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Composition de RBC China Equity Fund

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Actif net
6,8 M $ dont 6,7 M $ en actions, soit 98,9 %
Positions
83 dans 8 pays
10 premières
46,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Tencent Holdings Ltd 11 243620,4 k $9,17 %
2NAURA Technology Group Co Ltd 4 200550,8 k $8,14 %
3CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 7 200418,5 k $6,18 %
4Naspers Ltd 5 634282,9 k $4,18 %
5Alibaba Group Holding Ltd 19 844237,9 k $3,52 %
6Kingboard Holdings Ltd 15 431233,8 k $3,45 %
7Cambricon Technologies Corp Ltd 955226,1 k $3,34 %
8Ping An Insurance Group Co of China Ltd 30 112196,9 k $2,91 %
9POCO Holding Co Ltd 13 160185,4 k $2,74 %
10CSPC Pharmaceutical Group Ltd 202 682181 k $2,68 %
11China Life Insurance Co Ltd 52 000178 k $2,63 %
12Meituan 18 898166,8 k $2,46 %
13Zhongji Innolight Co Ltd 700133,3 k $1,97 %
14Weichai Power Co Ltd 31 900129,3 k $1,91 %
15NETEASE INC 4 740121,7 k $1,80 %
16Weichai Power Co Ltd 27 000118,4 k $1,75 %
17GigaDevice Semiconductor Inc 900109,6 k $1,62 %
18Zijin Mining Group Co Ltd 30 712108,6 k $1,60 %
19GUANGDONG SONGFA CERAMICS CO LTD 5 100104,8 k $1,55 %
20SHANGHAI TOP NUMERICAL CONTROL TECHNOLOGY CO LTD 32 800101 k $1,49 %
21Geely Automobile Holdings Ltd 45 00097,1 k $1,44 %
22Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 2 10095,6 k $1,41 %
23JINGDONG INDUSTRIALS INC 65 31993,1 k $1,38 %
24Baidu Inc 6 47092,4 k $1,36 %
25Aluminum Corp of China Ltd 88 00084,5 k $1,25 %
26ACM Research Shanghai Inc 1 31284,3 k $1,24 %
27SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 3 20081,9 k $1,21 %
28Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 103 93476,7 k $1,13 %
29ASMPT Ltd 2 40074 k $1,09 %
30Luxshare Precision Industry Co Ltd 7 00073,1 k $1,08 %
31China Construction Bank Corp 68 47670,6 k $1,04 %
32BYD Co Ltd 7 50069,5 k $1,03 %
33Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 2 85968,4 k $1,01 %
34Wanhua Chemical Group Co Ltd 6 50065,7 k $0,97 %
35Industrial & Commercial Bank of China Ltd 79 38365,2 k $0,96 %
36Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 9 17460 k $0,89 %
37Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 72557,2 k $0,85 %
38CGN Mining Co Ltd 174 47254,7 k $0,81 %
39Shenzhen SEICHI Technologies Co Ltd 50153,4 k $0,79 %
40MUYUAN FOODS GROUP CO LTD 13 30849,3 k $0,73 %
41Baidu Inc 40045,7 k $0,68 %
42China Merchants Bank Co Ltd 7 57743,5 k $0,64 %
43China Resources Land Ltd 10 69741,1 k $0,61 %
44SK HYNIX INC 2340,6 k $0,60 %
45Xiaomi Corp 13 40037,2 k $0,55 %
46PDD Holdings Inc 46335,3 k $0,52 %
47Contemporary Amperex Technology Co Ltd 37834 k $0,50 %
48CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD 8 50033,4 k $0,49 %
49Shenzhou International Group Holdings Ltd 6 53333 k $0,49 %
50Midea Group Co Ltd 3 03632,1 k $0,47 %
51TIANQI LITHIUM CORP 3 50031,8 k $0,47 %
52GPIXEL CHANGCHUN MICROELECTRONICS INC 2 20031,1 k $0,46 %
53Zijin Gold International Co Ltd 2 70330,9 k $0,46 %
54PetroChina Co Ltd 26 00028,1 k $0,41 %
55ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD 4 50027,7 k $0,41 %
56JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD 3 72727,6 k $0,41 %
57Techtronic Industries Co Ltd 1 50025 k $0,37 %
58Trip.com Group Ltd 62224,7 k $0,37 %
59Mixue Group 70020,4 k $0,30 %
60CITIC Securities Co Ltd 4 50019,1 k $0,28 %
61Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 19 20017,3 k $0,26 %
62China Merchants Energy Shipping Co Ltd 6 10015,9 k $0,23 %
63SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD 1 52414,9 k $0,22 %
64DELTA ELECTRONICS INC 21413,4 k $0,20 %
65Baoshan Iron & Steel Co Ltd 14 70011,8 k $0,17 %
66China National Building Material Co Ltd 16 00010,9 k $0,16 %
67Hexing Electrical Co Ltd 3 30010,7 k $0,16 %
68Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd 1009,9 k $0,15 %
69Softcare Ltd 3 0009,6 k $0,14 %
70Lens Technology Co Ltd 2 5429,2 k $0,14 %
71Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 1 6506,6 k $0,10 %
72SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD 4006,1 k $0,09 %
73Sunresin New Materials Co Ltd 7006,1 k $0,09 %
74Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 6005,9 k $0,09 %
75Keda Industrial Group Co Ltd 2 8335,8 k $0,09 %
76Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 7005 k $0,07 %
77Kanzhun Ltd 3855 k $0,07 %
78Sungrow Power Supply Co Ltd 2004,7 k $0,07 %
79Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5003,9 k $0,06 %
80FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD 9983,8 k $0,06 %
81JL Mag Rare-Earth Co Ltd 6372,9 k $0,04 %
82Hengyi Petrochemical Co Ltd 6001,2 k $0,02 %
83KE Holdings Inc 791,1 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Communication 13,1 %
  • Technologie 7,8 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Finance 5,0 %
  • Non attribué 69,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 54,0 %
  • CNY 38,8 %
  • ZAR 4,2 %
  • USD 1,3 %
  • TWD 1,1 %
  • KRW 0,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Chine 46,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 39,3 %
  • Îles Caïmans 6,3 %
  • Afrique du Sud 4,2 %
  • Singapour 1,1 %
  • Taïwan 1,1 %
  • États-Unis 0,7 %
  • Corée du Sud 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Chine423,1 M $46,74 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong292,6 M $39,28 %
3Îles Caïmans6422 k $6,30 %
4Afrique du Sud1282,9 k $4,22 %
5Singapour174 k $1,10 %
6Taïwan270,6 k $1,05 %
7États-Unis145,7 k $0,68 %
8Corée du Sud140,6 k $0,61 %
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