Composition d'Invesco V.I. Global Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 63 dans 16 pays
- 10 premières
- 49,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 401 049 | 115,3 M $ | 9,65 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 357 000 | 78,5 M $ | 6,57 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 390 829 | 68,2 M $ | 5,70 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 106 854 | 61,1 M $ | 5,12 % |
| 5 | Lam Research Corp | 280 054 | 59,8 M $ | 5,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 145 243 | 45 M $ | 3,76 % |
| 7 | S&P Global Inc | 102 957 | 43,8 M $ | 3,66 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 126 768 | 40,3 M $ | 3,37 % |
| 9 | Visa Inc | 129 026 | 39 M $ | 3,26 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 40 673 | 37,4 M $ | 3,13 % |
| 11 | Intuit Inc | 82 465 | 35,7 M $ | 2,98 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 163 756 | 34,1 M $ | 2,85 % |
| 13 | Microsoft Corp | 87 134 | 32,3 M $ | 2,70 % |
| 14 | Shopify Inc | 235 085 | 27,9 M $ | 2,33 % |
| 15 | Airbus SE | 135 937 | 25,7 M $ | 2,15 % |
| 16 | DLF Ltd | 4 749 225 | 25,5 M $ | 2,14 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 220 195 | 21,8 M $ | 1,82 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 37 572 | 20,5 M $ | 1,72 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 40 136 | 18,5 M $ | 1,55 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35 348 | 17,4 M $ | 1,45 % |
| 21 | Lonza Group AG | 26 712 | 17,1 M $ | 1,43 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 51 988 | 17 M $ | 1,42 % |
| 23 | ARM Holdings PLC | 101 212 | 15,3 M $ | 1,28 % |
| 24 | Boston Scientific Corp | 206 273 | 12,9 M $ | 1,08 % |
| 25 | SAP SE | 70 786 | 12,1 M $ | 1,01 % |
| 26 | Mastercard Inc | 23 865 | 11,9 M $ | 1,00 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 73 223 | 11,7 M $ | 0,98 % |
| 28 | Allianz SE | 27 483 | 11,6 M $ | 0,97 % |
| 29 | Adyen NV | 11 496 | 11,5 M $ | 0,96 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 181 500 | 11,4 M $ | 0,96 % |
| 31 | JD.COM INC | 371 230 | 11 M $ | 0,92 % |
| 32 | Netflix Inc | 110 492 | 10,6 M $ | 0,89 % |
| 33 | Galderma Group AG | 52 883 | 10,4 M $ | 0,87 % |
| 34 | Brunello Cucinelli SpA | 118 038 | 10,3 M $ | 0,86 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 19 516 | 9,5 M $ | 0,79 % |
| 36 | BE Semiconductor Industries NV | 43 740 | 9,4 M $ | 0,78 % |
| 37 | Hoya Corp | 52 700 | 9,1 M $ | 0,76 % |
| 38 | Equifax Inc | 47 380 | 8,5 M $ | 0,71 % |
| 39 | EssilorLuxottica SA | 36 436 | 8,5 M $ | 0,71 % |
| 40 | Capcom Co Ltd | 401 300 | 8,5 M $ | 0,71 % |
| 41 | Ecolab Inc | 31 285 | 8,3 M $ | 0,70 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 228 362 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | ICICI Bank Ltd | 311 752 | 8,1 M $ | 0,68 % |
| 44 | Atlas Copco AB | 425 229 | 7,5 M $ | 0,63 % |
| 45 | Apple Inc | 25 412 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 119 344 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 3 718 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 22 994 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 49 | Keyence Corp | 17 444 | 6,2 M $ | 0,52 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 788 949 | 6,2 M $ | 0,52 % |
| 51 | IDEXX Laboratories Inc | 10 997 | 6,2 M $ | 0,52 % |
| 52 | ASML Holding NV | 4 478 | 6 M $ | 0,50 % |
| 53 | Stryker Corp | 16 688 | 5,5 M $ | 0,46 % |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 85 379 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 55 | Linde PLC | 9 787 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 44 229 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 23 091 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 345 650 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 59 | CSG NV | 129 713 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 60 | SK hynix Inc | 5 619 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 61 | Nintendo Co Ltd | 50 900 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 62 | Moncler SpA | 47 816 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Communication 17,6 %
- Finance 11,1 %
- Santé 10,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 4,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 10,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- EUR 10,6 %
- TWD 6,5 %
- INR 2,6 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,2 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- KRW 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Taïwan 6,5 %
- France 4,6 %
- Inde 3,3 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 2,3 %
- Japon 2,2 %
- Allemagne 2,0 %
- Suède 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 816,2 M $ | 68,01 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 78,5 M $ | 6,54 % |
| 3 | France | 3 | 54,7 M $ | 4,56 % |
| 4 | Inde | 3 | 39,8 M $ | 3,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 30,3 M $ | 2,53 % |
| 6 | Canada | 1 | 27,9 M $ | 2,32 % |
| 7 | Suisse | 2 | 27,5 M $ | 2,29 % |
| 8 | Japon | 4 | 26,7 M $ | 2,23 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 23,7 M $ | 1,97 % |
| 10 | Suède | 2 | 15,8 M $ | 1,31 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 15,3 M $ | 1,28 % |
| 12 | Italie | 2 | 13,2 M $ | 1,10 % |
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