Composition de Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171
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- Actif net
- 167,5 M $ dont 158,7 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 304 dans 23 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 221 000 | 17,4 M $ | 10,41 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 68 200 | 15,1 M $ | 9,04 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7 230 | 12,8 M $ | 7,62 % |
| 4 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 483 626 | 5,3 M $ | 3,16 % |
| 5 | OTP Bank Nyrt | 31 200 | 4,6 M $ | 2,75 % |
| 6 | National Bank of Greece SA | 252 410 | 4,4 M $ | 2,60 % |
| 7 | Nova Ljubljanska Banka dd | 78 003 | 3,9 M $ | 2,31 % |
| 8 | Eurobank SA | 742 024 | 3,5 M $ | 2,11 % |
| 9 | Georgia Capital PLC | 62 297 | 3,5 M $ | 2,06 % |
| 10 | Piraeus Bank SA | 304 997 | 3,2 M $ | 1,90 % |
| 11 | Alpha Bank SA | 596 050 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 12 | MEDIATEK INC | 18 000 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 43 400 | 2,4 M $ | 1,43 % |
| 14 | Public Power Corp SA | 85 021 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 15 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 902 000 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 16 | SK SQUARE CO LTD | 1 500 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 17 | DELTA ELECTRONICS INC | 25 000 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 18 | LG Innotek Co Ltd | 2 200 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 19 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 523 600 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 939 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 21 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 900 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 22 | Aldar Properties PJSC | 554 290 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 23 | Richter Gedeon Nyrt | 31 900 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 24 | Falabella SA | 193 700 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 25 | Gulf Bank KSCP | 968 073 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 26 | VEON Ltd | 20 000 | 1 M $ | 0,62 % |
| 27 | Elite Material Co Ltd | 6 000 | 1 M $ | 0,62 % |
| 28 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 45 949 | 1 M $ | 0,61 % |
| 29 | Gold Fields Ltd | 29 900 | 1 M $ | 0,60 % |
| 30 | ASE Technology Holding Co Ltd | 43 000 | 959,6 k $ | 0,57 % |
| 31 | GEK TERNA SA | 19 019 | 957,5 k $ | 0,57 % |
| 32 | United Microelectronics Corp | 164 000 | 879,7 k $ | 0,53 % |
| 33 | JUMBO SA | 33 672 | 863,9 k $ | 0,52 % |
| 34 | Yageo Corp | 23 676 | 863,7 k $ | 0,52 % |
| 35 | Cencosud SA | 371 900 | 859,2 k $ | 0,51 % |
| 36 | Mabanee Co KPSC | 279 776 | 834,8 k $ | 0,50 % |
| 37 | FirstRand Ltd | 138 400 | 822,6 k $ | 0,49 % |
| 38 | FPT CORP | 305 463 | 817,1 k $ | 0,49 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 22 496 | 774,9 k $ | 0,46 % |
| 40 | Hyundai Motor Co | 2 300 | 749,7 k $ | 0,45 % |
| 41 | Bank Alfalah Ltd | 3 591 200 | 738 k $ | 0,44 % |
| 42 | NetEase Inc | 5 689 | 729 k $ | 0,44 % |
| 43 | Banco de Chile | 3 656 500 | 715,9 k $ | 0,43 % |
| 44 | Standard Bank Group Ltd | 34 800 | 687 k $ | 0,41 % |
| 45 | Digiworld Corp | 436 560 | 669,6 k $ | 0,40 % |
| 46 | Enel Chile SA | 7 581 180 | 666,1 k $ | 0,40 % |
| 47 | CHROMA ATE INC | 9 000 | 625,4 k $ | 0,37 % |
| 48 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2 100 | 609,7 k $ | 0,36 % |
| 49 | MTN Group Ltd | 43 600 | 607,2 k $ | 0,36 % |
| 50 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 69 600 | 592,6 k $ | 0,35 % |
| 51 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 44 300 | 591,8 k $ | 0,35 % |
| 52 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 263 000 | 589,5 k $ | 0,35 % |
| 53 | JD.COM INC | 22 948 | 584,7 k $ | 0,35 % |
| 54 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 146 019 | 575,3 k $ | 0,34 % |
| 55 | Accton Technology Corp | 7 000 | 558,3 k $ | 0,33 % |
| 56 | Gemadept Group Corp | 188 300 | 528,1 k $ | 0,32 % |
| 57 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 527,7 k $ | 0,32 % |
| 58 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 900 | 500,3 k $ | 0,30 % |
| 59 | Doosan Enerbility Co Ltd | 8 700 | 495,7 k $ | 0,30 % |
| 60 | KB Financial Group Inc | 4 700 | 486,3 k $ | 0,29 % |
| 61 | Meituan | 55 000 | 485,5 k $ | 0,29 % |
| 62 | Innolux Corp | 218 320 | 483,2 k $ | 0,29 % |
| 63 | APR Corp/Korea | 1 900 | 476,7 k $ | 0,28 % |
| 64 | King Slide Works Co Ltd | 2 000 | 468,7 k $ | 0,28 % |
| 65 | Quanta Computer Inc | 39 000 | 454,7 k $ | 0,27 % |
| 66 | Hyosung Heavy Industries Corp | 200 | 454,5 k $ | 0,27 % |
| 67 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 3 100 | 449,1 k $ | 0,27 % |
| 68 | Banco de Credito e Inversiones SA | 6 622 | 435 k $ | 0,26 % |
| 69 | LION FINANCE GROUP PLC | 2 893 | 435 k $ | 0,26 % |
| 70 | Banco Santander Chile | 5 186 100 | 424,7 k $ | 0,25 % |
| 71 | Asia Vital Components Co Ltd | 5 000 | 404,5 k $ | 0,24 % |
| 72 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 73 796 | 386,1 k $ | 0,23 % |
| 73 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 600 | 384,9 k $ | 0,23 % |
| 74 | LS Electric Co Ltd | 2 400 | 376,5 k $ | 0,22 % |
| 75 | Trip.com Group Ltd | 9 323 | 371,4 k $ | 0,22 % |
| 76 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 62 135 | 356,8 k $ | 0,21 % |
| 77 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 600 | 351,1 k $ | 0,21 % |
| 78 | Grupo Supervielle SA | 35 900 | 346,8 k $ | 0,21 % |
| 79 | WEG SA | 38 100 | 346,2 k $ | 0,21 % |
| 80 | Kia Corp | 3 700 | 334,2 k $ | 0,20 % |
| 81 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 11 785 | 330,8 k $ | 0,20 % |
| 82 | BeOne Medicines Ltd | 15 000 | 326,9 k $ | 0,20 % |
| 83 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 76 763 | 313,6 k $ | 0,19 % |
| 84 | LG Energy Solution Ltd | 1 300 | 307,6 k $ | 0,18 % |
| 85 | BYD Co Ltd | 33 000 | 305,8 k $ | 0,18 % |
| 86 | China Merchants Bank Co Ltd | 53 000 | 304,3 k $ | 0,18 % |
| 87 | Absa Group Ltd | 21 700 | 302,3 k $ | 0,18 % |
| 88 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 106 100 | 298,6 k $ | 0,18 % |
| 89 | TS Financial Holding Co Ltd | 282 570 | 296,7 k $ | 0,18 % |
| 90 | Wiwynn Corp | 2 000 | 295,4 k $ | 0,18 % |
| 91 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 24 006 | 294,8 k $ | 0,18 % |
| 92 | POSCO Holdings Inc | 1 400 | 289,2 k $ | 0,17 % |
| 93 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 18 700 | 284,4 k $ | 0,17 % |
| 94 | Pop Mart International Group Ltd | 14 200 | 281,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | Innovent Biologics Inc | 27 500 | 280,1 k $ | 0,17 % |
| 96 | Telecom Argentina SA | 21 200 | 275,6 k $ | 0,16 % |
| 97 | Samsung Biologics Co Ltd | 300 | 271,2 k $ | 0,16 % |
| 98 | Hana Financial Group Inc | 3 600 | 268,9 k $ | 0,16 % |
| 99 | Bharti Airtel Ltd | 13 692 | 268,2 k $ | 0,16 % |
| 100 | LAMDA Development SA | 35 095 | 267,7 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,7 %
- Communication 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 25,5 %
- TWD 23,3 %
- EUR 18,0 %
- ZAR 4,3 %
- HKD 4,3 %
- HUF 4,1 %
- USD 3,9 %
- INR 3,1 %
- CLP 2,7 %
- GBP 2,6 %
- KWD 2,3 %
- BRL 1,9 %
- AED 1,4 %
- VND 1,3 %
- EGP 0,9 %
- PKR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 25,5 %
- Taïwan 23,2 %
- Grèce 12,2 %
- Afrique du Sud 4,3 %
- Hongrie 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Irlande 3,3 %
- Inde 3,1 %
- Chili 2,7 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Slovénie 2,4 %
- Koweït 2,3 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 31 | 40,5 M $ | 25,52 % |
| 2 | Taïwan | 62 | 36,8 M $ | 23,20 % |
| 3 | Grèce | 10 | 19,4 M $ | 12,23 % |
| 4 | Afrique du Sud | 27 | 6,8 M $ | 4,32 % |
| 5 | Hongrie | 3 | 6,4 M $ | 4,06 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 6,3 M $ | 3,99 % |
| 7 | Irlande | 1 | 5,3 M $ | 3,33 % |
| 8 | Inde | 77 | 4,9 M $ | 3,10 % |
| 9 | Chili | 6 | 4,3 M $ | 2,72 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 4,1 M $ | 2,59 % |
| 11 | Slovénie | 1 | 3,9 M $ | 2,44 % |
| 12 | Koweït | 3 | 3,7 M $ | 2,34 % |
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