Composition de Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 106,5 M $ dont 105,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 381 dans 30 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165 000 | 12,5 M $ | 11,72 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 5 114 | 8,7 M $ | 8,21 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 38 754 | 8,4 M $ | 7,84 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 48 500 | 2,7 M $ | 2,50 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 15 000 | 2 M $ | 1,88 % |
| 6 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 188 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 27 000 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 14 299 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 9 | Accton Technology Corp | 12 000 | 939,8 k $ | 0,88 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 107 195 | 903,6 k $ | 0,85 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 101 000 | 795,8 k $ | 0,75 % |
| 12 | Bharti Airtel Ltd | 36 559 | 715,3 k $ | 0,67 % |
| 13 | China Construction Bank Corp | 616 000 | 633,8 k $ | 0,60 % |
| 14 | OTP Bank Nyrt | 4 262 | 629 k $ | 0,59 % |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 546 | 598,1 k $ | 0,56 % |
| 16 | ICICI Bank Ltd | 19 674 | 571,1 k $ | 0,54 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 9 800 | 567,6 k $ | 0,53 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 87 000 | 566,3 k $ | 0,53 % |
| 19 | BIZLINK HOLDING INC | 9 059 | 544,6 k $ | 0,51 % |
| 20 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6 701 | 542,3 k $ | 0,51 % |
| 21 | Credicorp Ltd | 1 387 | 540,3 k $ | 0,51 % |
| 22 | Vale SA | 35 544 | 534,6 k $ | 0,50 % |
| 23 | Bharat Electronics Ltd | 120 170 | 522,8 k $ | 0,49 % |
| 24 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 38 818 | 518,6 k $ | 0,49 % |
| 25 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 517,8 k $ | 0,49 % |
| 26 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 507,6 k $ | 0,48 % |
| 27 | Al Rajhi Bank | 28 072 | 492,4 k $ | 0,46 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 4 652 | 488,3 k $ | 0,46 % |
| 29 | Baidu Inc | 4 226 | 483 k $ | 0,45 % |
| 30 | Gold Fields Ltd | 13 903 | 467,6 k $ | 0,44 % |
| 31 | Bajaj Finance Ltd | 44 043 | 467,5 k $ | 0,44 % |
| 32 | Weichai Power Co Ltd | 106 000 | 460,9 k $ | 0,43 % |
| 33 | Reliance Industries Ltd | 32 925 | 450,1 k $ | 0,42 % |
| 34 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7 085 | 448,1 k $ | 0,42 % |
| 35 | Hyundai Motor Co | 1 374 | 439 k $ | 0,41 % |
| 36 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 207 000 | 424,7 k $ | 0,40 % |
| 37 | United Microelectronics Corp | 15 368 | 418,2 k $ | 0,39 % |
| 38 | ZTO Express Cayman Inc | 18 179 | 406,8 k $ | 0,38 % |
| 39 | Largan Precision Co Ltd | 3 000 | 404 k $ | 0,38 % |
| 40 | China Merchants Bank Co Ltd | 69 000 | 395,2 k $ | 0,37 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 56 796 | 394,8 k $ | 0,37 % |
| 42 | Saudi National Bank/The | 37 440 | 385,2 k $ | 0,36 % |
| 43 | ASE Technology Holding Co Ltd | 18 000 | 384,2 k $ | 0,36 % |
| 44 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 36 156 | 381,6 k $ | 0,36 % |
| 45 | Globalwafers Co Ltd | 12 000 | 378,6 k $ | 0,36 % |
| 46 | Emaar Properties PJSC | 116 207 | 377,1 k $ | 0,35 % |
| 47 | ASMPT Ltd | 12 000 | 365,4 k $ | 0,34 % |
| 48 | Itau Unibanco Holding SA | 44 662 | 364,9 k $ | 0,34 % |
| 49 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 438 000 | 359,1 k $ | 0,34 % |
| 50 | Yageo Corp | 10 000 | 357,9 k $ | 0,34 % |
| 51 | Hana Financial Group Inc | 4 818 | 356,4 k $ | 0,33 % |
| 52 | Zijin Mining Group Co Ltd | 102 000 | 356,4 k $ | 0,33 % |
| 53 | NetEase Inc | 2 770 | 354,9 k $ | 0,33 % |
| 54 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 947 | 353,3 k $ | 0,33 % |
| 55 | AXIS BANK LTD | 24 263 | 344,9 k $ | 0,32 % |
| 56 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 118 169 | 332,6 k $ | 0,31 % |
| 57 | PDD Holdings Inc | 4 337 | 330,8 k $ | 0,31 % |
| 58 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 522 | 327,5 k $ | 0,31 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 35 400 | 322,5 k $ | 0,30 % |
| 60 | Xiaomi Corp | 116 600 | 321,7 k $ | 0,30 % |
| 61 | LG Electronics Inc | 2 426 | 317,9 k $ | 0,30 % |
| 62 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 317 k $ | 0,30 % |
| 63 | Ambev SA | 100 790 | 316,5 k $ | 0,30 % |
| 64 | ASML Holding NV | 158 | 314,3 k $ | 0,30 % |
| 65 | Mahindra & Mahindra Ltd | 9 581 | 310,6 k $ | 0,29 % |
| 66 | Embraer SA | 4 845 | 309,1 k $ | 0,29 % |
| 67 | WUXI APPTEC CO LTD | 15 600 | 305,7 k $ | 0,29 % |
| 68 | WH Group Ltd | 283 000 | 299,1 k $ | 0,28 % |
| 69 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10 908 | 299,1 k $ | 0,28 % |
| 70 | KGI Financial Holding Co Ltd | 329 530 | 296,9 k $ | 0,28 % |
| 71 | International Container Terminal Services Inc | 20 440 | 296,4 k $ | 0,28 % |
| 72 | Cia Energetica de Minas Gerais | 140 281 | 294,6 k $ | 0,28 % |
| 73 | America Movil SAB de CV | 227 090 | 294,1 k $ | 0,28 % |
| 74 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19 900 | 291,3 k $ | 0,27 % |
| 75 | PTT PCL | 272 200 | 290,9 k $ | 0,27 % |
| 76 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 4 173 | 288,1 k $ | 0,27 % |
| 77 | Absa Group Ltd | 20 600 | 286,6 k $ | 0,27 % |
| 78 | Banco Bradesco SA | 81 537 | 282,9 k $ | 0,27 % |
| 79 | UPL Ltd | 46 785 | 282,3 k $ | 0,27 % |
| 80 | Chailease Holding Co Ltd | 75 000 | 276,6 k $ | 0,26 % |
| 81 | Titan Co Ltd | 5 916 | 275,2 k $ | 0,26 % |
| 82 | Hyundai Mobis Co Ltd | 833 | 268,8 k $ | 0,25 % |
| 83 | Bank of China Ltd | 409 000 | 260,2 k $ | 0,24 % |
| 84 | National Bank of Greece SA | 15 012 | 258,7 k $ | 0,24 % |
| 85 | ORLEN SA | 7 637 | 257 k $ | 0,24 % |
| 86 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 135 | 256,4 k $ | 0,24 % |
| 87 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 670 | 256 k $ | 0,24 % |
| 88 | Compal Electronics Inc | 231 000 | 256 k $ | 0,24 % |
| 89 | Haier Smart Home Co Ltd | 100 200 | 255,3 k $ | 0,24 % |
| 90 | Phoenix Mills Ltd/The | 12 125 | 249,6 k $ | 0,23 % |
| 91 | TVS Motor Co Ltd | 6 783 | 248 k $ | 0,23 % |
| 92 | Kaspi.KZ JSC | 2 835 | 245,6 k $ | 0,23 % |
| 93 | Shriram Finance Ltd | 22 223 | 244,7 k $ | 0,23 % |
| 94 | Pegatron Corp | 93 000 | 244,6 k $ | 0,23 % |
| 95 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 376 | 241,5 k $ | 0,23 % |
| 96 | BYD Co Ltd | 25 600 | 236,5 k $ | 0,22 % |
| 97 | JD.COM INC | 9 145 | 233 k $ | 0,22 % |
| 98 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 79 298 | 232,9 k $ | 0,22 % |
| 99 | Allos SA | 42 782 | 232,5 k $ | 0,22 % |
| 100 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 520 600 | 232,2 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 60,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,1 %
- KRW 22,4 %
- HKD 13,8 %
- USD 11,8 %
- INR 9,1 %
- CNY 3,7 %
- THB 2,2 %
- SAR 2,1 %
- BRL 2,1 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- SGD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,7 %
- Taïwan 23,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,6 %
- Inde 9,6 %
- Chine 6,6 %
- Brésil 5,1 %
- États-Unis 2,7 %
- Thaïlande 2,2 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Afrique du Sud 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 37 | 25 M $ | 23,66 % |
| 2 | Taïwan | 35 | 24,7 M $ | 23,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 50 | 11,2 M $ | 10,61 % |
| 4 | Inde | 58 | 10,2 M $ | 9,62 % |
| 5 | Chine | 60 | 7 M $ | 6,61 % |
| 6 | Brésil | 28 | 5,4 M $ | 5,10 % |
| 7 | États-Unis | 12 | 2,9 M $ | 2,71 % |
| 8 | Thaïlande | 14 | 2,3 M $ | 2,18 % |
| 9 | Îles Caïmans | 12 | 2,3 M $ | 2,14 % |
| 10 | Arabie saoudite | 10 | 2,2 M $ | 2,12 % |
| 11 | Afrique du Sud | 8 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 7 | 1,2 M $ | 1,16 % |
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