Composition de Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 106,5 M $ dont 105,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 381 dans 30 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aldar Properties PJSC | 60 680 | 136,8 k $ | 0,13 % |
| 202 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 125 000 | 136 k $ | 0,13 % |
| 203 | CHROMA ATE INC | 2 000 | 135,6 k $ | 0,13 % |
| 204 | Srisawad Corp PCL | 194 100 | 135 k $ | 0,13 % |
| 205 | Guizhou Qianyuan Power Co Ltd | 48 500 | 134,5 k $ | 0,13 % |
| 206 | RHB Bank Bhd | 66 200 | 134,4 k $ | 0,13 % |
| 207 | NVIDIA Corp | 667 | 133,5 k $ | 0,13 % |
| 208 | Riyad Bank | 25 135 | 133,2 k $ | 0,13 % |
| 209 | Eternal Ltd | 47 616 | 133,1 k $ | 0,13 % |
| 210 | Zijin Mining Group Co Ltd | 35 600 | 131,9 k $ | 0,12 % |
| 211 | Geely Automobile Holdings Ltd | 61 000 | 131,1 k $ | 0,12 % |
| 212 | Huishang Bank Corp Ltd | 235 000 | 129,4 k $ | 0,12 % |
| 213 | Dongyue Group Ltd | 53 000 | 128,9 k $ | 0,12 % |
| 214 | GMR Airports Ltd | 108 729 | 128,8 k $ | 0,12 % |
| 215 | Indian Oil Corp Ltd | 87 196 | 128,4 k $ | 0,12 % |
| 216 | TS Financial Holding Co Ltd | 123 000 | 128,4 k $ | 0,12 % |
| 217 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 4 030 | 128,2 k $ | 0,12 % |
| 218 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 3 000 | 125,7 k $ | 0,12 % |
| 219 | AP Memory Technology Corp | 4 000 | 125,3 k $ | 0,12 % |
| 220 | CITIC Securities Co Ltd | 29 500 | 124,9 k $ | 0,12 % |
| 221 | Marico Ltd | 14 031 | 124 k $ | 0,12 % |
| 222 | BIM Birlesik Magazalar AS | 15 695 | 122,9 k $ | 0,12 % |
| 223 | Amber Enterprises India Ltd | 1 542 | 122,7 k $ | 0,12 % |
| 224 | Laurus Labs Ltd | 7 612 | 122 k $ | 0,11 % |
| 225 | China Petroleum & Chemical Corp | 238 000 | 121,4 k $ | 0,11 % |
| 226 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 8 067 | 121,3 k $ | 0,11 % |
| 227 | Rasan Information Technology Co | 2 931 | 120,6 k $ | 0,11 % |
| 228 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 600 | 120,3 k $ | 0,11 % |
| 229 | Salik Co PJSC | 75 114 | 120,3 k $ | 0,11 % |
| 230 | Aluminum Corp of China Ltd | 126 000 | 119,8 k $ | 0,11 % |
| 231 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 970 | 119,8 k $ | 0,11 % |
| 232 | Migros Ticaret AS | 8 336 | 119,6 k $ | 0,11 % |
| 233 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4 234 | 118,7 k $ | 0,11 % |
| 234 | Lite-On Technology Corp | 17 000 | 118,5 k $ | 0,11 % |
| 235 | Astra International Tbk PT | 463 401 | 117,1 k $ | 0,11 % |
| 236 | Akbank TAS | 70 942 | 117,1 k $ | 0,11 % |
| 237 | Saudi Arabian Mining Co | 7 405 | 117,1 k $ | 0,11 % |
| 238 | Sunway Construction Group Bhd | 63 600 | 115,9 k $ | 0,11 % |
| 239 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 156 000 | 115 k $ | 0,11 % |
| 240 | Eicher Motors Ltd | 1 533 | 114,6 k $ | 0,11 % |
| 241 | Piraeus Bank SA | 10 858 | 112,7 k $ | 0,11 % |
| 242 | Emaar Development PJSC | 29 626 | 111,5 k $ | 0,10 % |
| 243 | Great Wall Motor Co Ltd | 98 000 | 110,1 k $ | 0,10 % |
| 244 | Ternium SA | 2 573 | 109,9 k $ | 0,10 % |
| 245 | BDO Unibank Inc | 55 840 | 107,8 k $ | 0,10 % |
| 246 | Guosen Securities Co Ltd | 72 700 | 107 k $ | 0,10 % |
| 247 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 46 465 | 107 k $ | 0,10 % |
| 248 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 38 400 | 106,7 k $ | 0,10 % |
| 249 | Indian Hotels Co Ltd/The | 13 756 | 103,8 k $ | 0,10 % |
| 250 | TOTVS SA | 18 346 | 102 k $ | 0,10 % |
| 251 | Public Power Corp SA | 3 863 | 101,5 k $ | 0,10 % |
| 252 | DIDI GLOBAL INC | 29 706 | 99,5 k $ | 0,09 % |
| 253 | INVESTEC PLC | 12 410 | 98,8 k $ | 0,09 % |
| 254 | Samsung Biologics Co Ltd | 110 | 98,8 k $ | 0,09 % |
| 255 | Zhejiang NHU Co Ltd | 23 400 | 98 k $ | 0,09 % |
| 256 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 3 800 | 96,9 k $ | 0,09 % |
| 257 | APR Corp/Korea | 389 | 96,8 k $ | 0,09 % |
| 258 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 6 258 | 95,2 k $ | 0,09 % |
| 259 | Adnoc Gas PLC | 98 136 | 91,9 k $ | 0,09 % |
| 260 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 91,8 k $ | 0,09 % |
| 261 | Eurobank SA | 19 048 | 90,6 k $ | 0,09 % |
| 262 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 5 700 | 90,4 k $ | 0,08 % |
| 263 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 1 466 | 90,3 k $ | 0,08 % |
| 264 | Vipshop Holdings Ltd | 6 661 | 88,3 k $ | 0,08 % |
| 265 | KT CORP | 2 586 | 88,3 k $ | 0,08 % |
| 266 | Ayala Land Inc | 361 800 | 87,3 k $ | 0,08 % |
| 267 | AAC Technologies Holdings Inc | 16 000 | 87,1 k $ | 0,08 % |
| 268 | Shengyi Technology Co Ltd | 3 400 | 86,9 k $ | 0,08 % |
| 269 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 3 806 | 85,6 k $ | 0,08 % |
| 270 | Bilibili Inc | 5 040 | 84,6 k $ | 0,08 % |
| 271 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 22 000 | 83,1 k $ | 0,08 % |
| 272 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 19 869 | 82,8 k $ | 0,08 % |
| 273 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 18 600 | 82,8 k $ | 0,08 % |
| 274 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 204 000 | 82,5 k $ | 0,08 % |
| 275 | PTT Exploration & Production PCL | 20 400 | 82,3 k $ | 0,08 % |
| 276 | Yadea Group Holdings Ltd | 72 000 | 81,8 k $ | 0,08 % |
| 277 | Indorama Ventures PCL | 123 300 | 81,7 k $ | 0,08 % |
| 278 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 2 500 | 81,4 k $ | 0,08 % |
| 279 | GE Vernova T&D India Ltd | 1 538 | 80,3 k $ | 0,08 % |
| 280 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 28 243 | 80 k $ | 0,08 % |
| 281 | NTPC LTD | 21 007 | 79,1 k $ | 0,07 % |
| 282 | Full Truck Alliance Co Ltd | 9 736 | 79,1 k $ | 0,07 % |
| 283 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 140 000 | 78,7 k $ | 0,07 % |
| 284 | Vibra Energia SA | 13 390 | 77,5 k $ | 0,07 % |
| 285 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 356 200 | 76,7 k $ | 0,07 % |
| 286 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 121 500 | 76,4 k $ | 0,07 % |
| 287 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 121 000 | 74,8 k $ | 0,07 % |
| 288 | Sigurd Microelectronics Corp | 10 000 | 74,4 k $ | 0,07 % |
| 289 | King Yuan Electronics Co Ltd | 7 000 | 74,2 k $ | 0,07 % |
| 290 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 16 600 | 73 k $ | 0,07 % |
| 291 | MTAR Technologies Ltd | 903 | 72,7 k $ | 0,07 % |
| 292 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 34 000 | 71,1 k $ | 0,07 % |
| 293 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 43 000 | 69 k $ | 0,06 % |
| 294 | Huatai Securities Co Ltd | 31 800 | 67,7 k $ | 0,06 % |
| 295 | Jarir Marketing Co | 15 056 | 67,2 k $ | 0,06 % |
| 296 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 168 | 67 k $ | 0,06 % |
| 297 | Longfor Group Holdings Ltd | 86 500 | 66 k $ | 0,06 % |
| 298 | KT Corp | 3 786 | 65,4 k $ | 0,06 % |
| 299 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 34 200 | 64,8 k $ | 0,06 % |
| 300 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 12 100 | 61,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 60,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,1 %
- KRW 22,4 %
- HKD 13,8 %
- USD 11,8 %
- INR 9,1 %
- CNY 3,7 %
- THB 2,2 %
- SAR 2,1 %
- BRL 2,1 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- SGD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,7 %
- Taïwan 23,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,6 %
- Inde 9,6 %
- Chine 6,6 %
- Brésil 5,1 %
- États-Unis 2,7 %
- Thaïlande 2,2 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Afrique du Sud 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 37 | 25 M $ | 23,66 % |
| 2 | Taïwan | 35 | 24,7 M $ | 23,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 50 | 11,2 M $ | 10,61 % |
| 4 | Inde | 58 | 10,2 M $ | 9,62 % |
| 5 | Chine | 60 | 7 M $ | 6,61 % |
| 6 | Brésil | 28 | 5,4 M $ | 5,10 % |
| 7 | États-Unis | 12 | 2,9 M $ | 2,71 % |
| 8 | Thaïlande | 14 | 2,3 M $ | 2,18 % |
| 9 | Îles Caïmans | 12 | 2,3 M $ | 2,14 % |
| 10 | Arabie saoudite | 10 | 2,2 M $ | 2,12 % |
| 11 | Afrique du Sud | 8 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 7 | 1,2 M $ | 1,16 % |
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