Composition de Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 106,5 M $ dont 105,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 381 dans 30 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PTT Oil & Retail Business PCL | 602 700 | 226,8 k $ | 0,21 % |
| 102 | Alpha Bank SA | 49 916 | 225,3 k $ | 0,21 % |
| 103 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1 200 | 224,6 k $ | 0,21 % |
| 104 | China Overseas Land & Investment Ltd | 145 500 | 223,7 k $ | 0,21 % |
| 105 | Techtronic Industries Co Ltd | 13 500 | 222,9 k $ | 0,21 % |
| 106 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 47 437 | 219,6 k $ | 0,21 % |
| 107 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 5 466 | 218,4 k $ | 0,21 % |
| 108 | PUBLIC BANK BHD | 185 200 | 218 k $ | 0,20 % |
| 109 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2 363 | 216,7 k $ | 0,20 % |
| 110 | Bidvest Group Ltd | 14 594 | 213,4 k $ | 0,20 % |
| 111 | Kasikornbank PCL | 32 500 | 213,3 k $ | 0,20 % |
| 112 | China International Capital Corp Ltd | 79 200 | 212,1 k $ | 0,20 % |
| 113 | Barrick Mining Corp | 5 740 | 210,8 k $ | 0,20 % |
| 114 | Axia Energia SA | 19 942 | 210,6 k $ | 0,20 % |
| 115 | ANTA Sports Products Ltd | 23 200 | 210,2 k $ | 0,20 % |
| 116 | Naspers Ltd | 4 152 | 208 k $ | 0,20 % |
| 117 | MTN Group Ltd | 14 842 | 206,5 k $ | 0,19 % |
| 118 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 11 831 | 206,4 k $ | 0,19 % |
| 119 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 55 000 | 206,3 k $ | 0,19 % |
| 120 | Samsung Securities Co Ltd | 2 917 | 204,3 k $ | 0,19 % |
| 121 | Hiwin Technologies Corp | 20 000 | 204 k $ | 0,19 % |
| 122 | Hon Precision Inc | 1 000 | 203,1 k $ | 0,19 % |
| 123 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12 436 | 201 k $ | 0,19 % |
| 124 | BHARAT FORGE LTD | 8 775 | 198,8 k $ | 0,19 % |
| 125 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 158 000 | 197,9 k $ | 0,19 % |
| 126 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 34 231 | 197,9 k $ | 0,19 % |
| 127 | SCB X PCL | 44 400 | 197,8 k $ | 0,19 % |
| 128 | WEG SA | 21 676 | 197 k $ | 0,18 % |
| 129 | Bangkok Bank PCL | 36 200 | 195,6 k $ | 0,18 % |
| 130 | HD Hyundai Co Ltd | 1 516 | 195,2 k $ | 0,18 % |
| 131 | Erste Group Bank AG | 1 459 | 195,2 k $ | 0,18 % |
| 132 | Parex Resources Inc | 12 800 | 193 k $ | 0,18 % |
| 133 | Advanced Info Service PCL | 17 400 | 192,2 k $ | 0,18 % |
| 134 | China Resources Land Ltd | 50 000 | 191,3 k $ | 0,18 % |
| 135 | Lojas Renner SA | 66 751 | 190,9 k $ | 0,18 % |
| 136 | PetroChina Co Ltd | 176 000 | 190,3 k $ | 0,18 % |
| 137 | Saudi Awwal Bank | 22 035 | 189,8 k $ | 0,18 % |
| 138 | Wilmar International Ltd | 67 900 | 189,5 k $ | 0,18 % |
| 139 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 2 100 | 187,9 k $ | 0,18 % |
| 140 | REC Ltd | 48 845 | 187,7 k $ | 0,18 % |
| 141 | Li Ning Co Ltd | 100 000 | 187,7 k $ | 0,18 % |
| 142 | Korea Electric Power Corp | 15 496 | 187,5 k $ | 0,18 % |
| 143 | H WORLD GROUP LTD | 4 451 | 185,7 k $ | 0,17 % |
| 144 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 9 411 | 185,2 k $ | 0,17 % |
| 145 | Kia Corp | 2 078 | 185,1 k $ | 0,17 % |
| 146 | CP ALL PCL | 130 800 | 184,1 k $ | 0,17 % |
| 147 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 82 187 | 182 k $ | 0,17 % |
| 148 | Banco do Brasil SA | 46 806 | 180,5 k $ | 0,17 % |
| 149 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 368 480 | 179,9 k $ | 0,17 % |
| 150 | KT&G Corp | 1 635 | 179,1 k $ | 0,17 % |
| 151 | Etihad Etisalat Co | 11 054 | 177,8 k $ | 0,17 % |
| 152 | Innovent Biologics Inc | 17 500 | 177,6 k $ | 0,17 % |
| 153 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 164 051 | 177,4 k $ | 0,17 % |
| 154 | Banco BTG Pactual SA | 16 924 | 177,3 k $ | 0,17 % |
| 155 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 96 000 | 175,3 k $ | 0,16 % |
| 156 | Meituan | 20 000 | 174,7 k $ | 0,16 % |
| 157 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 34 400 | 172,6 k $ | 0,16 % |
| 158 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 23 288 | 172,2 k $ | 0,16 % |
| 159 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 39 000 | 172,1 k $ | 0,16 % |
| 160 | Fresnillo PLC | 4 730 | 172 k $ | 0,16 % |
| 161 | Lupin Ltd | 6 673 | 170,5 k $ | 0,16 % |
| 162 | Millicom International Cellular SA | 1 856 | 168,5 k $ | 0,16 % |
| 163 | WPG Holdings Ltd | 50 000 | 167,9 k $ | 0,16 % |
| 164 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 42 371 | 166,8 k $ | 0,16 % |
| 165 | TIM SA/Brazil | 7 641 | 163,7 k $ | 0,15 % |
| 166 | MERCADOLIBRE INC | 96 | 162,9 k $ | 0,15 % |
| 167 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 9 421 | 162,2 k $ | 0,15 % |
| 168 | Qatar National Bank QPSC | 33 850 | 160,4 k $ | 0,15 % |
| 169 | Power Finance Corp Ltd | 35 761 | 160,3 k $ | 0,15 % |
| 170 | Sea Ltd | 1 666 | 159,7 k $ | 0,15 % |
| 171 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 8 286 | 158,5 k $ | 0,15 % |
| 172 | Siam Cement PCL/The | 21 500 | 157,9 k $ | 0,15 % |
| 173 | Charoen Pokphand Foods PCL | 267 500 | 157,8 k $ | 0,15 % |
| 174 | Petronet LNG Ltd | 53 052 | 157,4 k $ | 0,15 % |
| 175 | Southern Copper Corp | 892 | 155,4 k $ | 0,15 % |
| 176 | Raia Drogasil SA | 47 507 | 154,7 k $ | 0,15 % |
| 177 | Aluminum Corp of China Ltd | 127 600 | 154,6 k $ | 0,15 % |
| 178 | Tata Steel Ltd | 76 659 | 152,3 k $ | 0,14 % |
| 179 | Localiza Rent a Car SA | 18 789 | 151,2 k $ | 0,14 % |
| 180 | Sibanye Stillwater Ltd | 70 714 | 150,3 k $ | 0,14 % |
| 181 | BSE Ltd | 3 637 | 148,5 k $ | 0,14 % |
| 182 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 2 577 | 147,9 k $ | 0,14 % |
| 183 | KGHM Polska Miedz SA | 1 666 | 146,7 k $ | 0,14 % |
| 184 | Fujian Star-net Communication Co Ltd | 51 350 | 145,1 k $ | 0,14 % |
| 185 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 18 600 | 144,7 k $ | 0,14 % |
| 186 | Hypera SA | 35 635 | 143,6 k $ | 0,13 % |
| 187 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 44 766 | 143,6 k $ | 0,13 % |
| 188 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 23 573 | 143,4 k $ | 0,13 % |
| 189 | BeOne Medicines Ltd | 6 600 | 143,4 k $ | 0,13 % |
| 190 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 34 900 | 143,3 k $ | 0,13 % |
| 191 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 46 900 | 141,9 k $ | 0,13 % |
| 192 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 56 989 | 141,4 k $ | 0,13 % |
| 193 | Hero MotoCorp Ltd | 2 764 | 140 k $ | 0,13 % |
| 194 | Freeport-McMoRan Inc | 2 225 | 139,9 k $ | 0,13 % |
| 195 | Piotech Inc | 1 139 | 139,7 k $ | 0,13 % |
| 196 | Hindustan Aeronautics Ltd | 3 014 | 139,5 k $ | 0,13 % |
| 197 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 79 600 | 139,2 k $ | 0,13 % |
| 198 | SY Holdings Group Ltd | 143 000 | 138,9 k $ | 0,13 % |
| 199 | APL Apollo Tubes Ltd | 7 304 | 138 k $ | 0,13 % |
| 200 | National Aluminium Co Ltd | 38 247 | 137,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 60,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,1 %
- KRW 22,4 %
- HKD 13,8 %
- USD 11,8 %
- INR 9,1 %
- CNY 3,7 %
- THB 2,2 %
- SAR 2,1 %
- BRL 2,1 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- SGD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,7 %
- Taïwan 23,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,6 %
- Inde 9,6 %
- Chine 6,6 %
- Brésil 5,1 %
- États-Unis 2,7 %
- Thaïlande 2,2 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Afrique du Sud 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 37 | 25 M $ | 23,66 % |
| 2 | Taïwan | 35 | 24,7 M $ | 23,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 50 | 11,2 M $ | 10,61 % |
| 4 | Inde | 58 | 10,2 M $ | 9,62 % |
| 5 | Chine | 60 | 7 M $ | 6,61 % |
| 6 | Brésil | 28 | 5,4 M $ | 5,10 % |
| 7 | États-Unis | 12 | 2,9 M $ | 2,71 % |
| 8 | Thaïlande | 14 | 2,3 M $ | 2,18 % |
| 9 | Îles Caïmans | 12 | 2,3 M $ | 2,14 % |
| 10 | Arabie saoudite | 10 | 2,2 M $ | 2,12 % |
| 11 | Afrique du Sud | 8 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 7 | 1,2 M $ | 1,16 % |
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