Zusammensetzung von Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171
Calvert World Values Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 134,9 Mio. $ davon 119,2 Mio. $ in Aktien, 88,4 %
- Positionen
- 303 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138.000 | 8 Mio. $ | 5,92 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 60.800 | 7,1 Mio. $ | 5,27 % |
| 3 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 483.626 | 4,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | SK hynix Inc | 7.030 | 4 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | National Bank of Greece SA | 252.410 | 3,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Nova Ljubljanska Banka dd | 78.003 | 3,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 62.297 | 3 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Eurobank SA | 742.024 | 3 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 43.400 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Piraeus Bank SA | 304.997 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Alpha Bank SA | 596.050 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 19.800 | 2,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Banco de Chile | 10.489.700 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 13.939 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 902.000 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | Gold Fields Ltd | 29.900 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Banco de Credito e Inversiones SA | 19.322 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Banco Santander Chile | 14.564.800 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Aldar Properties PJSC | 554.290 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Falabella SA | 193.700 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Public Power Corp SA | 55.681 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 523.600 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 71.600 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | HDFC Bank Ltd | 131.338 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Cencosud SA | 371.900 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Gulf Bank KSCP | 921.975 | 979.393,6 $ | 0,73 % |
| 27 | VEON Ltd | 20.000 | 926.000 $ | 0,69 % |
| 28 | FPT Corp | 305.463 | 879.090,3 $ | 0,65 % |
| 29 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 45.949 | 868.397,7 $ | 0,64 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 67.485 | 866.321,9 $ | 0,64 % |
| 31 | JUMBO SA | 33.672 | 857.956,6 $ | 0,64 % |
| 32 | Mabanee Co KPSC | 263.940 | 774.851,1 $ | 0,57 % |
| 33 | Digiworld Corp | 436.560 | 769.603,9 $ | 0,57 % |
| 34 | GEK TERNA SA | 19.019 | 747.970,3 $ | 0,55 % |
| 35 | FirstRand Ltd | 138.400 | 708.512,6 $ | 0,53 % |
| 36 | Bank Alfalah Ltd | 1.795.600 | 693.567,3 $ | 0,51 % |
| 37 | JD.COM INC | 22.948 | 678.572,4 $ | 0,50 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 35.392 | 672.567,6 $ | 0,50 % |
| 39 | NetEase Inc | 5.689 | 636.826,7 $ | 0,47 % |
| 40 | Standard Bank Group Ltd | 34.800 | 630.218,6 $ | 0,47 % |
| 41 | Meituan | 55.000 | 600.173,4 $ | 0,44 % |
| 42 | Delta Electronics Inc | 13.000 | 586.174,5 $ | 0,43 % |
| 43 | Enel Chile SA | 7.581.180 | 586.137,4 $ | 0,43 % |
| 44 | Gemadept Corp | 188.300 | 571.064,3 $ | 0,42 % |
| 45 | WEG SA | 54.900 | 540.642,9 $ | 0,40 % |
| 46 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 148.600 | 527.860,9 $ | 0,39 % |
| 47 | Capitec Bank Holdings Ltd | 2.100 | 515.957,7 $ | 0,38 % |
| 48 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 16.827 | 514.050,5 $ | 0,38 % |
| 49 | MTN Group Ltd | 43.600 | 509.102 $ | 0,38 % |
| 50 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 11.785 | 499.451,5 $ | 0,37 % |
| 51 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 146.019 | 498.538,2 $ | 0,37 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 9.323 | 464.192,2 $ | 0,34 % |
| 53 | KB Financial Group Inc | 4.700 | 461.401,1 $ | 0,34 % |
| 54 | Axis Bank Ltd | 36.930 | 457.386,1 $ | 0,34 % |
| 55 | BYD Co Ltd | 33.000 | 451.153,9 $ | 0,33 % |
| 56 | LG Innotek Co Ltd | 2.200 | 443.760,9 $ | 0,33 % |
| 57 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14.000 | 439.131,8 $ | 0,33 % |
| 58 | APR Corp/Korea | 1.900 | 433.521,5 $ | 0,32 % |
| 59 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 3.100 | 432.489,5 $ | 0,32 % |
| 60 | Chroma ATE Inc | 9.000 | 431.859,7 $ | 0,32 % |
| 61 | MediaTek Inc | 9.000 | 431.686,2 $ | 0,32 % |
| 62 | Tata Consultancy Services Ltd | 16.917 | 425.981,1 $ | 0,32 % |
| 63 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 73.796 | 381.111 $ | 0,28 % |
| 64 | Richter Gedeon Nyrt | 10.600 | 377.658,7 $ | 0,28 % |
| 65 | Bajaj Finance Ltd | 44.000 | 376.493,8 $ | 0,28 % |
| 66 | Banco BTG Pactual SA | 34.500 | 374.915,3 $ | 0,28 % |
| 67 | Lion Finance Group PLC | 2.893 | 359.078 $ | 0,27 % |
| 68 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 94.795 | 356.840,9 $ | 0,26 % |
| 69 | Equatorial SA | 45.200 | 355.764 $ | 0,26 % |
| 70 | State Bank of India | 33.369 | 348.010,7 $ | 0,26 % |
| 71 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 344.694,6 $ | 0,26 % |
| 72 | Grupo Supervielle SA | 35.900 | 338.537 $ | 0,25 % |
| 73 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 6.445.300 | 338.293,3 $ | 0,25 % |
| 74 | China Merchants Bank Co Ltd | 53.000 | 336.773,9 $ | 0,25 % |
| 75 | BeOne Medicines Ltd | 15.000 | 336.486,2 $ | 0,25 % |
| 76 | Hindustan Unilever Ltd | 15.337 | 334.259,4 $ | 0,25 % |
| 77 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.600 | 333.767,6 $ | 0,25 % |
| 78 | Asia Vital Components Co Ltd | 5.000 | 330.247,3 $ | 0,24 % |
| 79 | Unimicron Technology Corp | 22.496 | 329.169,7 $ | 0,24 % |
| 80 | Absa Group Ltd | 21.700 | 312.586,2 $ | 0,23 % |
| 81 | HCL Technologies Ltd | 21.339 | 307.126 $ | 0,23 % |
| 82 | Maruti Suzuki India Ltd | 2.318 | 304.028,5 $ | 0,23 % |
| 83 | Innovent Biologics Inc | 27.500 | 302.487,9 $ | 0,22 % |
| 84 | Shriram Finance Ltd | 30.600 | 284.697,1 $ | 0,21 % |
| 85 | Quinenco SA | 59.400 | 276.872,1 $ | 0,21 % |
| 86 | ASE Technology Holding Co Ltd | 25.000 | 275.153,9 $ | 0,20 % |
| 87 | Valterra Platinum Ltd | 3.200 | 268.985,1 $ | 0,20 % |
| 88 | Geely Automobile Holdings Ltd | 99.000 | 268.111,5 $ | 0,20 % |
| 89 | Northam Platinum Holdings Ltd | 13.000 | 265.261,2 $ | 0,20 % |
| 90 | Pop Mart International Group Ltd | 14.200 | 264.167,6 $ | 0,20 % |
| 91 | Titan Co Ltd | 6.263 | 263.063 $ | 0,20 % |
| 92 | Hana Financial Group Inc | 3.600 | 262.428,6 $ | 0,19 % |
| 93 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 34.300 | 258.052,1 $ | 0,19 % |
| 94 | Elite Material Co Ltd | 3.000 | 256.039,3 $ | 0,19 % |
| 95 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2.000 | 251.477,3 $ | 0,19 % |
| 96 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 24.006 | 249.887,4 $ | 0,19 % |
| 97 | Sanlam Ltd | 47.200 | 248.441,1 $ | 0,18 % |
| 98 | Telecom Argentina SA | 21.200 | 247.828 $ | 0,18 % |
| 99 | Accton Technology Corp | 5.000 | 246.685,7 $ | 0,18 % |
| 100 | NAVER Corp | 1.800 | 245.067,2 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Kommunikation 3,4 %
- Finanzen 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,4 %
- TWD 14,4 %
- KRW 13,0 %
- INR 10,0 %
- HKD 6,7 %
- CLP 6,7 %
- USD 6,0 %
- ZAR 5,7 %
- BRL 3,8 %
- GBP 3,0 %
- KWD 2,9 %
- HUF 2,2 %
- VND 1,9 %
- AED 1,7 %
- EGP 1,0 %
- PKR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 14,3 %
- Griechenland 13,2 %
- Südkorea 13,0 %
- Indien 10,0 %
- Chile 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
- Südafrika 5,7 %
- Irland 3,9 %
- Brasilien 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Slowenien 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Weitere Länder 13,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 60 | 17 Mio. $ | 14,28 % |
| 2 | Griechenland | 10 | 15,7 Mio. $ | 13,19 % |
| 3 | Südkorea | 19 | 15,4 Mio. $ | 12,95 % |
| 4 | Indien | 83 | 12 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | Chile | 9 | 8 Mio. $ | 6,71 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,36 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 6,8 Mio. $ | 5,75 % |
| 8 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Brasilien | 22 | 4,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 3,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Slowenien | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,6 Mio. $ | 3,01 % |
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