Zusammensetzung von Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171
Calvert World Values Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 167,5 Mio. $ davon 158,7 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 304 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 221.000 | 17,4 Mio. $ | 10,41 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 68.200 | 15,1 Mio. $ | 9,04 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7.230 | 12,8 Mio. $ | 7,62 % |
| 4 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 483.626 | 5,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | OTP Bank Nyrt | 31.200 | 4,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | National Bank of Greece SA | 252.410 | 4,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Nova Ljubljanska Banka dd | 78.003 | 3,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Eurobank SA | 742.024 | 3,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Georgia Capital PLC | 62.297 | 3,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Piraeus Bank SA | 304.997 | 3,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Alpha Bank SA | 596.050 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | MEDIATEK INC | 18.000 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 43.400 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Public Power Corp SA | 85.021 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 902.000 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | SK SQUARE CO LTD | 1.500 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | DELTA ELECTRONICS INC | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | LG Innotek Co Ltd | 2.200 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 523.600 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 13.939 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 900 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Aldar Properties PJSC | 554.290 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Richter Gedeon Nyrt | 31.900 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Falabella SA | 193.700 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Gulf Bank KSCP | 968.073 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | VEON Ltd | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Elite Material Co Ltd | 6.000 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 45.949 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Gold Fields Ltd | 29.900 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | ASE Technology Holding Co Ltd | 43.000 | 959.611,5 $ | 0,57 % |
| 31 | GEK TERNA SA | 19.019 | 957.474,9 $ | 0,57 % |
| 32 | United Microelectronics Corp | 164.000 | 879.663,3 $ | 0,53 % |
| 33 | JUMBO SA | 33.672 | 863.946,4 $ | 0,52 % |
| 34 | Yageo Corp | 23.676 | 863.678,5 $ | 0,52 % |
| 35 | Cencosud SA | 371.900 | 859.194,2 $ | 0,51 % |
| 36 | Mabanee Co KPSC | 279.776 | 834.809 $ | 0,50 % |
| 37 | FirstRand Ltd | 138.400 | 822.634,7 $ | 0,49 % |
| 38 | FPT CORP | 305.463 | 817.129,4 $ | 0,49 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 22.496 | 774.941 $ | 0,46 % |
| 40 | Hyundai Motor Co | 2.300 | 749.717,7 $ | 0,45 % |
| 41 | Bank Alfalah Ltd | 3.591.200 | 737.983,8 $ | 0,44 % |
| 42 | NetEase Inc | 5.689 | 728.988,5 $ | 0,44 % |
| 43 | Banco de Chile | 3.656.500 | 715.860,4 $ | 0,43 % |
| 44 | Standard Bank Group Ltd | 34.800 | 686.957,9 $ | 0,41 % |
| 45 | Digiworld Corp | 436.560 | 669.589,7 $ | 0,40 % |
| 46 | Enel Chile SA | 7.581.180 | 666.050,9 $ | 0,40 % |
| 47 | CHROMA ATE INC | 9.000 | 625.441,2 $ | 0,37 % |
| 48 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2.100 | 609.660,9 $ | 0,36 % |
| 49 | MTN Group Ltd | 43.600 | 607.227,1 $ | 0,36 % |
| 50 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 69.600 | 592.649,1 $ | 0,35 % |
| 51 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 44.300 | 591.848 $ | 0,35 % |
| 52 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 263.000 | 589.516,8 $ | 0,35 % |
| 53 | JD.COM INC | 22.948 | 584.715 $ | 0,35 % |
| 54 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 146.019 | 575.315,9 $ | 0,34 % |
| 55 | Accton Technology Corp | 7.000 | 558.335,1 $ | 0,33 % |
| 56 | Gemadept Group Corp | 188.300 | 528.127,5 $ | 0,32 % |
| 57 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 527.658,3 $ | 0,32 % |
| 58 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1.900 | 500.313 $ | 0,30 % |
| 59 | Doosan Enerbility Co Ltd | 8.700 | 495.669,2 $ | 0,30 % |
| 60 | KB Financial Group Inc | 4.700 | 486.295,8 $ | 0,29 % |
| 61 | Meituan | 55.000 | 485.503,3 $ | 0,29 % |
| 62 | Innolux Corp | 218.320 | 483.184 $ | 0,29 % |
| 63 | APR Corp/Korea | 1.900 | 476.724,6 $ | 0,28 % |
| 64 | King Slide Works Co Ltd | 2.000 | 468.659,4 $ | 0,28 % |
| 65 | Quanta Computer Inc | 39.000 | 454.681,3 $ | 0,27 % |
| 66 | Hyosung Heavy Industries Corp | 200 | 454.518,6 $ | 0,27 % |
| 67 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 3.100 | 449.052 $ | 0,27 % |
| 68 | Banco de Credito e Inversiones SA | 6.622 | 435.036 $ | 0,26 % |
| 69 | LION FINANCE GROUP PLC | 2.893 | 435.032,7 $ | 0,26 % |
| 70 | Banco Santander Chile | 5.186.100 | 424.691,3 $ | 0,25 % |
| 71 | Asia Vital Components Co Ltd | 5.000 | 404.451 $ | 0,24 % |
| 72 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 73.796 | 386.072,1 $ | 0,23 % |
| 73 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 600 | 384.888,7 $ | 0,23 % |
| 74 | LS Electric Co Ltd | 2.400 | 376.471,1 $ | 0,22 % |
| 75 | Trip.com Group Ltd | 9.323 | 371.428,3 $ | 0,22 % |
| 76 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 62.135 | 356.756 $ | 0,21 % |
| 77 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.600 | 351.117,9 $ | 0,21 % |
| 78 | Grupo Supervielle SA | 35.900 | 346.794 $ | 0,21 % |
| 79 | WEG SA | 38.100 | 346.216 $ | 0,21 % |
| 80 | Kia Corp | 3.700 | 334.175,2 $ | 0,20 % |
| 81 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 11.785 | 330.839,1 $ | 0,20 % |
| 82 | BeOne Medicines Ltd | 15.000 | 326.937,3 $ | 0,20 % |
| 83 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 76.763 | 313.589 $ | 0,19 % |
| 84 | LG Energy Solution Ltd | 1.300 | 307.560,6 $ | 0,18 % |
| 85 | BYD Co Ltd | 33.000 | 305.775,2 $ | 0,18 % |
| 86 | China Merchants Bank Co Ltd | 53.000 | 304.313,6 $ | 0,18 % |
| 87 | Absa Group Ltd | 21.700 | 302.335,4 $ | 0,18 % |
| 88 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 106.100 | 298.633 $ | 0,18 % |
| 89 | TS Financial Holding Co Ltd | 282.570 | 296.669,1 $ | 0,18 % |
| 90 | Wiwynn Corp | 2.000 | 295.439,1 $ | 0,18 % |
| 91 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 24.006 | 294.768,1 $ | 0,18 % |
| 92 | POSCO Holdings Inc | 1.400 | 289.237,1 $ | 0,17 % |
| 93 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 18.700 | 284.409,3 $ | 0,17 % |
| 94 | Pop Mart International Group Ltd | 14.200 | 281.210,5 $ | 0,17 % |
| 95 | Innovent Biologics Inc | 27.500 | 280.125,9 $ | 0,17 % |
| 96 | Telecom Argentina SA | 21.200 | 275.600 $ | 0,16 % |
| 97 | Samsung Biologics Co Ltd | 300 | 271.214,6 $ | 0,16 % |
| 98 | Hana Financial Group Inc | 3.600 | 268.898,2 $ | 0,16 % |
| 99 | Bharti Airtel Ltd | 13.692 | 268.215,9 $ | 0,16 % |
| 100 | LAMDA Development SA | 35.095 | 267.739,4 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,7 %
- Kommunikation 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 72,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 25,5 %
- TWD 23,3 %
- EUR 18,0 %
- ZAR 4,3 %
- HKD 4,3 %
- HUF 4,1 %
- USD 3,9 %
- INR 3,1 %
- CLP 2,7 %
- GBP 2,6 %
- KWD 2,3 %
- BRL 1,9 %
- AED 1,4 %
- VND 1,3 %
- EGP 0,9 %
- PKR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 25,5 %
- Taiwan 23,2 %
- Griechenland 12,2 %
- Südafrika 4,3 %
- Ungarn 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Irland 3,3 %
- Indien 3,1 %
- Chile 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Slowenien 2,4 %
- Kuwait 2,3 %
- Weitere Länder 10,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 31 | 40,5 Mio. $ | 25,52 % |
| 2 | Taiwan | 62 | 36,8 Mio. $ | 23,20 % |
| 3 | Griechenland | 10 | 19,4 Mio. $ | 12,23 % |
| 4 | Südafrika | 27 | 6,8 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Ungarn | 3 | 6,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 6,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Irland | 1 | 5,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Indien | 77 | 4,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Chile | 6 | 4,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Slowenien | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Kuwait | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,34 % |
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