Zusammensetzung von Invesco V.I. Global Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 63 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 49,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 401.049 | 115,3 Mio. $ | 9,65 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.357.000 | 78,5 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 390.829 | 68,2 Mio. $ | 5,70 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 106.854 | 61,1 Mio. $ | 5,12 % |
| 5 | Lam Research Corp | 280.054 | 59,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 145.243 | 45 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | S&P Global Inc | 102.957 | 43,8 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 126.768 | 40,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 9 | Visa Inc | 129.026 | 39 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 40.673 | 37,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Intuit Inc | 82.465 | 35,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 163.756 | 34,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | Microsoft Corp | 87.134 | 32,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | Shopify Inc | 235.085 | 27,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | Airbus SE | 135.937 | 25,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | DLF Ltd | 4.749.225 | 25,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 220.195 | 21,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 37.572 | 20,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 40.136 | 18,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35.348 | 17,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Lonza Group AG | 26.712 | 17,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 51.988 | 17 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | ARM Holdings PLC | 101.212 | 15,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Boston Scientific Corp | 206.273 | 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | SAP SE | 70.786 | 12,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Mastercard Inc | 23.865 | 11,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 73.223 | 11,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Allianz SE | 27.483 | 11,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Adyen NV | 11.496 | 11,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 181.500 | 11,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | JD.COM INC | 371.230 | 11 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Netflix Inc | 110.492 | 10,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Galderma Group AG | 52.883 | 10,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Brunello Cucinelli SpA | 118.038 | 10,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 19.516 | 9,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | BE Semiconductor Industries NV | 43.740 | 9,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Hoya Corp | 52.700 | 9,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Equifax Inc | 47.380 | 8,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | EssilorLuxottica SA | 36.436 | 8,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Capcom Co Ltd | 401.300 | 8,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Ecolab Inc | 31.285 | 8,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 228.362 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | ICICI Bank Ltd | 311.752 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Atlas Copco AB | 425.229 | 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Apple Inc | 25.412 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 119.344 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 3.718 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 22.994 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Keyence Corp | 17.444 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 788.949 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | IDEXX Laboratories Inc | 10.997 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | ASML Holding NV | 4.478 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Stryker Corp | 16.688 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 85.379 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Linde PLC | 9.787 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 44.229 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 23.091 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 345.650 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | CSG NV | 129.713 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | SK hynix Inc | 5.619 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Nintendo Co Ltd | 50.900 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Moncler SpA | 47.816 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Kommunikation 17,6 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 4,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,2 %
- EUR 10,6 %
- TWD 6,5 %
- INR 2,6 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,2 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- KRW 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Taiwan 6,5 %
- Frankreich 4,6 %
- Indien 3,3 %
- Niederlande 2,5 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 2,3 %
- Japan 2,2 %
- Deutschland 2,0 %
- Schweden 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 816,2 Mio. $ | 68,01 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 78,5 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 54,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Indien | 3 | 39,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 30,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | Kanada | 1 | 27,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 27,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Japan | 4 | 26,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 23,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Schweden | 2 | 15,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Italien | 2 | 13,2 Mio. $ | 1,10 % |
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