Zusammensetzung von Invesco V.I. Global Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 63 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 362.976 | 129,7 Mio. $ | 9,32 % |
| 2 | Lam Research Corp | 258.181 | 111,9 Mio. $ | 8,04 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.339.000 | 105,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 386.037 | 77,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 206.499 | 61,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 107.777 | 60,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 143.991 | 54,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 41.169 | 49,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Visa Inc | 132.962 | 45,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 180.944 | 43,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | S&P Global Inc | 103.261 | 42,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | ARM Holdings PLC | 101.699 | 36,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | DLF Ltd | 4.616.120 | 30,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 71.402 | 28,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Shopify Inc | 242.255 | 27,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Sandisk Corp | 11.683 | 26,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Microsoft Corp | 70.387 | 26,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 13.439 | 23,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 53.573 | 19,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Lonza Group AG | 27.527 | 18,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 36.427 | 18,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | ASML Holding NV | 9.178 | 18,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Airbus SE | 79.716 | 17,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 41.361 | 16,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | BE Semiconductor Industries NV | 45.075 | 14,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Allianz SE | 28.322 | 13,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Mastercard Inc | 24.593 | 12,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Galderma Group AG | 54.496 | 12,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 121.638 | 11,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 75.456 | 11,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | SAP SE | 72.810 | 11,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Adyen NV | 11.847 | 11,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19.703 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 187.100 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 20.112 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 212.565 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Keyence Corp | 17.944 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Ecolab Inc | 32.240 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 23.696 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Hoya Corp | 54.200 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 298.719 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Capcom Co Ltd | 413.600 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | JD.COM INC | 298.318 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Apple Inc | 26.188 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Atlas Copco AB | 364.827 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Equifax Inc | 45.511 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 813.016 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Assa Abloy AB | 190.000 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | EssilorLuxottica SA | 35.044 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Netflix Inc | 91.628 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 3.832 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | IDEXX Laboratories Inc | 11.332 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 122.986 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Stryker Corp | 17.198 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Linde PLC | 10.087 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | IQVIA Holdings Inc | 23.796 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 45.579 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 356.195 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Moncler SpA | 49.276 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Berkshire Hathaway Inc | 4.664 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Nintendo Co Ltd | 52.600 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | CSG NV | 133.670 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,8 %
- Kommunikation 15,8 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,4 %
- EUR 8,7 %
- TWD 7,6 %
- INR 2,7 %
- CHF 2,2 %
- JPY 2,0 %
- KRW 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,1 %
- Taiwan 7,6 %
- Niederlande 3,3 %
- Indien 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Frankreich 2,5 %
- Schweiz 2,2 %
- Kanada 2,0 %
- Japan 2,0 %
- Deutschland 1,8 %
- Südkorea 1,7 %
- Italien 1,0 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 932,1 Mio. $ | 67,13 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 105,6 Mio. $ | 7,61 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 46,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Indien | 3 | 45,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 36,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 35,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 31 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Kanada | 1 | 27,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Japan | 4 | 27,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 24,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 23,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Italien | 2 | 14,4 Mio. $ | 1,04 % |
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