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Composition de RBC China Equity Fund

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Actif net
6,5 M $ dont 6,3 M $ en actions, soit 97,5 %
Positions
81 dans 8 pays
10 premières
46,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Tencent Holdings Ltd 8 886560,5 k $8,65 %
2Alibaba Group Holding Ltd 29 544463,1 k $7,15 %
3Contemporary Amperex Technology Co Ltd 7 200426 k $6,57 %
4Naspers Ltd 5 634291,4 k $4,50 %
5Ping An Insurance Group Co of China Ltd 37 612289,2 k $4,46 %
6Zijin Gold International Co Ltd 10 803245,9 k $3,79 %
7China Life Insurance Co Ltd 74 000236,1 k $3,64 %
8CSPC Pharmaceutical Group Ltd 160 682189,6 k $2,93 %
9POCO Holding Co Ltd 16 600182,9 k $2,82 %
10Meituan 12 898140,7 k $2,17 %
11CGN Mining Co Ltd 249 472123,9 k $1,91 %
12Geely Automobile Holdings Ltd 45 000121,9 k $1,88 %
13Muyuan Foods Co Ltd 22 582108,9 k $1,68 %
14JINGDONG INDUSTRIALS INC 65 319104,3 k $1,61 %
15BYD Co Ltd 7 500102,5 k $1,58 %
16China Resources Land Ltd 26 19797,1 k $1,50 %
17Sieyuan Electric Co Ltd 3 20094,6 k $1,46 %
18Industrial & Commercial Bank of China Ltd 104 38392 k $1,42 %
19Sungrow Power Supply Co Ltd 4 10091,2 k $1,41 %
20Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 103 93490,2 k $1,39 %
21Midea Group Co Ltd 7 63682,2 k $1,27 %
22Cambricon Technologies Corp Ltd 54178,7 k $1,21 %
23China Construction Bank Corp 68 47673,9 k $1,14 %
24Baidu Inc 5 27073,7 k $1,14 %
25Tianqi Lithium Corp 8 50069,4 k $1,07 %
26Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 9 17469 k $1,06 %
27China Merchants Bank Co Ltd 10 57767,2 k $1,04 %
28PetroChina Co Ltd 48 00065,8 k $1,02 %
29COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 28 00064,6 k $1,00 %
30Huaxin Building Materials Group Co Ltd 30 80063,3 k $0,98 %
31Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 1 40063 k $0,97 %
32Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 12 65062,9 k $0,97 %
33China BlueChemical Ltd 167 13959,1 k $0,91 %
34Delta Electronics Inc 1 24456,1 k $0,87 %
35Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 6 40055,7 k $0,86 %
36Xiaomi Corp 13 40055,4 k $0,85 %
37JL Mag Rare-Earth Co Ltd 12 03754 k $0,83 %
38NAURA Technology Group Co Ltd 80052,6 k $0,81 %
39Luxshare Precision Industry Co Ltd 7 00051,4 k $0,79 %
40Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 5 00049,7 k $0,77 %
41China Hongqiao Group Ltd 11 00049,7 k $0,77 %
42Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 7 70049 k $0,76 %
43PDD Holdings Inc 46347,3 k $0,73 %
44Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 2 85946,5 k $0,72 %
45SK hynix Inc 8146 k $0,71 %
46Baidu Inc 40044,6 k $0,69 %
47Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 72541,9 k $0,65 %
48Hengli Petrochemical Co Ltd 12 80040,5 k $0,62 %
49Shenzhou International Group Holdings Ltd 6 53339,9 k $0,62 %
50Sunresin New Materials Co Ltd 4 10039,4 k $0,61 %
51China Merchants Energy Shipping Co Ltd 16 40039 k $0,60 %
52SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICONDUCTOR CO LTD 1 40037,7 k $0,58 %
53Lens Technology Co Ltd 13 14234,5 k $0,53 %
54ASMPT Ltd 2 40031,1 k $0,48 %
55Trip.com Group Ltd 62230,7 k $0,47 %
56Hengyi Petrochemical Co Ltd 17 20030,6 k $0,47 %
57Zijin Mining Group Co Ltd 6 70430,2 k $0,47 %
58NetEase Inc 1 34029,9 k $0,46 %
59Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 28 00028,6 k $0,44 %
60Baoshan Iron & Steel Co Ltd 28 30026,5 k $0,41 %
61Mixue Group 70026,4 k $0,41 %
62Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd 4 50023,8 k $0,37 %
63Aluminum Corp of China Ltd 16 00023,4 k $0,36 %
64Techtronic Industries Co Ltd 1 50019,9 k $0,31 %
65Shenzhen SEICHI Technologies Co Ltd 50117 k $0,26 %
66SHANGHAI FOREST CABIN COSMETICS GROUP CO LTD 2 15015,9 k $0,25 %
67Hexing Electrical Co Ltd 3 30015,8 k $0,24 %
68Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 1 52414,9 k $0,23 %
69SOFTCARE LTD 3 00012,2 k $0,19 %
70Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 2 50011,3 k $0,17 %
71Sands China Ltd 5 20011,1 k $0,17 %
72China National Building Material Co Ltd 16 0009,8 k $0,15 %
73Muyuan Foods Co Ltd 1 1006,7 k $0,10 %
74Kanzhun Ltd 3855,2 k $0,08 %
75FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD 9984,7 k $0,07 %
76Innovent Biologics Inc 4004,4 k $0,07 %
77Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5003,5 k $0,05 %
78MINIMAX GROUP INC 293,4 k $0,05 %
79TAL Education Group 2873,3 k $0,05 %
80KE Holdings Inc 791,2 k $0,02 %
81JD.com Inc 50737 $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Communication 11,2 %
  • Consommation cyclique 9,7 %
  • Technologie 9,0 %
  • Finance 7,2 %
  • Non attribué 62,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • HKD 65,2 %
  • CNY 26,3 %
  • ZAR 4,6 %
  • USD 1,6 %
  • TWD 1,6 %
  • KRW 0,7 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 56,0 %
  • Chine 30,4 %
  • Îles Caïmans 5,4 %
  • Afrique du Sud 4,6 %
  • Taïwan 1,6 %
  • États-Unis 0,8 %
  • Corée du Sud 0,7 %
  • Singapour 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1R.A.S. chinoise de Hong Kong323,5 M $55,98 %
2Chine331,9 M $30,36 %
3Îles Caïmans8343,3 k $5,43 %
4Afrique du Sud1291,4 k $4,61 %
5Taïwan298 k $1,55 %
6États-Unis353 k $0,84 %
7Corée du Sud146 k $0,73 %
8Singapour131,1 k $0,49 %
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