Composition de Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171
Calvert World Values Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 134,9 M $ dont 119,2 M $ en actions, soit 88,4 %
- Positions
- 303 dans 22 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138 000 | 8 M $ | 5,92 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 60 800 | 7,1 M $ | 5,27 % |
| 3 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 483 626 | 4,7 M $ | 3,49 % |
| 4 | SK hynix Inc | 7 030 | 4 M $ | 2,96 % |
| 5 | National Bank of Greece SA | 252 410 | 3,9 M $ | 2,89 % |
| 6 | Nova Ljubljanska Banka dd | 78 003 | 3,8 M $ | 2,84 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 62 297 | 3 M $ | 2,24 % |
| 8 | Eurobank SA | 742 024 | 3 M $ | 2,20 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 43 400 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 10 | Piraeus Bank SA | 304 997 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | Alpha Bank SA | 596 050 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 19 800 | 2,1 M $ | 1,57 % |
| 13 | Banco de Chile | 10 489 700 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 939 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 15 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 902 000 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 16 | Gold Fields Ltd | 29 900 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 17 | Banco de Credito e Inversiones SA | 19 322 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 18 | Banco Santander Chile | 14 564 800 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 19 | Aldar Properties PJSC | 554 290 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 20 | Falabella SA | 193 700 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 21 | Public Power Corp SA | 55 681 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 22 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 523 600 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 71 600 | 1 M $ | 0,76 % |
| 24 | HDFC Bank Ltd | 131 338 | 1 M $ | 0,76 % |
| 25 | Cencosud SA | 371 900 | 1 M $ | 0,75 % |
| 26 | Gulf Bank KSCP | 921 975 | 979,4 k $ | 0,73 % |
| 27 | VEON Ltd | 20 000 | 926 k $ | 0,69 % |
| 28 | FPT Corp | 305 463 | 879,1 k $ | 0,65 % |
| 29 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 45 949 | 868,4 k $ | 0,64 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 67 485 | 866,3 k $ | 0,64 % |
| 31 | JUMBO SA | 33 672 | 858 k $ | 0,64 % |
| 32 | Mabanee Co KPSC | 263 940 | 774,9 k $ | 0,57 % |
| 33 | Digiworld Corp | 436 560 | 769,6 k $ | 0,57 % |
| 34 | GEK TERNA SA | 19 019 | 748 k $ | 0,55 % |
| 35 | FirstRand Ltd | 138 400 | 708,5 k $ | 0,53 % |
| 36 | Bank Alfalah Ltd | 1 795 600 | 693,6 k $ | 0,51 % |
| 37 | JD.COM INC | 22 948 | 678,6 k $ | 0,50 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 35 392 | 672,6 k $ | 0,50 % |
| 39 | NetEase Inc | 5 689 | 636,8 k $ | 0,47 % |
| 40 | Standard Bank Group Ltd | 34 800 | 630,2 k $ | 0,47 % |
| 41 | Meituan | 55 000 | 600,2 k $ | 0,44 % |
| 42 | Delta Electronics Inc | 13 000 | 586,2 k $ | 0,43 % |
| 43 | Enel Chile SA | 7 581 180 | 586,1 k $ | 0,43 % |
| 44 | Gemadept Corp | 188 300 | 571,1 k $ | 0,42 % |
| 45 | WEG SA | 54 900 | 540,6 k $ | 0,40 % |
| 46 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 148 600 | 527,9 k $ | 0,39 % |
| 47 | Capitec Bank Holdings Ltd | 2 100 | 516 k $ | 0,38 % |
| 48 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 16 827 | 514,1 k $ | 0,38 % |
| 49 | MTN Group Ltd | 43 600 | 509,1 k $ | 0,38 % |
| 50 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 11 785 | 499,5 k $ | 0,37 % |
| 51 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 146 019 | 498,5 k $ | 0,37 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 9 323 | 464,2 k $ | 0,34 % |
| 53 | KB Financial Group Inc | 4 700 | 461,4 k $ | 0,34 % |
| 54 | Axis Bank Ltd | 36 930 | 457,4 k $ | 0,34 % |
| 55 | BYD Co Ltd | 33 000 | 451,2 k $ | 0,33 % |
| 56 | LG Innotek Co Ltd | 2 200 | 443,8 k $ | 0,33 % |
| 57 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14 000 | 439,1 k $ | 0,33 % |
| 58 | APR Corp/Korea | 1 900 | 433,5 k $ | 0,32 % |
| 59 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 3 100 | 432,5 k $ | 0,32 % |
| 60 | Chroma ATE Inc | 9 000 | 431,9 k $ | 0,32 % |
| 61 | MediaTek Inc | 9 000 | 431,7 k $ | 0,32 % |
| 62 | Tata Consultancy Services Ltd | 16 917 | 426 k $ | 0,32 % |
| 63 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 73 796 | 381,1 k $ | 0,28 % |
| 64 | Richter Gedeon Nyrt | 10 600 | 377,7 k $ | 0,28 % |
| 65 | Bajaj Finance Ltd | 44 000 | 376,5 k $ | 0,28 % |
| 66 | Banco BTG Pactual SA | 34 500 | 374,9 k $ | 0,28 % |
| 67 | Lion Finance Group PLC | 2 893 | 359,1 k $ | 0,27 % |
| 68 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 94 795 | 356,8 k $ | 0,26 % |
| 69 | Equatorial SA | 45 200 | 355,8 k $ | 0,26 % |
| 70 | State Bank of India | 33 369 | 348 k $ | 0,26 % |
| 71 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 344,7 k $ | 0,26 % |
| 72 | Grupo Supervielle SA | 35 900 | 338,5 k $ | 0,25 % |
| 73 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 6 445 300 | 338,3 k $ | 0,25 % |
| 74 | China Merchants Bank Co Ltd | 53 000 | 336,8 k $ | 0,25 % |
| 75 | BeOne Medicines Ltd | 15 000 | 336,5 k $ | 0,25 % |
| 76 | Hindustan Unilever Ltd | 15 337 | 334,3 k $ | 0,25 % |
| 77 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 600 | 333,8 k $ | 0,25 % |
| 78 | Asia Vital Components Co Ltd | 5 000 | 330,2 k $ | 0,24 % |
| 79 | Unimicron Technology Corp | 22 496 | 329,2 k $ | 0,24 % |
| 80 | Absa Group Ltd | 21 700 | 312,6 k $ | 0,23 % |
| 81 | HCL Technologies Ltd | 21 339 | 307,1 k $ | 0,23 % |
| 82 | Maruti Suzuki India Ltd | 2 318 | 304 k $ | 0,23 % |
| 83 | Innovent Biologics Inc | 27 500 | 302,5 k $ | 0,22 % |
| 84 | Shriram Finance Ltd | 30 600 | 284,7 k $ | 0,21 % |
| 85 | Quinenco SA | 59 400 | 276,9 k $ | 0,21 % |
| 86 | ASE Technology Holding Co Ltd | 25 000 | 275,2 k $ | 0,20 % |
| 87 | Valterra Platinum Ltd | 3 200 | 269 k $ | 0,20 % |
| 88 | Geely Automobile Holdings Ltd | 99 000 | 268,1 k $ | 0,20 % |
| 89 | Northam Platinum Holdings Ltd | 13 000 | 265,3 k $ | 0,20 % |
| 90 | Pop Mart International Group Ltd | 14 200 | 264,2 k $ | 0,20 % |
| 91 | Titan Co Ltd | 6 263 | 263,1 k $ | 0,20 % |
| 92 | Hana Financial Group Inc | 3 600 | 262,4 k $ | 0,19 % |
| 93 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 34 300 | 258,1 k $ | 0,19 % |
| 94 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 256 k $ | 0,19 % |
| 95 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2 000 | 251,5 k $ | 0,19 % |
| 96 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 24 006 | 249,9 k $ | 0,19 % |
| 97 | Sanlam Ltd | 47 200 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 98 | Telecom Argentina SA | 21 200 | 247,8 k $ | 0,18 % |
| 99 | Accton Technology Corp | 5 000 | 246,7 k $ | 0,18 % |
| 100 | NAVER Corp | 1 800 | 245,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,4 %
- Finance 2,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 74,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,4 %
- TWD 14,4 %
- KRW 13,0 %
- INR 10,0 %
- HKD 6,7 %
- CLP 6,7 %
- USD 6,0 %
- ZAR 5,7 %
- BRL 3,8 %
- GBP 3,0 %
- KWD 2,9 %
- HUF 2,2 %
- VND 1,9 %
- AED 1,7 %
- EGP 1,0 %
- PKR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 14,3 %
- Grèce 13,2 %
- Corée du Sud 13,0 %
- Inde 10,0 %
- Chili 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- Afrique du Sud 5,7 %
- Irlande 3,9 %
- Brésil 3,8 %
- États-Unis 3,2 %
- Slovénie 3,2 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Autres pays 13,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 60 | 17 M $ | 14,28 % |
| 2 | Grèce | 10 | 15,7 M $ | 13,19 % |
| 3 | Corée du Sud | 19 | 15,4 M $ | 12,95 % |
| 4 | Inde | 83 | 12 M $ | 10,05 % |
| 5 | Chili | 9 | 8 M $ | 6,71 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 7,6 M $ | 6,36 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 6,8 M $ | 5,75 % |
| 8 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 3,95 % |
| 9 | Brésil | 22 | 4,5 M $ | 3,76 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 3,9 M $ | 3,25 % |
| 11 | Slovénie | 1 | 3,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 3,6 M $ | 3,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Calvert Emerging Markets Advancement Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066644