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Zusammensetzung von RBC China Equity Fund

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Nettovermögen
6,5 Mio. $ davon 6,3 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
Positionen
81 in 8 Ländern
Zehn größte
46,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Tencent Holdings Ltd 8.886560.461,2 $8,65 %
2Alibaba Group Holding Ltd 29.544463.087,1 $7,15 %
3Contemporary Amperex Technology Co Ltd 7.200425.995,7 $6,57 %
4Naspers Ltd 5.634291.430 $4,50 %
5Ping An Insurance Group Co of China Ltd 37.612289.206,7 $4,46 %
6Zijin Gold International Co Ltd 10.803245.863,6 $3,79 %
7China Life Insurance Co Ltd 74.000236.077,2 $3,64 %
8CSPC Pharmaceutical Group Ltd 160.682189.630,9 $2,93 %
9POCO Holding Co Ltd 16.600182.933,1 $2,82 %
10Meituan 12.898140.746,2 $2,17 %
11CGN Mining Co Ltd 249.472123.887,4 $1,91 %
12Geely Automobile Holdings Ltd 45.000121.868,9 $1,88 %
13Muyuan Foods Co Ltd 22.582108.918,4 $1,68 %
14JINGDONG INDUSTRIALS INC 65.319104.263,4 $1,61 %
15BYD Co Ltd 7.500102.535 $1,58 %
16China Resources Land Ltd 26.19797.094,8 $1,50 %
17Sieyuan Electric Co Ltd 3.20094.643,3 $1,46 %
18Industrial & Commercial Bank of China Ltd 104.38392.008,2 $1,42 %
19Sungrow Power Supply Co Ltd 4.10091.193 $1,41 %
20Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 103.93490.180 $1,39 %
21Midea Group Co Ltd 7.63682.179,7 $1,27 %
22Cambricon Technologies Corp Ltd 54178.655,9 $1,21 %
23China Construction Bank Corp 68.47673.900,3 $1,14 %
24Baidu Inc 5.27073.665,1 $1,14 %
25Tianqi Lithium Corp 8.50069.384,6 $1,07 %
26Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 9.17469.011 $1,06 %
27China Merchants Bank Co Ltd 10.57767.208,6 $1,04 %
28PetroChina Co Ltd 48.00065.849,4 $1,02 %
29COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 28.00064.560,9 $1,00 %
30Huaxin Building Materials Group Co Ltd 30.80063.254 $0,98 %
31Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 1.40062.993,4 $0,97 %
32Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 12.65062.861,8 $0,97 %
33China BlueChemical Ltd 167.13959.058,1 $0,91 %
34Delta Electronics Inc 1.24456.092,4 $0,87 %
35Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 6.40055.699,6 $0,86 %
36Xiaomi Corp 13.40055.350,9 $0,85 %
37JL Mag Rare-Earth Co Ltd 12.03754.034,2 $0,83 %
38NAURA Technology Group Co Ltd 80052.610,6 $0,81 %
39Luxshare Precision Industry Co Ltd 7.00051.424,3 $0,79 %
40Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 5.00049.721,6 $0,77 %
41China Hongqiao Group Ltd 11.00049.689,3 $0,77 %
42Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 7.70049.017,7 $0,76 %
43PDD Holdings Inc 46347.309,3 $0,73 %
44Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 2.85946.492,8 $0,72 %
45SK hynix Inc 8145.956,6 $0,71 %
46Baidu Inc 40044.568 $0,69 %
47Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 72541.930 $0,65 %
48Hengli Petrochemical Co Ltd 12.80040.487,6 $0,62 %
49Shenzhou International Group Holdings Ltd 6.53339.917,9 $0,62 %
50Sunresin New Materials Co Ltd 4.10039.368 $0,61 %
51China Merchants Energy Shipping Co Ltd 16.40038.990,9 $0,60 %
52SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICONDUCTOR CO LTD 1.40037.708,5 $0,58 %
53Lens Technology Co Ltd 13.14234.452,2 $0,53 %
54ASMPT Ltd 2.40031.065 $0,48 %
55Trip.com Group Ltd 62230.738,5 $0,47 %
56Hengyi Petrochemical Co Ltd 17.20030.618,4 $0,47 %
57Zijin Mining Group Co Ltd 6.70430.157,9 $0,47 %
58NetEase Inc 1.34029.942,1 $0,46 %
59Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 28.00028.586 $0,44 %
60Baoshan Iron & Steel Co Ltd 28.30026.451,1 $0,41 %
61Mixue Group 70026.363,9 $0,41 %
62Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd 4.50023.849,3 $0,37 %
63Aluminum Corp of China Ltd 16.00023.407,5 $0,36 %
64Techtronic Industries Co Ltd 1.50019.920,4 $0,31 %
65Shenzhen SEICHI Technologies Co Ltd 50116.978,9 $0,26 %
66SHANGHAI FOREST CABIN COSMETICS GROUP CO LTD 2.15015.930,6 $0,25 %
67Hexing Electrical Co Ltd 3.30015.803 $0,24 %
68Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 1.52414.929,8 $0,23 %
69SOFTCARE LTD 3.00012.246,5 $0,19 %
70Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 2.50011.264,7 $0,17 %
71Sands China Ltd 5.20011.083 $0,17 %
72China National Building Material Co Ltd 16.0009815,6 $0,15 %
73Muyuan Foods Co Ltd 1.1006660,3 $0,10 %
74Kanzhun Ltd 3855155,2 $0,08 %
75FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD 9984671,8 $0,07 %
76Innovent Biologics Inc 4004399,8 $0,07 %
77Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5003486,1 $0,05 %
78MINIMAX GROUP INC 293437,7 $0,05 %
79TAL Education Group 2873263,2 $0,05 %
80KE Holdings Inc 791182,6 $0,02 %
81JD.com Inc 50737 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Kommunikation 11,2 %
  • Zyklischer Konsum 9,7 %
  • Technologie 9,0 %
  • Finanzen 7,2 %
  • Nicht zugeordnet 62,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 65,2 %
  • CNY 26,3 %
  • ZAR 4,6 %
  • USD 1,6 %
  • TWD 1,6 %
  • KRW 0,7 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 56,0 %
  • China 30,4 %
  • Kaimaninseln 5,4 %
  • Südafrika 4,6 %
  • Taiwan 1,6 %
  • Vereinigte Staaten 0,8 %
  • Südkorea 0,7 %
  • Singapur 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong323,5 Mio. $55,98 %
2China331,9 Mio. $30,36 %
3Kaimaninseln8343.327,7 $5,43 %
4Südafrika1291.430 $4,61 %
5Taiwan298.022,5 $1,55 %
6Vereinigte Staaten352.986,3 $0,84 %
7Südkorea145.956,6 $0,73 %
8Singapur131.065 $0,49 %
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