Composition d'Invesco V.I. Global Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 63 dans 16 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 362 976 | 129,7 M $ | 9,32 % |
| 2 | Lam Research Corp | 258 181 | 111,9 M $ | 8,04 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 339 000 | 105,6 M $ | 7,59 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 386 037 | 77,2 M $ | 5,55 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 206 499 | 61,5 M $ | 4,42 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 107 777 | 60,7 M $ | 4,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 143 991 | 54,4 M $ | 3,91 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 41 169 | 49,4 M $ | 3,55 % |
| 9 | Visa Inc | 132 962 | 45,6 M $ | 3,28 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 180 944 | 43,1 M $ | 3,10 % |
| 11 | S&P Global Inc | 103 261 | 42,1 M $ | 3,02 % |
| 12 | ARM Holdings PLC | 101 699 | 36,1 M $ | 2,59 % |
| 13 | DLF Ltd | 4 616 120 | 30,3 M $ | 2,18 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 71 402 | 28,4 M $ | 2,04 % |
| 15 | Shopify Inc | 242 255 | 27,7 M $ | 1,99 % |
| 16 | Sandisk Corp | 11 683 | 26,6 M $ | 1,91 % |
| 17 | Microsoft Corp | 70 387 | 26,3 M $ | 1,89 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 13 439 | 23,7 M $ | 1,70 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 53 573 | 19,9 M $ | 1,43 % |
| 20 | Lonza Group AG | 27 527 | 18,6 M $ | 1,33 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 36 427 | 18,3 M $ | 1,31 % |
| 22 | ASML Holding NV | 9 178 | 18,2 M $ | 1,31 % |
| 23 | Airbus SE | 79 716 | 17,7 M $ | 1,27 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 41 361 | 16,4 M $ | 1,18 % |
| 25 | BE Semiconductor Industries NV | 45 075 | 14,9 M $ | 1,07 % |
| 26 | Allianz SE | 28 322 | 13,4 M $ | 0,96 % |
| 27 | Mastercard Inc | 24 593 | 12,6 M $ | 0,91 % |
| 28 | Galderma Group AG | 54 496 | 12,4 M $ | 0,89 % |
| 29 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 121 638 | 11,5 M $ | 0,83 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 75 456 | 11,4 M $ | 0,82 % |
| 31 | SAP SE | 72 810 | 11,2 M $ | 0,81 % |
| 32 | Adyen NV | 11 847 | 11,1 M $ | 0,80 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19 703 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 187 100 | 10,3 M $ | 0,74 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 20 112 | 9,2 M $ | 0,66 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 212 565 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 37 | Keyence Corp | 17 944 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 38 | Ecolab Inc | 32 240 | 9 M $ | 0,65 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 23 696 | 8,9 M $ | 0,64 % |
| 40 | Hoya Corp | 54 200 | 8,7 M $ | 0,63 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 298 719 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 42 | Capcom Co Ltd | 413 600 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 43 | JD.COM INC | 298 318 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 44 | Apple Inc | 26 188 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 45 | Atlas Copco AB | 364 827 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 46 | Equifax Inc | 45 511 | 7,2 M $ | 0,52 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 813 016 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 48 | Assa Abloy AB | 190 000 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 49 | EssilorLuxottica SA | 35 044 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 50 | Netflix Inc | 91 628 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 3 832 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 52 | IDEXX Laboratories Inc | 11 332 | 6 M $ | 0,43 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 122 986 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 54 | Stryker Corp | 17 198 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 55 | Linde PLC | 10 087 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 56 | IQVIA Holdings Inc | 23 796 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 45 579 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 356 195 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 59 | Moncler SpA | 49 276 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 60 | Berkshire Hathaway Inc | 4 664 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 61 | Nintendo Co Ltd | 52 600 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 62 | CSG NV | 133 670 | 2 M $ | 0,14 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,8 %
- Communication 15,8 %
- Finance 10,4 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,4 %
- EUR 8,7 %
- TWD 7,6 %
- INR 2,7 %
- CHF 2,2 %
- JPY 2,0 %
- KRW 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,1 %
- Taïwan 7,6 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Inde 3,3 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,2 %
- Canada 2,0 %
- Japon 2,0 %
- Allemagne 1,8 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Italie 1,0 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 932,1 M $ | 67,13 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 105,6 M $ | 7,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 46,1 M $ | 3,32 % |
| 4 | Inde | 3 | 45,8 M $ | 3,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 36,1 M $ | 2,60 % |
| 6 | France | 3 | 35,2 M $ | 2,54 % |
| 7 | Suisse | 2 | 31 M $ | 2,23 % |
| 8 | Canada | 1 | 27,7 M $ | 1,99 % |
| 9 | Japon | 4 | 27,6 M $ | 1,99 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 24,6 M $ | 1,77 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 23,7 M $ | 1,71 % |
| 12 | Italie | 2 | 14,4 M $ | 1,04 % |
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