 0,37 % |
| 57 | NetEase Inc | 2 597 | 290,7 k $ | 0,36 % |
| 58 | Ambev SA | 97 375 | 284,3 k $ | 0,35 % |
| 59 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 87 535 | 284,2 k $ | 0,35 % |
| 60 | Mahindra & Mahindra Ltd | 8 927 | 278,1 k $ | 0,35 % |
| 61 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 486 | 264 k $ | 0,33 % |
| 62 | BYD Co Ltd | 19 500 | 263,1 k $ | 0,33 % |
| 63 | Embraer SA | 4 429 | 262,8 k $ | 0,33 % |
| 64 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12 577 | 261 k $ | 0,33 % |
| 65 | Parex Resources Inc | 12 935 | 254,2 k $ | 0,32 % |
| 66 | Absa Group Ltd | 17 658 | 251,7 k $ | 0,31 % |
| 67 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 249 k $ | 0,31 % |
| 68 | Axia Energia | 21 929 | 247,4 k $ | 0,31 % |
| 69 | Haier Smart Home Co Ltd | 93 400 | 246,8 k $ | 0,31 % |
| 70 | Banco Bradesco SA | 67 169 | 245,2 k $ | 0,31 % |
| 71 | Banco do Brasil SA | 55 003 | 244,2 k $ | 0,30 % |
| 72 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 244 k $ | 0,30 % |
| 73 | UPL Ltd | 40 531 | 242,7 k $ | 0,30 % |
| 74 | Bank of China Ltd | 381 000 | 241,5 k $ | 0,30 % |
| 75 | Axis Bank Ltd | 19 515 | 238,9 k $ | 0,30 % |
| 76 | ORLEN SA | 6 593 | 238,6 k $ | 0,30 % |
| 77 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10 162 | 237,8 k $ | 0,30 % |
| 78 | Naspers Ltd | 4 661 | 237,4 k $ | 0,30 % |
| 79 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 057 | 237,4 k $ | 0,30 % |
| 80 | HD Hyundai Co Ltd | 1 517 | 236,7 k $ | 0,30 % |
| 81 | MercadoLibre Inc | 134 | 231,7 k $ | 0,29 % |
| 82 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 51 000 | 227,6 k $ | 0,28 % |
| 83 | Barrick Mining Corp | 5 573 | 227,3 k $ | 0,28 % |
| 84 | ANTA Sports Products Ltd | 23 400 | 225,9 k $ | 0,28 % |
| 85 | International Container Terminal Services Inc | 19 800 | 224,2 k $ | 0,28 % |
| 86 | Public Bank Bhd | 188 800 | 218,2 k $ | 0,27 % |
| 87 | Bank Central Asia Tbk PT | 573 600 | 217,7 k $ | 0,27 % |
| 88 | WuXi AppTec Co Ltd | 14 400 | 215,8 k $ | 0,27 % |
| 89 | Astra International Tbk PT | 586 535 | 215,7 k $ | 0,27 % |
| 90 | Meituan | 20 300 | 214,7 k $ | 0,27 % |
| 91 | National Bank of Greece SA | 13 986 | 214 k $ | 0,27 % |
| 92 | Hyundai Mobis Co Ltd | 866 | 213,7 k $ | 0,27 % |
| 93 | Wilmar International Ltd | 70 500 | 211,1 k $ | 0,26 % |
| 94 | TIM SA/Brazil | 7 937 | 210,3 k $ | 0,26 % |
| 95 | ASML Holding NV | 159 | 210 k $ | 0,26 % |
| 96 | Woori Financial Group Inc | 3 152 | 209,9 k $ | 0,26 % |
| 97 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 752 800 | 209,1 k $ | 0,26 % |
| 98 | America Movil SAB de CV | 164 405 | 209 k $ | 0,26 % |
| 99 | Sibanye Stillwater Ltd | 68 756 | 207,4 k $ | 0,26 % |
| 100 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 647 | 207,1 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 6,0 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 56,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 18,6 %
- HKD 17,3 %
- USD 17,0 %
- KRW 14,5 %
- INR 9,3 %
- CNY 3,1 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 3,0 %
- SAR 2,4 %
- THB 2,3 %
- MXN 1,4 %
- IDR 1,3 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,1 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CAD 0,3 %
- QAR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 19,6 %
- Corée du Sud 16,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,8 %
- Inde 10,1 %
- Brésil 6,7 %
- États-Unis 5,6 %
- Chine 5,4 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Thaïlande 2,3 %
- Mexique 1,4 %
- Autres pays 10,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 28 | 15,6 M $ | 19,59 % |
| 2 | Corée du Sud | 36 | 12,9 M $ | 16,23 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 48 | 11,8 M $ | 14,83 % |
| 4 | Inde | 52 | 8 M $ | 10,06 % |
| 5 | Brésil | 27 | 5,4 M $ | 6,74 % |
| 6 | États-Unis | 18 | 4,4 M $ | 5,56 % |
| 7 | Chine | 46 | 4,3 M $ | 5,39 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 2 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 9 | 1,9 M $ | 2,38 % |
| 10 | Afrique du Sud | 9 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| 11 | Thaïlande | 13 | 1,8 M $ | 2,27 % |
| 12 | Mexique | 5 | 1,1 M $ | 1,38 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Russell Investments Emerging Markets Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089993